長治高新區(qū)中匯聯(lián)創(chuàng)新科技研究院

管

理

手

冊

.12

錄目

一、企業(yè)各項制度、措施

員工勞動紀律管理制度4.....................................................................................

5...................................................................................................人事管理措施

6.....................................................................................員工請、銷假管理制度

7.................................................................................文獻、資料收發(fā)管理制度

8............................................................................................企業(yè)檔案管理制度

9............................................................................................企業(yè)印章管理制度

01..........................................................................................企業(yè)車輛管理制度

11...................................................................................運行中心安全保密制度

31...................................................................................辦公用品領用管理制度

61.................................................................................................存貨管理制度

12.................................................................................................工資考核措施

1

32..............................................................................................法辦理管用費

二、各部門崗位職責

.......................................................................................綜合管理部崗位職責92

03..............................................................................................財務部工作職責

13..............................................................................................營銷部崗位職責

工程項目部崗位職責23.......................................................................................

33.......................................................................................軟件開發(fā)部崗位職責

33..............................................................................................公關部崗位職責

43.......................................................................................技術服務部崗位職責

43..........................................................................................運行中心崗位職責

2

企業(yè)員工行為準則

自覺執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，企業(yè)員工要自覺維護企業(yè)形象，、1

熱愛企業(yè)。

、企業(yè)員工要做到端莊穩(wěn)重、優(yōu)雅得體，不著奇裝異服（必要2

，掛牌上崗。時按企業(yè)規(guī)定統(tǒng)一著裝）

、要保持良好職業(yè)操守，不遲到、不早退、不曠工，吃苦耐3

勞，勤奮敬業(yè)。嚴格履行崗位職責，不推諉、不扯皮。

4、時刻保守企業(yè)商業(yè)機密，維護企業(yè)利益。

、上班時間不串崗、不閑聊、不辦私事、不吃零食、不玩游戲。5

、外出辦事，文明得體，態(tài)度誠懇，實事求是，不損害企業(yè)聲6

譽。

、愛惜公共財物，不鋪張、不揮霍。7

、保持崗位整潔，維護公共衛(wèi)生、不亂扔雜物。8

、互相尊重，友好相處，和藹禮貌，說話和氣。9

、服從領導，聽從指揮，團體配合，互相協(xié)作，樂于奉獻，以10

企業(yè)利益為先。

3

員工勞動紀律管理制度

不遲到、準時上下班，企業(yè)員工必須自覺遵守勞動紀律，、1

不早退，工作期間不得私自離動工作崗位。

每月底由部門負責人將本部門人實行按部門簽到制，、2

員出勤狀況報財務部門，按實際出勤人數(shù)核發(fā)工資。

外出辦事要向部門負責人及員工公事外出實行匯報制，、3

綜合部匯報，并闡明到何部門辦什么事情，需用時間等，

員工有私事必須請假，、4經(jīng)有關負責請假要履行請假條，

人審批后，將請假條報綜合部存檔立案。

有特殊狀況需加班加點企業(yè)原則上實行八小時工作制，、5

，所波及人員必須無條件服從。特殊工種人員除外。

如遇特殊情企業(yè)內(nèi)部人員原則上實行節(jié)假日休息制度，、6

特殊崗位者除外。必須無條件服從。況需在節(jié)假日正常上班者，

凡輪到值班人員企業(yè)內(nèi)部人員實行節(jié)假日輪番值班制，、7

要堅持白天全天在崗，負責處理當日企業(yè)有關事務，遇重大事

情向企業(yè)有關領導及時溝通匯報。由綜合部負責派班并督促落

實。

4

、不得將小孩及無關人員帶入企業(yè)。8

做到隨星期天及八小時以外要保持電話暢通，節(jié)假日、、9

打隨接，隨叫隨到不得將手機關閉或不接聽電話。

人事管理措施

、所有企業(yè)聘任人員一律建立人事檔案，都必須提供身份證、1

畢業(yè)證，職稱證書等有關證件，由辦公室歸檔立案。

要將本人基本狀況及個人，、聘任人員要填寫“聘任人員登記表”2

簡歷詳細登記。

、進入企業(yè)人員要不停認真學習本職專業(yè)業(yè)務知識，提高操作3

技能和業(yè)務水平。每個年度要進行人員業(yè)績考核，對考核不合格、工

作不稱職者要調(diào)整工作崗位或予以解雇。

、聘任人員要嚴格履行崗位工作職責，完畢好本職工作，對于4

除賠償部分損給企業(yè)導致不良影響或經(jīng)濟損失者，不勝任本職工作，

失外，解除勞動協(xié)議。

、聘任人員要嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和企業(yè)各項規(guī)章制度，5

不得發(fā)生任何違法、違紀、違章行為。，遵守企業(yè)“員工行為準則”

、經(jīng)試用期滿，考核合格，長期聘任員工，企業(yè)將繳納養(yǎng)老6

保險金。

、員工辭職時，要提前一種月書面向企業(yè)遞交辭職申請，并退7

還企業(yè)繳納所有和部分基金。

、員工為企業(yè)贏得榮譽和發(fā)明效益者，要予以獎勵。8

5

員工請、銷假管理制度

假期滿后向必須請假，企業(yè)員工在工作時間遇有私事，、1

準假人銷假。

向部門負責人請假，一般員工在一天之內(nèi)，請假權限：、2

超過一天者，向董事長（總經(jīng)理）請假，部門負責人及副總經(jīng)

理（包括總監(jiān)）有事一律向董事長、總經(jīng)理請假。

經(jīng)審批人簽字后報綜合部存檔管請假一律履行請假條，、3

理，月底將請假狀況納入考核與工資掛勾。

事后必如遇急事或特殊狀況不能當面履行請假手續(xù)者，、4

須補辦請假條，并經(jīng)審批人簽字后報存。

并對應扣罰工按曠工處理，凡請假未履行請假手續(xù)者，、5

資。

無人代理請假前須將本人承擔工作交待其他人員代理，、6

不得離崗。

、綜合管理部要嚴格請假管理和登記。認真進行考核。7

6

文獻、資料收發(fā)管理制度

、設置收文登記薄；發(fā)文登記薄；報刊收發(fā)登記??；傳真來件、1

資料要隨時登記、所涉文獻、收發(fā)電子郵件登記??；資料發(fā)出登記??；

及時登記。

不得遲延、要根據(jù)領導安排隨時送發(fā)，企業(yè)印發(fā)文獻資料，、2

積壓。

、對于接受郵件、報刊、資料等要及時查驗，發(fā)現(xiàn)丟缺及時3

反應。

、來文、來函、報刊必須在當日分發(fā)完畢，重要文獻要及時呈4

送領導。所有文獻和有存檔價值資料，經(jīng)領導審閱后，要及時收回

存檔。

、企業(yè)印發(fā)文獻資料要留兩份存檔，所有存檔資料要分類存5

放、妥善保管，嚴防丟失專柜寄存。

7

企業(yè)檔案管理制度

、為保證企業(yè)檔案完整性和嚴密性，企業(yè)所有檔案必須指定1

專人，嚴格保管。

、企業(yè)檔案包括：營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證、稅務登記證、各類2

資質(zhì)、證書、協(xié)議、圖紙、開發(fā)軟件、報表、文獻等。

、做好歸檔工作，所有檔案要認真分類編號登記、編制歸檔目3

錄、造冊歸檔，重要文獻、報表要按年度裝訂，不得遺漏、丟失。凡

屬歸檔資料、個人不得私自留存。

4、所有檔案原件一律不得外借，需借閱必須經(jīng)主管副總經(jīng)理

同意，且不能帶離保管場地，并嚴格進行借閱登記。

、需向有關部門提供復印件者，經(jīng)同意要在企業(yè)內(nèi)部復印，復5

并在復印件上表明“用于辦理×××事宜”印件要加蓋“再復制無效”印章，

字樣。

、嚴格檔案保密制度，保管人不得將重要檔案內(nèi)容泄露外人。6

、保證檔案室干燥通風、檔案柜牢固安全，做到檔案不受潮、7

不鼠咬、不變質(zhì)。

8

企業(yè)印章管理制度

、企業(yè)所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超范圍使用。1

、企業(yè)印章包括公章、財務專用章、法人名章等，以上印章要指2

定專人管理，印章保管人必須切實負責，不得隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。

經(jīng)登記審批后方可印章使用必須嚴格遵照印章使用審批程序，、3

使用。

，、認真使用“用章登記薄”4凡使用印章時要嚴格填寫印章使用情

況，經(jīng)總經(jīng)理審批后用印。

、未經(jīng)審批不準在空白文獻或報表上加蓋公章。5

、非特殊性狀況不得攜帶公章外出，或外借。如需攜帶外出，經(jīng)6

審批后，由二人共同攜帶外出使用。

即印章左邊緣與落款日期（、加蓋印章時要做到“齊年蓋月”7

。年相齊，月、日蓋在印章下面）

9

企業(yè)車輛管理制度

、企業(yè)公用小型車輛要由綜合管理部逐車建立車輛檔案和制定1

駕駛?cè)藛T基本狀況，確定專人駕駛、專人維護、專人管理。

、公用車輛除確定專用車輛外，一律由辦公室負責派用，用車2

并確定使用里綜合部派出車輛，部門或用車人向綜合部提出申請后，

程、使用時間，返回后使用人要將車輛交回綜合管理部。

、車輛要確定百公里耗油量，每個季度對單車耗油狀況進行核3

算。

、車輛維護、保養(yǎng)要事先申請，由綜合管理部同意后，到指4

定地點，在限定金額度內(nèi)維修、保養(yǎng)。

、駕駛員要嚴格執(zhí)行交通規(guī)則，如違規(guī)懲罰、責任自負。5

、企業(yè)車輛不得私自外借他人使用，確需外借時，需經(jīng)企業(yè)領6

導同意。

、駕駛員要保證安全駕駛無事故，整年無違章、無事故者，給7

予一定獎勵。

10

運行中心安全保密制度

波及到廣大客戶絕運行中心是科技研發(fā)軟件實行前沿陣地，

密數(shù)據(jù)及合作伙伴專利發(fā)明，為維護企業(yè)、客戶及各方利益，特

制定安全保密制度如下：

、要嚴守保密制度規(guī)定，絕不將企業(yè)商業(yè)機密及運行有關專1

業(yè)數(shù)據(jù)信息向任何單位或任何人涉漏、轉(zhuǎn)移、外借。

、嚴格計算機密碼管理，不將計算機口令泄與外人，并做到定2

期修改密碼。

3、不得外人進入機房，更不準除企業(yè)運行人員之外人操作使

用計算機。

、不得將運行數(shù)據(jù)計算機登陸公眾網(wǎng)站，玩游戲等，不準拷4

貝任何外單位軟盤，防止病毒感染。

、必須保持機房整潔清潔，不準在機房內(nèi)寄存其他用品和物5

件。

、要妥善保管好專用設備及保修、維護、使用闡明書等資料以6

及備用件、消耗材料。

11

、機房人員要熟悉機房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)則，理解消防設7

備操作原理；學習常規(guī)用電安全操作知識，定期檢查供電、用電設

施。

、機房負責人應親密監(jiān)視運行中心運行狀況，并認真、如實、8

詳細填寫登記薄，以備后查。

12

辦公用品領用管理制度

總則第一章

為加強企業(yè)辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范辦公用條1第

品采購與使用，特制定本制度。

本制度合用于對辦公及平常消耗品、宣傳品、設備耗材條2第

等管理。

辦公用品采購第二章

條3第辦公用品采購采用集中采購、定量供應措施。

）集中采購由綜合管理部負責并管理。1（

）集中采購辦公用品包括復印紙、傳真紙；計算機消耗2（

磁盤；打印機消耗色帶、硒鼓、墨盒；日志本、各類筆墨等。

即：實行定期計劃批量采購供應。）3（日前各部室向綜30每月

合管理部提報當月所需用品計劃，由綜合管理部統(tǒng)一采購。

）特殊辦公用品可以經(jīng)綜合管理部門同意授權各部門自行采4（

購。

）各部門若臨時急需采購辦公用品，由部門專人填寫《辦公5（

，并在備注欄內(nèi)注明急需采購原因，經(jīng)部門負責人審用品請購單》

13

定同意后，交綜合管理部審批同意后，實行采購任務。

）必需品、采購不易或耗用量大者應酌量庫存。6（

）結(jié)算措施。綜合管理部根據(jù)各單位辦公用品領用數(shù)量及單7（

價，編制明細表經(jīng)確認后報財務部門予以結(jié)算。

辦公用品分發(fā)領用第三章

條4第，一式各部門領用辦公用品需填寫《辦公用品出庫單》

另一份用于分發(fā)辦公用品臺賬登記。一份用于分發(fā)辦公用品，兩份，

（兩份）之后，有關接到各部門《辦公用品出庫單》條5第

人員要進行查對，并做好登記。

條6第分把申請所要所有用品備齊，管理人員在進行查對后，

發(fā)給各部門。

品名與數(shù)量等。寫明分發(fā)日期、用品分發(fā)后應做好登記，條7第

并做好辦公用品記賬存檔。

辦公用品管理第四章

條8第向綜合管新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，

理部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品

一并繳交辦公室。

除各部門特殊表單外，表格等）信封、（如信紙、印刷品條9第

其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

14

部門使用辦公用品由部門指定專人保管維護。條10第

對決定報廢辦公用品，要做好登記，在《報廢處理條11第

冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理其他有關事項，并報

有關領導同意后，到有關人員處辦理報廢注銷手續(xù)。

辦公用品正常使用發(fā)生損壞時，要及時向綜合管理條21第

如不匯報或私自將損壞辦公用品由綜合管理部安排修理，部匯報，

丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

企業(yè)對辦公用品使用狀況，實行年內(nèi)不定期檢查、條13第

年末普查檢查制度，檢查工作由綜合管理部負責。

附則第五章

本制度由綜合管理部制定、解釋，報總經(jīng)理同意后執(zhí)條14第

行，修改時亦同。

15

存貨管理制度

為加強企業(yè)存貨管理，規(guī)范存貨采購、領用、銷售與第一條

核算等，特根據(jù)《企業(yè)會計制度》和國家有關規(guī)定，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營管

理需要，制定本制度。

合用于企業(yè)各本制度是企業(yè)經(jīng)營管理重要構(gòu)成部分，第二條

部門。

包括：庫存商品、原材料、輔助材料、燃存貨范圍第三條

料、外購件、備件、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、在制品、

自制半成品、產(chǎn)成品及異地庫存等。

存貨入庫第四條

、購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)；查對實物規(guī)1

格、型號、生產(chǎn)單位；觀測包裝完好程度，并清點實物數(shù)量；完畢實

。物品質(zhì)檢查；完畢上述工作后填制“驗收入庫單”

“驗收入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)交由、2

報銷人持此聯(lián)到財務報帳。

、保管根據(jù)“驗收單”保管注帳聯(lián)數(shù)量驗收入庫，并記錄材料賬。3

、企業(yè)購置辦公用品入庫參照存貨入庫管理。4

、入庫單由部門主管簽字審核確認。5

存貨出庫第五條

16

、存貨發(fā)出之前，必須填制出庫單，并辦妥簽字（領用負責人）1

手續(xù)。

、出庫單填寫一式三聯(lián)，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)領取者留存，2

一聯(lián)月末財務稽核材料帳時留存。

、出庫單由部門主管簽字審核確認。3

存貨報銷第六條

經(jīng)負責人簽字后到財務部辦驗收單等有關原始憑證，報銷人憑發(fā)票、

理掛帳、結(jié)算手續(xù)。

存貨帳保管第七條

記錄實物收入、發(fā)出、結(jié)存狀況重要賬冊，必須按品種、規(guī)格逐

一登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保管五年；

存貨盤點第八條

、為保證供存貨核算精確性和及時性，企業(yè)規(guī)定，各倉庫結(jié)算日1

定于每月最終一日。

、每月終了倉庫保管員應進行月終盤點。2

、年終由有關部門構(gòu)成清查小組進行一次全面盤點清查。3

專題支出管理第四章

專題支出重要包括固定資產(chǎn)、低值易耗品購置、軟件第十四條

購置等支出。

（一）管理規(guī)定

、需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請單》交綜合管理部門審核，綜1

合管理部門審核同意后報總經(jīng)理同意。

17

、固定資產(chǎn)、軟件及大宗低值易耗品購置需簽訂有關協(xié)議協(xié)2

議。

、資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人出具驗收匯報3

并由使用部門簽字承認。

（二）報銷規(guī)定

專題支出由經(jīng)辦人按平常費用報銷一般流程辦理報銷手續(xù)。、1

、大宗金額以轉(zhuǎn)帳形式付款。2

工薪福利及有關費用支出管理第五章

工薪福利等支出包括工資、社會保險及各項福利等。第十五條

工資支付流程：)一(

日綜合管理部門將本月經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后工資20）每月1（

支付原則（考核后）提供財務部門；

（）財務部門根據(jù)支付原則編制工資表；2

日由財務部門通過員工銀行卡發(fā)放工資；25）每月3（

）每月末之前員工到財務部門核算。4（

社會保險由財務部門根據(jù)社保有關規(guī)定計算額度經(jīng)總經(jīng)理（二）

審批后交納。

、綜2、財務部門提供福利費可用額度；1（三）福利費支出：

、由經(jīng)辦人按平常費用報3合管理部門提出使用計劃報總經(jīng)理審批；

銷一般流程辦理報銷手續(xù)。

支出管理稅費第六章

各項稅費包括營業(yè)稅、所得稅、土地使用稅、車第十六條

18

船使用稅、折價等。

各項稅款經(jīng)財務部門負責人審核簽字，經(jīng)辦人第十七條

報總經(jīng)理同意后憑合法稅票據(jù)實列支。

折舊等其他費用經(jīng)與總經(jīng)理確定折舊措施和額第十八條

度后，據(jù)實提取列支。

第七章財務報銷管理

報銷憑證管理第十九條

報銷費用必須以合理、合法、真實憑證為根據(jù)。

（一）合法原始憑證是指：

套印有財政部票據(jù)監(jiān)制章發(fā)票；套印有稅務部門監(jiān)制章發(fā)票、、1

、2統(tǒng)一收據(jù)及專用票據(jù)；行政部門統(tǒng)一印制事業(yè)性收費票據(jù)、

、國家交通、水電等部門專用票據(jù)。3

（二）獲得合法原始憑證時（包括定額發(fā)票），應規(guī)定對方單位

如實填寫并符合如下基本規(guī)定：

、精確填寫付款單位全稱及付款日期；1

、詳細填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價，金額不容許涂2

改，大小寫必須相符；

、票據(jù)上必須加蓋有對方單位“發(fā)票專用章”或“財務專用章”3且,

；)或蓋章(有收款人簽名

、購物發(fā)票：出現(xiàn)購“辦公用品”、“計算機配件”、“書籍”等，票4

面不能闡明品名、單價、數(shù)量，原則上應提供有加蓋與票面相似印

章購貨清單或有關闡明。

（三）獲得原始憑證不符合上述基本規(guī)定，出現(xiàn)如下狀況，一律

19

不予報銷：

、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清；1

、購物發(fā)票與驗收單在數(shù)量、金額上不相符；2

、發(fā)票、收款憑證中收款項目與收款單位經(jīng)營范圍不相符；3

、發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造；4

個月不予報銷；6、機打或手工發(fā)票日期超過5

、其他不符合規(guī)范原始憑證基本規(guī)定不予報銷。6

附第八章則

本措施解釋權歸企業(yè)財務部。第二十條

本措施經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其第二十一條

授權人簽字后生效。

20

工資考核措施

提高全員積極性和創(chuàng)新能力，為了充足調(diào)動企業(yè)員工積極性、

工作效率，保證企業(yè)經(jīng)營目圓滿完畢，特制定本措施。

一、我司員工工資構(gòu)成，分為基礎工資，工齡工資、職務工

資和考核工資等。

二、基礎工資、工齡工資、職務工資三項，與當月出勤掛勾，當

天者，按缺勤天數(shù)比例扣減。21天以上全勤發(fā)放，不是21月出勤在

在考核工出現(xiàn)下列行為者，三、考核工資與員工行為直接掛勾，

資中予以扣減：

、無端曠工者，按日工資雙倍扣除。1

、遲到、早退、缺崗、溜崗、干與工作無關事情者，一次扣2

元；30

元；50、請假不履行請假條者，一次扣3

元；50、值班期間脫崗者，一次扣4

、節(jié)假日、星期天企業(yè)有事打電話無人接聽，給企業(yè)導致影響5

元。50者，一次扣

、由于本人過錯，給企業(yè)導致?lián)p失或不良影響者，除賠償所有6

元懲罰。200-1000或部分損失外，并予以

元；100-500、其他不良行為，情節(jié)惡劣者，一次扣7

、未完畢本職崗位職責被企業(yè)領導指出者，或拒不服從領導安8

21

元。100-500排工作，一次扣

，（含三次）違反上述制度合計超過三次當月未按規(guī)定執(zhí)行，、9

，予以解雇?？鄢斣滤泄べY，超過五次（含五次）

四、有下列狀況之一者，在考核工資中予以獎勵：

元；500—100、為企業(yè)贏得榮譽者，獎勵1

按比例予以獎勵。根據(jù)所發(fā)明額度，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)明效益者，、2

、超額完畢經(jīng)營目任務者，按超額部分比例獎勵。3

元。200、好意見、提議被企業(yè)采納者，一次性獎勵4

對于員工上述所列情考核工資實行由綜合管理部負責，五、

況，要隨時檢查，考核登記，在月末工資造表時納入計算之列。

六、綜合管理部根據(jù)每個員工當月考核狀況，每月將本

企業(yè)員工工資發(fā)放狀況列表造冊，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽

字后交之財務部發(fā)放。

22

費用管理措施

則總第一章

合理控,為加強企業(yè)內(nèi)部費用管理，規(guī)范財務報銷行為第一條

制費用支出，特制定本措施。

將企業(yè)本措施根據(jù)有關財務制度及企業(yè)實際狀況，第二條

費用（含資產(chǎn)購置）分為預借款管理、平常費用報銷、專題支出、工

,薪福利及有關費用、稅費支出等五大類管理內(nèi)容并分別制定對應財

務報銷措施和報銷流程。

本措施合用企業(yè)所有費用支出和資產(chǎn)購置事項。第三條

預借款管理第二章

管理規(guī)定第四條

出差借款：出差人員憑審批后《出差申請表》)一(，按同意額

個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。5度辦理借款，出差返回

其他臨時借款，借款人員應及時報帳，原則上不容許跨月)二(

借支。

各項借款應提前一天告知財務部門備款。)三(

借款銷帳時應以借款申請單為根據(jù)，據(jù)實報銷，超過申請單)四(

范圍借領支票原則上應帳；拒絕銷權員有務人則財否，準批經(jīng)理總經(jīng)須，

個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。5在

借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個人)五(

23

借款從工資中扣回。

借款流程第五條

，注明借款事由、借款金借款人按規(guī)定填寫《借款申請單》)一(

額、支票或現(xiàn)金。

主管部門負責人簽字同意→綜合管理部門負責人借款審批：)二(

審查→財務部門負責人審核→總經(jīng)理同意。

財務付款：借款憑審批后《借款申請單》到財務部門辦)三(

理借款手續(xù)。

平常費用支出管理第三章

、差旅費、含水、電、暖等）(平常費用重要包括辦公費第六條

郵電通訊費、交通費、車輛使用費、修理費、租賃費、招待費、廣告

宣傳費、訴訟費等。

第七條報銷一般規(guī)定

且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽,報銷人必須獲得對應合法票據(jù))一(

名。

填寫報銷單應根據(jù)費用性質(zhì)逐筆填寫，并注明附件張數(shù)；)二(

；簡述費用內(nèi)容或事由。金額大小寫須完全一致（不得涂改）

)三(按規(guī)定審批程序報批。

元以上需提前一天告知財務部門以便備款。1000報銷)四(

費用報銷一般流程：報銷人整頓報銷單據(jù)并填寫平常第八條

對應費用報銷單→部門負責人簽字同意→綜合管理部門負責人審查→

財務部門負責人審核→總經(jīng)理同意→財務部門報賬。

24

差旅費報銷制度第九條

住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未到達住宿標1.

準金額，不予賠償；超過住宿原則部分由員工自行承擔。

伙食補助、通勤費用，根據(jù)所乘交通工具時間按實際出差天2.

數(shù)結(jié)算。特殊狀況無有關票據(jù)時經(jīng)總經(jīng)理同意，可按原則領取補助。

宴請客戶需由總經(jīng)理同意后方可報銷招待費。3.

出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予4.

報銷有關費用。

、報銷規(guī)定：5

）出差申請：擬出差人員首先到綜合管理部填寫《出差申請1（

，詳細注明出差地點、目、行程安排、交通工具及估計差旅費表》

用項目等，出差申請單由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意；

）預借差旅費：出差人員將審批過《出差申請表》交財務2（

按預借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)；,部門

出差人員持審批過出差申請復印件，到綜合管理:）購票3（

（含各類乘坐交通工具、住宿等票據(jù)，特殊狀況需經(jīng)主管部門訂票，

；副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可變化費用規(guī)定）

）返回報銷按費用報銷一般流程執(zhí)行。4（

、差旅費開支原則6

）住宿費原則：董事長、總經(jīng)理出差住宿費據(jù)實列支；其他1（

元。220省外每人每天不得超過元，200人員省內(nèi)每人每天不得超過

。（特殊狀況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可變化費用規(guī)定）

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/人/元40）出差補助原則：省內(nèi)（長治轄區(qū)內(nèi)以外）出差按2（

元；特區(qū)每人每天原則60天予以補助；省外一般地區(qū)每人每天原則

元。80

企業(yè)統(tǒng)一組織出差人員乘坐交通工具上限原則按下表執(zhí)行，3)（

活動，以集體安排為準，不受此規(guī)定限制。

乘坐交通工具原則

人員級別

長途

飛機輪船火車

汽車

動車組二等座、

經(jīng)濟艙二等艙位董事長、總經(jīng)理

軟座及軟臥

動車組二等座、副經(jīng)理（或享有同等據(jù)實

經(jīng)濟艙三等艙位

報銷硬座及硬臥待遇人員）

動車組二等座、

—三等艙位其他人員

硬座及硬臥

第十條郵電通訊費報銷制度

移動通訊費：為了兼顧效率與公平原則，1.管理規(guī)定：)一(

根據(jù)員即根據(jù)不一樣崗位，員工手機費用報銷采用與崗位有關制，

詳細原則見綜合管理部工工作性質(zhì)和職位不一樣設定不一樣報銷原則，

．固定電話費：企業(yè)為員工提供工作必須2門有關管理制度規(guī)定。

企業(yè)通訊線路租賃費、郵遞費3.固定電話，并由企業(yè)統(tǒng)一支付話費。

26

由綜合管理部門統(tǒng)一管理。

報銷規(guī)定：)二(

（含將本月員工手機費執(zhí)行原則日前）10（初司綜合管理部門每月公、1

特批執(zhí)行原則）交財務部門；

門部務財、2按話費原則將發(fā)票交財務部日前）20（旬中月每于工員知通

集中辦理報銷手續(xù)；

財務部門按平常費用報銷一般流程集中辦理員工手機費報批、3

手續(xù)；

；日前）25、財務部門集中打入員工提供銀行卡（每月4

5固定電話費由綜合管理部門指定專人按平常費用報銷一般流、

程辦理報銷手續(xù)。

市內(nèi)交通費報銷制度第十一條

員工因公需要用車可根據(jù)企業(yè)有關規(guī)定申請(1)管理規(guī)定：)一(

在沒有車狀況下經(jīng)綜合管理部門車輛管理人員同意后可企業(yè)派車，

市內(nèi)因公公交車費應保留對應車票報銷。;(2)以乘坐出租車

報銷規(guī)定：)二(

1.，按規(guī)定填寫《交通費報銷人整頓交通車票（含因公公交車票）

報銷單》并簽名，由綜合管理部門派車人員簽字確認；

按平常費用報銷一般流程辦理報銷手續(xù)。2.

辦公費、車輛使用費、修理費、租賃費報銷制度第十二條

此類費用重要由企業(yè)綜合,為了合理控制費用支出:管理規(guī)定（一）

并指定專人負責。,管理部門統(tǒng)一管理，集中購置

27

綜合管理部門統(tǒng)）辦公用品由使用部門按月提出使用需求，由1（

一購置，實行領用制管理。

根據(jù)派車單按里燃油費由綜合管理部門定點統(tǒng)一購置油卡，）2（

程刷卡加油；車輛修理報綜合管理部門定點維修，統(tǒng)一結(jié)算，特殊情

況事前由綜合管理部門負責人和總經(jīng)理同意后按平常費用報銷一

停車費等按平常費用報銷一般流程過路費、般流程辦理報銷手續(xù)；

辦理報銷手續(xù)。

）水電費、租賃費、房屋及多種機（器）具修理費、廣告宣3（

傳費、訴訟等費用均由綜合管理部門統(tǒng)一管理。

企業(yè)綜合管理部門每月末根據(jù)各部門需求及庫報銷規(guī)定：（二）

存狀況填寫《購置申請單》統(tǒng)一報主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意；報銷

銷一般流程辦理報銷手續(xù)。報用費常日按，據(jù)單始原時憑購置申請單及

招待費報銷制度第十三條

（一）管理規(guī)定：

為了控制招待費支出，招待客人應事前征得主管副總經(jīng)理、1.

總經(jīng)理同意；

其他,一般招待用餐由申請招待部門負責人和一名經(jīng)辦人陪伴2.

確需陪伴由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意；

人如下,5一般招待用餐在企業(yè)綜合管理部門確定經(jīng)濟飯店3.

(人,5元500原則為不超元。100人增長1以上每增長)人5含

招待費由經(jīng)辦人按平常費用報銷一般流程辦:報銷規(guī)定)二(

理報銷手續(xù)。

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綜合管理部崗位職責

、負責企業(yè)內(nèi)部行政事務管理，督促貫徹董事長、總經(jīng)理安1

排事項。

、協(xié)調(diào)好企業(yè)與外部有關部門聯(lián)絡，做好企業(yè)與有關部門2

業(yè)務對接。

、做好對企業(yè)內(nèi)部其他部門服務，配合其他部門做好業(yè)務3

開拓和經(jīng)營目完畢。

、做好企業(yè)內(nèi)部檔案管理，做到所有檔案按規(guī)定整頓歸檔、4

完整、安全保管。

、做好企業(yè)印章管理，做到使用印章按程序?qū)徟怯洠粸E5

用、不丟失。

、做好企業(yè)員工考勤，請銷假等平常管理和登記工作，做到6

對員工認真考核，并做到考核成果與工資掛勾，予以兌現(xiàn)。

、做好企業(yè)車輛管理，按月對車輛行駛里程，油耗進行核7

對、登記、考核。

、對企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生進行責任貫徹，保證企業(yè)環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生8

整潔。

、做好企業(yè)文獻起草下發(fā)，總結(jié)材料起草上報等，文獻材9

料上傳下達。

、做好企業(yè)宣傳工作。10

并與財務將企業(yè)財產(chǎn)進行登記造冊，做好企業(yè)財產(chǎn)管理，、11

部門共同查對，對使用人進行責任保管貫徹。

、做好董事長、總經(jīng)理交辦各項事宣，做到件件有貫徹、事12

事有著落。

29

財務部工作職責

一、按照國家規(guī)定會計準則、財務通則以及有關財經(jīng)制

度，組織開展企業(yè)財務會計工作。制定企業(yè)內(nèi)部財務、會計制度和

工作程序，經(jīng)同意后組織實行并監(jiān)督執(zhí)行。

保證及時、準時編報各類財會報表，做好各項會計核算工作，二、

精確反應企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。

為企業(yè)經(jīng)營管理決策提供詳實根據(jù)。定期進行財務會計分析，三、

四、貫徹執(zhí)行財經(jīng)法紀，組織進行會計控制和監(jiān)督，保護企業(yè)財

產(chǎn)安全。

五、定期組織進行企業(yè)財產(chǎn)盤點工作，保證賬證、賬卡、賬實相

符。

信貸計劃和根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支計劃、六、

成本費用計劃。

協(xié)調(diào)、組織、組織進行對企業(yè)資金運作預測、七、分析和控制，

保證有效籌集、分派和合理使用資金。

督促企業(yè)各部門降定期組織分析財務收支計劃執(zhí)行狀況，八、