甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)組織實施方案物資設(shè)備管理是項目建設(shè)管理的重要組成部分。物資設(shè)備是工程質(zhì)量的源頭，是投資控制的大頭。制定甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)組織實施方案對控制物資設(shè)備質(zhì)量、保障物資設(shè)備供應(yīng)具有十分重要的作用。一、甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)組織實施方案制定的依據(jù)和原則（一）依據(jù)1.原鐵道部《鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法》（鐵建設(shè)〔2012〕216號）2.《xx鐵路物資設(shè)備管理辦法》。（二）原則甲供物資采購供應(yīng)組織遵循的原則：1.源頭把關(guān)，過程控制，精細管理；2.質(zhì)量第一，現(xiàn)場第一；3.減少環(huán)節(jié)，降低成本；4.保證質(zhì)量，保障供應(yīng)。二、甲供物資設(shè)備分類和采購供應(yīng)管理方式（一）甲方供應(yīng)物資設(shè)備，簡稱甲供物資設(shè)備。甲供物資設(shè)備包括工程物資設(shè)備和運輸生產(chǎn)設(shè)備，分建設(shè)單位招標采購和工管中心組織建設(shè)單位招標采購兩類。（二）甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)管理方式公司計劃物資部組織本項目的工程承包單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)，按照

鐵建設(shè)〔2012〕216號《鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法》以及《xx鐵路物資設(shè)備管理辦法》規(guī)定的物資設(shè)備的管理權(quán)限、職責和程序，對甲供物資設(shè)備的采購、供應(yīng)、質(zhì)量與價格控制等，實行“分類管理，分級負責，專業(yè)服務(wù)，統(tǒng)籌供應(yīng)”。三、甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)組織方案（一）采購方式甲供物資設(shè)備按照規(guī)定的權(quán)限，實行集中招標采購。（二）工地材料廠1.設(shè)計文件中的工地材料廠，是甲供物資設(shè)備招標采購指定的交貨地點。2.材料廠的設(shè)置費用按照設(shè)計概（預(yù)）算和投標時的降造系數(shù)包干使用。3.工程承包單位應(yīng)按照鐵路總公司、鐵路局、公司有關(guān)規(guī)定，加強材料廠的規(guī)范管理。（三）供應(yīng)方式堅持以直發(fā)為主，廠發(fā)為輔。直發(fā)、廠發(fā)料類別遵照執(zhí)行文件有關(guān)規(guī)定。（四）相關(guān)費用1.每一個施工標段內(nèi)材料廠的設(shè)置數(shù)量由工程承包單位決定，但不得影響甲供物資設(shè)備的供應(yīng)。2.直發(fā)物資設(shè)備，從原產(chǎn)地至指定交貨地點的采購、運輸?shù)荣M用，由建設(shè)單位負責；指定交貨地點的卸車費以及后續(xù)相關(guān)費用納入工程報價。3.當確需采用廠發(fā)方式時，從材料原產(chǎn)地至工地材料廠的采購、運輸?shù)荣M用，由建設(shè)單位負責；從材料廠到工地的運雜費、損耗及工地保管費等所有費用，由工程總承包單位承擔并納入工程報價。（五）供應(yīng)組織甲供物資設(shè)備由物資供應(yīng)商組織供應(yīng)到指定的交貨地點，并在指定的交貨地點同用料單位辦理驗收交接。（六）應(yīng)急預(yù)案甲供物資設(shè)備因各種原因出現(xiàn)供不應(yīng)求時，實施下述應(yīng)急預(yù)案：1.項目內(nèi)調(diào)劑按照就近的原則，由公司統(tǒng)一組織在項目內(nèi)中標廠家（供應(yīng)商）范圍內(nèi)調(diào)劑供應(yīng)。2.零星應(yīng)急采購當調(diào)劑不能解決供應(yīng)時，在經(jīng)公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準后，組織零星應(yīng)急采購。3．應(yīng)急采購當甲供物資設(shè)備不能滿足工程需要時，嚴重影響工程進度時，經(jīng)公司同意后施工單位可以自購。四、甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)組織流程（一）甲供物資設(shè)備需求、采購及招標計劃1.甲供物資設(shè)備清單和總量管理臺賬1.1勘測設(shè)計單位根據(jù)鐵總、公司有關(guān)規(guī)定，及時編制甲供物資設(shè)備清單（包括物資設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求、法定計量單位、數(shù)量、概算價格等）報公司；公司在初步設(shè)計文件批復(fù)后將甲供物資設(shè)備清單報工管中心。1.2公司根據(jù)設(shè)計院提報的甲供物資設(shè)備清單，建立甲供物資設(shè)備管理核銷臺賬，以年度為單位，核減施工單位的需用量，對甲供物資設(shè)備的總量實行動態(tài)管理。2.甲供物資設(shè)備需求總計劃2.1工程承包單位根據(jù)投資與工期計劃，在拿到經(jīng)監(jiān)理工程師確認的施工設(shè)計圖紙后的20天內(nèi)編制當年度有效圖紙內(nèi)的《甲供物資設(shè)備需求計劃》。在在圖紙到齊后，工程承包單位根據(jù)投資與工期計劃編制工程承包合同工期內(nèi)分年度所有甲供物資設(shè)備需求總計劃。2.2在圖紙到齊后，每年的7月1日前，工程承包單位編制上報次年度的《甲供物資需求計劃》及物資需求調(diào)整計劃。2.3需求計劃應(yīng)詳細載明所需物資的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求（標準、圖號等）、法定計量單位、數(shù)量、到貨地點、到貨時間，并統(tǒng)一編號；上報的計劃包括編制說明且需加蓋單位公章、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。2.4本項目物資設(shè)備管理實行“工完料清”制度。工程承包單位對所提報的需求計劃的真實性、準確性、完整性、及時性負完全的責任。3.甲供物資設(shè)備采購計劃3.1公司根據(jù)工程承包單位的《甲供物資設(shè)備需求計劃》，分別編制《甲供物資設(shè)備采購計劃》并由公司相關(guān)部門會審。甲供物資設(shè)備采購計劃應(yīng)詳細載明物資設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求（標準、圖號等）、法定計量單位、數(shù)量、到貨地點、到貨時間、概（預(yù)）算價格。3.2《甲供物資設(shè)備采購計劃》經(jīng)公司審批后，報工管中心。3.3《甲供物資設(shè)備招標采購計劃》報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，作為公司組織招標采購的依據(jù)。4.甲供物資設(shè)備招標計劃的編制與審查4.1部管物資招標計劃4.1.1公司根據(jù)施組安排和設(shè)計院提供的清單，按要求向工管中心報送全部甲供物資設(shè)備招標計劃，工管中心批準后分批實施。4.1.2末次甲供物資招標前，公司將歷次招標實際數(shù)量同原批準的招標計劃及經(jīng)核準的物資設(shè)備清單數(shù)量進行詳細對比和調(diào)整，并將對原招標計劃所作的調(diào)整報工管中心。（二）招標1.工管中心組織建設(shè)單位招標采購1.1公司在工管中心的統(tǒng)一組織下進行招標、評標、確定中標人、報送評標報告。1.2公司在工管中心的組織下與批準的中標人簽訂采購合同，并在簽訂后3日內(nèi)報工管中心。2.建設(shè)單位招標采購2.1根據(jù)批準的招標計劃，公司組織編制招標文件、發(fā)布招標公告、發(fā)售標書、組建評標委員會評標、推薦中標候選人。2.2公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人確定擬中標人、并向鐵路局報送定標申請和評標報告，經(jīng)鐵路局批準后確定中標人。2.3公司與批準的中標人簽訂采購合同。（三）合同管理公司匯總甲供物資設(shè)備合同簽訂情況，分別建立《工管中心組織招標合同臺賬》、《建設(shè)單位招標合同臺賬》，對中標單位合同的履約情況進行動態(tài)管理。（四）供應(yīng)組織1.供應(yīng)計劃1.1季度分月供應(yīng)計劃工程承包單位在每季第二個月10日前編制次季《甲供物資季度分月供應(yīng)計劃》報公司匯總。每季第三個月25日前可對次季度分月供應(yīng)計劃進行一次補充。1.2《甲供物資供應(yīng)計劃》公司計劃物資部審核匯總《甲供物資季度分月供應(yīng)計劃》，經(jīng)公司有關(guān)部門會審后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準，由物資供應(yīng)商組織供應(yīng)，并上報工管中心。2.供應(yīng)組織2.1公司計劃物資部應(yīng)及時將《甲供物資季度分月供應(yīng)計劃》書面通知各中標人，并敦促中標人組織生產(chǎn)和發(fā)運，2.2計劃物資部應(yīng)掌握生產(chǎn)和發(fā)運情況，要求生產(chǎn)（供應(yīng)）商設(shè)置安全庫存，對可能出現(xiàn)的急需、短缺的甲供物資設(shè)備，應(yīng)加大督發(fā)力度，必要時計劃物資部派人駐廠催發(fā)。2.3公司對重要的物資設(shè)備，必要時實行駐廠監(jiān)造，駐廠監(jiān)造人員應(yīng)履行職責，及時填報監(jiān)造周報，如實反映物資設(shè)備的生產(chǎn)質(zhì)量狀況，在產(chǎn)品合格證書或質(zhì)檢報告單上加蓋監(jiān)造專用章。2.4計劃物資部敦促生產(chǎn)供應(yīng)商，將發(fā)貨信息及時反饋工程承包單位。信息包括物資設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量（件、捆、套、箱等法定計量單位）、技術(shù)證書或合格證編號、發(fā)出日期、運輸方式、車（船）號、包裝方式、發(fā)貨人、收貨人等。計劃物資部對收到的發(fā)貨信息統(tǒng)一編號，分中標人、物資類別連同發(fā)貨憑證建檔管理。3.到達貨物登記管理計劃物資部、工程承包單位對到達物資分別在《甲供物資到貨登記簿》上詳細記載到達物資設(shè)備的情況，包括物資設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、招標和合同號、標段號、數(shù)量（件、捆、套、箱等法定計量單位）、技術(shù)證書或合格證編號、發(fā)出日期、到達日期、運輸方式、車（船）號、包裝方式、發(fā)貨人、收貨人、外觀質(zhì)量驗收情況、數(shù)量驗收情況等。（五）驗收1.貨物到指定地點后，工程承包單位要及時組織卸貨，免壓車（船）。計劃物資負責組織工程管理部、監(jiān)理單位、工程承包單位，共同開展驗收工作。2.對驗收過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量問題（未處理前須單獨標識存放、不得使用），計劃物資部應(yīng)及時通知發(fā)貨單位派人到現(xiàn)場確認、處理。對驗收結(jié)果和處理意見，計劃物資部、工程管理部、監(jiān)理單位、工程承包單位、發(fā)貨人應(yīng)共同簽字確認《驗收記錄》，并抄報公司。計劃物資部憑簽認的《驗收記錄》，向供應(yīng)商辦理索賠等相關(guān)事宜，必要時由公司組織處理。（六）甲供物資設(shè)備收發(fā)憑證和結(jié)算清單1.工程承包單位根據(jù)驗收結(jié)果，及時填制收、發(fā)憑證。2.甲供物資設(shè)備的收發(fā)憑證實行有權(quán)簽字人管理制度，工程承包單位有權(quán)簽字人的身份證明、委托簽字權(quán)限證明由工程承包單位出具，并分別報送公司計劃物資部核備。3.計劃物資部、工程承包單位要分別建立部管物資、建管物資收、發(fā)、存明細臺賬。4.甲供物資設(shè)備建立對賬制度，每月20日為當月結(jié)算截止時間，供應(yīng)廠商根據(jù)工程承包單位的簽認單編制結(jié)算清單，并交工程承包單位簽認。計劃物資部要分別與中標人、工程承包單位核對物資設(shè)備收發(fā)情況，并簽字確認。5.計劃物資部在每月底前，將當月簽字確認的結(jié)算清單、付款憑證（對中標人）、扣款憑證（對工程承包單位）分單位，分部管物資和建管物資分別匯總。（七）儲備管理1.儲備設(shè)施工程承包單位，應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備的理化性能，搭建必須的倉儲設(shè)施（庫、棚、場等），保管物資設(shè)備。2.物資設(shè)備保管2.1所有進入材料廠、施工現(xiàn)場的物資設(shè)備，按照規(guī)定分類、分區(qū)、分品種、分規(guī)格存放，做到下墊上蓋，堆碼整齊；標識牌形式統(tǒng)一、一料一牌，標識內(nèi)容清晰、規(guī)范、準確。2.2在庫物資設(shè)備實行月末盤點制度，做到賬、卡、物相符。2.3工程承包單位，按月分部管物資、建管物資編制《甲供物資設(shè)備收、發(fā)、存統(tǒng)計表》，在月底前抄報計劃物資部。3.物資儲備工程承包單位要根據(jù)施工進度計劃要求，確定合理的經(jīng)常性儲備，汛期可適當加大儲備量。原則上，大宗甲供物資設(shè)備（如鋼材、水泥等）的經(jīng)常性儲備水平，按照滿足連續(xù)施工不少于30天所需的物資設(shè)備儲備量核定。（八）甲供物資設(shè)備結(jié)算計劃物資部審核結(jié)算憑證報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，交公司計財部辦理結(jié)算。（九）甲供物資設(shè)備的價差管理1.計劃物資部根據(jù)部管物資、建管物資的招標采購合同，分別建立《甲供物資設(shè)備價差管理臺賬》。2.計劃物資部以季度為報告期，統(tǒng)計部管物資、建管物資的料差情況，分部管物資、建管物資分別編制《xx鐵路甲供物資設(shè)備料差統(tǒng)計表》，做好盈虧統(tǒng)計分析。（十）物資設(shè)備生產(chǎn)（供應(yīng)）商履約評價1.評價指標1.1物資設(shè)備質(zhì)量的合格率報告期物資設(shè)備質(zhì)量合格率=（報告期實際到達的合格物資設(shè)備數(shù)量/報告期應(yīng)到達的物資設(shè)備總量）*100%。1.2物資設(shè)備供應(yīng)的及時率報告期物資設(shè)備供應(yīng)的及時率=（報告期實際到達的合格物資設(shè)備數(shù)量/報告期供應(yīng)計劃的物資設(shè)備總量）*100%。1.3售后服務(wù)滿意程度某個生產(chǎn)供應(yīng)商的售后服務(wù)滿意程度=供應(yīng)對象的平均滿意程度2.評價方法2.1公司以半年度為單位，對同類物資的生產(chǎn)（供應(yīng)）商履約情況，采取即期和開累相結(jié)合的方式橫向評價；2.2工程承包單位將供應(yīng)管段內(nèi)的甲供物資生產(chǎn)（供應(yīng)商）評價資料匯總后報公司。2.3甲供物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商履約評價公司根據(jù)甲供物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商的評價資料，參與工管中心組織的對生產(chǎn)（供應(yīng)）商的評價。公司以半年度為單位，召集監(jiān)理、工程承包等單位，分析比較建管物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商的履約情況，對同種物資排后三名的，公司針對其存在的的問題發(fā)出書面改進通知。嚴重違約的除承擔相關(guān)損失及合同規(guī)定的罰款外，取消后續(xù)合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格。五、附則本辦法由公司計劃物資部負責解釋，自公布之日起施行執(zhí)行。 附件：1、甲供物資設(shè)備收料單2、甲供物資設(shè)備付款申請表3、甲供物資設(shè)備交接清單附件：1甲供物資設(shè)備收料單供貨單位：記錄號：收料單位：年月日序

號材料名稱規(guī)格型號計量

單位數(shù)量清算價備注應(yīng)收實收單價金額供料單位（簽字）：施工單位（簽字）：監(jiān)理單位（簽字）：建設(shè)單位（簽字）：注：清單一式四份，供貨方一份，施工單位一份，監(jiān)理單位一份，建設(shè)單位一份。附件2甲供物資設(shè)備付款申請表年月日合同編號物資設(shè)備名稱合同買方xx鐵路有限責任公司合同賣方到貨地點到貨日期序號規(guī)格型號單位數(shù)量結(jié)算價格（人民幣、元）發(fā)票號到站單價到站合價合計／／／結(jié)算金額（大寫）元扣質(zhì)保金元實際申請付款元物資設(shè)備出廠合格證份聯(lián)系人：發(fā)票份聯(lián)系電話：物資設(shè)備交接清單份申請單位(蓋章):審核總經(jīng)理分管副總經(jīng)理財務(wù)部計劃物資部注：此表一式四份，建設(shè)單位三份，施工單位一份。附件3甲供物資設(shè)備交接清單項目名稱：合同編號：