工程項目部綜合管理規(guī)范為明確項目部工作職責，加強項目部工作管理，特制定此工作管理規(guī)范。管理規(guī)范分為兩大部分，第一部分為工作職責，第二部分為管理制度，行政管理協(xié)作公司管理制度，本管理規(guī)范與公司管理制度不符時以公司制度為準。第一章項目部工作職責項目部組成項目部設經理一名，由項目部經理根據現(xiàn)場情況設立工作崗位，明確具體職責。為培養(yǎng)基層管理干部一專多能，組織機構簡約精干，項目部經理可安排一人兼多職，但經理項目部不得兼任財務管理員，特殊情況經總經理批準。項目部人員分工情況及責任人須報公司備案。項目部工作內容組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調施工過程中的外部關系。組織實施本項目部的業(yè)務拓展，協(xié)助公司簽訂施工合同或者工程任務單。按照合同規(guī)定對建設項目進行從開工至竣工的全過程管理，保質保量完成合同目標。整理施工項目文字資料，短期內不使用的竣工資料及結算完畢的有關資料及時交公司存檔。制定并實施項目部現(xiàn)場管理制度。制定并實施項目部對施工隊人員的日?？记谥贫?。按照合同約定對施工隊進行日常管理，制定現(xiàn)場工作人員在工作時間以外的活動管理辦法。施工項目結束后寫出書面總結，報公司備案。規(guī)范使用施工設備，做好設備的維護和保養(yǎng)。設立材料、設備、工具、生活、辦公設施臺賬，并定期和公司財務部對賬。配合公司做好該項目部技術人員和管理人員的素質培養(yǎng)和業(yè)務培訓，為員工搭好平臺，為公司儲備人才。圓滿完成公司安排的其他工作。項目部崗位責任制項目部經理崗位職責全面負責項目部的經營運作和日常管理，并對公司負責。代表公司辦理與建設單位、施工隊及其他相關部門之間的業(yè)務。組織編制并審核現(xiàn)場投標文件，代表公司參加建設單位的投標。組織編制施工方案，并報公司審核批準后實施。根據施工任務情況，按日、周、月制定施工進度計劃并組織實施，掌握現(xiàn)場施工進度，檢查施工質量。負責制定機械設備、主要材料及資金需求計劃，報公司審核批準后實施。按照批準后的資金需求計劃安排項目資金的使用，監(jiān)督檢查財務管理的現(xiàn)金保管情況，審查采購單據，對項目資金使用負領導責任。組織制定工程項目的各項指標，包括安全、質量、工期、成本等，報公司審批后完成。組織制定施工現(xiàn)場安全管理制度，根據工程特點不定期對員工進行安全教育，組織員工進行安全常識學習，組織施工安全檢查。項目部經理對現(xiàn)場施工安全負總責。及時處理施工現(xiàn)場出現(xiàn)的各類事故，及時收集出險人的相關信息資料。對本部管理人員的職責明確分工，定期組織檢查考核。負責審核管理人員及施工隊的考勤。負責施工現(xiàn)場工程量的審核，簽證單的審核。擬定與施工隊的發(fā)包合同的主要條款。圓滿完成公司安排的臨時性工作。專業(yè)工程師崗位職責專業(yè)工程師對項目部經理負責。負責施工任務的安排，對施工人員進行日常管理。起草與建設單位、施工隊的文件，報項目部經理審核，經公司批準后妥善保存。編制整理施工項目的檔案資料，(包括工程款結算、簽證變更文件、竣工資料、圖紙等)完工后交公司存檔。審查、批復施工隊作業(yè)計劃，審核施工隊的預結算資料。負責對隱蔽工程的驗收，并確保所記錄資料的真實，完整。工程點的巡查工作應在48小時之內完成，并記錄巡查情況，記錄在管理日志中。資產管理制度資產包括：辦公設施及辦公軟件、施工設備、機具等。項目部所有資產必須建立臺賬并報公司備案，新增資產在2000元以下的項目部報公司批準自行采購，2000元以上的，由項目部提出申請，公司組織或者授權項目部采購。電腦增加外圍配件及需要更新、購買軟件時，必須向公司提出書面申請，公司同意后方可購買，購買后必須報公司備案。項目部所有辦公設施及辦公軟件、施工設備及機具，都要建立資產登記表；詳細記錄辦公資產使用人或負責人，以及資產的啟用、維修、封存情況。定期檢查設備或機具的使用情況，因個人管理和使用不當致使設備丟失或損壞而影響正常工作使用，由責任人負責維修和賠償，或由責任人出資項目部聯(lián)系維修，找不到責任人，則由項目部經理負責。正常使用中（非人為因素）設備設施出現(xiàn)故障或損壞的，由使用者當日報項目部，由項目部負責聯(lián)系供貨商提供售后服務或維修。對不及時報告而造成日后無法確定損壞情形或原因的，由設備管理人和項目部經理共同擔負維修或損失的賠償責任。未經設備專管人許可，其他人員不得擅自使用他人的設備或物品，對因此導致設備丟失、損壞、重要數(shù)據受損而影響正常工作的，由當事人負責購買或維修，無法購買或維修時按設備原價進行賠償。對數(shù)據丟失而對工程造成重大影響的，對責任人給予一定的經濟處罰。項目部辦公設施及軟件、施工設備及機具等，為工作需要所配備，任何人員不得擅自出借給外單位或個人，確因工作需要，由借用單位或個人書面申請，項目部經理批準。對照相機、復印機、打印機、電腦等貴重辦公設備，原則上不允許個人私用和外借，特殊情況須經項目部經理批準，并嚴格履行臨時借用手續(xù)（借用時間不超過3天）。若借用物品損壞、丟失，要照價賠償，由批準人負責追賠。項目部所有資產每半年進行一次盤點，盤點結果要與公司財務部門核對，做到帳物相符。對于盤盈或盤虧資產，要及時查明原因，并按相關規(guī)定進行處理。因工作需要進行辦公資產調撥時，由項目部提出書面申請，公司常務副總或總經理批準后，予以調撥。相關部門按要求做好登記或記錄。項目部如需添置辦公資產，要先寫出請購計劃報告，公司領導批準后，方可添置，并辦理相關手續(xù)。未經批準私自購置，由項目部經理承擔責任。新添置的辦公資產，需經公司統(tǒng)一登記入賬。項目部更改原有的辦公資產登記，公司財務部門根據購買發(fā)票登記入賬。項目部需將辦公資產置于安全位置，指定專人保管和使用。做好防火、防潮、防盜等安全工作。辦公資產超過使用年限如需報廢的，由項目部提出報廢申請，報公司主管領導批準后方可報廢注銷。如有報廢收入，應報公司財務入賬。不經公司批準而私自處理的，由責任人照價賠償。物資管理制度購買物資，要盡量采取先賒購、集中付款的方式，以便優(yōu)化資金使用效率；所有物資的采購，必須經項目部經理批準后方可進行；用于項目上的物資，要有施工隊參與采購意見；物資采購后要先入庫、后出庫；出入庫必須建立賬務；賒購物資付款時，必須經項目部經理批準簽字方可履行付款手續(xù)。物資儲存，必須根據物資保管特點分類保管，并經常檢查存放情況。因保管原因造成物資損失的，由保管責任人、項目部經理分別承擔相應責任。存物管理必須日清月結、季度匯總；項目部使用情況必須與施工隊的領用情況分離匯總；施工隊的使用情況，必須與工程名稱相對應，防止施工隊超額領用物資。以上匯總情況報公司備案。物資的采購、儲存、使用，必須把握住適時、適度、適價、安全的原則，要結合工程預期狀況適時采購，避免過早采購對資金使用造成壓力；同時要求保管人員要認真熟悉物資使用時效，防止儲存過期失效；同時還要嚴防物資丟失。對于甲供材料，一定要認真清點數(shù)量，嚴格辦理交接、入庫手續(xù)，設立甲供材臺賬。財務管理制度項目部資金為施工專項資金，主要用于施工耗材及在限額內購買生活食品，嚴禁挪作他用。購買150元以下非施工用物品，項目部可根據需要購買；購買150元及以上非施工用物品以及宴請有關人員，必須報公司批準。否則，不予報銷。員工出差執(zhí)行《員工出差管理及費用報銷制度》。施工隊臨時需要借款的，項目部經理必須嚴格審查借款用途和額度，并控制在個人工資30%以內及借支階段工程造價50%以內。借款逾期不還的，由項目部負責追還；追還不到的，由項目部經理承擔。項目部現(xiàn)金支出由項目部經理批準，項目部經理對資金使用的合理性負全部責任；對于不合理的支出，財務管理員可提出異議并加以制止，制止無效的，財務管理員可以向公司反映。明知不合理而不加以制止的，財務管理員承擔監(jiān)督不力的責任。項目部管理人員工資執(zhí)行《員工薪金管理暫行規(guī)定》。施工隊人員工資由項目部人員在現(xiàn)場核對后發(fā)放。施工隊人員憑個人考勤和身份證領取，嚴禁他人代領。施工隊考勤與工資表由公司備案。項目部業(yè)務成本報賬嚴格執(zhí)行《工程成本費用報賬暫行規(guī)定》。項目部辦理銀行卡，用財務管理員的身份證辦理，僅限財務管理員一人使用；每月初將上月銀行對賬單打印交項目部經理一份，作為資金監(jiān)督的依據。嚴禁用公款購買私人生活用品，否則按照購買物品價值雙倍罰款并全公司通報。所罰款項的1/2作為項目部辦公費用。財務管理員要密切關注工程竣工結算前的結算狀況。發(fā)現(xiàn)結算與工資支出不相符時，要及時給項目部經理報告，并予以糾正；因手續(xù)彌補不及時延誤結算或疏忽大意給結算造成損失的，視損失程度予以處罰。財務管理員負責記錄貨幣資金流水賬，按月度編制會計報表，并于5號前報公司，逾期不報者執(zhí)行公司處罰規(guī)定。加強對應收賬款的收取工作，根據工程進度及時收回工程款，并作工程施工項目登記表（包括合同名稱、結算日期、結算金額、已結算金額、剩余金額、已結算百分比、發(fā)票開具日期、工程款到賬日期、質保金到賬日期）報公司備案。項目部經理為工程結算催款的第一責任人，負責工程款和質保金的回收工作。采購材料、辦公用品及招待費等，必須要有合法的原始憑證。財務管理員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證要退回，并要求更正補充。材料款、2000元以上的固定資產、招待費等，必須有正式發(fā)票；運輸費或100元以下的零配件，盡量索取正式發(fā)票，確實不能取得的，要有加蓋供應商印章的憑證，減少白條產生。財務管理員日常工作為項目部理財，并接受項目部經理領導，其業(yè)務接受公司財務部門監(jiān)督指導，并向公司負責。工程結算完畢后，及時將結算書交至公司財務部門。項目部給甲方開完發(fā)票，及時將發(fā)票底聯(lián)和繳稅憑證交給公司財務部門?？记趩T上報施工隊人員考勤及工資表時，注明工程名稱。財務管理員調動或離職，必須將本人負責的工作全部移交完畢，辦理移交手續(xù)（填寫移交表）報公司備案?？记诠芾韴?zhí)行《項目部及施工隊考勤暫行規(guī)定》。工程資料管理（準備再進一步完善）（一）工程資料的管理第一責任人是負責本工程的項目經理。（二）公司項目部成立后必須設置專人管理工程資料，確保項目部資料妥善管理。（三）工程資料的編制、管理應做到完整、及時，應與工程進度同步，確保工程資料的真實性、完整性、有效性、安全性。（四）工程資料包括從工程開工、施工到竣工所形成的管理資料、技術資料、物資資料、驗收資料及安全資料，應遵守資料整編要求，符合分類方案，資料份數(shù)應滿足資料存檔的需要。（五）工程項目的所有圖紙的接受、發(fā)放，項目部必須登記，圖紙必須報公司留存歸檔一份。（六）工程施工過程中所有簽證單、技術變更、洽商記錄等技術資料必須留存并及時上傳公司。（七）項目部對接收到的管理文件、技術文件、來往聯(lián)系函等，經各管理人員及項目經理審閱后，進行分類、登記、歸檔。（八）在工程竣工后，資料管理人員負責將工程資料向公司移交，移交前所有工程資料應以工程管理資料、工程技術資料分類整理完畢。（九）公司將組織相關人員對項目部的工程文件進行定期檢查，對不按照規(guī)定進行資料整理的，項目部相關人員將受到嚴肅處理。倉庫管理制度（一）項目部均要設置專人負責倉庫管理，保管人員具體負責，項目部經理負領導責任。（二）根據原始單據認真核對物品名稱、數(shù)量、金額、型號。（三）根據核對無誤的原始單據填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)倉庫保管員做保管賬，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交項目部會計。（四）賒購的材料配件等，要根據采購員所提供的單據嚴格辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上注明供貨商名稱,采購員一聯(lián)交于供應商作為結賬依據。（五）材料物品出庫由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和項目經理簽字認可，并注明項目名稱。一式三聯(lián)，交會計、領料人和倉庫保管做賬。（六）嚴禁手續(xù)不全的物品進出，對于物料正常出入，倉庫保管員嚴格按要求填寫各類單據，領料單簽字不全的不準出庫，嚴禁白條入庫和出庫。（七）如果材料直接運送到工地，保管員要到現(xiàn)場登記，后補辦入庫出庫手續(xù)；也可由施工負責人持材料收條到倉庫補辦入庫出庫手續(xù)。（八）根據出入庫單及時準確登記材料物品保管賬。要求填寫完整（日期、摘要、數(shù)量、金額、型號），每種材料物品名稱必須有單獨賬頁。（九）每月底對倉庫物料進行盤點，做到賬、物相符，并編制和按時上交相關的材料物品進出報表。發(fā)現(xiàn)賬、物不符時，要及時向領導匯報。（十）定期對庫房進行清理，使物品存放整齊，數(shù)量準確。（十一）熟悉相關材料物品的品種、規(guī)格、型號及性能及保存方法。防止因過期變質或儲存方法不當造成損失。（十二）設置設備維護卡片，經常對設備進行維護保養(yǎng)，保障設備的正常運轉。（十三）搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜，及時堵塞漏洞。九、工程成本費用報賬管理執(zhí)行《工程成本費用報賬暫行規(guī)定》。十、電話通訊管理執(zhí)行《公司業(yè)務崗位工作電話管理規(guī)定》。十一、工裝管理執(zhí)行《工裝管理規(guī)定》。十二、差旅費用報銷執(zhí)行《員工出差管理及費用報銷制度》。十三、施工隊管理辦法（一）納入公司管理的施工隊必須具備以下條件：1、與項目部簽訂合同的負責人不能同時兼任不同項目的施工現(xiàn)場負責人；2、必須有承擔該項工程或者該系統(tǒng)工程必要的常用施工設備和場內運輸設備；3、必須有承擔該項工程或者該系統(tǒng)工程的施工技術骨干力量；4、施工隊負責人有固定的住所，并提供房產證明和戶籍證明；5、承包項目負責人的家庭成員要出具共同承擔民事責任的承諾書；6、施工人員中無不良行為或者犯罪記錄；7、不使用童工或者孕婦；以及身體有疾病隱患的人員；8、在三個月內有承擔本部施工人員的生活費用的能力。9、為施工人員辦理建筑工程意外傷害保險。（二）達到以上條件的施工隊必須服從公司的如下管理規(guī)定：1、服從項目部在工程項目上的安排，不挑肥揀瘦或者變相理由推辭甚至拒絕項目部的工作安排；2、配合項目部接受建設單位的工程任務，并根據工程任務通知書的工期要求和項目內容，協(xié)助項目管理人員申報材料計劃；同時制定詳細周密的施工方案；大型項目必須有書面的切實可行的施工方案；重大項目要有分部、分項的階段性施工方案；3、根據擬定的施工方案合理投入勞動力和施工機具以及安全裝備；保障工程順利在限定的工期內高質量的完成交工；4、在施工中發(fā)現(xiàn)問題，要及時