債務重組與資本運作合同編號：__________甲方（債務人）：__________乙方（債權人）：__________鑒于：1.甲方因經(jīng)營需要，導致資金緊張，無法按時履行還款義務；2.乙方作為甲方的重要債權人，為了維護雙方長期合作關系，同意對甲方的債務進行重組；3.雙方為了實現(xiàn)共贏，同意通過資本運作方式，優(yōu)化甲方資產(chǎn)結構，提高企業(yè)盈利能力；現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就債務重組與資本運作相關事宜達成如下協(xié)議：一、債務重組1.1甲方對乙方所欠債務總額為人民幣__________元（大寫：_________________________元整），甲方同意進行債務重組。1.2甲方承諾在重組后的債務到期日之前，按照本協(xié)議約定的還款方式、還款金額和還款進度向乙方償還債務。1.3甲方債務重組后的還款方式、還款金額和還款進度如下：（1）甲方于重組后的第一個還款期限內，向乙方償還債務本金人民幣__________元（大寫：_________________________元整）；（2）甲方于重組后的第二個還款期限內，向乙方償還債務本金人民幣__________元（大寫：_________________________元整）；（3）甲方于重組后的第三個還款期限內，向乙方償還債務本金人民幣__________元（大寫：_________________________元整）；（4）甲方于重組后的第四個還款期限內，向乙方償還債務本金人民幣__________元（大寫：_________________________元整）；（5）甲方于重組后的第五個還款期限內，向乙方償還債務本金人民幣__________元（大寫：_________________________元整）；1.4甲方同意將重組后的債務利息調整為年利率__________%，低于市場同期貸款利率。1.5甲方若未能按照本協(xié)議約定的還款方式和還款進度償還債務，應支付乙方違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約金比例×違約天數(shù)。二、資本運作2.1甲方同意在債務重組的基礎上，進行資本運作，包括引入戰(zhàn)略投資者、增資擴股等方式，優(yōu)化資產(chǎn)結構。2.2甲方在進行資本運作過程中，應確保乙方的債權得到保障，具體保障措施如下：（1）甲方在引入戰(zhàn)略投資者時，應優(yōu)先保障乙方債權；（2）甲方在增資擴股時，應按照公平、公正、公開的原則，確保乙方債權得到妥善處理；2.3甲方承諾在資本運作完成后，將加大經(jīng)營力度，提高企業(yè)盈利能力，確保按期償還債務。三、其他約定3.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.2本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補充。3.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（債務人）：__________乙方（債權人）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（債務人）營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方（債權人）營業(yè)執(zhí)照復印件3.甲方財務報表4.乙方財務報表5.債務重組計劃書6.資本運作方案7.戰(zhàn)略投資者相關資料8.增資擴股方案9.還款進度表10.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定還款方式和還款進度償還債務2.甲方延遲支付債務本金或利息3.甲方在資本運作過程中，未確保乙方的債權得到保障4.甲方引入戰(zhàn)略投資者或增資擴股未遵循公平、公正、公開原則6.甲方財務狀況持續(xù)惡化，影響債務償還能力三、法律名詞及解釋：1.債務重組：指債務人因財務困難，與債權人協(xié)商達成一致，對原有債務進行調整，以減輕債務負擔的行為。2.資本運作：指企業(yè)通過引入戰(zhàn)略投資者、增資擴股等方式，優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高經(jīng)營效益的行為。3.違約金：指債務人未按約定履行債務，應向債權人支付的賠償金。4.戰(zhàn)略投資者：指具有行業(yè)優(yōu)勢、能夠為企業(yè)帶來資源、市場和技術等支持的投資者。5.增資擴股：指企業(yè)為籌集資金，增加注冊資本，擴大股權規(guī)模的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方資金緊張，無法按約定還款解決辦法：雙方可協(xié)商延長還款期限，或調整還款方式。2.甲方未按約定完成資本運作解決辦法：雙方可協(xié)商制定延期履行協(xié)議，明確延期后的責任及義務。3.甲方財務狀況惡化，影響債務償還能力解決辦法：乙方可以要求提供擔保，或追加投資，確保債務償還。4.甲方未確保乙方債權得到保障解決辦法：乙方可以要求甲方提供擔保，或要求第三方擔保。五、所有應用場景：1.債務人因經(jīng)營困難，無法按時償還債務。2.債權人為了維護自身權益，同意對債務人進行債務重組。3.雙方希望通過資本運作，優(yōu)化債務人資產(chǎn)