———公司制度管理規(guī)定公司制度管理規(guī)定1依據(jù)礦業(yè)公司《轉(zhuǎn)發(fā)集團公司關(guān)于進一步完善財務(wù)管理制度的通知》文件，我們對黃河公司的財務(wù)制度進行了自評工作，依據(jù)自評結(jié)果，針對原有財務(wù)制度中的弱項和缺陷，以及財務(wù)制度尚未管控到位的方面，再結(jié)合黃河煤業(yè)公司目前處于項目建設(shè)的實際近況，進行了修訂和完善，現(xiàn)將財務(wù)管理制度修訂完善結(jié)果梳理匯報如下：一、公司財務(wù)機構(gòu)設(shè)置情況黃河公司目前有分管財務(wù)工作的副總經(jīng)理一名，下設(shè)財務(wù)資產(chǎn)部，財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理一名、會計五名和出納兩名。二、財務(wù)制度修訂完善情況為滿足黃河公司業(yè)務(wù)需要，除去原有財務(wù)制度缺陷和弱項，我們計劃對原有的《差旅費（暫行）管理方法》《資金審批管理方法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》進行修訂，對日常管理中涉及到的備用金、網(wǎng)上銀行操作安全、通訊費，項目建設(shè)財務(wù)管理方法等五個方面，但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進行新增訂立。在實際修訂及完善、新增訂立的財務(wù)管理制度過程中，我公司依據(jù)實際業(yè)務(wù)量大小及是否開展等實際管理需要，最終修訂和完善的財務(wù)管理制度以及新增訂立的`財務(wù)管理制度均超出原先計劃。1.實際修訂和完善的財務(wù)管理制度：《差旅費管理方法》《資金審批管理方法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》《會計賬務(wù)處理程序》《會計原始憑據(jù)管理方法》《費用報銷管理方法》《全面預(yù)算管理實施方法》等制度。有些制度是把過去的一些制度進行整合，如《費用報銷管理方法》是過去的《財務(wù)手續(xù)辦理指引》和報銷管理方法進行整合，同時費用報銷涵蓋了我公司的備用金管理方法，所以新增制度中未另行新增備用金管理方法；黃河公司的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》是在依照國家財政部20xx年上半年最新出臺的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》全面引用。新修訂的財務(wù)管理制度更多的體現(xiàn)實際財務(wù)人員較少但職能不能缺失的要求來重新修訂，具有肯定的可操作性。2.新增財務(wù)管理制度（1）新增的財務(wù)管理制度有《項目建設(shè)財務(wù)管理方法》《低值易耗品管理方法》《資金安全管理方法》。由于黃河目前處于項目建設(shè)前期，我們依據(jù)項目建設(shè)中涉及到的財務(wù)規(guī)定、財務(wù)管理、基建收入等，結(jié)合國家財政部出臺的一些紀檢財務(wù)管理規(guī)定，對黃河煤業(yè)公司項目建設(shè)期間的財務(wù)行為進行了規(guī)范，訂立了這項《項目建設(shè)財務(wù)管理方法》；同時針對項目建設(shè)資金金額較大，前期財務(wù)人員少，特從資金安全方面考慮，同時結(jié)合網(wǎng)上銀行的操作規(guī)范、涉及網(wǎng)銀安全管理方面內(nèi)容，訂立了《資金安全管理方法》；目前黃河公司處于項目建設(shè)前期，公司管理人員業(yè)務(wù)水平長短不一，特別在周轉(zhuǎn)料子、低值易耗品方面，管理制度和管理經(jīng)驗有待進一步提升和加強，為堵塞漏洞和提升管理，我們依據(jù)實際需要訂立了《低值易耗品管理方法》。（2）4月29日已簽發(fā)了《資金審批管理方法》；6月19日已簽發(fā)了《全面預(yù)算管理實施方法》《全面預(yù)算管理考核方法》《增收節(jié)支實施方案》《增收節(jié)支考核方法》四項制度；（3）估計10月末將簽發(fā)已上會通過的《差旅費（暫行）管理規(guī)定》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》《費用報銷管理方法》《會計原始憑據(jù)管理方法》等四項制度；（4）估計10月末將上會審議簽發(fā)《資金安全管理方法》《項目建設(shè)財務(wù)管理方法》《低值易耗品管理方法》三項制度。三、財務(wù)管理制度梳理結(jié)果目前現(xiàn)有的財務(wù)管理制度，能滿足黃河煤業(yè)公司項目前期手續(xù)辦理階段資金管理、費用核算和會計基礎(chǔ)工作的質(zhì)量要求。但是結(jié)合集團公司的要求的相關(guān)原則，尚有肯定差距。1.合法性原則方面現(xiàn)有的財務(wù)管理制度均遵從了《會計法》《企業(yè)財務(wù)通知》《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)和集團公司相關(guān)的財務(wù)管理規(guī)章制度，滿足公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)運營安全有效、財務(wù)信息真實完整。2.規(guī)范性原則方面目前現(xiàn)有制度的名稱規(guī)范，制度命名符合國家或集團公司《規(guī)章制度管理方法》第十條有關(guān)規(guī)定。制度中所涉及的內(nèi)容相對較為完整，從目前看不缺失不遺漏，符合集團公司《規(guī)章制度管理方法》第二十一條第一款有關(guān)規(guī)定。結(jié)構(gòu)清楚，制度中涉及的內(nèi)容符合集團公司《規(guī)章制度管理方法》第二十一條第二款及第三款有關(guān)規(guī)定，力求實現(xiàn)邏輯嚴密、層次清楚、語言簡練、表意清楚等有關(guān)要求。在格式標(biāo)準，制度文本的寫作格式能符合集團公司《規(guī)章制度管理方法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關(guān)規(guī)定。公司制度管理規(guī)定2日常工作要求1、前臺值班時間為8：30——6：00在此期間保證有人值班；2、熱誠、大方、活潑、自然，有問有答、待人禮貌、辦事敏捷、效率高。3、院領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)或其他緊要客人經(jīng)過前臺，應(yīng)起立，熱誠、自動致意；4、熟識公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營理念、重要業(yè)務(wù)內(nèi)容；5、保持前臺工作區(qū)清潔、整齊，維持前臺區(qū)域秩序，不閑談，不吃零食，不高聲喧嘩。6、謝絕推銷。對陌生來客要提高警覺性，注意公司及員工財物安全。具體工作內(nèi)容一、前臺接待來訪有客人來訪需問清找誰、客人姓名、公司名稱、是否有約，并給他打個電話通知有關(guān)人員到前臺等候；公司總裁、執(zhí)行總裁、副總裁的客人經(jīng)電話核實后，帶進領(lǐng)導(dǎo)指定房間后、倒水。如短時間不能接待時，請客人稍等，并向客人說明情況，請客人到貴賓室稍坐、倒水。二、接聽電話接聽電話要口齒清楚、語氣不冷不熱、耐性細心解答對方提出的問題，如遇到不能解答的咨詢或業(yè)務(wù)問題，盡可能轉(zhuǎn)接相關(guān)部門有關(guān)人員接聽，切忌態(tài)度生硬、死板。三、國內(nèi)、市內(nèi)快遞的統(tǒng)一收、發(fā)工作1、發(fā)件：公司員工在前臺領(lǐng)取并填寫國內(nèi)或市內(nèi)快遞單后，把要寄的文件資料、物品交至前臺，并注明交寄時間，收件人等及其他特別要求，由前臺統(tǒng)一寄出。寄件人所填寫的快遞單第一頁，留前臺存底已便查詢。2、收件：前臺收件后須進行歸類、登記并及時發(fā)放，收件人領(lǐng)取時須在登記表上簽字。四、訂飛機（火車）票公司員工訂飛機（火車）票時，