基金代持協(xié)議書財(cái)務(wù)報(bào)告合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書財(cái)務(wù)報(bào)告一、甲方（代持人）：1.1名稱：____________________1.2地址：____________________1.3聯(lián)系人：____________________1.4聯(lián)系電話：____________________1.5電子郵箱：____________________二、乙方（基金管理人）：2.1名稱：____________________2.2地址：____________________2.3聯(lián)系人：____________________2.4聯(lián)系電話：____________________2.5電子郵箱：____________________鑒于：1.甲方愿意作為基金份額的代持人，代持乙方管理的基金份額；2.乙方作為基金管理人，同意甲方作為基金份額的代持人；3.雙方同意按照本協(xié)議約定進(jìn)行基金份額的代持及管理。雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條代持份額1.1甲方同意代持乙方管理的基金份額，代持份額的具體金額、比例等事項(xiàng)由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議約定。1.2甲方應(yīng)按照乙方的指示，辦理代持份額的認(rèn)購(gòu)、持有、贖回等事項(xiàng)。第二條代持期限2.1本協(xié)議的有效期為______年，自雙方簽署之日起計(jì)算。2.2代持期限屆滿后，雙方如需繼續(xù)合作，應(yīng)簽訂新的協(xié)議。第三條代持費(fèi)用3.1甲方代持乙方基金份額期間，不收取任何費(fèi)用。3.2代持期限屆滿后，如甲方按照乙方的指示將代持份額轉(zhuǎn)讓給乙方或乙方指定的第三方，乙方應(yīng)支付甲方代持期間產(chǎn)生的合理費(fèi)用。第四條財(cái)務(wù)報(bào)告4.1乙方應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起______個(gè)月內(nèi)，向甲方提供經(jīng)審計(jì)的基金財(cái)務(wù)報(bào)告。4.2乙方應(yīng)確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。4.3甲方有權(quán)隨時(shí)要求乙方提供基金財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，乙方應(yīng)予以配合。第五條保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。5.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至代持期限屆滿后______年失效。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約方應(yīng)承擔(dān)包括但不限于賠償對(duì)方損失、支付違約金等責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，但有權(quán)要求對(duì)方支付律師費(fèi)。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.基金代持協(xié)議書財(cái)務(wù)報(bào)告2.代持份額的具體金額、比例等事項(xiàng)的補(bǔ)充協(xié)議3.經(jīng)審計(jì)的基金財(cái)務(wù)報(bào)告4.基金管理合同5.基金招募說明書6.基金合同7.基金托管協(xié)議8.法律意見書9.基金份額持有人名冊(cè)10.其他與基金代持協(xié)議書財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照乙方的指示辦理代持份額的認(rèn)購(gòu)、持有、贖回等事項(xiàng)2.甲方未按照約定時(shí)間提供基金財(cái)務(wù)報(bào)告3.甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)告存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏4.甲方未履行保密義務(wù)，向第三方披露本協(xié)議內(nèi)容及簽訂過程5.甲方未按照約定時(shí)間簽署補(bǔ)充協(xié)議，導(dǎo)致代持份額的具體金額、比例等事項(xiàng)無(wú)法確定6.乙方未按照約定支付代持費(fèi)用7.乙方未確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整8.乙方未按照甲方要求提供基金財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料三、法律名詞及解釋：1.代持人：指根據(jù)本協(xié)議約定，代為持有乙方管理的基金份額的甲方。2.基金管理人：指根據(jù)本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)管理基金份額的乙方。3.代持份額：指甲方根據(jù)本協(xié)議約定，代為持有的乙方管理的基金份額。4.代持期限：指本協(xié)議的有效期，自雙方簽署之日起計(jì)算的期限。5.代持費(fèi)用：指甲方代持乙方基金份額期間產(chǎn)生的合理費(fèi)用。6.財(cái)務(wù)報(bào)告：指乙方應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起一定時(shí)間內(nèi)，向甲方提供的經(jīng)審計(jì)的基金財(cái)務(wù)報(bào)告。7.違約行為：指合同雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的行為。8.違約責(zé)任：指違約方應(yīng)承擔(dān)的包括但不限于賠償對(duì)方損失、支付違約金等責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按照乙方的指示辦理代持份額的認(rèn)購(gòu)、持有、贖回等事項(xiàng)：甲方應(yīng)及時(shí)按照乙方的指示辦理，如有疑問，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通。2.甲方未按照約定時(shí)間提供基金財(cái)務(wù)報(bào)告：甲方應(yīng)按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)告，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通并協(xié)商延期。3.甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)告存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏：甲方應(yīng)及時(shí)更正并重新提供財(cái)務(wù)報(bào)告，如有必要，可聘請(qǐng)獨(dú)立第三方進(jìn)行審計(jì)。4.甲方未履行保密義務(wù)，向第三方披露本協(xié)議內(nèi)容及簽訂過程：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并承擔(dān)因此造成對(duì)方損失的賠償責(zé)任。5.甲方未按照約定時(shí)間簽署補(bǔ)充協(xié)議，導(dǎo)致代持份額的具體金額、比例等事項(xiàng)無(wú)法確定：甲方應(yīng)及時(shí)簽署補(bǔ)充協(xié)議，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通并協(xié)商延期。6.乙方未按照約定支付代持費(fèi)用：乙方應(yīng)及時(shí)支付代持費(fèi)用，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通并協(xié)商支付事宜。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為代持人，愿意代持乙方管理的基金份額。2.乙方作為基金管理人，同意甲方作為基金份額的代持人。3.雙方按照本協(xié)議約定進(jìn)行基金份額的代持及管理。4.甲方代持乙方管理的基金份額，代持份額的具體金額、比例等事項(xiàng)由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議約定。5.甲方應(yīng)按照乙方的指示，辦理代持份額的認(rèn)購(gòu)、持有、贖回等事項(xiàng)。6.乙方應(yīng)確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按時(shí)提供經(jīng)審計(jì)的基金財(cái)務(wù)報(bào)告。7.雙方應(yīng)對(duì)