XX有艮公司管理制度(匯編)2管理制度目錄第一章管理制度大綱 2第二章員工守則 4第三章董事會議事規(guī)則 5 第十一章會議管理制度 第十二章辦公用品管理規(guī)定 第十三章車輛管理規(guī)定 第十六章通訊費用管理制度 第十七章非工程采購及收貨管理制度 人力資源管理部分 第十八章人力資源管理制度 財務(wù)審計管理部分 財務(wù)管理部分 第十九章財務(wù)人員崗位職責和工作標準 第二十章財務(wù)管理制度 第二十一章審計、監(jiān)察制度 第二十二章對外投資管理制度 第二十三章固定資產(chǎn)管理制度 其它管理制度 第二十四章合同管理規(guī)定 第二十五章管理表格 3第一章管理制度大綱45第二章員工守則6第三章董事會議事規(guī)則第一節(jié)總則為健全和規(guī)范天山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司(以下簡稱“公司”)董事會的議事和決策程序，明確公司董事會的職責權(quán)限，確保董事會的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共修改需經(jīng)公司董事會全體董事的三分之二以上7第二節(jié)董事會會議召開規(guī)則召集并主持。董事會會議每年至少召開兩次，即每年審議年度報告(一)董事長認為必要時；;(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議，并將載有聯(lián)名提議召開會(三)監(jiān)事會提議，并將提議召開會議的監(jiān)事會決議及載有監(jiān)(四)總經(jīng)理提議，并將召開會議的事由和議題的提議書送達8第四節(jié)董事會會議議事規(guī)則(一)最近一次股東提議的事項；(二)上一次董事會會議確定的事項；(四)監(jiān)事會提議的事項；9(五)總經(jīng)理提議的事項；體董事的三分之二以上通過，其他事項可由全體董事的二分之一通(一)會議召開日期、時間、地點和主持人姓名；(二)出席會議的董事姓名、委托他人出席會議的董事及其他(三)會議議程；(四)出席會議董事的發(fā)言要點；(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)詳細載明董事或代理董事的姓名)。議，決議應(yīng)由到會的全體董事簽字(包括董事委托人的簽字)。表決權(quán)。董事會的議題或議事程序違反法律、法規(guī)和公司章列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容第五節(jié)董事會會議的執(zhí)行及信息披露公眾的咨詢等，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實第四章公司組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)圖投資管理部資投資管理部資產(chǎn)管理部項目工程部財務(wù)審計部綜合管理部綜合第五章文件管理制度第二節(jié)文件分類七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，第三節(jié)文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送公司(部門)、抄報(送)公司(部門)等部份組成。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的“xxx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由綜合管理部統(tǒng)人發(fā)”分別用于綜合管理部的對內(nèi)對外發(fā)文，文件由發(fā)”的代號發(fā)文，以②代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。)七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由綜合管理部指定專人保管、立一、發(fā)文一律使用《烏魯木齊天山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司發(fā)擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→綜合管理部統(tǒng)一編擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準→綜合管理部統(tǒng)一編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案第七節(jié)其他1、特急：限4個工作時內(nèi)完成。2、急：限8個工作時內(nèi)完成。3、平：限16個工作時內(nèi)完成。1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保2、機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。第六章檔案管理制度決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真第一節(jié)檔案范圍第二節(jié)檔案分類及編號2、財務(wù)類4、業(yè)務(wù)類第三節(jié)機要檔案公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。6、金額在10萬-100萬元的合同。第四節(jié)檔案裝訂檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者第六節(jié)保管部門第七節(jié)檔案移交二、公司章程，國資辦、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應(yīng)五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。第八節(jié)檔案調(diào)閱表3),并經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須綜合管理部主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。第九節(jié)檔案銷毀三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證第八章印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由綜合管理部統(tǒng)一辦理。印章刻好后由綜合管理部辦理印章登三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在綜合管理部簽字領(lǐng)取印章，指定專人印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有對內(nèi)通知等正式行文綜合管理部總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除《財務(wù)管理制其余均由主管副總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同綜合管理部參見<<合同管理規(guī)定>>參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準4法定代表人印(支票)支票財務(wù)會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同，財務(wù)報表文件、票據(jù)綜合管理部總經(jīng)理或授權(quán)人五、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》(附表2),并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門須填寫《印章借用申請表》(見附表3),并必須兩人以上一起辦理七、責任1、印章使用責任人(簽字人)對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人第九章證照管理制度借用人申請→部門負責人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核六、證照復(fù)印程序：借用人申請→部門負責人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即第十章證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委二、公司證明函由綜合管理部指定專人統(tǒng)一管理。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還綜合管理部。1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由綜合管二、部門主管工作例會三、重大事項專題會議第十二章辦公用品管理規(guī)定原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除第十三章車輛管理規(guī)定經(jīng)理核準后交綜合管理部統(tǒng)一調(diào)派。綜合管理部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)經(jīng)呈準的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負擔使用里程的油資及原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工(需經(jīng)綜合管理部及總經(jīng)理同意)駕駛，非公1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由綜合管理部保管，綜合3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠煟挥姓振{駛第十四章考勤管理制度為維護公司良好的辦公秩序，提高工作效率，保證各項工作的一、作息時間：每周五個工作日，每天工作時間為8小時夏季：上午：9:30～1:30下午：15:30～19:30冬季：上午：10:00～2:00下午：15:30～19:301.遲到、早退10分鐘以內(nèi)，扣除考勤工資10元；遲到、早退20分鐘以內(nèi)，扣除考勤工資20元；遲到、早退30分鐘以內(nèi)，扣除考勤工資30元；遲到、早退30分鐘以上的，按曠工半天計職；一年內(nèi)累計曠工超過5天，公司視節(jié)輕重給予處理，情節(jié)串崗、睡崗超過30分鐘，按曠工處理，不到半天按半天處理，處簽卡6.對按時出勤而忘記打卡的，由部門經(jīng)理簽卡，每月不得超過3次(含3次)。第十五章出差管理制度二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)第二節(jié)補助標準待!第十六章通訊費用管理制度要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具(手機)而產(chǎn)生的通訊二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具(手機)和手三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使第十七章非工程采購及收貨管理制度以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信三、當綜合管理部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，綜合管理部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財?shù)谑苏氯肆Y源管理制度一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調(diào)動員1、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動法》外，均依據(jù)本管理制三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步第二節(jié)招聘2.各部門臨時如有崗位(職位)空缺或新增補人員，須填寫《增A電視廣告B勞動力市場C報紙廣告D廣播E網(wǎng)上發(fā)布6.綜合部人力資源管理人員應(yīng)根據(jù)應(yīng)聘人員的個人資料進行初(2)面試小組考評：對面試人員進行專業(yè)知識、工作經(jīng)驗、綜(3)情景模擬測試：將應(yīng)聘人員假定于應(yīng)聘職位上，模擬工作(5)技術(shù)考核(面試時間、地點另定)針對公司所需技術(shù)人員(1)初試：綜合部根據(jù)簡歷進行甄選，由綜合部經(jīng)理負責第1.面試小組根據(jù)面試情況確定錄用人員進入試用期，資料由綜醫(yī)院去體檢，費用自付(主要是肝功及兩對半化驗、胸透、心所有新員工都必須經(jīng)過試用后，才能轉(zhuǎn)為正式員工；但由總經(jīng)2.試用期間薪資按轉(zhuǎn)正工資的80%發(fā)放。3.如果在試用期間，連續(xù)請、休假10天以上的，要順延相應(yīng)的試用期。試用不滿7日，由員工本人提出辭職者，不計發(fā)工5.用人部門負責人對試用期人員進行公正、客觀評估，并填寫績6.對新員工試用結(jié)束后，其直接上級可根據(jù)需要進行績效面談。7.對新員工試用結(jié)束后，經(jīng)過考核不符合崗位要求者，由綜合部各部門負責人的辭退由總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理親自進行辭退4.品質(zhì)惡劣，經(jīng)其他公司機構(gòu)開除者(需有確鑿證據(jù))。5.試用期經(jīng)考核合格同意錄用員工，本人或部門填寫《轉(zhuǎn)正申近期一寸免冠照片2張；最高學(xué)歷證書復(fù)印件1份；身份證復(fù)印件2份處理(請假手續(xù)按考勤制度辦理)。5.病假薪資計發(fā)當日基本工資的80%。性別男女假期工資發(fā)放年齡22歲20歲3天帶薪休假25歲23歲10天2.女員工正常生育時，給予90天(包括產(chǎn)前15天)產(chǎn)假；難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)可增加15天；多胞胎多生一個嬰兒增加15天；符合晚育年齡的增加30天產(chǎn)假。以上7個月以下流產(chǎn)的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產(chǎn)的給予90天產(chǎn)假。5.男員工產(chǎn)假的護理假為15天。周歲的子女)死亡，可辦理喪假。3.員工辦理喪假需在假前提出申請，假期申請程序按考勤標準執(zhí)第六節(jié)獎懲制度一、獎勵的原則是：獎勵實行精神獎勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則1.個人或者集體忠于職守，勤懇工作，廉潔奉公、遵紀守法，在經(jīng)營、管理過日常工作中的某一方面表現(xiàn)突出，取得優(yōu)異成績9.對在本職工作中作出成績員工的獎勵，一般應(yīng)結(jié)合年度考核進1.嘉獎2.授予優(yōu)秀員工稱號1.集體嘉獎1.對獲得嘉獎的個人除獎勵記錄存檔外，還應(yīng)視情發(fā)給一次性獎1.散布有損黨和國家聲譽的政治性錯誤言論、文字，參加非法2.工作消極，玩忽職守，貽誤公事，失職瀆職，工作中出現(xiàn)重3.貪污、盜竊、行賄、受賄、徇私枉法，利用職務(wù)職權(quán)之便為4.違反公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程、日常辦理程序，違反勞5.壓制批評，打擊報復(fù)，弄虛作假，濫用職權(quán)，欺騙領(lǐng)導(dǎo)和群8.無正當理由，不完成或完不成原定工作、任務(wù)、計劃、指標本人一貫表現(xiàn)對錯誤的認識等情況，按照本條例規(guī)定的懲戒項目、條件和程序慎重實施。應(yīng)當做到：事實清楚，證據(jù)確鑿，4.懲戒決定宣布前，同受懲戒者談話，聽取本人意見。宣布懲戒宣布。書面下達的懲戒決定一般采取決定或通令形式。懲戒決定宣布后，應(yīng)當將處分的調(diào)查報告、處分決定以及其它有關(guān)的六、員工考評以目標、責任為依據(jù)，分為工作態(tài)度、工作能力和工七、員工工作態(tài)度有他評和自評兩種形式。工作能力、工作績效有八、按照職員、管理人員，設(shè)置具體的考核辦法，考核量表和賦分調(diào)動(晉升、調(diào)職、降級、降職)1.調(diào)動由本人或部門填寫《崗位調(diào)動通知(申請)單》,經(jīng)總經(jīng)4.試用人員辭退于7日內(nèi)告之本人；正式員工辭退，提前30日A.辭職：辭職者須提前30日書面通知用人部門，以便公司人事的及時安排及工作的交接。填寫《辭職(辭退)審批員工不續(xù)簽合同亦需提前30日書面通知用人部門及綜合E.試用七日內(nèi)由本人提出辭職和不辦理工作交接公司不予六、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房；嚴禁任七、公司的辦公設(shè)備、辦公用品由綜合管理部專人負責，員工午10:00—下午19:30第十節(jié)薪酬及福利(略)第十一節(jié)保密管理規(guī)定財務(wù)、審計管理制度(待閱)第十九章財務(wù)人員崗位職責和工作標準第一節(jié)財務(wù)經(jīng)理[一]崗位職責對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)根據(jù)董事會確定的各項指標，結(jié)合本公司的經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。9、組織財務(wù)人員學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務(wù)開2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務(wù)決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負責，相互協(xié)調(diào)。第二節(jié)其它：1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算3、審核并辦理差旅費報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。額度的90%范圍內(nèi)。第三節(jié)主辦會計制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關(guān)對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時報出(月資，要(月報、季報、年終財務(wù)決算報表)理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。2、嚴格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規(guī)格化、標準化。1、負責建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強管理及時清理收回。3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。1、每季5日編報債權(quán)、債務(wù)明細表。2、及時清理債權(quán)、債務(wù)，杜絕長期拖欠帳款現(xiàn)象。[一]崗位職責1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負責本公2、準確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實第四節(jié)成本會計分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準確，責任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，3、每季10日前編報成本核算季報表。4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資(做好做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳本公司(含離退休人員)職工工資。第二十章財務(wù)管理制度營規(guī)?？膳鋫洌贺攧?wù)經(jīng)理1人、會計1人、出納1人。(4)出納負責：辦理日常收、付款業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金日記帳、銀按時發(fā)放工資，負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、支票及財務(wù)其他臨董事會董事會5、按月報稅，按季上報會計報表，每月10日依法足額上繳稅第二節(jié)財務(wù)人員崗位責任制2、根據(jù)規(guī)定的會計科目，設(shè)置總帳，明細帳；建立健全各類3、負責原始憑證的審核、整理、編制記帳憑證及各項費用報銷的核算工作。要認真審核原始憑證的內(nèi)容是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出更正。4、嚴格按照《財務(wù)人員工作規(guī)則》的要求及時做好記帳、算帳、報帳工作，做到科目準確、數(shù)字真實、內(nèi)容真實、憑證完整。5、正確及時匯總記帳憑單，編制科目匯總表，及時登記總帳及分管的明細帳。月末進行結(jié)帳、對帳，總帳的余額必須與各明細帳余額相符。保證總帳平衡與三相符，即帳帳相符、帳款相符、帳6、正確編制會計報表，及時上報，按月報稅。報表應(yīng)做到數(shù)字準確，內(nèi)容完整，并定期進行分析說明。會計報表編制嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定的統(tǒng)一格式編制。企業(yè)也可根據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營管理的需要，增加設(shè)置有關(guān)資料的明細核算報表。7、負責會計檔案管理工作，收集并整理有關(guān)會計資料憑證、報表等，將會計資料裝訂成冊后歸檔。三、出納崗位責任制例》規(guī)定的范圍使用，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當日(最晚在第二天送存銀行),不得坐支現(xiàn)金。2、認真執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，超過部分要及時存入銀資產(chǎn)、庫存物資的年終盤點，做到帳帳、帳實相符，確保公共財產(chǎn)債務(wù)等有關(guān)報表。報表中列明往來款項公司名稱(或個人姓名)金(1)根據(jù)審核無誤的原始憑證或原始憑證匯總單，編制記帳憑(2)根據(jù)收付款原始憑證序時編制流水號登記現(xiàn)金日記帳和銀(3)根據(jù)審核無誤的記帳憑證、其所附的原始憑證登記各種明(4)根據(jù)審核無誤的記帳憑證逐筆登記丁字型表式記帳憑證匯(5)月末將現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳和各種明細帳的余額(6)根據(jù)總分類帳和有關(guān)明細分類帳編制會計報表。按有關(guān)部門要求按時報出月報或季報。報出時間：月報次月8日報出，季報次月10日報出?？颇繀R總表總帳(2)登記(7)核對身攜帶的差旅費；銀行支票結(jié)算起點以下的零星開支；確實需要現(xiàn)三、嚴禁使用現(xiàn)金范圍；購買?？厣唐泛途o俏商品；超結(jié)算限不得坐支現(xiàn)金；不得采取不正當手段套取現(xiàn)金；不得白條頂庫；不六、現(xiàn)金管理制度能否正確執(zhí)行要進行定期檢查和不定期的抽第五節(jié)財務(wù)收支審批制度為了增收節(jié)支，強化內(nèi)部管理，認真執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策，遵守財經(jīng)紀律，堅持實行；財務(wù)“一支筆”審批制度，結(jié)合我部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報財務(wù)經(jīng)理同意，由總經(jīng)理審批；10000元—30000董事會同意后由董事長審批；重大設(shè)備購置、項目投資先由具體部二、各科室開支(購買物品)時，必須到財務(wù)室填寫支票請領(lǐng)單或借款單，經(jīng)科室負責人審核簽字后報總經(jīng)理審批，方可到財務(wù)審人在右下角簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并注明用途，經(jīng)財務(wù)負責或會計審核、領(lǐng)導(dǎo)審批(在票據(jù)右上角簽字)方可辦理報銷手續(xù)。后方可購買，購買的物資須辦公室驗收(直接領(lǐng)用的物資填寫驗收領(lǐng)用單，需要入庫的辦理入庫手續(xù)，屬于固定資產(chǎn)的辦理固定資產(chǎn)在財務(wù)審計部接到銀行托收單(付款憑證)后，及時交給辦公室總務(wù)人員，負責與實際消耗量核對、登記，簽字后財務(wù)審計部方可報銷。職工住宅用水、電、暖費用，辦公室應(yīng)及時通知財務(wù)審計部扣第六節(jié)財務(wù)會計分析制度務(wù)人員有權(quán)拒絕接收，不予辦理會計手續(xù).如發(fā)現(xiàn)有嚴重違法亂紀第九節(jié)會計檔案管理制度門共同鑒定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊(一式三份),列明辦理。各項開支(購買物品時)應(yīng)由采購人員提出計劃，經(jīng)財務(wù)人人、使用人、負責人簽字，屬固定資產(chǎn)范圍及需入庫的物品，除有上述人簽字外。還要經(jīng)辦公室保管人員驗收，由財務(wù)人員審核結(jié)算三、帳、錢分管。會計、出納不準一人兼任。銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)由出納辦理。嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條理》,不得“白條”抵庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，不得簽發(fā)“空頭”支票，做到收款有票據(jù)，付款有憑證，日清月結(jié)，出納人員不得兼稽核。會計檔案保應(yīng)由保管人員辦理，及時填制有關(guān)出、入庫憑證(出入庫單，但財五、嚴禁財務(wù)公章與支票使用的印章交一人保管，財務(wù)經(jīng)理與一、稽核工作由會計主管兼任，對公司的各項收支定期進行審查，對原始憑證、記帳憑證、會計帳簿及會計報表等其他會計資料務(wù)制度的規(guī)定，對一切經(jīng)濟事項逐筆審核，對不符合規(guī)定的收支提三、復(fù)核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，對會計帳簿的記錄要進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題和差錯應(yīng)第十二節(jié)財務(wù)人員回避制度二、公司財務(wù)經(jīng)理的直系親屬不得擔任本公司的財務(wù)機構(gòu)負責三、財務(wù)機構(gòu)負責人、會計主管人員、會計的直系親屬不得在注：直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及近姻親關(guān)系(即配偶關(guān)系)我公司根據(jù)上述財務(wù)人員回避制度的規(guī)定，任用財務(wù)人員、本本公司財務(wù)機構(gòu)負責人、會計主管人員、會計與本公司財務(wù)機構(gòu)中第十三節(jié)財務(wù)人員管理辦法二、財務(wù)人員要遵守職業(yè)道德，敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密。三、財務(wù)審計部定期組織財務(wù)人員學(xué)習專業(yè)知識，參加繼續(xù)教育，交流先進經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。四、根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，財務(wù)人員要實行崗位輪換的辦法，一般兩年輪換一次，輪換后，行使相應(yīng)的崗位職責。五、根據(jù)財政部的要求，財務(wù)核算逐步實現(xiàn)電算化。分期分批對財務(wù)人員進廳培訓(xùn)，并取得電算化上崗。六、本公司財會人員調(diào)動任免，須征求財務(wù)審計部負責人的意第十四節(jié)履行會計監(jiān)督職責會計監(jiān)督是會計基本職能之一。會計監(jiān)督可以分為公司內(nèi)部監(jiān)督、國家監(jiān)督和社會監(jiān)督。《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定，公司財務(wù)經(jīng)理要對會計資料的合法、真實、準確、完整負有責任。財務(wù)人員有責任通過監(jiān)督和控制，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)檢查執(zhí)行情況，指示存在的各種經(jīng)濟活動是否合法、合理的界限，不斷提高會計監(jiān)督水平；另一方面，要轉(zhuǎn)變會計監(jiān)督觀念和改進工作方法。改變單純的事后“制止和糾正”為事前、事中、事后的全過程控制，參與重大經(jīng)濟問題的管理和控制。通過有效的會計監(jiān)督為公司的經(jīng)濟活動服務(wù)，達到加強經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益的目的。這樣，會計監(jiān)督就會得到包括公司須領(lǐng)導(dǎo)人在內(nèi)的大多數(shù)人的理解和支持，能順利地履行會計監(jiān)督職責。第二十一章審計、監(jiān)察一、為加強，避免和制止各種違章違紀現(xiàn)象，促進公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，制訂本制度。二、公司設(shè)立財務(wù)審計部，在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，進行審三、公司財務(wù)審計部行使下列審計職權(quán)：1.對公司屬下各單位進行制度、紀律、財務(wù)及法律監(jiān)督；2.對董事會任命的職員進行監(jiān)督和違紀審查；3.定期不定期對公司財務(wù)狀況進行審計；4.指導(dǎo)財務(wù)審計工作，受理員工不服處分決定的申訴；5.受理員工對董事會任命的職員檢舉、控積告。1.檢查、監(jiān)督各單位執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制2.對除董事會任命以外的所有員工進行監(jiān)督和違紀審查；3.定期不定期對下屬企業(yè)財務(wù)狀況進行審計；4.受理員工對總經(jīng)理任命的職員的檢舉、控告。五、財務(wù)審計部進行審計、監(jiān)察時，所有審計監(jiān)察對象有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實提供有關(guān)情況及資料。第二節(jié)審計一、審計每季(或半年)審計公司財務(wù)狀況1次。主要審計專五、審計工作人員每季(或半年)組織審計下屬企業(yè)的財務(wù)賬務(wù)1次，內(nèi)容包括：七、未經(jīng)審計不準進行承包，終結(jié)審計或任審計期間，承包經(jīng)第三節(jié)監(jiān)察主要檢查各企業(yè)執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度及董事二、財務(wù)審計部負責對董事會任命的職員進行考察、監(jiān)督。對優(yōu)秀者予以表揚獎勵，對不合格或行為不良者予以批評處罰，報董三、財務(wù)審計部負責對董事會任命的職員的違法違紀問題進行審查后應(yīng)及時作出審查報告，提出處理意見，報董事會批準后不服財務(wù)審計部處理意見的職員，可在接到處理意見后10日內(nèi)原決定正確的，予以維持，不正確的予以撤銷或變更。財務(wù)審計部考察。對優(yōu)秀者予經(jīng)表揚獎勵，對不合格或行為不良者予以批評處六、財務(wù)審計部負責對總經(jīng)理聘任的員工的違法違紀問題進行審查后應(yīng)及時作出審查報告，提出處理意見，報總經(jīng)理批準后不服財務(wù)審計部處理意見的員工，可在接到處理意見后10日內(nèi)七、財務(wù)審計部查處員工違法違紀問題時，各部門及接受調(diào)查九、黨員員工違犯黨紀應(yīng)受黨紀處分的，由黨的紀律檢查部門十、員工違法應(yīng)負法律責任的，財務(wù)審計部應(yīng)將案情轉(zhuǎn)報司法十一、員工不服公司處分決定的，可依照有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，向原因并提出改進措施，對實施效果進行監(jiān)控。七、負責辦理公司融投資項目方案的起草、論證等工作。十一、負責將已通過論證批準的研發(fā)項目和并購項目移交給事十二、負責公司起訴、仲裁和合同的審查，及分子公司標的額70萬以上合同的審查。十六、負責制定部門年度、月度工作計劃及費用預(yù)算，對本部第二十二章對外投資管理制度第一節(jié)總則一、為加強公司投資管理，規(guī)范公司投資行為，提高資產(chǎn)運作效率，保證資金運營的安全性、收益性，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、考執(zhí)行。(二)必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略；(三)必須規(guī)模適度，量力而行，不能影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)(四)必須堅持效益原則，原則上長期投資收益率不應(yīng)低于公(一)短期投資一般包括購買國債、企業(yè)債券、金融債券以及(二)長期投資一般包括：第二節(jié)對外投資管理機構(gòu)(一)投資計劃編制人員與審批人員分離。(三)資產(chǎn)保管人員與會計記錄人員分離。(五)負責利息或股利計算及會計記錄的人員應(yīng)同支付利息或(一)公司長期投資由國資辦授權(quán)董事會審批，其審批權(quán)限不(二)公司短期投資賬面余額在10萬元以下(不含10萬元)的，由總經(jīng)理審批；短期投資賬面余額在10萬元以上(含10萬元)的，由董事會審批；公司短期投資賬面余額原則上不應(yīng)超過100萬第三節(jié)短期投資管理(二)投資分析人員根據(jù)市場情況和其他投資對象的盈利能力五、公司財務(wù)部負責定期組織各類有價證券的盤點(詳見財務(wù)六、公司財務(wù)部對每一種短期設(shè)立明細帳加以反映，每月應(yīng)編第四節(jié)長期投資管理一、公司對外長期投資按投資項目的性質(zhì)分為新項目和已有項(一)新項目投資是指投資項目經(jīng)批準立項后，按批準的投資(二)已有項目增資是指原有的投資項目根據(jù)經(jīng)營的需要，需(一)公司財務(wù)審計部協(xié)同投資管理部確定投資目的并對投資(二)公司對投資管理部在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編制投資意向書(立項報告);(三)公司對投資管理部編制項目投資可行性研究報告上報總(四)公司財務(wù)部協(xié)同投資管理部編制項目合作協(xié)議書(合同);(一)有較好的商業(yè)信譽和經(jīng)濟實力；(二)能夠提供合法的資信證明；(一)投資目的；(二)投資項目的名稱；(三)項目的投資規(guī)模和資金來源；(四)投資項目的經(jīng)營方式；(五)投資項目的效益預(yù)測；(七)投資所在地(國家或地區(qū))的市場情況、經(jīng)濟政策；(九)投資合作方的資信情況。(一)總論：(二)市場預(yù)測和項目投資規(guī)模：(三)算和資金的籌措：(四)項目的財務(wù)分析：2.項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算?？衫恕㈨椖靠尚行匝芯繄蟾鎴蠊九鷾屎?，財務(wù)部協(xié)同對外部門編制項目合作協(xié)議書(合同)。項目合作協(xié)議書(合同)的主要(一)合作各方的名稱、地址及法定代表人；(二)合作項目的名稱、地址、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊資金及法定代(三)合作項目的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式；(四)合作項目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機構(gòu)(五)合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限；(六)合作各方的利潤分成辦法和虧損責任分擔比例；(七)合作各方違約時應(yīng)承擔的違約責任，以及違約金的計算(八)協(xié)議(合同)的生效條件；(九)協(xié)議(合同)的變更、解除的條件和程序；(十)出現(xiàn)爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構(gòu)及所適用的(十一)協(xié)議(合同)的有效期限；項目合作協(xié)議書(合同)由公司法人代表簽字生效或由公司法1.按照章程規(guī)定，該投資項目(企業(yè))經(jīng)營期滿；2.由于投資項目(企業(yè))經(jīng)營不善，無法償還到期債務(wù)依法實3.由于發(fā)生不可抗力而使項目(企業(yè))無法繼續(xù)經(jīng)營；(三)對外長期投資轉(zhuǎn)讓應(yīng)由公司財務(wù)審計部會同投資管理部(四)對外長期投資收回和轉(zhuǎn)讓時，相關(guān)責任人員必須盡職盡第五節(jié)對外投資的會計核算(一)以現(xiàn)金、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的，按照實際支付的全部價款(包括支付的稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用)作為(二)公司接受的債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的投(三)以非貨幣性交易換入投資的(包括股權(quán)投資與股權(quán)投資(一)成本法(二)權(quán)益法。對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響采用權(quán)益法時，公司應(yīng)在取得股權(quán)投資后，按應(yīng)享有或應(yīng)分擔的被投資單位當年實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額(法規(guī)或公司章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤除外),調(diào)整投資的賬面價值，并確認為當期投資損益。公司按被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算時，初始投資成本與應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，作為股權(quán)投資差額，按一定期股權(quán)投資差額的攤銷期限，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷；合同沒有規(guī)定投資期限的，初始投資成本超過應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不超過10年的期限攤銷；初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不低于10年的期限攤銷。第六節(jié)附則一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和方針、政第二十三章固定資產(chǎn)管理制度不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也應(yīng)當作為固定資產(chǎn)。二、所有企業(yè)、單位都必須按月足額計提固定資產(chǎn)折舊。各類固定資產(chǎn)的折舊年限及預(yù)計凈殘值率見下表，某些企業(yè)的特殊性質(zhì)的固定資產(chǎn)需采用不同的折舊年限或凈殘值率需經(jīng)國資辦核準。固定資產(chǎn)的折舊采用平均年限法計提，特殊情況下，需采用其他折舊固定資產(chǎn)類別及名稱折舊年限預(yù)計凈殘值率%A:生產(chǎn)用固定資產(chǎn)二、機械設(shè)備三、運輸設(shè)備四、電子設(shè)備及儀器五、其他固定資產(chǎn)B、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)二、設(shè)備三、其他部負責；經(jīng)營性資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部負責；各下屬企業(yè)為各自的資產(chǎn)購單，經(jīng)由相應(yīng)的審批程序后，由資產(chǎn)管理部門進行購置，經(jīng)使用資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、使用部門、原值、折舊年限、預(yù)計殘值等信記固定資產(chǎn)臺帳；一聯(lián)交由財務(wù)部門進行帳務(wù)處理，另一聯(lián)由使用部門保存。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期與財務(wù)部門進行固定資產(chǎn)卡片(1)單項價值3萬元(含)以下，由企業(yè)法定代表人審批，(2)超過以上額度的，由企業(yè)、單位提出意見，報總部財務(wù)ii.資產(chǎn)管理部門負責對所管轄的固定資產(chǎn)的保管情況進iii.資產(chǎn)管理部門應(yīng)會同財務(wù)部每年盤點一次，使用部門實物與賬、卡相對照，查清固定資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)狀況，填制固定資產(chǎn)盤存表。各企業(yè)、單位須將iv.在清查中，對固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損，要查明原因，分清責任，由資產(chǎn)管理部門填寫書面報告，財務(wù)部門會簽后按照相應(yīng)的審批程序進行審批。固定資產(chǎn)清查盤點短缺損失的處理權(quán)限，比照存貨損失的處理v.財務(wù)部門根據(jù)盤點結(jié)果申請報告的批準結(jié)果，及時進行帳務(wù)處理，調(diào)整賬面結(jié)存數(shù)，并在期末結(jié)賬前處理固定資產(chǎn)盤點表(樣表)資產(chǎn)資產(chǎn)名型號生產(chǎn)使用存放購置啟用賬面賬面編號稱規(guī)格廠家部門地點日期日期原值凈值資產(chǎn)管理部門：財務(wù)部：為了保證固定資產(chǎn)處于良好的狀態(tài)，充分發(fā)揮其效能，各部門如果修理費用數(shù)額較大或發(fā)生不夠均衡，應(yīng)當采用預(yù)提或待攤的辦各企業(yè)、單位的房屋及運輸工具等固定資產(chǎn)，由總部資產(chǎn)管理部統(tǒng)一辦理保險手續(xù)。固定資產(chǎn)需抵押的，由各企業(yè)、單位提出申請，交總部資產(chǎn)管理部，由資產(chǎn)管理部交公司董事會進行審批，審或購進二年以上不能投產(chǎn)、變更計劃后不使用，但仍有使用價值、①各單位有符合固定資產(chǎn)閑置條件的固定資產(chǎn)，到資產(chǎn)管理部②資產(chǎn)管理部門根據(jù)上報的“閑置固定資產(chǎn)申報表”會同有關(guān)報單位按通知送到閑置庫，送庫前必須進行保養(yǎng)、完好配套并辦理修保養(yǎng)工作，不得隨意拆卸設(shè)備附件，保證設(shè)備完好，并加蓋防塵十二、閑置固定資產(chǎn)的處理固定資產(chǎn)的管理部門至少每3個月應(yīng)將經(jīng)營上認為無利用價值意見后呈報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。各企業(yè)、單位應(yīng)將“閑置固定資產(chǎn)明細為提高固定資產(chǎn)的使用效率，在必要情況下，在同一企業(yè)、單4、各獨立核算的企業(yè)、單位之間需轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)的，按照出售十六、固定資產(chǎn)的租賃及外借費用和其他條款，(必要時請中介評估機構(gòu)參加),然后簽署有關(guān)租出租費用和條款，(必要時請中介評估機構(gòu)參加),擬定出出租或外意見后報相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。固定資產(chǎn)報廢的審批按其原值比照固定有殘值收入的，應(yīng)將收入全額上交財務(wù)部，不得私自留用。各企業(yè)公司接受后，資產(chǎn)管理部設(shè)立獨立帳目管理，不進入公司資產(chǎn)，不第二十四章合同管理規(guī)定第一節(jié)總則(但不限于):房屋買賣、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與為準)業(yè)務(wù)類：10萬元以上(業(yè)務(wù)類合同指屬于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所二、公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽《法定代表人授權(quán)委托書》必須明確委托代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權(quán)委托書》的人員應(yīng)在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)一般合同：特指包括在公司各部門年度計劃內(nèi)、合同標的額為要約(部門經(jīng)理)要約(總經(jīng)理)同意——授權(quán)人合同洽談—合同草案—→財務(wù)會計部四、對于單項購買合同標的為10萬元以上的合同(包括所有合同),必須采用招投標(或議標)的方式進行；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和項董事長總經(jīng)理級部門經(jīng)理級公司合同最高審查權(quán)合同標的額100萬元以下(含)總經(jīng)理授權(quán)其它印章不得用于簽訂合同。合同專用章應(yīng)用于業(yè)務(wù)合同(以公司八、重大合同和其它需要加蓋公司公章的合同必須經(jīng)過法律顧問的審查，其他合同各部門必須采用經(jīng)律師審閱后的標準合同格式(如：寬帶業(yè)務(wù)標準合同、工程施工標準合同等),如對標準合同的和信譽等情況進行必要的調(diào)查了解，并可要求對方出示或提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證、銀行帳號等有關(guān)證明文件或信息，必要時可要求對應(yīng)向烏魯木齊市仲裁委員會申請仲裁”或“向合同簽訂地法院或有十二、合同簽訂生效后，我方應(yīng)全面嚴格履行合同。合同履行過程中任何錢或物的交付、驗收以及其他履行行為都必須取得相應(yīng)十三、合同簽訂之后履行之前，如果有證據(jù)證明對方完全沒有十四、合同履行過程中，如果有證據(jù)證明對方實際未履行合同或沒有完全履行合同，我方應(yīng)中止履行合同或及時解除合同，合同經(jīng)辦人員應(yīng)將前述情況及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并征求律師意見，共同十五、合同簽訂后以及履行過程中，根據(jù)需要按約定或法定條件可以提出變更或解除合同，變更或解除合同須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并征求律師意見，若原合同還有其他批準或?qū)彶闄C構(gòu)，則還應(yīng)取得說明變更、解除合同的原因及答復(fù)期限，以達成變更或解除合同的第三節(jié)合同檔案管理二、合同檔案除包括合同的正文及附件外，還包括與合同事宜有關(guān)的來往信函、電話記錄、傳真、票據(jù)、圖表、音像資料以及合一份由綜合管理部存檔，一份由財務(wù)會計部作付款憑據(jù)。簽訂合同六、各部門應(yīng)建立本部門的合同檔案，記錄合同的簽訂、履行第四節(jié)合同糾紛處理采取必要的措施，并根據(jù)實際情況決定是否聘請律師，通過法律途第五節(jié)獎懲及附則一、在簽訂、履行和管理合同工作中成績顯著,避免和挽回重二、違反本辦法有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，將依據(jù)損失大三、本辦法如因情況變化而與國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定不相符合時，以國家有關(guān)法律規(guī)定為準。公司有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的，天山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司合同審批表申請部門依據(jù)與內(nèi)容摘要審核部門會簽領(lǐng)導(dǎo)用印文件份數(shù)用章名稱□公司公章□公司合同章口股東會印章□董事會印□董事長簽名章部門負責人意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見及簽字用章日期用章事由用章份數(shù)經(jīng)辦人批準人備注天山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司查閱、外借、復(fù)印檔案申請表部門名稱申請人(經(jīng)辦人)申請內(nèi)容及密級(查閱、外借、復(fù)印)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字跨部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字收回后處理詳細記錄(天山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司)用車人用車時間用車事由使用部門(可補簽)車牌號里程表起止數(shù)起始