第5頁共5頁2024年公司財務試用期工作總結參考樣本經驗對于提升工作質量至關重要。在擔任出納的崗位上，我從基礎的票據審核和粘貼工作做起，確保每筆已支付的單據均蓋有“現金付訖”章。我仔細制作記賬憑證，確保每筆業(yè)務及時記錄，詳細記載記賬明細，以便隨時查詢。在后續(xù)工作中，個人報銷的原始單據需有個人簽字確認。在記賬過程中，我不斷明確各項業(yè)務應歸屬的具體會計科目，遇到疑問時，我會向趙姐請教，并查閱以往的憑證?，F金日記賬需詳實記錄每筆業(yè)務，而銀行存款日記賬則需明確各個銀行的交易，每筆業(yè)務需根據銀行的不同進行登錄。公司主要在建行市中支行開戶，該行主要處理工資發(fā)放，農行和農信則主要處理稅務業(yè)務。每季度，各銀行會提供利息單?，F金日記賬和銀行存款日記賬需遵循日清月結的原則。3.制作報表：我主要負責每周財務收付存報表和每月流水賬明細的編制。（1）財務收付存報表：我根據審核無誤的記賬憑證編制此報表，于每周一向趙姐和劉經理提交。通常我會在前一周的周末完成，并與審核無誤的記賬憑證、現金和銀行存款進行核對。初期，我常出現賬目不準確和不平衡的情況，備注中的數目無法相應調整，主要是預付貨款及存貨余額需隨在外資金的變化而變動。經過數月的調整，此類錯誤已顯著減少。每周一，我會在核對無誤后將報表打印并提交給王經理審閱。此前，我偶爾會遺漏記賬、審核和核準人的名字，但現在發(fā)送郵件前的核對工作更加仔細，這種情況已顯著減少。（2）每月的流水賬明細：在確保財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬準確無誤的基礎上，我會根據記賬憑證詳細錄入流水賬，每月月初與現金和銀行的賬目保持一致。隨著對工作的熟悉，這項工作的效率也逐漸提高。（1）票據處理：目前主要處理的票據包括現金支票、轉賬支票、電匯和入賬單。這些票據的填寫和蓋章要求極高，任何錯誤都需要加蓋“作廢”章。（2）支票管理：起初在填寫和蓋章時，我常犯錯誤，如日期未大寫、單位名稱和金額未頂格寫、填寫不規(guī)范等。經過一個多月的學習和實踐，我已經能規(guī)范處理這些方面的工作。同時，我也會根據需要到銀行提取備用金和處理銀行入貨款賬等業(yè)務。（3）電匯：貨款主要通過電匯支付，這個過程中我積累了主要付款單位的各項詳細信息，如單位名稱、賬號、匯入行名稱等，填寫名稱必須與單位名稱一致，不能遺漏任何字符。（4）入賬單：主要的入賬單包括收到貨款的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。（2）稅務處理：我對發(fā)票審核和繳納稅金有了初步的理解。（3）增值稅發(fā)票開具：對此有了一定的了解。（二）其他工作（1）每周會議記錄：根據每周一的例會，我會迅速整理會議紀要，提交給劉經理審閱和修改，所有人簽字后傳給黃先生和王經理，確保當天完成。（2）接待工作：對于公司外來人員，我主要負責接待工作。（3）其他工作：如繳納公司電話費、協助趙姐審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構年審、工商年檢等。二、學習方面目前的工作與我在學校學到的知識有所不同，但這并未讓我感到沮喪或氣餒，遇到不懂的地方，我會及時向x姐請教。____月份，我與x姐一同前往____參加了最新的《企業(yè)所得稅》培訓。財務知識更新迅速，我需要不斷學習新的業(yè)務知識。三、思想方面工作和學習固然重要，但保持良好的心態(tài)是做好工作的前提。在工作中，我始終以積極的心態(tài)面對一切，這不僅使我的工作進展順利，也與同事建立了良好的關系。四、不足之處1.知識的局限性：財務知識更新快速，我需要在這一方面進行持續(xù)的學習和提升。2.記賬錯誤：在記現金日記賬和銀行存款日記賬時，偶爾會出現漏寫或填寫錯誤，雖然更正過程較為繁瑣，但隨著業(yè)務的熟練，此類錯誤的發(fā)生率已顯著降低。偶爾在記賬憑證上會遺漏附件數量，但隨著業(yè)務熟練度的提高，出錯率逐漸減少。3.單據填寫：在填寫單據時曾出現過不規(guī)范、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累，此類問題2024年公司財務試用期工作總結參考樣本（二）在過去的三個月試用期中，我深入體驗了出納崗位的工作，對崗位認識、工作性質、業(yè)務技能及思想境界有了顯著的提升，對我的職業(yè)生涯具有深遠的影響。在此，我對過去三個月的出納工作進行如下總結，并懇請各位提出寶貴的意見和建議。一、失誤、不足與經驗總結首先，我在開具支票方面遭遇了顯著的挑戰(zhàn)。根據制度要求，開具支票需字跡工整、無連筆、且不可修改。然而，我的正楷書法功底相對薄弱，導致在書寫支票時遇到了困難。經過反復嘗試和修正，我最終克服了這一難題。此外，在蓋銀行預留印鑒時，我也遇到了印鑒重壓、重影等問題，這些問題都曾導致銀行退票，從而影響了工作效率。為了解決這些問題，我利用自己在軟件公司的實施經驗和電腦知識，開發(fā)了e____cel系統的交行票據套打系統，有效解決了實際工作中遇到的困難，提高了工作效率。這一過程使我深刻認識到，虛心學習和積極應對是做好一切工作的基礎；只有將學習與實踐相結合，才能產生實際成果。大學所學知識雖不能直接用于解決實際問題，但面對具體問題，我們可以從中找到解決問題的方法。二、工作成果概述在過去的三個月中，我在財務和內勤方面取得了以下具體成果：1.嚴格遵守財務制度，負責費用報銷及現金、支票的收付業(yè)務。2.每月第八個工作日按時發(fā)放單位職工薪金。3.及時登記現金、銀行存款日記帳，月末編制銀行余額調節(jié)表。4.監(jiān)督人員考勤登記，安排辦公飲用水。5.負責開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并妥善保管空白發(fā)票和其他支票。6.成功開發(fā)e____cel平臺票據套打系統。7.填寫地稅申報表。8.完成財務經理交代的各項任務。盡管出納工作看似簡單，但實際操作中卻充滿了挑戰(zhàn)。我深知要做好出納工作，絕不可掉以輕心。它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，具有舉足輕重的地位。我能取得這些成績，離不開單位領導的耐心指導和無形的激勵。三個月的崗位實踐，使我的財務工作水平得到了顯著提升。三、未來努力方向作為一名合格的出納，我認為自己應具備以下基本要求：1.熟練掌握出納工作的基本知識和技能。2.學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3.恪守良好的職業(yè)道德，確保財務工作的公正、透明。4.具備較強的安全意識，妥善保管現金、有價證券、票據及各種印鑒。5.具備良好的溝通能力，