公司行政費用掌控制度1.目的和適用范圍1.1目的：為了合理掌控公司行政費用支出，提高財務管理效率，確保公司財務健康，訂立本制度。1.2適用范圍：本制度適用于公司全部員工及相關部門，適用于公司的行政費用管理。2.更改預算管理2.1預算編制：公司行政部門應每年訂立行政費用預算，并依據公司經營情況和發(fā)展計劃進行調整。2.2預算執(zhí)行：行政部門負責執(zhí)行行政費用預算，并及時向財務部門報告預算執(zhí)行情況，如有超支或節(jié)余的情況，應及時調整相關開支。2.3預算掌控：行政部門負責掌控行政費用支出，審慎使用經費，嚴禁超預算支出。如確有必需超預算支出，需提前向財務部門申請并經批準。2.4更改申請：如有行政費用預算調整的需求，行政部門負責編制更改預算申請，并提交給財務部門審核，經財務部門批準后方可執(zhí)行。3.費用報銷管理3.1報銷標準：規(guī)定合理的費用標準，明確各項費用的報銷范圍和標準。員工在報銷時應參照標準進行申請，超出標準的費用將不予報銷。3.2報銷流程：員工在發(fā)生費用支出后，應填寫費用報銷申請表，并供應相關的發(fā)票、收據等原始憑證。報銷申請應經過所在部門負責人審批后，再提交給財務部門進行審核和支出。3.3報銷憑證管理：財務部門應建立完善的報銷憑證管理制度，妥當保管員工的報銷憑證，確保真實性和合規(guī)性。3.4報銷審計：財務部門應定期對費用報銷進行審計，發(fā)現問題及時矯正，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。4.差旅費用管理4.1差旅預算：公司行政部門應依據實際情況訂立合理的差旅費用預算，并依照預算進行差旅計劃和布置。4.2差旅費用報銷：員工在差旅期間發(fā)生的費用應依照相關政策和報銷標準進行報銷。報銷時需供應行程單、交通票據、留宿發(fā)票等相關憑證，報銷申請需經所在部門負責人審批后提交給財務部門。4.3差旅費用審批：公司應設立差旅費用審批程序，例如設立差旅費用預支申請制度，員工在出差前需向上級領導提出預支申請，經過審批后方可出差。4.4差旅費用限制：公司應設定差旅費用的限制，例如留宿費用、交通費用等的最高限額，員工在差旅期間應嚴格依照限額進行費用支出。5.日常辦公用品管理5.1采購申請：員工在需要采購辦公用品時，應填寫采購申請單，并列明所需物品、數量和估計費用，報送行政部門審批后進行采購。5.2供應商管理：行政部門應建立供應商管理制度，選擇供應商時應進行嚴格的評估，確保采購質量和價格的合理性。5.3用品使用：員工在領用辦公用品后，應妥當使用并合理消耗，嚴禁濫用和揮霍辦公用品。5.4廢品處理：員工在辦公用品使用完畢后，應依照相關規(guī)定進行廢品處理，如有回收價值的廢品應及時歸還或報廢處理。6.公司行政費用監(jiān)督與評估6.1監(jiān)督機制：財務部門應定期對公司的行政費用進行監(jiān)督，對預算執(zhí)行情況、費用報銷情況等進行抽查，發(fā)現問題及時整改。6.2評估標準：公司應建立行政費用評估標準，對行政費用的使用效果、經濟性等進行評估，優(yōu)化行政費用使用。6.3報告和反饋：財務部門應定期向公司領導層提交行政費用使用情況的報告，并依據報告的結果提出相應的改進看法和建議。7.懲罰措施7.1違反制度：對違反公司行政費用掌控制度的員工，將視情節(jié)輕重予以相應的懲罰，包含警告、記過、降職、解聘等。7.2違規(guī)行為：對有意虛報、騙取報銷、濫用費用等違規(guī)行為的員工，將嚴厲處理，追究其責任，并依據情況考慮采取法律手段處理。7.3效果評估：公司應定期評估行政費用掌控制度的實施效果，如發(fā)現制度存在不足之處，應進行相應的修訂和完善。8.附則8.1本制度的解釋權歸公司全部。8.2行政部門應定期組織相關培訓，提高員工對本制度的理解和遵守度。