公司財務部部長述職報告目錄TOC\o"1-2"\h\u3156公司財務部部長述職報告 114331一、崗位責任 118323二、履職情況 111736三、自身工作、思想方面不足及改進 255821、經(jīng)營工作中存在的主要問題和解決辦法； 2163272、管理工作中存在的主要問題和改進方案； 2178493、自身存在的不足和提升方法； 2276444、面臨的主要困難和破題思路。 217882四、明年計劃 3一、崗位責任所擔任的職務為財務部長，承擔的職責包括：負責公司財政業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、成本控制；參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供財務方面的數(shù)據(jù)和決策依據(jù)；制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算。二、履職情況1、年度經(jīng)營指標完成情況及同競爭店或行業(yè)比較情況，個人在擴銷增利工作中的主要事件：總部未來5個月將有2.4億元承兌匯票到期，截止7月末應收賬款欠款余額1.95萬元，重點是大慶地區(qū)、錦州地區(qū)、撫順地區(qū)，還有百貨店中店百貨的回款，減少集團內店鋪對我店資金占用，財務部做好各個時間節(jié)點所需資金的情況，并對未來三個月的資金使用做出預判，預警可能出現(xiàn)的資金使用波峰。2、吃、穿、用三大類結構、布局及品牌招商、入駐標準，年度經(jīng)營調改、品牌汰換、面積調整、坪效提升、貨品支持、場景更新情況：今年普蘭店店、金州步行街店、哈和興店、鲅魚圈紅旺店、鲅魚圈大廈店、金州新瑪特店、朝陽店財務賬面共減租183.4萬元。3、四自經(jīng)營、聯(lián)銷承包、集進分銷等改革推進情況：瓦房店新瑪特店、普蘭店、丹東兩店、沈陽店共計留抵退稅185366.38元。4、營銷、人事、物業(yè)、安全、反貪反腐、店堂體驗等管理工作及社區(qū)團購、公司建設開展情況：今年完成了河南卓越美譽和廣西粵美預付賬款37.7萬元的清收。集團通惠卡往來要做到本月發(fā)生次月清收，且重點關注3月以上仍未回款的店鋪，截至10月末仍有602萬元未收回。三、自身工作、思想方面不足及改進1、經(jīng)營工作中存在的主要問題和解決辦法；在這一年的稅務工作中我們財務部克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審等。例如在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們財務部依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這一年的實踐，我們的財務工作取得了顯著的成效，在三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了，由此我們都深刻地意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。經(jīng)過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理，在工作中我與同事們建立了良好的合作關系。2、管理工作中存在的主要問題和改進方案；主要表現(xiàn)在主觀思想上未給自己加壓，沒有真正進入角色。忽略了管理團隊的積極作用，與各級領導、各個部門之間溝通不足，沒有全方位地對財務工作進行管理。憂患意識尚需加強，對當前公司面臨形勢的嚴峻性認識不足，雖有較強的責任心，但開拓、創(chuàng)新工作意識尚需進一步提高。在今后的工作中，要切實改進這些問題。不斷地認識自己的工作崗位，發(fā)揮積極的團隊領導者作用，加強與上級領導和同事的有效溝通，促進財務工作有序展開，高標準高質量完成，提高自我學習和創(chuàng)造能力，切實為公司提供優(yōu)異的財務服務。3、自身存在的不足和提升方法；回顧檢查自身存在的問題，我認為主要是工作開拓、創(chuàng)新意識不夠，對外協(xié)調能力需進一步加強。在今后的工作中，我想絕不辜負公司自己的重托和期望，一定要努力做到以下三點：第一，放下包袱，拋開手腳大干，力爭做一名優(yōu)秀的財務部部長。第二，努力學習，提高素質，提高工作能力。我要進一步參加各種理論學習，提高理論水平。認真掌握精通信息化流程，以適應信息化發(fā)展的要求。第三、嚴格要求，廉潔自律，塑造財務干部形象，當好反腐倡廉帶頭人。4、面臨的主要困難和破題思路。隨著公司的不斷發(fā)展，新情況、新問題會越來越多，工作任務也會越來越重。要適應形勢的發(fā)展，對過去的工作進行認真細致的總結、分析、鞏固、和升華。始終都能以良好的精神狀態(tài)、飽滿的工作熱情、全新的思想意識應對全新的工作。堅持說實話、辦實事、求實效。四、明年計劃1、加強應收賬款的管理和催收，重點關注金額大時間長的應收賬款，全力協(xié)助和督促業(yè)務人員進行催討，減少壞賬的計提，降低壞賬損失對公司利潤的影響。堅持“以收定支”原則，嚴格審核月度各類款項支付，壓降增補預算規(guī)模，提高預算內付款比例。2、關注降費減租政策。利用優(yōu)惠政策降低對財務影響，密切關注國家頒發(fā)的新稅收優(yōu)惠政策，深入領會政策精神，進行節(jié)稅籌劃，合理合法的享受優(yōu)惠政策以減少稅金支出。3、打造加強型的集約型財務管理中心模式，