開公司的策劃書經(jīng)對(duì)上海__通信設(shè)備有限公司的前期考察，結(jié)合本團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為上海__通信設(shè)備有限公司的上市計(jì)劃是可行的，具體表現(xiàn)在：1、企業(yè)產(chǎn)品的獨(dú)特概念符合上市題材；2、企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率符合上市企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)的壟斷地位；4、在設(shè)備制造公司中你公司是唯一軟硬件都可以開發(fā)的公司，資源優(yōu)勢(shì)；5、母公司和主管部門在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資產(chǎn)方面具有較大實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)。盡管已經(jīng)具備上述上市的可行性，但公司還是存在許多得不利因素，影響公司的上市計(jì)劃，具體表現(xiàn)在：1、資本規(guī)模過(guò)小，公司的負(fù)債與債權(quán)過(guò)高，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，財(cái)務(wù)狀況不良。解決方法：1）擴(kuò)大資本規(guī)模：并購(gòu)；2）減少公司負(fù)債：重組；3）轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：打包出售或置換不良資產(chǎn)；4）提高財(cái)務(wù)能力：多元化經(jīng)營(yíng)。2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)形象不佳，未完成股份制改造，管理不規(guī)范，股本結(jié)構(gòu)單一。解決方法：1）提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形象，打造企業(yè)品牌，獲取政府支持；2）完成股份制改制，組建董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選定董秘；3）引進(jìn)管理人才，建立規(guī)范管理；4）設(shè)計(jì)股權(quán)結(jié)構(gòu)，落實(shí)員工參股，設(shè)計(jì)員工激勵(lì)方案。3、利息成本過(guò)高，盈利能力不強(qiáng)，凈利潤(rùn)過(guò)低。解決方法：化解應(yīng)收貨款數(shù)額，通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)來(lái)反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，解決毛利率大，利潤(rùn)過(guò)低的問題。4、缺乏戰(zhàn)略投資者，需要得到投資者更大的認(rèn)可。解決方法：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者（比如__集團(tuán)），增加新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目—。5、缺乏與投行的結(jié)盟。解決方法：挑選和組織合適的保薦商和承銷團(tuán)，便于上市后穩(wěn)定管理團(tuán)隊(duì)，托護(hù)股票價(jià)格，活躍股票交易。1、觀念上還沒有確立上市必行、上市必勝的意識(shí)，缺乏基本自信。對(duì)此需要樹立長(zhǎng)遠(yuǎn)意識(shí)和戰(zhàn)略意識(shí)，即使以通過(guò)一到兩年運(yùn)作爭(zhēng)取上市的方案而言，也比原地不動(dòng)為好。2、財(cái)務(wù)硬指標(biāo)尤其是利潤(rùn)和凈資產(chǎn)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。對(duì)此需要向?qū)徲?jì)要利潤(rùn)、向重組要利潤(rùn)、向關(guān)聯(lián)交易要利潤(rùn)、向繼續(xù)經(jīng)營(yíng)要利潤(rùn)，確立適當(dāng)?shù)纳鲜羞\(yùn)作戰(zhàn)略目標(biāo)；要通過(guò)資產(chǎn)重組和市場(chǎng)運(yùn)作凝聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，做大凈資產(chǎn)和利潤(rùn)規(guī)模。缺乏了解，導(dǎo)致雙方雖然經(jīng)過(guò)數(shù)次洽談，但還未形成親密無(wú)間的協(xié)作關(guān)系，尤其前期我方已初步進(jìn)行了整體方案的設(shè)計(jì)和布局工作，因此需對(duì)此問題予以解決。本上市策劃團(tuán)隊(duì)與國(guó)內(nèi)包括廣發(fā)、君安、萬(wàn)盟、興業(yè)、湘財(cái)、中銀、北大縱橫等證券投行機(jī)構(gòu)、資本運(yùn)作機(jī)構(gòu)、管理咨詢機(jī)構(gòu)建立了良好的協(xié)作關(guān)系，并與眾多高科技產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、創(chuàng)投資本管理團(tuán)隊(duì)、資本市場(chǎng)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)形成了在信息和資源方面的緊密協(xié)作關(guān)系。對(duì)上海__通信設(shè)備有限公司上市策劃項(xiàng)目，本團(tuán)隊(duì)將以在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的深厚資源、廣泛關(guān)系人脈和資深資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)為后盾，以團(tuán)隊(duì)為主體介入策劃過(guò)程，并負(fù)責(zé)相關(guān)戰(zhàn)略資源的引入、相關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、相關(guān)政府關(guān)系的打通，具體包括向上海市政府爭(zhēng)取財(cái)政專項(xiàng)扶持資金、聯(lián)系國(guó)內(nèi)呼叫產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)