第2頁共2頁2024年崗位責任制度文書管理崗位職責一、公文處理1.嚴格履行公文接收、登記、編號、傳閱、分發(fā)流程，并確保簽字手續(xù)完備。2.根據(jù)領(lǐng)導的文件簽批意見，妥善執(zhí)行轉(zhuǎn)辦和催辦任務。3.負責對領(lǐng)導已簽發(fā)文件進行編號、裝訂、蓋章及發(fā)放。4.認真完成上一年度文件的分類、立卷、移交工作。5.對與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進行嚴格控制與管理，協(xié)助其他部門確保質(zhì)量體系管理工作的順利進行。二、收發(fā)工作6.建立并完善收發(fā)制度，努力實現(xiàn)工作的標準化和規(guī)范化。7.嚴格記錄收發(fā)文件、傳真和電話，確保資料不遺失，妥善保存，并及時傳遞，保障安全。8.對資料進行分類管理，確保收發(fā)文件均需登記并簽名；所有收發(fā)文件資料須經(jīng)負責人審批并簽字。9.建立收發(fā)登記流程，確保文件及時傳閱。10.嚴格遵守保密制度，確保所有電文、信件等信息不被泄露，維護機密性。11.遵守勞動紀律，堅守崗位，提供熱情服務。三、印章管理及其他12.負責印章的保管與使用，確保在重要情況下使用印章時獲得負責人批準并進行登記。13.嚴格執(zhí)行公章保管制度，一般性用章不得外借；如因公事必須外借，需經(jīng)負責人同意，并限制外用時間，嚴格記錄外用地點、事宜、外借人。14.嚴格遵守保密制度，妥善管理各種文件，確保不傳播保密事項，防止信息泄露。15.堅守崗位，認真執(zhí)行來客接待工作。16.負責信息的收集、整理、編發(fā)打印及存檔工作。17.認真完成來文登記、轉(zhuǎn)辦、催辦工作。18.嚴格遵守保密制度，確保信息不泄露，維護機密性。2024年崗位責任制度（二）會計人員及其他相關(guān)職員需嚴格遵守財務及會計相關(guān)法律法規(guī)，對重大財務事項進行審核，并接受財政、稅務、審計等部門的監(jiān)督檢查。同時，需完成公司分配的其他任務。一、財務工作崗位及職責1、財務經(jīng)理：1.1負責構(gòu)建公司財務部門的組織架構(gòu)，并制定財務人員崗位職責。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財務管理制度。1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，并按時編制財務報表。1.4負責財務檔案的管理工作。1.5對本部門人員進行督促、指導和支持。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他任務。2、會計：2.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，確保手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰。2.2協(xié)助財務經(jīng)理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，按財務制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。2.4負責固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務管理，并定期與相關(guān)部門協(xié)作進行資產(chǎn)清點。2.5妥善保管會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料。2.6完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他任務。3、出納：3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。3.2定期核對銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責核對銀行未達賬項。3.6協(xié)助會計處理各種賬務。3.7及時準確編制資金日報、周報、月報。3.8完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他任務。二、財務工作管理要求1、會計年度自某月某日起至某月某日止。2、會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度規(guī)定。3、財務工作人員在處理會計事項時，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務工作人員應與公司相關(guān)部門定期進行財務清查，確保賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并上報總經(jīng)理及相關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務工作人員應對公司實行會計監(jiān)督。對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，退回并要求更正、補充。7、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務工作人員調(diào)動或離職時，必須與接替人員辦理清晰的交接手續(xù)。三、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后，憑支票存根及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財務人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。四、現(xiàn)金管理公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務報酬；3、預支出差人員的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為某元；5、總經(jīng)理批準的其他開支。除上述內(nèi)容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。出納人員應建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。五、會計檔案管理凡屬本公司的會計憑證、賬簿、報表、文件及其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及相關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責任制度（三）一、財務工作原則及職責1、會計人員及其他財務人員需嚴格遵守財務相關(guān)法律法規(guī)，對重大財務事項進行審核，并接受財政、稅務、審計等部門的監(jiān)督檢查。2、履行公司分配的其他任務。二、財務崗位職責1、財務經(jīng)理：1.1負責構(gòu)建公司財務部門的組織架構(gòu)，并制定財務人員崗位職責。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財務管理制度。1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，并及時編制財務報表。1.4負責管理財務檔案。1.5對財務部門人員進行督促、指導和支援。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。1.7執(zhí)行總經(jīng)理交付的其他任務。2、會計：2.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，確保手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。2.2協(xié)助財務經(jīng)理編制財務報表，分析成本、費用和利潤情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。2.4負責固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務管理，并定期與相關(guān)部門協(xié)作進行資產(chǎn)清點。2.5妥善保管會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料。2.6執(zhí)行總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他任務。3、出納：3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。3.2定期核對銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔工作。3.5負責核對銀行未達賬項。3.6協(xié)助會計處理各種賬務。3.7及時準確編制資金日報、周報、月報。3.8執(zhí)行總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他任務。三、財務工作管理要求1、會計年度自某月某日起至某月某日止。2、會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度規(guī)定。3、財務人員處理會計事項必須依據(jù)原始憑證，并據(jù)此編制記賬憑證。4、財務人員應與公司相關(guān)部門定期進行財務清查，確保賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并上報總經(jīng)理及相關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務人員應對公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證退回并要求更正、補充。7、財務人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務人員調(diào)動或離職時，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財務人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》應及時催辦，催辦無效者，財務部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務報酬；3、預支出差人員的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為某元；5、總經(jīng)理批準的其他開支。除上述內(nèi)容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還