2024年期企業(yè)籌資協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的成立與生效2.籌資主體2.1主體資格2.2授權(quán)代表3.籌資總額與用途3.1籌資總額3.2籌資用途4.籌資方式與期限4.1籌資方式4.2籌資期限5.籌資成本與支付方式5.1籌資成本5.2支付方式6.還款計(jì)劃與保障措施6.1還款計(jì)劃6.2保障措施7.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制7.1風(fēng)險(xiǎn)識別與評估7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施8.信息披露與報(bào)告8.1信息披露8.2定期報(bào)告9.違約責(zé)任與爭議解決9.1違約責(zé)任9.2爭議解決方式10.合同的變更與終止10.1合同變更10.2合同終止11.保密條款11.1保密義務(wù)11.2例外情況12.不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的后果13.附則13.1合同的附件13.2合同的簽署14.其他條款14.1補(bǔ)充條款14.2修正案第一部分：合同如下：1.總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指由甲方（籌資主體）與乙方（籌資方）于2024年期間簽訂的，關(guān)于甲方籌集資金的協(xié)議。1.1.2“籌資主體”指的是具有獨(dú)立法人資格的甲方公司。1.1.3“籌資方”指的是具有合法籌資資格的乙方公司。1.1.4“籌資總額”是指甲方根據(jù)實(shí)際資金需求所籌集的資金總額。1.1.5“籌資用途”是指甲方籌集的資金將用于的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)。1.1.6“籌資期限”是指甲方按照本合同約定償還乙方籌資本金及利息的期限。1.1.7“籌資成本”是指甲方為籌集資金所需支付給乙方的費(fèi)用，包括但不限于利息、手續(xù)費(fèi)等。1.1.8“還款計(jì)劃”是指甲方按照本合同約定，分期償還乙方籌資本金及利息的計(jì)劃。1.1.9“保障措施”是指甲方為保證還款義務(wù)的履行所采取的措施，包括但不限于提供擔(dān)保、抵押等。1.1.10“風(fēng)險(xiǎn)控制措施”是指甲方為降低籌資過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施。1.1.11“信息披露”是指甲方按照本合同約定，向乙方透露與籌資相關(guān)的信息。1.1.12“定期報(bào)告”是指甲方按照本合同約定，向乙方提供的關(guān)于籌資項(xiàng)目進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況等報(bào)告。1.1.14“爭議解決方式”是指雙方按照本合同約定解決合同爭議的方式。1.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行、修改和終止，以及解決合同爭議的方式，均適用中華人民共和國法律。1.3合同的成立與生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起成立，并在籌資方實(shí)際支付籌資款之日起生效。2.籌資主體2.1主體資格甲方為依法設(shè)立并有效存在的獨(dú)立法人，具有籌資的合法資格。2.2授權(quán)代表甲方授權(quán)代表為其法定代表人或經(jīng)董事會授權(quán)的自然人。授權(quán)代表有權(quán)代表甲方簽訂本合同，并處理與本合同有關(guān)的事務(wù)。3.籌資總額與用途3.1籌資總額甲方本次籌資總額為人民幣[金額]元整（大寫：[金額]元整），用于[具體用途]。3.2籌資用途甲方籌集的資金將用于[具體用途]，包括但不限于補(bǔ)充流動資金、購置設(shè)備、擴(kuò)大生產(chǎn)等。4.籌資方式與期限4.1籌資方式甲方通過向乙方發(fā)行股票、債券、或者其他方式籌集資金。4.2籌資期限本合同項(xiàng)下的籌資期限為[期限]，自實(shí)際籌資之日起計(jì)算。5.籌資成本與支付方式5.1籌資成本甲方應(yīng)按照本合同約定，支付給乙方的籌資成本包括：[具體成本]。5.2支付方式甲方應(yīng)按照乙方的要求，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付籌資成本。6.還款計(jì)劃與保障措施6.1還款計(jì)劃甲方應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃，分期償還乙方籌資本金及利息。6.2保障措施7.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制7.1風(fēng)險(xiǎn)識別與評估甲方應(yīng)積極識別和評估籌資過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施甲方應(yīng)采取包括但不限于提供擔(dān)保、抵押等方式的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低籌資風(fēng)險(xiǎn)。8.信息披露與報(bào)告8.1信息披露甲方應(yīng)按照本合同約定，及時向乙方披露與籌資相關(guān)的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)發(fā)展情況、重大合同等。8.2定期報(bào)告甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方提供定期報(bào)告，包括但不限于籌資進(jìn)展報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告等。9.違約責(zé)任與爭議解決9.1違約責(zé)任9.2爭議解決方式對于因本合同引起的或與本合同有關(guān)爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。10.合同的變更與終止10.1合同變更本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2合同終止（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）甲方提前償還本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)；（3）法律、法規(guī)、政策等要求終止本合同；（4）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行。11.保密條款11.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。11.2例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供相關(guān)信息；（2）雙方同意公開的信息；（3）根據(jù)法律、法規(guī)、政策等要求公開的信息。12.不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等。12.2不可抗力的后果由于不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或部分履行本合同的，受影響方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本合同及采取相應(yīng)措施。13.附則13.1合同的附件本合同附件包括但不限于：（1）籌資方案；（2）還款計(jì)劃；（3）擔(dān)保協(xié)議；（4）其他相關(guān)文件。13.2合同的簽署本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.其他條款14.1補(bǔ)充條款本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2修正案本合同的任何修正案均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.籌資方案詳細(xì)說明籌資方案的內(nèi)容，包括籌資方式、籌資額度、籌資成本等。2.還款計(jì)劃詳細(xì)列出還款計(jì)劃的期限、還款金額、還款方式等。3.擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)說明擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容，包括擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保責(zé)任等。4.其他相關(guān)文件包括但不限于與籌資相關(guān)的合同、協(xié)議、審批文件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：示例：甲方未按照約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款，應(yīng)支付逾期利息作為違約金。2.甲方未按照本合同約定及時向乙方披露與籌資相關(guān)的信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例：甲方未按照約定向乙方披露財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致乙方無法了解甲方的財(cái)務(wù)狀況，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.甲方未按照本合同約定提供擔(dān)?；虻盅旱?，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例：甲方未按照約定提供擔(dān)保，導(dǎo)致乙方無法獲得相應(yīng)的擔(dān)保權(quán)益，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立法人：具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或組織，具有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)和責(zé)任。在本合同中的應(yīng)用：甲方作為獨(dú)立法人，具有籌資的合法資格。2.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中的應(yīng)用：由于不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或部分履行本合同的，受影響方應(yīng)立即通知對方