出納資金安全承諾合同編號(hào)：__________合同各方當(dāng)事人：甲方（承諾方）：________________住所地：________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________________聯(lián)系人及聯(lián)系方式：________________乙方（受益方）：________________住所地：________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________________聯(lián)系人及聯(lián)系方式：________________鑒于甲方作為出納人員，負(fù)責(zé)管理乙方的資金，為保證資金安全，維護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條承諾內(nèi)容1.1甲方作為出納人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、金融政策和乙方的內(nèi)部管理制度，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，確保乙方資金的安全。1.2甲方應(yīng)當(dāng)妥善保管乙方的資金，確保資金不受損失，不被盜竊、挪用或者以其他方式非法占有。1.3甲方應(yīng)當(dāng)每日對(duì)乙方的資金進(jìn)行清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)當(dāng)立即向乙方報(bào)告，并共同查明原因，采取措施予以糾正。1.4甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照乙方的要求辦理資金支付、收款等業(yè)務(wù)，不得擅自改變資金的用途，不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。1.5甲方應(yīng)當(dāng)定期向乙方報(bào)告資金運(yùn)作情況，接受乙方的監(jiān)督和檢查。第二條違約責(zé)任2.1如甲方違反本合同第一條的約定，導(dǎo)致乙方資金損失的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.2如甲方違反本合同第一條的約定，被追究刑事責(zé)任的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.3乙方未按照約定履行資金支付、收款等業(yè)務(wù)的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。第三條合同的解除和終止3.1在合同有效期內(nèi)，甲乙雙方同意提前解除或終止本合同的，應(yīng)當(dāng)書面協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.2本合同期滿后，如甲乙雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議，本合同自行終止。第四條爭(zhēng)議解決4.1因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條其他約定5.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。甲方（承諾方）：________________乙方（受益方）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲乙雙方的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲乙雙方的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書復(fù)印件3.甲方身份證明文件4.甲方與乙方簽訂的內(nèi)部管理制度文件5.資金運(yùn)作報(bào)告6.每日資金清點(diǎn)記錄表7.資金支付、收款業(yè)務(wù)操作流程二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定保管乙方資金，導(dǎo)致資金損失的，視為違約。2.甲方未按約定辦理資金支付、收款等業(yè)務(wù)，擅自改變資金用途或利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益的，視為違約。3.甲方未按約定接受乙方監(jiān)督和檢查的，視為違約。4.甲方未按約定定期向乙方報(bào)告資金運(yùn)作情況的，視為違約。5.乙方未按約定履行資金支付、收款等業(yè)務(wù)的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.出納：指負(fù)責(zé)管理、運(yùn)用資金，進(jìn)行現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)工作的人員。2.資金安全：指資金不受損失、盜竊、挪用或以其他方式非法占用的狀態(tài)。3.誠(chéng)實(shí)守信：指按照誠(chéng)實(shí)、信用原則，遵守法律法規(guī)和合同約定的行為。4.勤勉盡責(zé)：指認(rèn)真、謹(jǐn)慎、及時(shí)地履行職務(wù)，盡到應(yīng)盡的義務(wù)。5.內(nèi)部管理制度：指企業(yè)為有效管理內(nèi)部資金、確保資金安全，制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.賬實(shí)不符的處理：立即共同查明原因，采取措施予以糾正，并在今后的操作中加強(qiáng)核對(duì)。2.甲方擅自改變資金用途的處理：乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.甲方未按約定報(bào)告資金運(yùn)作情況的處理：乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并加強(qiáng)監(jiān)督。4.甲方違反法律法規(guī)、金融政策的處理：依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。五、所