甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024地方政府債務(wù)發(fā)行信任狀協(xié)議版B版本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語1.1合同主體1.2債務(wù)發(fā)行1.3信任狀1.4乙方義務(wù)1.5甲方權(quán)利第二條債務(wù)發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行方式第三條信任狀的設(shè)立與管理3.1信任狀設(shè)立3.2信任狀管理3.3信任狀利益分配第四條乙方的還款義務(wù)4.1還款方式4.2還款期限4.3還款資金來源第五條甲方對債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管5.1監(jiān)管方式5.2監(jiān)管內(nèi)容5.3監(jiān)管費用第六條信任狀的監(jiān)督與審計6.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)6.2審計方式6.3審計費用第七條合同的變更與終止7.1合同變更7.2合同終止7.3合同終止后的處理第八條違約責(zé)任8.1甲方違約8.2乙方違約8.3違約賠償?shù)诰艞l爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3訴訟費用第十條合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件10.2合同修改10.3合同解除第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密泄露后果第十二條第三方受益人12.1第三方受益人身份12.2第三方受益人的權(quán)益12.3第三方受益人的義務(wù)第十三條法律法規(guī)適用13.1適用法律13.2法律法規(guī)沖突解決第十四條其他條款14.1合同附件14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3合同解除后的遺留問題處理第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語1.1合同主體甲方：指2024地方政府債務(wù)發(fā)行信任狀協(xié)議版B版的發(fā)行方，即債務(wù)發(fā)行主體。乙方：指購買2024地方政府債務(wù)發(fā)行信任狀協(xié)議版B版的投資者。1.2債務(wù)發(fā)行債務(wù)發(fā)行指甲方根據(jù)本合同的約定，以信任狀的形式向乙方籌集資金。1.3信任狀信任狀是指甲方為籌集資金，向乙方發(fā)行的具有固定收益和期限的金融產(chǎn)品。1.4乙方義務(wù)乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，購買甲方發(fā)行的信任狀，并按時支付投資款項。1.5甲方權(quán)利甲方有權(quán)按照本合同的約定，監(jiān)督乙方的投資行為，并要求乙方履行合同義務(wù)。第二條債務(wù)發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模甲方的債務(wù)發(fā)行規(guī)模為人民幣億元。2.2發(fā)行期限甲方的債務(wù)發(fā)行期限為年。2.3發(fā)行利率甲方的債務(wù)發(fā)行利率為固定利率，具體為%。2.4發(fā)行方式甲方的債務(wù)發(fā)行方式為通過乙方購買信任狀的方式進(jìn)行。第三條信任狀的設(shè)立與管理3.1信任狀設(shè)立甲方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂后X個工作日內(nèi)，設(shè)立信任狀，并將乙方的投資款項劃入信任狀專用賬戶。3.2信任狀管理甲方應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的第三方管理機(jī)構(gòu)，對信任狀進(jìn)行管理。3.3信任狀利益分配信任狀的收益分配方式為固定收益，每年支付一次，具體收益金額按照本合同約定的利率計算。第四條乙方的還款義務(wù)4.1還款方式乙方的還款方式為一次性還本付息。4.2還款期限乙方的還款期限為債務(wù)發(fā)行期限屆滿后X個工作日內(nèi)。4.3還款資金來源乙方的還款資金來源為信任狀產(chǎn)生的收益以及甲方提供的擔(dān)保。第五條甲方對債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管5.1監(jiān)管方式甲方對債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管方式包括定期審查、現(xiàn)場檢查等。5.2監(jiān)管內(nèi)容甲方對債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管內(nèi)容包括乙方的投資行為、信任狀的管理情況等。5.3監(jiān)管費用甲方對債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管費用由甲方承擔(dān)。第六條信任狀的監(jiān)督與審計6.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)信任狀的監(jiān)督機(jī)構(gòu)為甲方指定的具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)。6.2審計方式信任狀的審計方式為定期審計。6.3審計費用信任狀的審計費用由甲方承擔(dān)。第七條合同的變更與終止7.1合同變更合同變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2合同終止合同終止的情形包括債務(wù)發(fā)行期限屆滿、甲方提前解除合同等。7.3合同終止后的處理合同終止后，甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，向乙方支付還款資金。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約甲方違反本合同的約定，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違約乙方違反本合同的約定，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。8.3違約賠償違約賠償金額為本合同約定的債務(wù)本金及利息的%。第九條爭議解決9.1爭議解決方式甲乙雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)本合同爭議的解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.3訴訟費用訴訟費用按照法律規(guī)定承擔(dān)。第十條合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同修改合同的修改應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.3合同解除合同解除的情形包括債務(wù)發(fā)行期限屆滿、甲方提前解除合同等。合同解除后，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容甲乙雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，包括但不限于財務(wù)狀況、經(jīng)營計劃等。11.2保密期限保密期限為合同終止后X年。11.3保密泄露后果泄露保密信息的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此遭受的損失。第十二條第三方受益人12.1第三方受益人身份本合同的第三方受益人為乙方的債權(quán)人。12.2第三方受益人的權(quán)益第三方受益人享有按照本合同約定獲得還款資金的權(quán)利。12.3第三方受益人的義務(wù)第三方受益人無義務(wù)參與甲乙雙方的合同履行，但應(yīng)當(dāng)遵守本合同的約定。第十三條法律法規(guī)適用13.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。13.2法律法規(guī)沖突解決如本合同與國家法律、法規(guī)相沖突，應(yīng)以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第十四條其他條款14.1合同附件本合同附件包括債務(wù)發(fā)行方案、信任狀說明書等。14.2補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.3合同解除后的遺留問題處理合同解除后，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決遺留問題，并簽訂書面協(xié)議。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債務(wù)發(fā)行方案詳細(xì)要求：包含債務(wù)發(fā)行的具體金額、期限、利率等詳細(xì)信息。說明：該附件用于明確債務(wù)發(fā)行的具體細(xì)節(jié)，以便乙方了解并決定是否投資。2.附件二：信任狀說明書詳細(xì)要求：包含信任狀的性質(zhì)、收益分配方式、風(fēng)險揭示等詳細(xì)信息。說明：該附件用于向乙方說明信任狀的相關(guān)信息，以便乙方作出投資決策。3.附件三：甲方財務(wù)報表詳細(xì)要求：包含甲方的財務(wù)狀況、債務(wù)情況、盈利能力等詳細(xì)信息。說明：該附件用于向乙方展示甲方的財務(wù)狀況，以便乙方評估甲方的信用風(fēng)險。4.附件四：第三方管理機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明詳細(xì)要求：包含第三方管理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證書、業(yè)績介紹等詳細(xì)信息。說明：該附件用于證明第三方管理機(jī)構(gòu)的合法性和專業(yè)性，以便乙方放心將信任狀交由其管理。5.附件五：合同履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)介紹詳細(xì)要求：包含合同履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)利、聯(lián)系方式等詳細(xì)信息。說明：該附件用于明確合同履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能，以便在合同履行過程中進(jìn)行有效監(jiān)督。6.附件六：擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保函詳細(xì)要求：包含擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保能力、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等詳細(xì)信息。說明：該附件用于向乙方展示擔(dān)保機(jī)構(gòu)對甲方債務(wù)的擔(dān)保情況，以增加乙方的信心。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為未按約定時間完成信任狀設(shè)立未按約定支付信任狀收益未按約定提供擔(dān)保責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約行為未按約定時間支付投資款項未按約定使用信任狀資金提前要求贖回信任狀責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。示例說明：假設(shè)甲方未按約定時間完成信任狀設(shè)立，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的投資機(jī)會損失。說明三：法律名詞及解釋：1.債務(wù)發(fā)行：指