1 2.2.1解決農(nóng)村剩余勞動力和調(diào)整結(jié)構的需要 2.2.2促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入的重要途徑 2.2.3項目建設是帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要 2.2.4項目建設是適應市場需求變化的需要 2.2.5農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路 4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 34.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析 5 1第一章總論及安岳縣4個檸檬基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有社員800戶，已有種植面積2000余形成“合作社+基地+農(nóng)戶＋龍頭企業(yè)”的產(chǎn)業(yè)運作模式。金大地合第一章總論凈利潤凈利潤率率率益率率率益3第一章總論第一章總論果，檸檬種植栽培技術國內(nèi)領先。自2000年開始，安岳對檸檬綠色一第一部份：建筑工程1.6蓄水池工程（含沉沙池）2.1農(nóng)用田間道路工程2.2機耕路工程2.3土地整理二第二、三部份：設備部分1.2變壓器30KVA1.6低壓線路及配電設施2.1購置農(nóng)用動力機械2.2購置植保機械2.3機動高壓噴霧機2.4鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐2.5其他基本農(nóng)具mmmm套121332511611413385第一章總論第一章總論7第一章總論第一章總論9第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第三章建設條件1月平均溫度7.2℃,極端低溫－1.4℃,空氣濕度75～80％。第三章建設條件第三章建設條件第三章建設條件年降雨量800～1400毫米，年日照1單位之一安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責任公司2008年已銷售檸檬鮮果第三章建設條件第三章建設條件第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第五章建設方案一二第一部份：建筑工程水利措施提灌站工程石渠工程微灌工程山平塘整治工程囤水田護埂工程蓄水池工程（含沉沙池）農(nóng)業(yè)措施農(nóng)用田間道路工程機耕路工程土地整理第二、三部份：設備部分水泵IS125-100-200A變壓器30KVA鋼管Φ100低壓線路及配電設施農(nóng)業(yè)措施購置農(nóng)用動力機械購置植保機械機動高壓噴霧機鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐其他基本農(nóng)具mmmm套12133251161141338第五章建設方案1、選擇的原則與路線第五章建設方案2、工藝技術方案及來源3、工藝技術流程蓄水引水灌溉作物利用排水河流下滲第五章建設方案序號名稱及規(guī)格單位數(shù)量1.51.6低壓線路及配電設施處3第五章建設方案套個批套個批51序號名稱及規(guī)格購置植保機械機動高壓噴霧機鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐其他基本農(nóng)具編號工程或費用名稱單位編號工程或費用名稱單位數(shù)量備注水利措施提灌站工程石渠工程微灌工程山平塘整治工程囤水田護埂工程蓄水池工程（含沉沙池）農(nóng)業(yè)措施農(nóng)用田間道路工程機耕路工程土地整理改擴建改擴建12座m畝座mmm畝第五章建設方案前期工作基地建設檢查驗收序號12345第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價第七章項目組織與管理2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、年度業(yè)務經(jīng)營計劃、內(nèi)部管理規(guī)章制3、制定年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交4、組織開展成員培訓和各種協(xié)作活動；6、接受、答復、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提出的有關質(zhì)詢和7、決定成員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務會計人員和其他專業(yè)技第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源資金，嚴禁擠占挪用。本項目共申請財政補貼資金7第八章投資估算與資金來源第九章財務評價2、財務核算期按10年估算，由于是改擴建，綜合果第九章財務評價財務凈現(xiàn)值投資回收期財務凈現(xiàn)值投資回收期稅前稅后稅前稅后增量投資第九章財務評價0變動因素變動因素-10%-5%稅后銷售收入經(jīng)營成本建設投資圖9－2項目敏感性分析圖（新增投資）圖9－2項目敏感性分析圖（新增投資）-10%0%敏感因素變動百分比第十章社會效益分析 第十章社會效益分析第十章社會效益分析 第十章社會效益分析附表2-1-1：建筑工程預算表 審計印章齊全的金大地檸檬專業(yè)合作社資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量6、中共安岳縣委農(nóng)辦關于金大地檸檬專業(yè)合安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責任公司，在管理和已有產(chǎn)品方面獲得國家權址-13--13--13-028-028-028-11 項目項目設備工程費8.3%安裝工程費0.3%工程費用水利措施農(nóng)業(yè)措施工程建設其他費用建設管理費前期工作費預備費基本預備費漲價預備費其他費用科技投入建設投資合計比例(%)其它費用(%)82.1%52.4%29.7%4.7%3.3%2.5%2.5%合計64.0建筑工程費23.023.0215.023.023.075.7%4.74.7估算價值投資額（萬元）2.9426.9441.216.3321.42投資額（萬元）2.9426.9441.216.3321.4230.000.00建設性質(zhì)單位數(shù)量改擴建改擴建座mm29431.7269.4412.131655.5210.729431.7269.4412.131655.5210.7121.2石渠工程1.31.4山平塘整治工程1.5囤水田護埂工程1.6蓄水池工程（含沉沙池）200.0mm畝200.0mm畝2.2機耕路工程2.3土地整理??2單單1234567117工程或費用名稱第一部份：建筑工程提灌站工程泵房工程人工挖運坑土方人工挖坑石方挑抬運人工回填夯實土石方M7.5水泥砂漿砌條石泵房水管開挖工程輸水管挖土方土方回填石渠工程人工挖土渠挑抬運土人工回填夯實土方M7.5水泥砂漿砌條石底板M7.5水泥砂漿砌石墻（含開槽勾縫）微灌工程人工挖土渠挑抬運土人工挖運溝槽石方人工回填夯實土方PVC160管購安PVC110管購安PVC75管購安PVC50管購安山平塘整治工程建設性質(zhì)座m3m3m3m3m2m3m3mm3m3m3m3m3m3m3mmmm18408023單單136411工程或費用名稱人工挖運坑土方人工回填夯實土方M7.5水泥砂漿砌條石囤水田護埂工程人工挖運坑土方人工回填夯實土方M7.5水泥砂漿砌石墻蓄水池工程（含沉沙池）人工挖坑土方挑抬運人工挖坑石方挑抬運人工回填夯實土方M7.5水泥砂漿砌磚C15砼澆筑蓄水池及沉砂池底板M10水泥砂漿抹面農(nóng)業(yè)措施農(nóng)用田間道路工程人工挖土方挑抬運人工挖石方挑抬運人工回填夯實土方砼板鋪設（1.2m*0.6m）機耕路工程機耕路改擴建（泥結(jié)石路面3.5m寬）土地整理調(diào)田護?。ㄟ厹稀麥希I養(yǎng)缽脫毒檸檬苗營養(yǎng)缽檸檬苗（75株/畝）建設性質(zhì)4m3m3m3mm3m3m3m3m3m3m3m3m2m3m3m3mmmm4.440.3844.440.384序號臺mm處臺mm處套個批1332514000變壓器30KVA鋼管Φ100低壓線路及配電設施農(nóng)業(yè)措施購置農(nóng)用動力機械（旋耕機）購置植保機械機動高壓噴霧機鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐其他基本農(nóng)具005工作量工作量投資額（萬元）計劃數(shù)0新品種引進??技術示范示范推廣??技術培訓新品種引進示范0??0??序號123450營養(yǎng)缽脫毒檸檬苗份技術培訓技術引進0其畝0006流動資產(chǎn)現(xiàn)金應收賬款預付賬款存貨原輔材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品流動負債應付賬款預收賬款流動資金（1-2）流動資金當期增加額流動資金流動資金占用費541.920.34.425.0641.920.34.425.0序號20.34.48.8441.938.48.1最低周轉(zhuǎn)天數(shù)計算期（年）25.0048.38.3778序號2.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.32.3.12.3.22.3.12.4.12.4.22.4.3項目總投資使用計劃建設投資建設期利息流動資金資金籌措及使用項目資本金用于建設投資用于流動資金用于建設期利息債務資金用于建設投資用于流動資金用于建設期利息財政投資其中：中央財政資金地方財政資金用于建設投資其他資金用于建設投資用于流動資金用于建設期利息合計240.0215.025.0240.0165.0140.025.050.025.075.01215.0215.0215.050.025.075.08.38.38.38.38.33序號123456789生產(chǎn)負荷外購原輔材料費尿素復合肥菜枯磷肥農(nóng)藥其它生產(chǎn)資料包裝材料外購燃料及動力費工資及福利費修理費其他費用其他制造費用其他管理費用其他營業(yè)費用經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）折舊費攤銷費流動資金占用費資金占用費支出總成本費用（6+7+8+9+10）其中：固定成本可變成本277.748.380.540.3330.1261.666.023.0497.14.569.64.686.4399.325.94.525.04.6446.841.08.220.0214.24.6231.061.6計算期（年）8.28.2214.2214.224.64.6231.0231.029尿素公斤/噸82.51.8148.5其它生產(chǎn)資料元60燃料、動力及水元50工資福利元410施肥人工費元30打藥人工費元30疏果及摘果人工費元150水果揀選裝箱費元100土地租賃費用1323.5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本0.19335制造費用包括：合作社為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生的各種費用,主要指各管理人員的工資、獎金、津貼、補貼，費用；水電費，辦公費，差旅費，運輸費，保險費，設計制圖費，試驗檢驗費，勞動保護費；停工損失以及其他制序號折舊及攤銷年限折舊率123.023.0215.0223.04.623.04.6215.0323.04.623.04.6215.023.04.64.623.04.64.6215.0111123.023.02123.04.69.223.04.69.2215.0計算5計算期（年）序號序號4400.05400.034400.05400.03300.06400.0123451234567894231.0231.0231.086.42營業(yè)稅金及附加總成本費用231.0231.0231.086.42補貼收入利潤總額（1-2-3＋4）彌補以前年度虧損42990400742.342990400742.3206.1332.8320.242.398.3225.1212.442.3313.8440.6427.990.521.49.08.425.2445期初未分配利潤25.222.7可供分配的利潤（9＋10）25.222.75可供投資者分配的利潤（11-12）應付優(yōu)先股股利521.4421.621.4421.6313.84.598.3206.15應付普通股股利（13-14-