計(jì)出納崗位的基本職責(zé)說(shuō)明模版該崗位承擔(dān)著財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)執(zhí)行等多方面的任務(wù)。在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)執(zhí)行方面，職責(zé)包括但不限于以下各項(xiàng)：一、賬務(wù)管理：管理公司的日常財(cái)務(wù)收支，保證其按時(shí)、按質(zhì)完成。創(chuàng)建和維護(hù)各類(lèi)賬本，例如日記賬、總賬和明細(xì)賬，確保記錄的準(zhǔn)確性及完整性。核對(duì)、歸檔并安全保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。制作和維護(hù)資金流水賬，并定期向上級(jí)匯報(bào)資金狀況。定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確保資金的安全和穩(wěn)定。協(xié)助會(huì)計(jì)主管以保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)的有效運(yùn)作。二、銀行業(yè)務(wù)：處理公司銀行事務(wù)，如資金調(diào)撥、存款取款和匯款結(jié)算。監(jiān)管和維護(hù)公司銀行賬戶，保障其安全及正確性。及時(shí)對(duì)銀行賬單和公司賬目進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。三、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)包括發(fā)票、收據(jù)和支票的管理與監(jiān)督。確保票據(jù)的準(zhǔn)確、規(guī)范及完整性，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。管理票據(jù)的分發(fā)和回收，保障其有效使用和合理分配。四、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：管理公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，依據(jù)規(guī)定程序進(jìn)行審核和報(bào)銷(xiāo)處理。協(xié)助管理層審批和核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用，確保其合理性和真實(shí)性。監(jiān)督各部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算和支出，定期向上級(jí)報(bào)告。五、稅務(wù)申報(bào)：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)，包括增值稅、所得稅等稅種的申報(bào)。準(zhǔn)確及時(shí)地填寫(xiě)和提交稅表，確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。協(xié)助稅務(wù)專家處理稅務(wù)發(fā)票和相關(guān)事務(wù)。六、審計(jì)合規(guī)：協(xié)助內(nèi)外部審計(jì)工作，與審計(jì)團(tuán)隊(duì)緊密合作以確認(rèn)和核實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債、成本及收入。及時(shí)提供審計(jì)所需的財(cái)務(wù)材料和文件。支持內(nèi)部審計(jì)工作，確保公司財(cái)務(wù)操作符合相關(guān)法規(guī)和內(nèi)部控制要求。七、其他：支持會(huì)計(jì)人員編制和審核財(cái)務(wù)報(bào)表。參與公司財(cái)務(wù)制度和流程的制定和改進(jìn)，提出建設(shè)性意見(jiàn)。持續(xù)關(guān)注和理解財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)法規(guī)和政策。計(jì)出納崗位的基本職責(zé)說(shuō)明模版（二）職位名稱：出納員工作職責(zé)：一、管理日常資金流動(dòng)1.準(zhǔn)確登記公司日常收入，包括現(xiàn)金、支票及其他形式的支付。2.處理各項(xiàng)日常支出，如員工薪資、辦公耗材、采購(gòu)訂單等，確保各項(xiàng)支出符合預(yù)算規(guī)定，并保留交易憑證。3.監(jiān)控公司資金狀況，高效分配資金資源，保障公司資金的流通安全與彈性。二、執(zhí)行會(huì)計(jì)核算與賬務(wù)處理1.精確執(zhí)行財(cái)務(wù)核算任務(wù)，涵蓋收入、支出、借貸及費(fèi)用等多個(gè)方面。2.維護(hù)賬務(wù)記錄的完整性，包括審核和編制記賬憑證，以及按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。3.協(xié)同財(cái)務(wù)部門(mén)完成月度、季度及年度結(jié)算工作，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和時(shí)效性。三、現(xiàn)金及銀行存款管理1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金資金的安全管理，確?，F(xiàn)金存放符合規(guī)定，并隨時(shí)準(zhǔn)備資金調(diào)度。2.管理銀行賬戶，包括賬戶開(kāi)設(shè)、維護(hù)及變動(dòng)等手續(xù)，保障賬戶信息安全。3.配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)金與銀行存款的調(diào)度，確保資金的高效利用和利息最大化。四、業(yè)務(wù)款項(xiàng)的處理1.處理與供應(yīng)商和客戶之間的款項(xiàng)結(jié)算，包括收取應(yīng)收款和支付應(yīng)付款，確保交易記錄的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。2.協(xié)助進(jìn)行賬目核對(duì)，解決賬款差異和糾紛，保障應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性及時(shí)性。3.與銷(xiāo)售和采購(gòu)部門(mén)保持良好溝通，協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)款項(xiàng)事宜，確保資金流轉(zhuǎn)順暢和業(yè)務(wù)流程的連貫性。五、財(cái)務(wù)審計(jì)配合1.協(xié)助年度財(cái)務(wù)審計(jì)，提供必要的賬目記錄和信息，支持審計(jì)工作的進(jìn)行。2.配合審計(jì)團(tuán)隊(duì)，對(duì)審計(jì)提出的問(wèn)題進(jìn)行解釋，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。六、財(cái)務(wù)管理及費(fèi)用控制參與1.參與制定和實(shí)施財(cái)務(wù)管理政策和流程，提出優(yōu)化建議，提升資金管理和賬務(wù)處理效率。2.參與費(fèi)用控制計(jì)劃的制定與執(zhí)行，監(jiān)控費(fèi)用發(fā)生，分析費(fèi)用支出，為公司成本控制提供建議和報(bào)告。結(jié)論：出納員