集團內(nèi)部資金統(tǒng)管合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下稱“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下稱“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鑒于甲方為提高資金使用效率，加強內(nèi)部資金管理，實現(xiàn)資金統(tǒng)籌調(diào)配，乙方同意為甲方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務內(nèi)容

1.1乙方負責甲方內(nèi)部資金的統(tǒng)一管理和調(diào)配，確保資金安全、合規(guī)、高效運行。

1.2乙方根據(jù)甲方實際需求，制定合理的資金管理制度，包括但不限于賬戶管理、支付結算、資金歸集等。

1.3乙方協(xié)助甲方優(yōu)化資金結構，降低融資成本，提高資金使用效益。

1.4乙方定期向甲方提供資金使用情況報告，包括但不限于資金余額、資金流向、資金使用效益等。

二、服務期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.2合同期滿后，如雙方無異議，可自動續(xù)簽____年。

三、費用及支付方式

3.1乙方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務，甲方應支付乙方服務費用。

3.2服務費用按季度支付，甲方應在每個季度最后一個工作日前將相應費用支付至乙方指定賬戶。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及執(zhí)行過程中所了解的對方商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密條款在本合同終止后仍然有效。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2甲方未按時支付服務費用的，應向乙方支付____%的滯納金。

5.3乙方未按約定提供服務的，甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方內(nèi)部資金管理制度

2.乙方內(nèi)部資金統(tǒng)管服務協(xié)議

3.費用支付明細表

4.保密協(xié)議

5.其他與本合同相關的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下稱“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下稱“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

丙方（以下稱“丙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鑒于甲方為優(yōu)化內(nèi)部資金管理，實現(xiàn)資金的高效運轉和風險控制，乙方作為專業(yè)的金融服務機構，同意為甲方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務。丙方作為第三方資金托管機構，同意參與本合同的執(zhí)行，提供資金托管服務。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務內(nèi)容

1.1乙方負責甲方內(nèi)部資金的統(tǒng)一管理和調(diào)配，確保資金安全、合規(guī)、高效運行。

1.2丙方作為第三方資金托管機構，負責甲乙雙方資金的托管，確保資金獨立運作，不受乙方其他業(yè)務影響。

1.3乙方根據(jù)甲方實際需求，制定合理的資金管理制度，包括但不限于賬戶管理、支付結算、資金歸集等。

1.4乙方定期向甲方提供資金使用情況報告，包括但不限于資金余額、資金流向、資金使用效益等。

二、服務期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.2合同期滿后，如雙方無異議，可自動續(xù)簽____年。

三、費用及支付方式

3.1乙方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務，甲方應支付乙方服務費用。

3.2丙方提供資金托管服務，甲方應支付丙方托管費用。

3.3服務費用按季度支付，甲方應在每個季度最后一個工作日前將相應費用支付至乙方和丙方指定賬戶。

四、甲方的權益

4.1甲方有權要求乙方和丙方按照本合同約定提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

4.2甲方有權要求乙方和丙方定期向其提供資金使用情況報告，并對報告的真實性、準確性負責。

4.3甲方有權對乙方和丙方的服務進行監(jiān)督和評估，并提出改進意見。

4.4甲方在合同期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)乙方或丙方存在違約行為，有權要求乙方或丙方承擔相應的違約責任。

五、乙方的責任

5.1乙方應嚴格按照本合同約定，履行內(nèi)部資金統(tǒng)管職責，確保資金安全、合規(guī)、高效運行。

5.2乙方應遵守國家法律法規(guī)，遵循市場規(guī)則，不得利用甲方資金從事非法活動。

5.3乙方應定期向甲方報告資金使用情況，確保報告的真實性、準確性。

六、丙方的責任

6.1丙方應嚴格按照本合同約定，履行資金托管職責，確保資金獨立運作，不受乙方其他業(yè)務影響。

6.2丙方應遵守國家法律法規(guī)，確保資金托管的安全性、合規(guī)性。

6.3丙方應定期向甲方報告資金托管情況，確保報告的真實性、準確性。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

7.2乙方或丙方未按時支付服務費用，應向甲方支付____%的滯納金。

7.3乙方或丙方未按約定提供服務的，甲方有權要求乙方或丙方承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

第三方介入的意義和目的：

1.提高資金安全性：丙方作為第三方資金托管機構，能夠有效隔離風險，保障甲方資金安全。

2.優(yōu)化資金管理：通過引入第三方，甲方能夠更好地監(jiān)督乙方的資金管理行為，提高資金使用效率。

3.增強透明度：丙方作為獨立的第三方，能夠對資金使用情況進行監(jiān)督，增強資金使用的透明度。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保資金安全：甲方作為資金的所有者，有權對資金的使用進行監(jiān)督，確保資金安全。

2.提高資金使用效率：甲方通過引入專業(yè)機構，優(yōu)化資金管理，提高資金使用效率。

3.控制風險：甲方通過監(jiān)督乙方和丙方的行為，降低資金管理風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下稱“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下稱“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

丙方（以下稱“丙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鑒于乙方作為金融服務提供商，希望與甲方合作，提供專業(yè)的資金管理服務，并引入丙方作為第三方資金托管機構以增強資金安全性和透明度。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務內(nèi)容

1.1乙方同意為甲方提供資金管理服務，包括但不限于資金結算、賬戶管理、資金調(diào)撥等。

1.2丙方作為第三方資金托管機構，負責對乙方管理的甲方資金進行獨立托管，確保資金安全。

1.3乙方應根據(jù)甲方需求，制定并執(zhí)行資金管理方案，確保資金的高效運作和合規(guī)性。

二、服務期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.2合同期滿后，如雙方無異議，可自動續(xù)簽____年。

三、費用及支付方式

3.1乙方提供資金管理服務，甲方應支付乙方服務費用。

3.2丙方提供資金托管服務，甲方應支付丙方托管費用。

3.3服務費用按季度支付，甲方應在每個季度最后一個工作日前將相應費用支付至乙方和丙方指定賬戶。

四、乙方的權益

4.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付服務費用。

4.2乙方有權要求甲方提供必要的資金管理信息和指令，以便乙方能夠有效地執(zhí)行資金管理任務。

4.3乙方有權對甲方提供的資金使用情況進行監(jiān)督，并提出改進建議。

五、丙方的責任

5.1丙方應確保甲方的資金在托管過程中安全無虞，不得挪用或泄露資金信息。

5.2丙方應定期向乙方報告資金托管情況，確保報告的真實性和準確性。

5.3丙方應遵守相關法律法規(guī)，確保資金托管服務的合規(guī)性。

六、甲方的責任

6.1甲方應按照合同約定支付服務費用。

6.2甲方應確保提供的信息和指令準確無誤，避免因信息錯誤導致乙方操作失誤。

6.3甲方應遵守合同約定，不得無故撤銷或變更資金管理指令。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

7.2甲方未按時支付服務費用，應向乙方支付____%的滯納金。

7.3乙方未按約定提供資金管理服務，甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向丙方住所地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

乙方為主導的目的和意義：

1.保障乙方服務的市場競爭力：通過提供專業(yè)的資金管理服務，乙方能夠鞏固市場地位，吸引更多客戶。

2.提升乙方業(yè)務效率：通過甲方提供的穩(wěn)定資金來源，乙方能夠更高效地開展業(yè)務。

3.增強乙方盈利能力：甲方支付的固定服務費用為乙