差旅費(fèi)報銷審批表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

報銷日期：年月日,,,,,,,,,,,,,,,,,,

報銷人,,,,,,,部門,,,,,,,職務(wù),,,,

出差事由：,,,,,,,,,,,,,,,,,,

起訖時間,,,,,起訖地點(diǎn),,交通費(fèi),,住宿費(fèi),,,,出差補(bǔ)貼,,,,其他,

月,日,至,月,日,,,工具,金額,人數(shù),天數(shù),單價,金額,人數(shù),天數(shù),標(biāo)準(zhǔn),金額,內(nèi)容,金額

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合計（大寫）：萬仟佰拾元角分￥：,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)借差費(fèi),,,,,,,,,退回（補(bǔ)付）,,,,,,,,,

經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,分管領(lǐng)導(dǎo),,,,,,審核會計,,,

財務(wù)部門負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,,,總經(jīng)理,,,,,,,

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公司差旅費(fèi)報銷制度及流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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一、引言,,,,,,,,,,,,,,,,,,

差旅費(fèi)報銷制度是為了保障公司員工在出差過程中的合理費(fèi)用得到迅速報銷，并確保公司資源的有效利用。本文將詳細(xì)介紹公司差旅費(fèi)報銷制度的相關(guān)規(guī)定和詳細(xì)流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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二、適用范圍,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本制度適用于全體公司員工在出差期間的差旅費(fèi)用報銷。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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三、差旅費(fèi)用的定義,,,,,,,,,,,,,,,,,,

差旅費(fèi)用包括但不限于以下內(nèi)容：,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.交通費(fèi)：包括機(jī)票、火車票、輪船票、出租車費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.住宿費(fèi)：包括酒店費(fèi)用、公寓費(fèi)用等；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.餐飲費(fèi)：包括早餐、午餐、晚餐等；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.通訊費(fèi)：包括電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)用等；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.其他費(fèi)用：包括出差期間的會務(wù)費(fèi)、購買辦公用品費(fèi)用等。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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四、差旅費(fèi)用報銷的要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.差旅費(fèi)用報銷必須符合公司差旅政策的規(guī)定，并且為正當(dāng)、合理、必要的費(fèi)用；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.員工報銷差旅費(fèi)用必須提供有效的發(fā)票和費(fèi)用明細(xì)，包括費(fèi)用發(fā)生日期、費(fèi)用類型、費(fèi)用金額等；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.差旅費(fèi)用報銷必須在出差結(jié)束后的一個月內(nèi)提交報銷申請；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.未經(jīng)授權(quán)，任何員工不得私自增加或改動差旅費(fèi)用的申請；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.嚴(yán)禁虛假報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將依公司規(guī)定進(jìn)行處理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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五、差旅費(fèi)用報銷流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.出差前,,,,,,,,,,,,,,,,,,

員工在出差前需提前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)報備出差計劃和預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1填寫《出差申請表》,,,,,,,,,,,,,,,,,,

員工填寫《出差申請表》，包括出差事由、出差地點(diǎn)、出差日期、出差天數(shù)等信息，并提交給所在部門領(lǐng)導(dǎo)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2領(lǐng)導(dǎo)審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批《出差申請表》，確認(rèn)出差計劃和預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3出差通知,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所在部門領(lǐng)導(dǎo)將批準(zhǔn)的《出差申請表》通知員工，并告知報銷注意事項。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.出差中,,,,,,,,,,,,,,,,,,

員工在出差期間需妥善保管好相關(guān)費(fèi)用憑證，并按照公司規(guī)定使用公司出差費(fèi)用賬戶等。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.出差后,,,,,,,,,,,,,,,,,,

出差結(jié)束后的一個月內(nèi)，員工需要及時進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1填寫《差旅費(fèi)用報銷申請表》,,,,,,,,,,,,,,,,,,

員工填寫《差旅費(fèi)用報銷申請表》，包括差旅費(fèi)用明細(xì)、費(fèi)用發(fā)生日期、費(fèi)用類型、費(fèi)用金額等信息，并附上相關(guān)費(fèi)用發(fā)票和費(fèi)用明細(xì)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2主管部門審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,

員工所在部門的主管部門審批《差旅費(fèi)用報銷申請表》。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3財務(wù)審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,

財務(wù)部門審核《差旅費(fèi)用報銷申請表》，核對費(fèi)用的真實性和合規(guī)性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.4報銷發(fā)放,,,,,,,,,,,,,,,,,,

財務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果，將差旅費(fèi)用報銷款項直接打入員工指定的個人銀行賬戶。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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六、差旅費(fèi)用報銷的審批流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.上級領(lǐng)導(dǎo)審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,

出差申請表和差旅費(fèi)用報銷申請表均需上級領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可進(jìn)行下一步流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.相關(guān)部門審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,

財務(wù)部門需對差旅費(fèi)用發(fā)票和費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行審核，評估差旅費(fèi)用的真實性和合規(guī)性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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七、制度違規(guī)處理辦法,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.對于虛假報銷的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將由公司財務(wù)部門追回相關(guān)費(fèi)用，并對相關(guān)人員進(jìn)行警告或者其他相應(yīng)的紀(jì)律處分；,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.若屢次發(fā)現(xiàn)制度違規(guī)行為，公司有權(quán)對其進(jìn)行處罰甚至解雇。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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