銷售收款管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范銷售收款行為，確保企業(yè)銷售收款工作的順利進(jìn)行，保障企業(yè)利益最大化，訂立本《銷售收款管理制度》（以下簡稱“本制度”）。本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國財(cái)政追償法》以及本企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度訂立。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)銷售部門及相關(guān)人員，在銷售收款過程中的各項(xiàng)活動。第二章收款管理職責(zé)第三條銷售部門的職責(zé)銷售部門負(fù)責(zé)進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的拓展、洽談和簽訂銷售合同，同時(shí)負(fù)責(zé)與客戶之間的收款事宜。銷售部門應(yīng)樂觀推動銷售收款工作，確?？蛻舳〞r(shí)足額支出貨款，及時(shí)跟進(jìn)未收回款項(xiàng)的回收工作，并供應(yīng)相關(guān)的報(bào)告和分析。第四條財(cái)務(wù)部門的職責(zé)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一建立和完善銷售收款管理制度，監(jiān)督銷售部門的收款工作并供應(yīng)必需的幫助。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對銷售部門提交的收款信息，確保收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，跟進(jìn)未收回款項(xiàng)的催收工作，并供應(yīng)相關(guān)的報(bào)告和分析。第五條收款人員的職責(zé)收款人員是銷售收款管理工作的核心責(zé)任人，其職責(zé)如下：準(zhǔn)確記錄客戶的收款信息，包含收款日期、金額、付款方式等，確保數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確；及時(shí)將收款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并按要求提交相關(guān)報(bào)表；跟進(jìn)未收回款項(xiàng)，并采取必需的催收措施，確保銷售款項(xiàng)的回收；幫助銷售部門與客戶溝通，解決收款問題和爭議；供應(yīng)必需的收款數(shù)據(jù)和報(bào)告，參加收款業(yè)績考核。第三章收款流程第六條銷售合同簽訂銷售部門依據(jù)客戶需求，進(jìn)行產(chǎn)品銷售的洽談和合同的簽訂。在簽訂銷售合同時(shí)，應(yīng)明確收款方式和期限，并將相關(guān)信息錄入合同。第七條發(fā)貨及客戶確認(rèn)銷售部門依據(jù)銷售合同商定的交貨時(shí)間和方式，及時(shí)布置產(chǎn)品的發(fā)貨，并通知客戶。客戶在收到貨物后應(yīng)及時(shí)核對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量，并確認(rèn)無誤后向銷售部門確認(rèn)。第八條發(fā)票開具銷售部門依據(jù)客戶需求，在交付貨物后及時(shí)開具發(fā)票，并將發(fā)票寄送給客戶。發(fā)票應(yīng)依照法定規(guī)定的內(nèi)容和格式開具，確保合法合規(guī)。第九條收款提示及催收銷售部門收到客戶確認(rèn)貨物無誤后，應(yīng)及時(shí)提示客戶定時(shí)支出貨款，并告知收款賬戶和付款方式。針對長期未收回款項(xiàng)的客戶，收款人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)，采取電話、郵件或探望等方式催趕客戶支出貨款。第十條收款核對及登記客戶支出貨款后，銷售部門收款人員應(yīng)及時(shí)核對收款金額和方式，并錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。收款信息應(yīng)包含收款日期、金額、付款方式等相關(guān)內(nèi)容。第十一條收款報(bào)告及分析財(cái)務(wù)部門依照肯定的頻率，對收款數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析，形成銷售收款報(bào)告。銷售收款報(bào)告應(yīng)包含收款情況統(tǒng)計(jì)、收款周期分析、未收回款項(xiàng)跟進(jìn)等內(nèi)容，并及時(shí)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第四章監(jiān)督與評估第十二條監(jiān)督財(cái)務(wù)部門對銷售收款工作進(jìn)行監(jiān)督，包含但不限于以下方面：監(jiān)督銷售部門的收款數(shù)據(jù)錄入是否準(zhǔn)確及時(shí)；監(jiān)督收款人員的催收工作和回款情況；監(jiān)督銷售部門的銷售合同和收款方式是否合規(guī)。第十三條評估財(cái)務(wù)部門定期評估銷售收款工作的有效性和效率，包含但不限于以下方面：評估收款人員的績效和業(yè)績；評估銷售部門的收款情況和回款周期；評估銷售合同和收款方式的合理性和可行性。評估結(jié)果將作為對收款工作進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化的依據(jù)，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。第五章附則第十四條例外情況處理在銷售收款過程中，如遇到客戶破產(chǎn)、拖欠或其他無法收回貨款的情況，銷售部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)告，并幫助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行追償工作。第十五條制度的解釋和修訂本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子同意后生效。制度修訂時(shí)，應(yīng)征求相關(guān)部門的看法，確保制度的合理性、科學(xué)性和可行性。第六章生效與備案第十六條生效日期本制度自公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)之日起生效。第十七條備案本制度由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)備案，并在公司內(nèi)部公告欄進(jìn)行公示，以便相關(guān)人員查閱。結(jié)束語本《銷售收款管理制度》的訂立旨在規(guī)范銷售收款行為，保障企業(yè)的利益最大化，提高銷售收款工作的效率和質(zhì)量。請各部