某公司總賬管理操作規(guī)程

密級：★高★

版本：1.0

總賬操作規(guī)程

金蝶軟件（中國）有限公司

2023年3月2日

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審核

姓名職位簽字

分發(fā)

拷貝號姓名區(qū)域

目錄

1總賬管理...........................................................................4

1.1業(yè)務規(guī)程圖..................................................................4

1.2操作規(guī)程.....................................................................5

1.2.1系統(tǒng)保護...................................................................5

1.2.2公共資料設置..............................................................11

1.2.3初始化....................................................................28

1.2.4憑證處理..................................................................33

1.2.5常用賬簿..................................................................46

126期末處理...................................................................52

1總賬管理

1.1業(yè)務規(guī)程圖

1.2操作規(guī)程

1.2.1系統(tǒng)保護

在總賬日常憑證數(shù)據錄入前，需要用戶對憑證錄入過程中一些功能進行設置，完成這

一操作后，才能更方便、更快捷實現(xiàn)您的日常工作效率。

在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設置】f【系統(tǒng)設置】一【總賬】一【系統(tǒng)參數(shù)】，打開系

統(tǒng)參數(shù)窗口，左上方有“系統(tǒng)”、“總賬”與“會計期間”三個頁簽，如下圖所示：

圖1-1總賬參數(shù)

在總賬的標簽的窗口中，您可設置“本年利潤”的會計科目，該科目將用于“結轉損

益”，按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，您能夠根據自己的需要進行

選擇。

同時提供了一些總憑證管理功能選項，請根據實際管理需要進行設置，功能釋譯如下:

基礎信息頁簽如下表所示：

表1-1

參數(shù)說明

記賬本位幣此處僅列示記賬本位幣的代碼與名稱，記賬本位幣信息是在設置賬套時確

參數(shù)說明

定的，賬套一旦啟用便不能夠再修改。

在此處可選擇設置本年利潤的會計科目。單擊（本年利潤科目＞右面的

本年利潤科目【目】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，選擇一個具體的科目做為本

年利潤科目。

在此處可選擇指定利潤分配的會計科目。單擊〈利潤分配科目＞右面面的

利潤分配科目【目】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，選擇一個具體的科目做為利

潤分配科目?！巴Ｄ甓葥p益調整”的結轉到該科目。

此處對數(shù)量單價設置了具體的小數(shù)位數(shù)后，在“憑證錄入”時，數(shù)量與單

數(shù)量單價位數(shù)

價在自動計算后將按照所設置的小數(shù)位數(shù)四舍五入后進行儲存。

假如選擇這一個選項，則啟用多調整期，否則調整期業(yè)務處理將不能使用。

選擇這一個選項后顯示''調整期間”的頁簽，在調整期間全部為關閉狀態(tài)

且沒有使用的情況下，此勾選能夠取消，一旦存在狀態(tài)為已打開的調整期

啟用多調整期間或者者存在已有調整期間錄入憑證的情況下不可再取消此勾選（即變成

不可編輯狀態(tài)）。

注：在集團管理賬套應用場景下此選項受集團賬套的操縱。

假如選擇這一個選項，則啟用往來業(yè)務核銷，否則核銷管理將不能使用。

啟用往來業(yè)務不使用金蝶K/3系統(tǒng)應收、應付管理系統(tǒng)的用戶最好選擇此參數(shù)，能夠進

核銷行應收應付業(yè)務的賬務核銷，關于已使用K/3系統(tǒng)應收、應付管理系統(tǒng)的

用戶能夠按業(yè)務需要對除應收、應付以外的會計科目進行設定。

往來業(yè)務務必選中這個選項，則憑證錄入時對設置了往來業(yè)務核算的科目務必錄入往來

錄入業(yè)務編號業(yè)務編號。

賬簿核算項目

名稱顯75相應選中該選項，賬簿在顯示核算項目時會顯示相應的核算項目代碼。

代碼

用于賬簿格式的顯示，如選中這一個選項，則在顯示賬簿時，賬簿的余額

方向始終是同科目的方向一致，假如不一致，則是以負數(shù)來進行顯示，如

賬簿余額方向應收賬款的科?目余額方向為借方，當科目余額為借方余額時，則直接顯示

與科目設置的為，借100;假如科目余額為貸方余額時，以負數(shù)來顯示，如借-100。假

余額方向相同如不選擇這一個選項時，當余額方向同科目本身的方向相反時，則是顯示

科目余額的方向，金額始終為正數(shù)，如上例，余額是貸方余額時，顯示為

貸100o

核算項目能夠分級設置，選擇該選項，則在憑證錄入時與明細賬查詢時（顯

示核算項目信息時），會顯示核算項目所有級次的項目名稱；假如不選擇

這個選項，則只顯示最明細級次的核算項目的名稱。如核算項目客戶分兩

憑證/明細賬

級設置，一級為地區(qū)，二級為具體核算項目，一核算項目代碼為001.001,

分級顯示核算

為華東區(qū)-上海公司，假如選中了這個選項，則核算項目顯示為001.001-

項目名稱

華東區(qū)-上海公司；假如不選中這個選項，則顯示為001.001-上海公司，

只顯示最明細級次的核算項目名稱。這個選項對憑證錄入與明細分類賬查

詢都有效。

參數(shù)說明

明細賬科目顯

選擇此項，在預覽、打印明細賬的時候，顯示該明細科目的全部內容，如

示所有科目名

上一級科目；否則，只顯示最明細科目。

稱

選擇了該選項，系統(tǒng)在生成明細分類賬、數(shù)量金額明細賬、核算項目明細

賬時，假如憑證中該條分錄沒有摘要，則明細賬摘要自動繼承上條有摘要

明細賬（表）分錄的摘要。假如不選擇該選項，則自動繼承憑證中第一條分錄的摘要，

摘要自動繼承而不是上條有分錄的摘要。核算項目明細表在不選擇該選項的情況下，假

上條分錄摘要如第一條分錄科目下掛核算項目且有摘要，則自動繼承第一條分錄的摘要，

如第一條分錄科目下不掛核算項目，則不繼承摘要，核算項目明細表的摘

要欄為空。

結賬時要求損損益結轉使用賬結法的企業(yè)，務必選中此項，則在結賬時假如損益類科目

益類科目余額的余額尚未結為0,將無法進行期末結賬；損益結轉使用表結法的企業(yè)，

為零則不需耍此項選擇。

多欄賬損益類關于使用表結法的用戶來說，不是每一期都會結轉損益，該選項使多欄賬

科目期初余額損益類科目期初余額從余額表取數(shù)，從而使多欄賬損益類科目期初余額在

從余額表取數(shù)表結法下能夠對應正確取數(shù)。

成本類科目處于未結平的狀態(tài)（余額不為零），系統(tǒng)參數(shù)選擇該參數(shù)。多

多欄賬成本類欄賬取數(shù)時，左邊多欄式與具體明細欄目的期初余額取自初始余額錄入的

科目期初余額期初余額。成本類科目已結平（余額為零）時，不選擇該參數(shù)，左邊多欄

從余額表取數(shù)式余額為零，但具體明細欄目的期初余額取自初始余額錄入的實際損益發(fā)

生額。

數(shù)量金額明細

賬商品核算項科目帶商品數(shù)量金額核算時，選擇該選項則在數(shù)量金額明細賬商品核算項

目顯示規(guī)格型目顯示規(guī)格型號。

號

不同意跨財務

選擇該參數(shù)，不能進行跨年度的反結賬。

年度的反結賬

選擇該參數(shù)，核算項目余額表按照其明細級核算項目的余額匯總后，假如

核算項目余額

即有借方余額又有貸方余額，需要以借貸方的差額填列，填列方向選取差

表非明細級核

額的正數(shù)方向。

算項目的余額

合并在一個方

假如選擇了系統(tǒng)選項“賬簿余額方向與科目設置的余額方向相同”，則此

向

選項的作用就會失效。

憑證頁簽如下表所示:

表1-2

參數(shù)說明

*憑證分賬制外幣的處理有統(tǒng)賬制與分賬制兩種，統(tǒng)賬制下，每筆外幣業(yè)務都務必折合

為本位幣進行記錄；假如是分賬制，則錄入外幣業(yè)務時，則不需要進行外

幣的折算，直接記錄外幣的原幣金額。分賬制通常是應用于外幣業(yè)務量較

大的企業(yè)，關于外幣業(yè)務量較少的單位，通常使用統(tǒng)賬制進行外幣業(yè)務的

參數(shù)說明

處理。在憑證錄入中，假如是統(tǒng)賬制，一個憑證中同意不一致的分錄是不

一致的幣別；分賬制中，不一致的分錄務必是相同的幣別。

憑證過賬前務對憑證過賬作出限制，假如不選擇此選項，憑證不審核也能夠過賬；假如

必審核選擇了這個選項，則憑證務必審核后才能夠進行過賬處理。通常情況下都

應選擇這個選項，使業(yè)務的處理流程更加嚴謹。

憑證過賬前務該參數(shù)操縱在憑證過賬前需檢查憑證是否通過出納復核。選擇該選項，憑

必出納復核證務必經出納復核后才能過賬。該選項只對有現(xiàn)金科目或者銀行存款科目

的憑證有效，即只對這類憑證在過賬前進行檢查是否出納復核，對其他不

涉及到現(xiàn)金科目與銀行存款的科目不用進行檢查。

憑證過賬前必對憑證過賬作出限制，假如不選擇此選項，憑證不核準也能夠過賬；假如

需核準選擇了這個選項，則憑證務必核準后才能夠進行過賬處理。企業(yè)應視具體

情況下選擇這個選項，使業(yè)務的處理流程更加嚴謹。

每條憑證分錄選中此項，憑證錄入時，系統(tǒng)會自動檢測，否則不予儲存，假如有機制憑

務必有摘要證，系統(tǒng)會自動在每條分錄上添上摘要。

憑證查詢分錄假如選擇了此參數(shù)，則在憑證分錄序時簿的〈科目名稱》一列中同時顯示科

科目顯示核算目下掛的核算項目；反之，憑證分錄序時簿中，在〈科目名稱》一列顯示的

項目只是憑證分錄的科目名稱，不可能顯示該科目相應下掛的核算項目。

現(xiàn)金流量科目在總賬中，能夠通過在憑證中對現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量項目的方法編

務必輸入現(xiàn)金制現(xiàn)金流量表（具體對現(xiàn)金流量表的操作中有參加“現(xiàn)金流量表”部分）。

流量項目假如在憑證中務必對現(xiàn)金流量科目輸入現(xiàn)金流量項目，則需要選擇這個選

項；否則，現(xiàn)金流量項目為非必錄項，憑證儲存時不做檢查。

錄入憑證時指假如用戶選擇該選項，則在憑證錄入時關于附表有關科目，務必輸入現(xiàn)金

定現(xiàn)金流量表流量附表項目，憑證儲存時檢查該作證是否合法，如未輸入附表項目，則

附表項目視同作證不合法，不予儲存。假如用戶取消該選項，則在憑證錄入時，不

對附表有關科目是否錄入現(xiàn)金流量附表項目做檢查。

不同意修改/對非總賬系統(tǒng)生成的憑證，假如選擇這一個選項，則憑證在總賬中只能查

刪除業(yè)務系統(tǒng)看，不能進行修改或者是刪除。

憑證

現(xiàn)金銀行存款當現(xiàn)金與銀行存款余額小于0時，在憑證錄入時會出現(xiàn)相應的提示。

赤字報警

往來科目赤字“往來科目赤字報警”的操縱與“現(xiàn)金銀行存款赤字報警”類似。該選項

報警操縱的科目范圍是在科目設置中設置了“往來業(yè)務核算”的科目。赤字報

警根據科目的余額方向來推斷，如：在科目設置中設置的科目余額方向為

借方，則當余額方向為貸方時，給出預警提示；在科目設置中設置的科目

余額方向為貸方，則當余額方向為借方時，給出預警提示。如某往來核算

科目出現(xiàn)赤字，系統(tǒng)給出提示：“往來科目赤字,是否繼續(xù)?”，選擇【是】

則繼續(xù)，選擇【否】則重新輸入數(shù)據。

銀行存款科目選擇此項，在憑證錄入及儲存的時候，關于銀行科目（在科目屬性設置

務必輸入結算中選中了〈銀行科目》這一選項的會計科目）系統(tǒng)會作強制性檢查，如不通

方式與結算號過，憑證無法儲存。

參數(shù)說明

憑證套打不顯選擇了該選項，憑證套打打印時不打印核算項目類別名稱或者代碼，只用

示核算項目類打印出具體的明細核算項目的名稱或者代碼。

別名稱

科目名稱顯示選擇了該選項，憑證中科目名稱顯示在科目代碼前面

在科目代碼前

不同意手工修選擇了此參數(shù)，新增憑證時，由系統(tǒng)根據用戶選擇的憑證號規(guī)則，如選擇

改憑證號了〈新增憑證自動填補斷號）、〈憑證號按期間統(tǒng)一排序》、〈憑證按年度排

列》，給出一個憑證號，在憑證中該憑證號顯示為灰，不同意用戶修改。

修改憑證時也不同意修改憑證號。假如不選擇此參數(shù)，則憑證號可由用戶

自行修改并儲存。

新增憑證檢查在網絡應用的時候，假如不需要系統(tǒng)分配的憑證號，自己錄入，可選此項；

憑證號否則，系統(tǒng)自動給新增的憑證增加憑證號。

新增憑證自動新增的憑證自動獲取斷號，如憑證號最大號已是15號，但是中間的2號

填補斷號與9號憑證由于種種原因被刪除了，假如選中了這個選項，在新增憑證時，

憑證號將選上沒有憑證的憑證號，如前面的2與8,這兩個號都已補上之

后，增加憑證時，才會是在最大號之后+1；假如不選中這個選項，則系統(tǒng)

將對斷號不做檢查而直接在最大號后面進行追加。通常情況下，應選擇這

個選項，否則憑證號將可能不連續(xù)，無法推斷是沒有憑證的憑證號本身就

是沒有業(yè)務記錄，還是由于人為的原因將該憑證丟失或者是做了其他的處

理，不利于財務管理。

憑證號按年度有此選項，憑證號按年度排列。如第1期的最大憑證號為125,在結賬到

排列第2期后，新增憑證時，憑證號從126開始；假如不選擇該選項，憑證號

按期間排列時，第2期新增憑證，憑證號從1開始。

憑證號按期間有此選項，憑證號按期間排列。如第1期的最大憑證號為125,在結賬到

統(tǒng)一排序第2期后，新增憑證時，憑證號從1開始：假如不選擇該選項，憑證號按

年度排列時，第2期新增憑證，憑證號從126開始。

憑證審核此參數(shù)提供兩種選項：（禁止成批審核＞，即假如選中這一個選項，則務必

一張張憑證的單獨審核，不能進行多張憑證的批量審核?！磩毡仉p敲審核》，

即假如選中這一個選項，務必對憑證執(zhí)行雙敲審核這一步驟。該選項要緊

是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。

憑證日期處理在“憑證日期處理”中，增加選項＜憑證錄入截止日期〉與〈月份調整系數(shù)〉，

供月份與截止日期的選擇。如賬套期間為8月份，8月份的結賬日是9月

6日，則在9月6日前仍然能夠增加、修改憑證，在9月6日后便不再同

意對8月份的憑證進行新增、修改與刪除?？商幚頌椋涸趹{證錄入截止日

期的選框中輸入數(shù)字6,在月份調整系數(shù)中輸入數(shù)字1即可。月份調整系

數(shù)可輸入正自然數(shù)與負自然數(shù)，實際的操縱月是''當前賬套期間加月份調

整系數(shù)”，當月份為0,只選擇結賬日，則默認該結賬日為所有月份的結

賬日。當結賬日為0時，則月份能夠隨便輸入，不做操縱。當〈結賬月》

與《結賬日》都為。時，則不操縱結賬月與結賬日。

默認匯率類型來源為公共資料中匯率體系設定的【匯率類型】，默認值為【公司匯率】。

參數(shù)說明

可單擊右側的【因】選擇，支持F7選擇，不可手工錄入，此參數(shù)能夠隨

時修改。

憑證中的匯率勾選此選項，憑證中的匯率不受匯率表限制，能夠手工修改；不勾選此選

同意手工修改項，憑證中的匯率取對應匯率表的匯率。

分賬制下憑證錄入界面:

因系統(tǒng)⑸文件(E)編輯(￡)查看⑦1*(1)窗口蒯)幫助⑻

口緝＞^噸亨國恥園10聞b小

新增保存還原預覽打印1第一上一下一最后插入刪除外而代碼流量頁面計篁器跳轉關閉

記賬憑證

跋考信息「UH5別：美元，三］

業(yè)務日期:|2008-09-29日期:2008-09-29_j2008年

搔要科目借方貸方

枚款1001B.02-現(xiàn)金-美元

110000

1002.02-銀仃存款-招

商銀行

210000

3

圖1-2分賬制下憑證錄入界面

統(tǒng)賬制下憑證錄入界面:

圖系統(tǒng)(5)文件(E)編輯查看(由工具(D窗口(⑼幫助(H)

DQ%E&M4?牽EJaa

新增保存還原預覽打印第一上一下一插入代碼流量頁面計算器跳轉消息短信

記賬憑證

參考信息「

業(yè)務日期:|2007年10月31日二J日期：|2007年10月31日32g7年第

幣別匯率原市金殿

摘要科目借方貸方

單位單價數(shù)量

投款11001.02-現(xiàn)金-美元7.68idoc

1美元7e8C

1002.02-銀仃存款港幣.89100C

2-招商銀行890

1406-發(fā)出商品人民市18S70

3857C

圖1-3統(tǒng)賬制下憑證錄入界面

預算頁簽如下表所示:

表1-3

參數(shù)說明

選中此項，即在憑證錄入的時候可即時顯示該科目的最新余額，包含未過

賬憑證：預算額是在科目屬性中所設置的預算數(shù)據的范圍。

余額與預算額在“記賬憑證一新增”界面中的〈參考消息）上面的位置顯示，

顯示科目最

只有當光標指向金額處時才會顯示余額與預算額的數(shù)據。在顯示余額時包

新余額、預算

含未過賬憑證，假如需要顯示錄入了當前分錄后的科目余額，應在錄入完

額

金額后將光標移開后，再指向金額處才會顯示包含當前錄入分錄的金額后

科目余額。錄入以后期間的憑證，顯示科目的最新余額時，將該憑證期間

己錄入的憑證包含在內計算余額。

系統(tǒng)對科目余額預算、科目發(fā)生額預算、科目單筆分錄發(fā)生額預算不符合

預算操縱預算（大于最高預算或者小于最低預算）的科目錄入提供三種選擇：不檢

查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。

往來傳遞頁簽如下表所示:

表1-4

系統(tǒng)參數(shù)說明

選中時，主控臺的K內部往來協(xié)同處理》及相應的子功能K我方內部往來U、

啟用內部往

K對方內部往來》才能夠使用。

來憑證協(xié)同

只有選中“啟用內部往來協(xié)同處理”時，參數(shù)“內部往來信息未完成確認，

處理

不同意結賬”與“內部往來信息發(fā)送方式”才能夠選擇；

內部往來信

本期有內部往來信息未完成確認不同意結賬，即本期還有我方或者對方的

息未完成確

內部往來信息處于“未確認”、“未完全確認”狀態(tài)時，期末不同意結賬。

認，不同意結

默認不選中。

賬

提供三種選擇，三選一：

1、限借方發(fā)送（默認選中）

內部往來信

2、限貸方發(fā)送

息發(fā)送方式

3、借貸雙方均可發(fā)送

該參數(shù)在子公司賬套中不能選擇，由集團賬套統(tǒng)一操縱

1.2.2公共資料設置

【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】中的【公共資料】不僅是總賬系統(tǒng)的基礎數(shù)據，也為其

他財務會計子系統(tǒng)乃至整個K/3系統(tǒng)所共用，是整個系統(tǒng)運轉不可缺少的部分。

1.幣別設置

幣別是企業(yè)經營活動的交易媒介與度量單位，特別是在涉外業(yè)務中，為了方便用戶對

不一致幣種的業(yè)務數(shù)據進行記錄與度量，系統(tǒng)提供了“幣別”基礎資料"在幣別設置窗口

中能夠對幣別進行新增、修改、匯率設置等操作。

在K/3主控臺，選擇【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】一【公共資料】一【幣別】，進入

幣別保護界面0單擊【新增】，輸入幣別信息，點擊【確定】儲存即可，如下圖所示:

而別資料［幣別］的內容一一共計：3條記錄

4m別代碼_____名稱匯率________小數(shù)位數(shù)

|RMB|人民市112

USD薪^952

螞港幣|0.89_________________2

而別-新增X

圖1-4幣別錄入界面

2.計量單位設置

物料的設置必定涉及計量單位。在K/3系統(tǒng)中，保護計量單位信息要先設置計量單位

組，再在組中設置計量單位。

在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】f【公共資料】一【計量單位】，進

入計量單位保護界面，先點擊左邊的窗口，再點擊工具欄上的【新增】按鈕，輸入計量單

位組，如下圖所示。

圖1-5計量單位組錄入界面

增加好計量單位組后，在左邊窗口選擇新增的計量組，再在右邊空白區(qū)域點擊一下,

再點擊【新增】按鈕，輸入該組的計量單位，即在新增計量單位時要選擇一個組別，如下

圖所示:

圖系統(tǒng)（5）文件（E）編輯（日查看窗口（她幫助（由

昌島可口囪自K號/6懸

屋性禁生反禁用刪除疝改畝核反審核檢測

打印預覽過濾刷新引出管理新憎

計量單位資料［數(shù)量組］的內容—-共計：0條記錄

-」計量單位代碼名稱換篁方式換算;

€3數(shù)量組

圖1-6計量單位錄入界面

選擇單位組中系數(shù)為1的計量單位，點擊菜單欄的【編輯】一【設為默認值】可將該

計量單位設為默認計量單位，如下圖所示:

J圖系統(tǒng)⑸文件⑹弱輯⑹查看出窗口他）幫助（由

昌島孽國妻＜00囪目gX.肆/6熱鎏翻?

打印預覽過濾刷新引出管理新增雇性禁用皮禁用刪除批改審核反審核檢測圖片附件條形碼

計量單位資料［數(shù)量組］的內容一一共i+：4條記錄

臼。計量單位代碼名稱換篁方式換算率類別是否默認

二日數(shù)量組01個固定換算1是

02打固定換算10

03包固定換算2。

圖1-7默認計量單位的設置

3.核算項目設置

在K/3系統(tǒng)中，核算項目是一些操作類似、作用相類似的基礎數(shù)據的統(tǒng)稱，在系統(tǒng)中

能夠將這類數(shù)據統(tǒng)一歸到核算項目中進行管理，以方便應用、簡化操作。在系統(tǒng)中已經預

設了多種核算項目類別，如客戶、部門、職員、物料、倉庫、供應商、成本對象、勞務、

成本項目、要素費用、分支機構、工作中心、現(xiàn)金流量項目等。用戶也能夠根據實際需要,

自己定義所需要的核算項目類別。

案例：

某公司業(yè)務面廣，以工程項目進行項目管理，在核算項目類別中增加“工程項目”，

包含的屬性有代碼、名稱、區(qū)域、負責人、備注，其中“區(qū)域”屬性為系統(tǒng)中已經存在的

輔助資料，“負責人”屬性為系統(tǒng)中核算項目類別職員中的信息，“備注”屬性為文本類

型，長度為100,工程項目的自定義屬性如下表所示。

表1-4核算項目案例

自定義屬性名稱有關屬性類型省缺值屬性頁

區(qū)域輔助資料一區(qū)整數(shù)基本資料

域

負責人核算項目類別整數(shù)基本資料

一職員

備注無文本自定義

第一步：新增核算項目類別。在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】一【公

共資料】f【核算項目管理】，進入核算項目保護界面，先點擊左邊窗口的空白區(qū)域，再點

擊工具欄上的【新增】按鈕，輸入核算項目類別，如下圖所示。

二圖系統(tǒng)⑸文件（E）編輯（D查看⑼sa（w）幫助⑻

昌國專囪口?1宜昌0X號/圈勒照

打印預覽過法刷新引出管理新增屬性禁用反蔡月刪除批改審核圖片附件條形碼關閉

核算項目資料［計劃項目］的內容一一共計：0條記錄［字體說明1藍色-未使用；紅色-禁用；黑色-使用或月

日,0核算項目代碼名稱全名_］—資金性質！否按上一級進行控反

田后客戶

司閏部門

由公職員

國龜I物料

+1為倉庫

由與供應商

由與成本對象

電力勞務

E與成本項目

E<3要素費用

由費用

與計劃項目

由與成本對象組

國與銀行賬號

囹為國別地區(qū)

由與城市港口

由町IHS編碼

圖1-8核算項目類型新增

第二步：在“核算項目類別-新增”界面，點擊【新增】，打開“自定義屬性-新增”界

面，增加核算項目自定義屬性。結合案例為核算項目類別“工程項目”增加自定義屬性“區(qū)

域”、“負責人”與“備注”，如下圖所示。

垃核宜項目類別新增

確定(Q)

取消量)

屬性頁域

名稱：

相關厘性：BZFI

類型：

原因

輸B

稅

目

制

所有

程

文化

缺省值：度

類

問

題

型

屬性頁：分

物料

類

112J

圖1-9自定義屬性的設置

第三步：儲存自定義屬性資料后，返回到“核算項目類別一新增”界面，如今“核算

項目類別一新增”界面自定義屬性處多了三條記錄，在該界面能夠對各個屬性設置其是否

必錄、是否顯示，如下圖所示。

度核宜項目類別修改X

代碼：[15確定0)

名稱：|工程項目取消一)

備注：|自定義核算項目類別

屬性維護

一名稱類型長度類別簡化顯示是否必錄是否顯示新增?—

廠2

基本資料區(qū)域用戶定義廠

廠

基本資料負責人用戶定義廠

廠17

自定義備注文本100用戶定義廠17

2J

圖1-10核算項目類別屬性修改

第四步：設置好自定義核算項目“工程項目”的字段屬性后，就能夠增加具體的核算

項目了。首先，選中左邊窗口中的“工程項目”，然后點擊右邊窗口的空白處，再點擊工

具欄上的【新增】，彈出“工程項目-新增”界面，如下圖所示。

昌0|多回口|名「6■育昌ox號/T急露翻■小

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核算項目資料［工程項目］的內容二一共討：0條記錄［字體說明］藍色-未使用；紅色-禁用；黑色-使用或

臼CJ核算項目代碼名稱全名區(qū)域L負責人

由?翁客戶

國冉部門度工程項目-到增

囹會職員口囹轉

由力物料保存上級組退出

由為倉庫項目屬性I參數(shù)設置］

?供應商

基本資料自定義圖片I條形碼

國町I工程項目

代碼

成本對象01

S名稱

華安國際大廈

由立勞務全名

國與成本項目區(qū)城

一華北區(qū)

負責

E要素費用人

桐崢

由與費用

E*3計劃項目

由町I成本對象組

國與銀行賬號

由與國別地區(qū)

田町I城市港口

用MHS編碼

圖1-11核算項目的新增

4.科目設置

系統(tǒng)中的會計科目能夠引入，但引入的只是一級科目與少數(shù)會計科目體系有規(guī)定的二

級科目，用戶能夠根據自身需求新增二級科目或者其他明細科目，并對所有科目的屬性進

行保護。會計科目的設置涉及物流核算與財務人員的賬務核算等關鍵操作，用戶需慎重設

置。在科目設置窗口，用戶能夠對會計科目進行瀏覽、新增、修改、禁用、預算數(shù)據錄入、

科目計息定義，還能夠預覽、打印全部科目的屬性。

第一步：從模板引入科目。選擇【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】一【公共資料】一【科

目】，進入“科目”界面后，點擊菜單【文件】一【從模板中引入科目】，在科目模板中選

擇“新會計準則科目”，點擊【引入】，在科目列表中選擇需要引入的科目，點擊【確定】

進行引入，如下圖：

菽基砒平臺T科目］

圖系統(tǒng)(5)；文件(E)編輯電查看M窗口儂幫助⑻

昌艮|□打印設置⑤…禽昌依x埠/芋%

打印預覽山打印預覽⑦…

屋性禁用反禁用畛批改審核反由核檢測圖片附件條耀關閉

昌打?、獭?/p>

科目資料一一共計：0條記錄

國匕科目引出⑹…型目名稱助記碼科目類別余額方向外m核算

從模板中引入科目⑴

較關閉⑻

6科目模板3兇

行業(yè):引入

企業(yè)合計制度科目三］退出

商呂斯貨企」

地質勘查企業(yè)查看科目|

國有建設單位

勘察設計企業(yè)

證券行業(yè)6引入科目

財政總預域請選擇要引入的科目

農經系短

輝院局皿然I代碼|科目名稱

庫存現(xiàn)金

銀行存款

其他貨幣資金

交易性金融資產

應收票據

應收賬款

預付賬款

應收股利

應收利息ZJ

全清的至選⑥二|確定如|取消?|

圖1-12科目的引入

第二步：增加明細科目。點擊【新增】，能夠增加明細科目，明細科目與上級科目用”

號分級，如下圖：

圖1-13明細科目的新增

第三步：科目屬性設置。雙擊某會計科目，能夠打開并修改該科目的屬性。

現(xiàn)金類科目的設置。在科目屬性中勾選〈現(xiàn)金科目〉或者〈銀行科目＞則為現(xiàn)金類科目，

出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及現(xiàn)金流量表時會涉及到此類科目，如下圖所示勾選〈現(xiàn)金

科目〉或者〈銀行科目〉后，系統(tǒng)自動勾上〈出日記賬〉的選項。

圖1-14科目屬性設置

第四步：往來核算科目的設置。應收應付等往來科目選擇了《往來業(yè)務核算〉，能夠

在總賬中進行全面的往來業(yè)務核算，勾選（往來業(yè)務核算》的科目務必設置核算項目，如

下圖所示。

6會計科目修改X

|電PK<>W肚

復制保存第一條上一條下一條最后退出

科目設置［核苴項目］

科目代碼：

助記碼：

科目名稱：

科目類別：

外幣核算：

廠往來業(yè)務核菖

r數(shù)量金班輔助核算

r現(xiàn)金科目

r銀行科目

廠科目計息

廠出日記賬

日利率：%。科目預算也）

r現(xiàn)金等價物

r預算科目科目受控系統(tǒng)：三］

預設現(xiàn)金流量項目

主表項目：

附表項目：

圖1-15往來核算科目的設置

圖1-16往來核算科目的設置

第五步：數(shù)量金額核算科目的設置。進行數(shù)量金額核算的科目在憑證錄入時不僅要

錄入金額還要錄入數(shù)量，實現(xiàn)總賬系統(tǒng)金額、數(shù)量的雙重核算，設置時首先選擇〈數(shù)量金

額輔助核算〉，然后選擇〈計量單位組＞與〈缺省單位》，如