物資管理實施細則

1總則

1.1根據(jù)股份公司和局相關管理要求，為規(guī)范公司物資管理，有效

降低物資成本，提高管理效益，特制定公司物資管理實施細則。

1.2本實施細則適用于全公司范圍內的二級機構及項目物資管理

工作的全過程。

1.3本實施細則旨在規(guī)范公司物資（含設備租賃）計劃、采購、

驗收、消耗核算、調撥、回收、處置等日常工作，是公司物資管理人

員的工作指南。

2物資管理組織機構和職責

2.1公司商務合約部歸口管理全公司物資相關業(yè)務，設分管副部

長一名。

2.2分公司設物資部，編制為三人，崗位為部門經理、內業(yè)管理

員、采購管理員。

2.3總承包項目經理部設器材部，一般項目設采購工程師一名、

材料工程師若干人，具體以項目組建時審批人數(shù)為準。

2.4公司、分公司、項目經理部物資主管部門職責，詳見管理手

冊。

2.5項目采購工程師職責

2.5.1根據(jù)物資需用計劃，負責集采以外的物資市場資源調研和

詢價。

2.5.2牽頭本項目供方的現(xiàn)場考察、推薦、招議標、選擇、評價。

2.5.3負責集采以外采購合同的起草，組織采購合同交底工作，

負責公司和分公司集中采購合同在項目的實施，建立采購合同臺帳和

物資進出場臺帳。

2.5.4根據(jù)物資需用計劃和工程進度組織材料設備進場，牽頭工

程用材料的資料提交和監(jiān)理業(yè)主認可工作。按公司規(guī)定流程和參與人

員組織材料進出場現(xiàn)場驗收工作。

2.5.5組織項目限額領料、材料盤點、材料報表填報審核，負責材

料耗量分析、材料成本分析工作。負責物資設備信息化工作，對項目

系統(tǒng)數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)的真實性和準確性負責。

2.5.6負責項目過程中可周轉物資設施的管理與調撥，剩余材料

的回收和調撥、廢舊物資報廢處置申清。

2.5.7負責甲供材料設備計劃和供應管理，及時與業(yè)主方核對確

認數(shù)量和價格；負責對分包單位提供的主要材料設備的備案驗收工作。

2.6項目材料工程師職責

2.6.1負責項目進出場物資的實物驗收和材質書收集移交工作，

會同試瞼工程師做好取樣送檢工作。

2.6.2根據(jù)采購合同和材料采購計劃及相關管理標準的要求，會

同工程、技術、質量、安全部門對進場原材料質量把關。

2.6.3會同采購工程師、現(xiàn)場工程師、分包隊伍材料人員認真清

點進出場物資數(shù)量，及時辦理物資入庫，記錄物資進出場臺賬，辦理

和移交物資驗收憑證。

2.6.4負責進場物資的保管、堆碼、標識、發(fā)放，掌握現(xiàn)場物資

庫存情況，負責對保管環(huán)境的維護工作。

2.6.5負責辦理與供應商的物資設備采購（租賃）結算工作，及

時核對和回收相關簽收單據(jù)。

2.6.6定期進行材料盤點，根據(jù)商務報量和實物盤點編制耗料表,

填報相關物資報表，參與耗量對比分析、材料成本分析。

2.6.7負責將物資設備日常成本數(shù)據(jù)及時、準確錄入信息系統(tǒng)，

從系統(tǒng)打印管理單據(jù)、導出報表并打印，審核集采系統(tǒng)供應商對賬單。

3物資分類

根據(jù)局物資管理辦法和信息化管理的要求，所有物資統(tǒng)一分為主

要原材料、低值易耗品和周轉材料三大類。其中主要原材料包括鋼材、

有色金屬、商品舲、砂漿、水泥及摻料、地材、玻璃制品、木材、裝

怖材料..空調通風材料、.水衛(wèi)、電氣、結構件、石金、機配、油料、

化工、AB填料、其它材料等十九類；低值易耗品包括機具、工具、勞

保箏三類；周轉材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活動板房、

其它周轉材料等六類。具體各類物資的詳細分類見附件。

4物資計劃管理

4.1計劃必須準確，先計劃后采購，嚴禁無計劃采購，力爭零庫

存管理。

4.2物資總需用計劃

4.2.1項目經理部成立一個月內由項目總工編制《物資總需用計

劃》，經項目經理審核后提交分公司物資部，物資部和分管領導根據(jù)

分公司物資現(xiàn)狀3日內給予審批。分公司物資部根據(jù)總需用計劃控制項

目物資總量，建立預警機制。對超出總需用計劃的物資需查明原因后

方可增補。

4.2.2項目編制總需用計劃時，需編制鋼材和模板木肪總需用計劃

報公司審批，計劃內容必須有規(guī)格型號和數(shù)量及擬采用的支付方式，

鋼材總計劃需注明主合同付款條件，分公司審批并推薦集采供應商，

公司審批確定供應商和支付方式，嚴禁在公司審批前使用供方。

4.3物資月需用計劃

項目生產經理每月28日前編制次月《物資月需用計劃》，經商務

經理復核和項目經理審核后交分公司物資部于每月30日前給予審批返

回項目器材部落實，如遇特殊情況，每月增補不超過2次。

4.4物資采購計劃

4.4.1材料工程師提供物資庫存情況，采購工程師根據(jù)物資月需用批注伊訃來購工程師編制（物資來購計劃》？一

計劃編制《物資采購計劃》，項目經理審批后交器材部催辦，原則上

不允許超計劃采購。

4",2根據(jù)審批后的《物資采購計劃》，物資采購進場前，采購了

程師編制采購訂單經項目經理審批后發(fā)給供方，供方簽字確認后返回。批注［A2］：采購訂單和系統(tǒng)里面的格式不一致，項目需

在系統(tǒng)錄入一次,又手動做一個,能否把格式時成和系

5物資集中采購管理統(tǒng)?致，直接導出？

5.1采購權限

5.1.1所有物資設備的采購租賃實行分級授權管理，由公司商務

合約部負責監(jiān)督。股份公司區(qū)域聯(lián)采和局集采的物資，公司和分公司

根據(jù)框架協(xié)議與中標供應商洽談執(zhí)行合同；公司集采的物資設備分公

司和項目按合同執(zhí)行；區(qū)域聯(lián)采及局和公司集采以外的物資設備及通

用性物料授權分公司按區(qū)域實施年度集采。

5.1.2公司負責鋼材、模板木彷、施工水泵、配電箱等集中采購。

5.1.3分公司負責型材、商品硅、水泥、砌體材料、砂石、設備

租賃、架料、電線電纜、標準化安全防護設施和用品、定點輔材及其

它通用性物料等按區(qū)域實施年度集中招標采購。

5.1.4非合同采購物資（批量5萬元以下的零星材料采購），由分［批注［A3）:批量指的是一次的量還是一天的量？］

公司物資部核價。

5.2采購原則

5.2.1新引進供應商需通過集采平臺報公司批準；對集采單價（含

運雜費）進行調整的，必須報公司批準后簽訂補充協(xié)議，否則需重新

招標選擇供應商。

5.2.2股份公司實施區(qū)域聯(lián)采的材料必須使用區(qū)域總部中標供應

商；分公司施工區(qū)域重疊的同一種材料，由公司商務合約部統(tǒng)一協(xié)調

確定供應商。

5.2.3分公司集采的供應商嚴格依據(jù)中標排序安排供應，同一物資

有多家供應商中標的，除戰(zhàn)略和優(yōu)秀供應商外在供應量的分配上必須

相對平衡.

5.2.4分公司物資部每年底編制下年度物資設備集采招標計劃并

按計劃實施，季節(jié)性物資需延期招標則在年度計劃里說明報公司批準,

分公司年度區(qū)域集采招標必須在上年度11月至本年度4月底前完成。

5.2.5分包合同中明確由分包單住自購的材料和機具，項目部不得

采購，特殊情況需征得分公司物資部的同意方可代購，且項目部要向

分包單位開具調撥單并經對方授權人員簽章確認，交項目成本會計在

分包支付中扣除。

5.2.6有特殊要求的物資，器材部應組織工程部（機電部）、技術

部、安全部、業(yè)主或監(jiān)理以及相關專家進行論證，集體決策后方可采

購，以免造成嚴重損失。

5.2.7設備租賃原則上要求帶操作人員出租，大型設備的出租單

位必須是有安拆資質和產權的設備租賃公司，具備維護保養(yǎng)能力。

5.3采購方式

5.3.1物資采購主要采用集中采購方式。根據(jù)招標形式分為：公

開招標、邀請招標、競爭性談判（議標）采購、單一來源采購、詢價

采購等。

5.3.2所有的招標流程統(tǒng)一按照中國建筑集中采購網絡交易平臺

設置的業(yè)務流程進行。其中采購任務的建立、招標公告的發(fā)布、供方

的報名及入圍審批、招標文件評審、定標報告及合同審批必須在平臺

線上進行。開標、評標過程可以采取線上、線下相結合的形式進行，

為保證上線的真實性，線上和線下必須能相互映證，并且首次和末次

報價必須真實在線上反映。

5.3.3物資設備招標實行最低價口標，嚴禁首次報價最高的供方中

標，但優(yōu)秀供方可多給予一次詢價的機會。評標委員會對入圍詢標的

投標單位進行詢標，詢標后各投標單位直接進行二次報價，并將詢標

后的報價密封交評標工作人員，同時要求供應商在集采平臺進行調價，

物資部組織評標委員會進行二次開標，價格最低者為第一中標候選人,

價格次低者為第二中標候選人并填寫中標候選人推薦審批表。

5.4采購合同的評審

5.4.1采購合同的評審必須在集采平臺進行，審批流程由公司統(tǒng)一

設置，鋼材、木彷、模板、水泥、商品硅和機電的電線電纜、配電箱、

母線、橋架采購合同需報局合約法務部審批，其它的物資設備采購合

同報公司審批。

5.4.2合同清單明細和定標報告及其它合同文件必須作為合同附

件上傳，分公司物資部經理對評審意見復核并在合同評審表上簽字說

明C

5.5采購合同的簽定和交底

5.5.1評審通過后的合同，由分公司采購管理員從集采平臺打印合

同評審表，根據(jù)合同管理制度實施聯(lián)簽后用印，并發(fā)放到相關部門。

5.5.2采購合同由分公司物資部經理對項目部相關人員進行合同

交底。

6物資驗收管理

6.1項目部在開工前由項目經理組織與材料工程娜和現(xiàn)場工程師

簽訂崗位成本責任書，明確材料數(shù)量控制的目標、責任、獎懲措施。

勞務分包合同中盡可能約定材料損耗指標，處罰在最終結算中體現(xiàn)。

6.2物資驗收管理要求

6.2.1項目器材部預計每天進出場物資品類、車數(shù)、大約時間、供

應商等信息，通過小黑板或項目共享信息平臺及時發(fā)布給相關參與驗

收和監(jiān)控人員。

6.2.2物資進出場驗收人員為項目材料工程師、各棟號現(xiàn)場工程

師，有損耗指標約定的物資要求分包授權人員參與，商品於由各棟號

現(xiàn)場工程師和保安共同驗收，材料工程師抽磅，收料小票交器材部，

采購工程師參與80%的鋼材和周轉材及30%以上其它主材的驗收，項目

班子人員根據(jù)值班安排監(jiān)控物資驗收：確保抽查率30%以上。

6.2.3必須采用現(xiàn)場實物驗收，嚴禁單獨收料或簽單收料。根據(jù)材

料品種和各分公司要求在不同的收料地點和位置留下收料影像資料

（嚴禁旁觀或拍完照片后離開），作為收料單附件。

6.2.4項目綜合辦負責保安培訓及建立保安獎罰制度，督促保安人

員建立車輛進出場臺賬，其中鋼材、木方模板、架管扣件單獨記錄，

臺賬記錄交合約部存檔備查。

6.2.5項目商務經理組織項目班子成員每月審核車輛進出場臺賬

和驗收資料（含影像資料），統(tǒng)計采購工程師參與率和項目班子抽查率

及相關驗收人員的驗收情況，留下檢查記錄。

6.3物資質量的驗證和檢驗

6.3.1物資進場后，材料工程師、現(xiàn)場工程師、供應商共同檢驗物

資的外觀質量、規(guī)格型號、生產廠家（品牌）是否符合采購合同（采

購計劃）和設計的要求，有特殊要求的物資邀請項目總工或安全工程

師參與驗收，需要報驗的物資及時通知監(jiān)理工程師和業(yè)主參與驗收。

6.3.2收集和核對隨貨提供的質量證明文件（材質書、出廠合格證、

試驗報告等），需送檢的物資，材料工程師及時填寫《物資取樣送檢

通知單》通知試驗工程師送檢或復檢，嚴格遵照先檢后用的程序，如

有不符或不合格品當場拒收或及時組織退貨，不允許讓步接收，業(yè)主

提供的材料要及時將情況反饋，填寫《不合格物資處置記錄》（見技術

細則）。

6.4物資數(shù)量的驗收

6.4.1參與驗收人員全程共同驗收，清點數(shù)量或過磅驗證，驗證合

格的物資，在收料單據(jù)及照片上簽字并注明簽字日期及時間（嚴禁補

簽字、代簽字），作為結算附件，收料單據(jù)必須連續(xù)編號。收料單據(jù)為

三聯(lián)單，材料工程師、分包授權人員、供應商各保存一聯(lián)，此單據(jù)也

作為與分包隊伍結算時核算材料損耗指標的依據(jù)。收料單的內容（收

料時間、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、生產廠家/供應商、

質量等級；特別強調：檢尺的鋼材和木材規(guī)格、根數(shù)、每根長度）必

須填寫清楚完整，數(shù)量要求有大小寫，大小寫數(shù)量一致。分包方代表

僅參加庫外材料驗收，并與材料消耗獎期掛鉤。

6.4.2每月21日由材料工程師根據(jù)簽收的收料單據(jù)與供應商對賬

結算，核對無誤后錄入信息系統(tǒng)打印《物資驗收憑證》，經項目部相

關人員審核簽字分公司物資部核價后交成本會計，單價不能確定的，

及時辦理暫估驗收，待收到發(fā)票后補辦正式驗收手續(xù)。

6.4.3《物費驗收憑證》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同收料單的第一聯(lián)材

料工程師存；第二聯(lián)成本會計存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購工程

師報銷；第四聯(lián)分公司物資部存。

6.5物資驗收進場后，材料工程師根據(jù)簽收的收料單據(jù)記錄《物

資進出場臺帳》，將質量證明文件及時移交項目資料工程師。

7材料款結算和支付管理

7.1材料款結算

7.1.1結算時間：斷帳時間與項目工程報量同步，為每月20日，

21?23日為項目與供應商結算時間，結算時依據(jù)簽收的收料單據(jù)進行

對賬，雙方簽字確認，同時項目收回送貨單或收料單的結算聯(lián)。

7.1.2采購工程師憑《物資驗收憑證》第三聯(lián)附送貨單或收貨單第

三朕，經相關部門和領導簽字后報銷掛帳。

7.2材料款支付

7.2.1集采供應商按月集中支付，綜合合同支付條件、集采量、按

合同欠款額度統(tǒng)籌安排。

7.2.2項目器材部每月底根據(jù)采購合同、材料款支付臺帳與項目商

務經理、項目經理一起編制《項目月度資金使用計劃》（見財務細則），

經分公司相關部門和領導審核后生效。

7.2.3項目器材部依據(jù)批準的《項目月度資金使用計劃》支付金額

填制《項目款項付款申請單》（見財務細則），經項目部和分公司相

關部門和領導批準后，由財務按規(guī)定支付，收款單位必須與合同收款

單位和發(fā)票單位名稱相同，支付前業(yè)務經辦人要求供應商提供符合當

前財務要求的有效稅務發(fā)票。

7.2.4使用現(xiàn)金的零星采購，采購工程師填寫付款憑證附《物資驗

收憑證》第三聯(lián)和供應商開具的同金額發(fā)票，經項目部和分公司相關

部門和領導批準后，由財務現(xiàn)金支付。

7.2.5合同約定需支付預付款的，項目器材部按規(guī)定程序審批后由

財務支付，預付款比例最高不得超過合同總額的30%,結算支付時扣回,

分批結算的可按比例批次扣回。

7.2.6采購工程師應按月建立《材料款支付臺帳》并報分公司物資

部備案。

8物資貯存管理

8.1項目部在項目策劃時應考慮合理的物資設備進出場通道，提

供合適的物資堆碼和貯存環(huán)境，以確課物資的安全和可用性。項目倉

庫必須有專人管理，張貼倉庫管理制度和禁止煙火標志。

8.1.1物資堆場和庫房必須地面平整并硬化、排水暢通、使用便

利。針對不同產品存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防漏、

防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防繡、防蟲、防毒措施。

8.1.2貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特別標識并安排專人

專庫保管。

8.1.3合理堆碼、整齊規(guī)范，庫外物資要支墊、齊頭、分層堆放,

散料要成堆成丁。

8.2材料工程師負責進入施工現(xiàn)場或加工場地及庫房物資的標識

并始終保持標識完好。庫內物資使用標簽、室外物資使用統(tǒng)一標識牌

進行標識，標明物資名稱、出廠時間、質保期限、檢驗狀態(tài)等內容。

8.2.1砂、石、砌塊等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標

識的物資，可不做產品標識，只做待檢、已檢合格標識。

8.2.2水泥、外加劑、防水材料等不做產品標識，只做保質期限、

待檢、已檢合格標識，標識內容要注明進場時間和檢驗狀態(tài)。

8.2.3鋼筋應做產品和狀態(tài)標識，應注明材質、規(guī)格、待檢或已

檢合格標識。

8.2.4委托加工的預制構件、鋼構件均在實物上懸掛標識，注明

型號、規(guī)格、待檢或已檢合格標識。

8.2.5物資進場驗收時，采購工程師向材料工程師做好標識交底,

物資發(fā)放時，材料工程師向領用人員做好標識交接。

9物資發(fā)放使用管理

9.1物資的發(fā)放應按照先進先出原則進行，材料工程師根據(jù)限額

領料單辦理發(fā)料手續(xù)，領料人核實名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量后在《領|庭［A5］:.零星材料沒有限廊領料單怎么發(fā)料？

料單》上簽字，分包單位領料人員必須有書面委托和身份證明。項目［批注［A6］:此處（領料單）是耗料單嗎？

器材部、丁程部應對耗料進行審核，并在耗料單據(jù)上簽字。

9.1.1項目經理是限額領料工作的第一責任人，應在崗位賁任成

本分解時明確相關人員的職責及獎罰措施，現(xiàn)場工程師須準確計算各

施工部位的材料用量，項目經理制定限額指標，落實到人，商品硅和砌

體材料必須實施限額領料。

9.1.2分部分項工程或具體施工部位施工完畢，器材部會同工程

部、技術部、合約部根據(jù)限額領料單的數(shù)據(jù)對主要材料消耗進行對比

分析，總結節(jié)約和浪費的原因，制定整改措施指導后續(xù)工作，加強使

用過程的物料消耗控制。

9.1.3庫內物資依據(jù)限額領料單發(fā)放，用多少耗多少；庫外物資

每月20日進行實物盤點，根據(jù)收料單據(jù)及實物盤點數(shù)量，同步工程形

象進度和產值報表開具領料單。

9.1.4材料工程師發(fā)放物資完畢，應及時按成本科目錄入信息管

理系統(tǒng)，打印《領料單》由相關人員審核簽字，《領料單》一式三聯(lián),

第一聯(lián)材料工程師，第二聯(lián)成本會計存（用于財務記賬），第三聯(lián)分

包隊伍存（用于分包結算）。

9.1.5嚴禁無關人員進入材料庫房，對于需要進入庫房的人員應

在材料工程師編制的出入庫房人員登無簿上簽字，注明出入庫房人員

姓名、時間和摘要。

9.2產品有保質期限要求的，根據(jù)進場時間先進先出，過期或變

質的物資，材料工程師要及時通知項目負責人，同時填寫《物資取樣

送檢通知單》交試驗工程師取樣送檢，確定能否使用。不能繼續(xù)使用

的應及時做好不合格標識，通知工程部降級使用或報告項目負責人作

報廢處理，填寫《不合格物資處置記錄》（見技術細則）。

10業(yè)主和分包單位提供材料管理

10.1業(yè)主提供材料

10.1.1《業(yè)主提供物資總需用計劃》由項目部按合同規(guī)定的途徑

和期限報業(yè)主有關部門確認，根據(jù)項目施工進度計劃編制《業(yè)主提供

物資月需用計劃》，按主合同約定組職材料進場、驗收檢驗、儲存、

使用管理，不合格物資及時反饋、處置。

10.1.2項目部按主合同要求核發(fā)業(yè)主提供材料的名稱、規(guī)格型

號、質量要求、樣品、數(shù)量、價格、損耗，及時辦理價格簽證確認手

續(xù)，按合同約定對賬，辦理相應的結算手續(xù)。

10.1.3項目部應跟蹤、掌握為業(yè)主提供材料供應商對計劃的落實

情況，發(fā)生因材料供應影響施工進度的，應及時辦理相關簽證。

10.2分包單位提供材料

10.2.1分包單位提供材料的試驗檢測工作由分包單位負責，檢驗

結果必須報項目器材部備案，需要報業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料品牌、

數(shù)量、價格等資料經項目部審核后統(tǒng)一報出。

10.2.2分包單位提供的大宗材2、架料、機械設備數(shù)量要報項目

器材部核實備案，質量按合同約定抽檢，便于督促分包單位按施工進

度及時提供滿足施工需要的材料和施工機具。

11周轉物料管理

11.1周轉物料指鋼架管、扣件、輪扣架、門字架、頂托、定型鋼

模杈及配件、槽鋼、工字鋼、木彷、模板、活動板房、配電箱、電線

電纜、標準化安全防護設施和用品、CI用品、辦公家具、機具等。

11.2周轉物料由分公司年度招標集中采購或租賃，采用調撥或租

賃方式搏銷成本。自購或自行加丁的周轉物料由分公司根據(jù)實際情況

進行租賃、調配，項目不得擅自采購和改做它用。

11.3需作業(yè)人員自帶的工具項目不得提供，項目所有工具必須記

錄工具臺張，責任人員簽字領用，使用后收回，遺失照采購價賠償。

11.4項目每季度統(tǒng)計周轉物料動態(tài)臺賬報分公司物資部負責信

息共享并及時調撥。

11.5項目周轉物料的使用管理要責任到人，做好日常的巡視、防

盜檢查工作，嚴禁亂鋸、亂割、亂堆雞；項目生產經理、現(xiàn)場工程師

有責任對周轉物料的使用過程進行管理。

11.6周轉物料進出場驗收必須在施工現(xiàn)場，由不同崗位人員和分

包單位授權人員參與。材料工程師及時登記物資進出場臺帳，每月21

日與供應商辦理租賃周轉物料的租賃費結算，經項目經理審核后交成

本會計。

12物資調撥回收和廢舊物資處理管理

12.1分公司物資部具體管理廢舊物資設施處理工作，分公司必須

設庫房和專人對可周轉的物資設施進行管理。項目施工過程中及完工

后，剩余和廢舊物資處理的審批權在分公司物資部，項目不得擅自出

售、轉讓材料。

12.2在不影響項目施工和工程質量的前提下，任何項目須無條件

優(yōu)先使用分公司范圍內庫存和廢舊物資，項目之間有償調拔并及時辦

理調撥手續(xù)。

12.3剩余和廢舊物資在分公司項目之間調撥，按分公司管理制度

執(zhí)行，沒有具體約定的由調入調出項目相互協(xié)商調撥價格，如有爭議,

由分公司物資部仲裁。分公司倉庫物資由分公司物資部和商務部共同

做價值評估.

12.4項目器材部在分公司物資部領導下全過程負賁本項目的廢

舊物資的處理。項目器材部應把握施工現(xiàn)場情況和物資可充分利用情

況積極主動地對廢舊物資的處理通過信息系統(tǒng)提出申請，項目部審核,

分公司物資部接到《項目廢舊物資處置申請表》后到項目實地了解，

根據(jù)分公司生產狀況安排項目之間調綾周轉，確實無法調劑的，三天

內做出審批意見報分公司分管領導批準，方可對外轉讓。

12.5轉讓采用招議標方式確定受讓方，參與競標的受讓方不得少

于三家，按“價高者得，現(xiàn)款現(xiàn)貨”的原則選擇并簽訂轉讓合同。

12.6廢舊物資處理的計量（過磅）應有項目器材部和合約部的共

同湘認簽字。處理回收的款項交分公司財務部沖減項目成本，財務部

開具收據(jù)，分公司物資部、項目部分別留底，便于項目部和成本會計

對賬。物資部設專門臺帳，分項目對廢舊物資處理情況進行登記，必

須保證資料清楚、真實、可追溯。

12.7不可回收利用的廢舊物資由項目部按照環(huán)境管理要求處置。

13物資盤點和成本核算管理

13.1每季度或特殊要求的節(jié)點、年終對項目各類物資進行盤點，

年終盤點由公司和分公司制定統(tǒng)一的盤點計劃。項目盤點由項目部組

織，項目器材部、合約部、分公司物資部參與；分公司倉庫由分公司

物資部組織，由內業(yè)管理員、物資部經理參與。參與盤點人員應在盤

點記錄上簽名，并保留原始盤點資料。

13.2盤點完成后，項目材料工程師根據(jù)盤點和當期材料收發(fā)情況

從信息系統(tǒng)里導出《材料收支盤存報表》經采購工程師、商務經理、

項目經理審核并在封頁和匯總表上簽字后報分公司物資部復核，并對

本次盤點進行總結分析，參與盤點人員對庫存的物資設備要根據(jù)實際

情況作出價值評估，如發(fā)生盈虧應查明原因，盤盈盤虧物資經分公司

領導批準后和財務及時進行賬面調整，確保賬目清晰、帳物相符。《材

料收支盤存報表》交成本會計、分公司物資部各一份。

13.3每月20日后，參照商務工程報量，根據(jù)收料和現(xiàn)場實物盤點

情況，材料工程師將當月耗用的物資按成本科目錄入信息系統(tǒng)，導出

《材料耗用匯總表》，經項目商務經理、項目經理審批后交成本會計。

13.4每月末，項目材料工程師和機械工程師分別根據(jù)當月周轉材

料和設備的進出場及使用情況，在信息系統(tǒng)中打印出月度租賃周轉材

料和設備的租賃費結算單，經項目生產經理和項目經理審核后與供應

商辦理結算。

13.5每月末，項目材料工程師從信息系統(tǒng)中導出當月物資收發(fā)存

報表，交成本會計和分公司物資部內業(yè)員核對。

14物資帳務和資料管理

14.1物資管理資料包括：簽收小票（商品校）、收料單（含送貨

單）、材料對賬單、周轉材料和設備租賃費結算單、驗收憑證、領料

單、調撥單、限額領料單等原始單據(jù)按月裝訂；物資設備采購（租賃）

合同、合同評審表、采購合同臺帳、物資進出場臺帳、物資收發(fā)存臺

帳、材料款支付臺帳、材料耗用匯總表、材料收支盤存報表。

14.2項目物資管理人員應在日常工作中積累相關資料，整理歸

檔，并在工程完工后一個月內向分公司物資部移交全部物資管理資料。

分公司物資部應按項目保存所有資料，整理匯總物資部的管理資料，

由分公司物資部根據(jù)行政管理制度規(guī)定組織到期集中銷毀。

15獎罰規(guī)定

15.1計劃外采購或計劃超出實際需用量的5%,導致物資積壓3月

以上（含3月），由責任人賠償相應占用資金的銀行同期貸款利息。

15.2采購不合格物資或分公司有庫存的物資，由責任人負賁退還

或降級使用，并賠償損失的20%。超越權限采購，由責任人賠償采購價

款的10乳未經物資部同意采購分包合同中明確由勞務隊自購的材料、

代購勞務隊自購的材料未開具調撥單并扣回材料款，由責任人賠償所

采購的材料價款。

15.3物資驗收由責任人賠償驗收數(shù)量與實際消耗數(shù)量量差對應

的材料價款的20%。接收不符合采購合同質量要求的物資進場，由責任

人賠償直接經濟損失的5?10%；造成直接經濟損失50萬元以上的，終

止責任人勞動合同關系，有違法行為的，追究法律責任。在驗收過程

中與供應商串通弄虛作假給公司造成損失的，由責任人追回或賠償損

失，并給予主要責任人20%、相關責任人員10%的罰款。周轉材料損耗

超出正常范圍的，要查明原因，分清賁任，用書面報告報分公司處理,

屬于現(xiàn)場管理不到位造成的，生產經理和現(xiàn)場工程師賠償50%,其它相

關責任人賠償50%。

15.4超額支付材料款，由相關責任人負責追回并負責相關費用，

如追不回，則由相關責任人賠償。

15.5物資保管不當，導致丟失、損壞，由相關責任人賠償相應部

分價款的20機

15.6未經分公司物資部核定擅自處置廢舊物資和私自收取廢舊物

資處理款不入賬的，除收繳全部款項外，對相關責任人處以對應款項

20*的罰款。

15.7與分包單位有關于材料數(shù)量控制指標約定，其超出部分未按

分包合同約定處以違約金的，或因未通知分包單位確認造成收取違約

金權力喪失的，對相關責任人處違約金數(shù)額20%的罰款。

16附則

本實施細則由公司商務合約部負責解釋和修訂。

附件

各類物資詳細分類

一、鋼材：鋼筋、型鋼、鋼板、鋼管等。

二、有色金屬：鋁板、各種鋁型材、不銹鋼管、銅管等。

三、水泥及摻料：包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、礦粉、

原料、粉煤灰、纖維、葡萄糖酸鈉、各種外加劑等。

四、商品硅：泵送和非泵送各種商品建。

五、砂漿：商品砂漿、干粉砂漿、抗裂砂漿。

六、玻璃制品：中空玻璃、夾膠玻漓、單玻璃、鋼化玻璃、防火玻

璃、異型玻璃、裝飾玻璃、夾絲玻璃、聲光熱控玻璃等。

七、地材：石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土磚、水泥磚、頁巖

磚、碎砌塊、加氣碎砌塊、陶粒破、爐渣砌塊、耐火磚、輕集料空心

砌塊、各種瓦、石灰精、砂漿王等。

八、木材：杉原條、杉原木、松原木、松板、杉板等。

九、裝飾材料：各種裝飾石材、瓷磚、墻地磚、馬賽克、廣場磚、

地毯、地板、石膏板、壁紙、墻紙、貼紙、夾板、鋁塑板、礦棉板、

各種龍骨、纖維、海綿、擠塑板、隔斷、門窗、鋁合金方板、格柵、

各種線條等。

十、空調通風材料：靜壓箱、冷卻器、防塵器、冷卻塔、冷水機組、

風機、風機箱、調節(jié)閥、風口、散流器、消聲器、空調器、過濾器、

風管、空調機組、空氣幕等。

十一、水衛(wèi)材料：衛(wèi)生潔具、水箱、水泵、減震裝置、熱水器、井

蓋、地漏、法蘭、閥門、管材、管件、水處理儀、軟接頭、伸縮節(jié)、

波紋管、水表、壓力表、溝蓋板、銅管件、瑪鋼管件、溝槽管件、鑄

鐵管件、不銹鋼管件、鋼塑管件、沖玉管件、消防水暖器材、風管及

配件等。

十二、電氣材料：電線電纜、橋茱、電器元件、配線管及管件、燈

具、開關插座、配電箱、鍍鋅金屬軟管、銅鼻子、消防電子產品、其

它電氣材料等。

十三、結構件：水泥管、鋼筋校管.預制空心板、.水泥電桿、橋隧

構件等。

十四、五金：鉛絲、釘子、電焊條、鋼絲繩、繩卡、卸扣、鋼絲網、

直螺紋套筒、開口銷、螺栓、螺絲螺帽、墊片、鎖、插銷、拉手、較

鏈、合頁、傳動桿、其它五金件。

十五、機配：密封件、裝載機配件、攪拌站配件、攪拌機配件、輸

送泵配件、施工電梯配件、車輛配件、塔吊配件、沖擊夯配件、對焊

機配件、水泵配件、傳動帶、砂漿機配件、油封、油管、軸承、三角

帶、碎石機配件等。

十六、油料：柴油、汽油、機油、潤滑油、液壓油、齒輪油、變壓

器油、瀝青油等。

十七、化工：油漆、涂料、稀釋劑、保溫材料、膠及膠水、防水及

填堵材料、其它化工產品等。

十八、AB填料：AB填料

十九、其它材料：不干膠、砂布砂紙、標識牌、筆、紙、繩、掃把、

線、布、展板等。

二十、機具：電鉆、電錘、電機、水泵、砂漿機、電焊機、切割機、

打夯機、電鋸、空壓機、磨光機、鼓風機、清洗機、振動棒等。

二十一、工具：鉗、尺、規(guī)、鏗、螺絲刀、鉆頭、絲錐、扳手、切

割片、砂輪片、刀、錘、較板和板牙、錨、鎬、刷、抹子、桶、葫蘆、

電筆、電筒、鋸、鋸片、割刀、氣焊工具、槍、鏟、柄、線錘、梯、

儀器儀表、秤、試驗工具等。

二十二、勞保：手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼鏡、雨衣、防

寒服、工具包、口罩、毛巾、電焊鏡片、肥皂、傘、電焊面罩、安全

網、安全帶.安全帽、安全繩等。

二十三、木彷：杉木楊、松木彷、舊木材等。

二十四、模板：木模板、竹膠板、鋼模板、圓柱鋼模、玻璃鋼圓柱

模、舊模板等。

二十五、架管扣件：架管、碗扣架、門字架、扣件、早拆頭、鋼頂

柱、步步緊等。

二十六、竹架板：竹架板、竹籬笆、木跳板、舊竹架板、舊竹籬笆、

舊木跳板等。

二十七、活動板房：活動板房、活動崗亭等。

二十八、其它周轉材料：卸料平臺、安全防護門、活動圍檔等。

附表SW-06-01

中建五局第三建設有限公司

物資（設備）需用計劃

項目名稱及編碼;編號;

編制電話計劃時間

序號物資（設備》名稱規(guī)格型號單位計劃數(shù)量計劃進場日期備注

復核審核批準

時間時間時間

注：在工程開工前制定總需用計劃，工程實施過程中制訂月需用計劃

理玄威細則衣珞

附表SW-06-02

中建五局第三建設有限公司

物資采購計劃

項目名稱:編號;

物資名稗規(guī)格型號單位需用數(shù)￡利庫數(shù)量調人數(shù)￡果購數(shù)￡筆用時間質￡要求備注

項目經理:村料工程師:采購工程師（編制）:日期：更

「編制，材料工程師第寫利庫欺量.

附表SW-06-03

中建五局第三建設有限公司

物資采購訂單

項目名稱：編號:

物費名稱M格型號品牌/生產廠家單位訂購數(shù)曾單價金額備注

交貨時間交貨地點

項目經理：采購工程師：「」及蹤，活:

理玄威細則衣珞

附表SW-06-04

中建五局第三建設有限公司

收料單

項目名稱:收料日期:年月日陪：：：

供應單位生產廠家各注

實收數(shù)量

物貴名稱規(guī)格型號單位

小寫大寫

材質書及相

運輸車號

關證明司料

現(xiàn)場工程師；材料工程師:分包授權人；供應商代表;

其它參與驗收人員：

期貨灶理玄威細則衣珞

附表SW-06-05

中建五局第三建設有限公司

物資驗收憑證

供應單位：收料單位：憑證號：

收發(fā)類別驗收日期：單據(jù)境號:

物資類別物資名稱規(guī)格型號單位實收數(shù)量單價總金額備注

發(fā)票（送貨單）號碼合計

成本合計：物資部經理：項目經理：采購工程師：材料工程師:

附表SW-06-06

中建五局第三建設有限公司

限額領料單

分包單位：年月日蟠號;

單定被用量

物資名稱規(guī)格型號施工部位施工用餐實際用量量差

位（不含損髭含變更）

分析部門參與人員原因￡析、改進措施及處罰

工程部

技術部

合約都

器材都

現(xiàn)場工程師：分包授權人：材料工程師:

附表SW-06-07

中建五局第三建設有限公司

領料單

項目名稱；領料單位；憑證號；

收發(fā)類別：領料日期；單據(jù)編號;

物資類別物資名稱規(guī)格型號單位實發(fā)數(shù)量單價總金額備注

發(fā)票（送貨單）號碼合計

成本會計：現(xiàn)場工程師：材料工程師：領料人:

附表SW-06-08

中建五局第三建設有限公司

調撥單

單據(jù)編9：

調出單位調入單位調撥日期年月日

物資類別物責名奇規(guī)格典號單位數(shù)量單價

備注合計總金額

調出單位主管:調出單位經辦人:調入單位驗收人:

附表SW-06-09

中建五局第三建設有限公司

物資采購（租賃）合同臺帳

項目自稱：編號：

合同

序號合同編號物資名稱供應商單價I，苗付款條件

總價

商務經理:果購工程師:第頁

理玄威細則衣珞

附表SW-06-10

中建五局第三建設有限公司

物資進出場臺帳

物資名稱：_—規(guī)格組號；——計.量單J位:,__r____________

一年摘要

實際進場數(shù)量實際出場數(shù)置單據(jù)號碼堡輸車號爐/批號備注

月0生產廠家經銷/供應單位

材料工程師:

附表SW-06-11

中建五局第三建設有限公司

年—月物資收、發(fā)、存臺帳

項目名稱：起止日期:

本期收入玉期發(fā)出本期

上期庫存

物運

資庫存收料單調撥單實體用臨建用安全生產外調

類

別述經銷商迅庫

金金做金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金效殳金數(shù)金

量額f額額量額f頓題It額f例t額

合計

帥；

合約都：天購工程師；材料工￥3第口

附表SW-06-12

中建五局第三建設有限公司

年一月材料款支付臺帳

項目名稱;

合同合同付累計支

供方名稱本期供應金額累計供應金藐本期支付金額累計支付金額累計余領

總價款比例付比例

項目經理:商務經理:采購工程師:第頁

附表S*06-13

中建五局第三建設有限公司

周轉物資設施季度報表

年隼庾弟H

物秀名稱規(guī)格里號單位單價教量采的/制作時間現(xiàn)存位置完好程度使用狀杰擬處置方式*注

活動板孱、電纜線、配電值、配電屏.懵鋼、工字鋼、安全防妒門、工具，t安全防護用品、卸料平臺.料斗、佚床、工具

車、水泉、清洗機、電動工具投影儀,電電i,復印機,打印機,空調.？卜公家具等可周轉的物資.設施.機具。

項目經理；樂購工程仲；材料工程師:

2應1也去寓fifil宓接

附表SW-C6T4

中建五局第三建設有限公司

項目廢舊物資處理申請表

項目名稱：編號:

物資名保單位完好程度計劃退場時間分公司意見

口調撥到________項目□轉讓口報廢

口調撥到________項目□轉讓口報廢

口調撥到________項目□轉讓口摑度

□調撥到________項目口轉讓口報席

采購部應務經理生產經理項目經理

物資部總必濟帥生產副總

附欄

注：廢舊物資包括：自有用特材料、小型設備和機具、工具式的標準化安全防護用品、C1用品、辦

公用品等。

物資管理實施細則表格

附表SW-06-15

中建五局第三建設有限公司

一年—季度物資采購匯總表

填報單位:

單本期L收入本年累計收入（1-12月）

序號材料名稱位購入調入購入調入

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

—鋼材

二有色金屬

三商品舲

四水泥及摻料

五玻璃制品

六地材

七木材

A裝飾材料

九水暖

4電氣

結構件

十二五金

十三機配

十四油料

十五化工

十六機電設備

十七其他材料

二十一工具

二十二機具

二十三勞保

二十四辦公用品

三H-一木方

三十二模板

三十三架設工具

三十四其他周轉材料

合計

審核：編制:

35

物資管理實施細則表格

附表SW-06-16

中建五局第三建設有限公司

物資采購情況統(tǒng)計表

填報單位：數(shù)據(jù)截至日期—年_月_日單位：億元

平臺采購修士況統(tǒng)計

實際采節(jié)省采采購成本

材料名稱法人層面項目采海外采

購額購成本降低率總額

采購比例購比例購額

鋼材

混凝土

其他材料

小計：

審核：編制:

注：1.采購成本降低率（百分比）:節(jié)省采購成本/實際采購額；

2.海外采購額：各單位海外項目通過平臺完成的采購額；

3.在“平臺采購情況統(tǒng)計”中，“法人層面采購比例”與“項目

采購比例”相加應為100%；