廈門金旅ERPU9項(xiàng)目業(yè)務(wù)調(diào)研及藍(lán)圖規(guī)劃

廈門金旅U9項(xiàng)目組2015.11.10目錄業(yè)務(wù)調(diào)研1需求分析2藍(lán)圖規(guī)劃3業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃金旅ERP-U9調(diào)研計(jì)劃日期工作內(nèi)容2015-10-151.啟動(dòng)會(huì)；2.項(xiàng)目組工作溝通2015-10-16調(diào)研前資料收集及準(zhǔn)備2015-10-191.調(diào)研設(shè)計(jì)；2.調(diào)研銷售2015-10-201.調(diào)研售后；2.調(diào)研采購(gòu)2015-10-211.調(diào)研生產(chǎn)；2.調(diào)研倉(cāng)儲(chǔ)2015-10-221.全天調(diào)研財(cái)務(wù)；2.資產(chǎn)/應(yīng)收/應(yīng)付/現(xiàn)金銀行/票據(jù)/存貨/成本2015-10-231.梳理收集的流程表單，整理調(diào)研紀(jì)要；2.根據(jù)需要補(bǔ)充調(diào)研2015-10-26接口涉及表單初步確定2015-10-27接口涉及表單的內(nèi)容及核心字段初步確定2015-10-282015-11-9業(yè)務(wù)調(diào)研整理及藍(lán)圖規(guī)劃業(yè)務(wù)調(diào)研紀(jì)要調(diào)研思路：以總體規(guī)劃為藍(lán)圖，以一期落地為根本，以財(cái)務(wù)，供應(yīng)鏈和信息人員為主；研發(fā)應(yīng)用現(xiàn)狀現(xiàn)狀概述：部分主數(shù)據(jù)需完善；如料品除了庫(kù)存分類還有財(cái)務(wù)分類；料品供應(yīng)商管理等1檔案業(yè)務(wù)用途完善銷售應(yīng)用現(xiàn)狀現(xiàn)狀概述:收款及核銷工作重復(fù)；檔案及表單同步需優(yōu)化（如零星客戶）1零星客戶需手工對(duì)照2收款及核銷無(wú)法對(duì)應(yīng)車號(hào)售后應(yīng)用現(xiàn)狀現(xiàn)狀概述：索賠單業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理需優(yōu)化；1索賠單和財(cái)務(wù)手工聯(lián)動(dòng)采購(gòu)應(yīng)用現(xiàn)狀現(xiàn)狀概述：采購(gòu)發(fā)票及入庫(kù)單匹配工作重復(fù)；1發(fā)票和入庫(kù)單在結(jié)算時(shí)需再次手工匹配生產(chǎn)應(yīng)用現(xiàn)狀現(xiàn)狀概述：僅入庫(kù)數(shù)量，無(wú)生產(chǎn)工單及在制，無(wú)法費(fèi)用分配及成本核算；1無(wú)生產(chǎn)工單，無(wú)法自動(dòng)成本核算物流應(yīng)用現(xiàn)狀現(xiàn)狀概述：出入庫(kù)接口基本完善；接口搬過(guò)來(lái)即可，工作量稍大接口數(shù)量多財(cái)務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀現(xiàn)狀概述：資產(chǎn)，采購(gòu)及應(yīng)付，銷售及應(yīng)收等系統(tǒng)集成差，導(dǎo)致資產(chǎn)折舊憑證，收款與核銷，

采購(gòu)發(fā)票匹配工作重復(fù)，成本手工核算，票據(jù)不好用，影響財(cái)務(wù)工作效率；重復(fù)工作量&不好用目錄業(yè)務(wù)調(diào)研1需求分析2藍(lán)圖規(guī)劃3業(yè)務(wù)調(diào)研分析通過(guò)上述對(duì)各部門流程及應(yīng)用現(xiàn)狀調(diào)研，歸納出以下幾點(diǎn)：原有平臺(tái)及模型限制確實(shí)無(wú)法解決業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)本身需求（檔案/功能）；原有平臺(tái)系統(tǒng)給IT解決各部門個(gè)性化信息需求造成困難（平臺(tái)架構(gòu)已落后）；原有平臺(tái)系統(tǒng)無(wú)法有效整合多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域系統(tǒng)；原有系統(tǒng)下無(wú)法實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化；

以上的平臺(tái)及原系統(tǒng)功能限制，造成了多個(gè)部門重復(fù)工作量，影響了工作效率，進(jìn)而一定程度影響接來(lái)下新的五年戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展；需求歸納通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)部門調(diào)研后收集到的需求問(wèn)題匯總，最終整理出41個(gè)需求問(wèn)題（其中涉及接口21個(gè)）。核心問(wèn)題8個(gè)（涉及接口4個(gè)）；（清單詳見附件EXCEL）

根據(jù)需求清單，本著集中精力優(yōu)先解決最急迫需求，提高效率，以便準(zhǔn)備更進(jìn)一步的優(yōu)化，歸納如下8個(gè)核心需求為本次重點(diǎn)解決事項(xiàng)，其中平臺(tái)1個(gè)，財(cái)務(wù)4個(gè)，銷售，采購(gòu)，物流各1個(gè)；優(yōu)先級(jí)部門模塊內(nèi)容調(diào)研需求描述1財(cái)務(wù)成本核算缺件表與自動(dòng)成本核算缺件表，涉及上月估發(fā)料以及本月補(bǔ)發(fā)料對(duì)成本調(diào)整（生產(chǎn)成本，入庫(kù)成本，銷售成本）；自動(dòng)費(fèi)用分配和成本核算；2采購(gòu)采購(gòu)價(jià)表新品價(jià)格料品新品的價(jià)格管理；影響入庫(kù)及出庫(kù)，成本核算；3銷售應(yīng)收收款收款兩邊都需要錄入的重復(fù)工作；4物流調(diào)撥調(diào)出調(diào)入調(diào)撥申請(qǐng)（生產(chǎn)基地-生產(chǎn)基地，生產(chǎn)-售后，較頻繁，OA先走審批，單據(jù)再做一遍，工作重復(fù)繁瑣）5財(cái)務(wù)應(yīng)付應(yīng)付單目前用友的入庫(kù)單和發(fā)票是靠人工去關(guān)聯(lián)的，屬于重復(fù)工作；6財(cái)務(wù)票據(jù)付款匯票付款匯票：核銷最麻煩，在三個(gè)界面，錄票據(jù)，制單，核銷；7財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)資產(chǎn)憑證正泰卡片本身沒(méi)有生成卡片與折舊憑證，需財(cái)務(wù)二次手工處理8信息接口平臺(tái)接口平臺(tái)業(yè)務(wù)梳理及接口規(guī)則（狀態(tài)，對(duì)接信息）及工作量目錄業(yè)務(wù)調(diào)研1需求分析2藍(lán)圖規(guī)劃3藍(lán)圖規(guī)劃根據(jù)前面需求總體分析，得出本次藍(lán)圖規(guī)劃的目標(biāo)為：搭建一個(gè)新的U9平臺(tái),以新技術(shù)高效實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)集成；通過(guò)系統(tǒng)集成優(yōu)化，解決部門間重復(fù)工作問(wèn)題；通過(guò)新U9的新模塊功能及個(gè)性化開發(fā)，解決一些長(zhǎng)期難于解決的業(yè)務(wù)需求；結(jié)合公司新的五年戰(zhàn)略規(guī)劃，未來(lái)藍(lán)圖規(guī)劃展望：通過(guò)新U9平臺(tái)磨合后,以訂單為核心，繼續(xù)優(yōu)化整個(gè)計(jì)劃體系，實(shí)現(xiàn)精益制造；結(jié)合公司投入的智能化應(yīng)用(MES及其他)，集成新ERP平臺(tái)的新功能，實(shí)現(xiàn)智能制造；通過(guò)U9互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和優(yōu)化PDM/SRM/銷售系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間互聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈；一期整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖通過(guò)流程梳理，確定一期設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程圖；實(shí)現(xiàn)接口間集成優(yōu)化，原有流程優(yōu)化業(yè)務(wù)總體變化（三大項(xiàng)）收款及核銷（關(guān)聯(lián)車號(hào)）采購(gòu)發(fā)票結(jié)算（入庫(kù)單自動(dòng)對(duì)應(yīng)）固定資產(chǎn)，票據(jù)管理，現(xiàn)金銀行倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單售后結(jié)算單和財(cái)務(wù)憑證關(guān)聯(lián)……③功能替換及強(qiáng)化①基礎(chǔ)檔案②成本核算通過(guò)車號(hào)歸集材料成本。其他費(fèi)用，通過(guò)系統(tǒng)的設(shè)置，進(jìn)行自動(dòng)歸集分配的核算。實(shí)現(xiàn)對(duì)缺件表及成本價(jià)格自動(dòng)刷新和自動(dòng)成本調(diào)整。本次業(yè)務(wù)調(diào)整，我們將帶來(lái)以下三個(gè)方面的主要變化強(qiáng)化基礎(chǔ)檔案的權(quán)威性。做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和整理工作。物料多單位，多供應(yīng)商管理等功能。銷售(財(cái)務(wù)應(yīng)收/票據(jù)）應(yīng)用新規(guī)劃銷售/財(cái)務(wù)部門：銷售系統(tǒng)和U9系統(tǒng)集成變化：1.進(jìn)一步規(guī)范客戶管理；2.收款單和發(fā)票（關(guān)聯(lián)車號(hào)），不再需要財(cái)務(wù)再次核銷；

備注：考慮站點(diǎn)用戶數(shù)/計(jì)劃體系在后期/接口工作量，1期暫不考慮訂單或訂單后續(xù)款項(xiàng)在U9實(shí)現(xiàn)；

客戶梳理優(yōu)化發(fā)票及收款關(guān)聯(lián)車號(hào)自動(dòng)核銷售后(采購(gòu)/物流/財(cái)務(wù)索賠應(yīng)收應(yīng)付）應(yīng)用新規(guī)劃售后/采購(gòu)/物流/財(cái)務(wù)部門：售后系統(tǒng)和U9系統(tǒng)集成變化：售后結(jié)算單和財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付掛賬自動(dòng)關(guān)聯(lián)，不再需要財(cái)務(wù)手工做賬和回寫憑證號(hào)了；索賠結(jié)算單和財(cái)務(wù)互動(dòng)及追溯采購(gòu)（物流/財(cái)務(wù)）應(yīng)用新規(guī)劃采購(gòu)/物流/財(cái)務(wù)部門：SRM系統(tǒng)和U9系統(tǒng)集成變化：1.進(jìn)一步規(guī)范供應(yīng)商和價(jià)表管理；2.應(yīng)付發(fā)票關(guān)聯(lián)入庫(kù)單來(lái)源，不需財(cái)務(wù)再次匹配；

應(yīng)付發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單匹配生產(chǎn)（銷售/成本）應(yīng)用新規(guī)劃生產(chǎn)/銷售/財(cái)務(wù)成本部門：生產(chǎn)系統(tǒng)和U9系統(tǒng)集成變化：1.傳遞生產(chǎn)工單，結(jié)合缺件表及費(fèi)用分配，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)成本核算生產(chǎn)工單管理，（成本計(jì)算的載體）成本（生產(chǎn)/采購(gòu)/物流/總賬）應(yīng)用新規(guī)劃成本會(huì)計(jì)：缺件表成本處理以及一鍵成本計(jì)算功能；變化：1.提供成本模塊，成本和生產(chǎn)/采購(gòu)/銷售/總賬集成，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用分配及成本自動(dòng)核算及憑證

2.缺件表邏輯在U9實(shí)現(xiàn)；實(shí)現(xiàn)自動(dòng)缺件成本估算和調(diào)整；2成本一鍵計(jì)算1缺件表內(nèi)置系統(tǒng)財(cái)務(wù)應(yīng)用新規(guī)劃財(cái)務(wù)總賬/固定資產(chǎn)/出納/票據(jù)/應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)：變化：1.提供固定資產(chǎn)模塊和總賬集成，解決以前問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)卡片及折舊自動(dòng)憑證；

2.提供票據(jù)管理模塊，和應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金銀行及總賬集成；收付票據(jù)靈活；

3.提供現(xiàn)金銀行模塊，和應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)及總賬集成，更好現(xiàn)金流量管理；

4.應(yīng)收應(yīng)付模塊，和SRM/銷售/售后系統(tǒng)以及現(xiàn)金銀行/票據(jù)/總賬集成，

解決之前重復(fù)工作量問(wèn)題，更好財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化集成；減少重復(fù)工作量更集成&功能靈活待處理事項(xiàng)（5項(xiàng)）事項(xiàng)建議內(nèi)容配合部門新品價(jià)格建議財(cái)務(wù)重新考慮對(duì)配套暫估價(jià)和開票價(jià)浮動(dòng)差額考核；配套部門海外整車業(yè)務(wù)建議海外整車業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)銷售系統(tǒng)操作，以避免單據(jù)賬務(wù)滯后于實(shí)務(wù)（票開了，車發(fā)了，但賬上還在）海外銷售海外售后發(fā)件業(yè)務(wù)海外備件額度管理希望沿用國(guó)內(nèi)管理模式，部分給海外發(fā)件賬落后于實(shí)務(wù)（貨發(fā)走，庫(kù)還有賬）需解決；售后售后調(diào)撥業(yè)務(wù)售后和生產(chǎn)之間調(diào)撥工作重復(fù)且單據(jù)賬務(wù)落后于實(shí)務(wù)；建議售后（物流）走U9調(diào)撥申請(qǐng)發(fā)起，物流（售后）系統(tǒng)確認(rèn)后調(diào)出實(shí)物，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)售后（物流）入庫(kù)；售后/物流售后索賠結(jié)算單售后索賠結(jié)算單金額和U9掛賬金額有時(shí)并不一致，財(cái)務(wù)手工做賬和回寫憑證號(hào)均為重復(fù)工作；建議改為自動(dòng)接口對(duì)接；售后一期藍(lán)圖規(guī)劃實(shí)施路線圖項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)支持7月10月12月2月4月5月

2015年11月30日，解決方案確認(rèn)！項(xiàng)目計(jì)劃-項(xiàng)目里程碑計(jì)劃；

（詳細(xì)見實(shí)施主計(jì)劃）下一階段工作內(nèi)容日期事項(xiàng)工作內(nèi)容配合部門11.11-11.13標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)本次涉及模塊的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)交流信息/財(cái)務(wù)/供應(yīng)鏈相關(guān)人員（物流為主）11.14-11.30產(chǎn)品解決方案落實(shí)到U9的業(yè)務(wù)流程和表單及功能的解決方案內(nèi)部顧問(wèn)/關(guān)鍵用戶11.14-接口及開發(fā)開發(fā)工作同步進(jìn)行信息部標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)計(jì)劃關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)計(jì)劃表主要模塊流程說(shuō)明涉及部門培訓(xùn)顧問(wèn)培訓(xùn)時(shí)間參加人員財(cái)務(wù)采購(gòu)銷售售后物流信息關(guān)鍵用戶其他用戶財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)（上）成本核算（含缺件處理）√

√曾慧敏

于新剛2015.11.11

9:00-10:00√

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)（下）應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、票據(jù)管理、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、總賬√

√曾慧敏

于新剛2015.11.11

10:30-12:00√

銷售業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)銷售業(yè)務(wù)流程；

銷售價(jià)目表、銷售出貨、應(yīng)收等銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)流程；√

√

√曾慧敏

于新剛2015.11.11

13:30-14:30√

售后業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)售后業(yè)務(wù)流程；

價(jià)表、收款單額度，備件發(fā)運(yùn)出庫(kù)，三包出庫(kù)、索賠結(jié)算單、二次索賠結(jié)算單、備件發(fā)票等√

√

√曾慧敏

于新剛2015.11.11

15:00-16:30√

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程；

采購(gòu)價(jià)目表、采購(gòu)收貨、應(yīng)付等采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)流程；√√

√曾慧敏

楊曉強(qiáng)2015.11.12

9:00-10:00√

庫(kù)存業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程；

vmi代管倉(cāng)、雜收單（其他入庫(kù)）、雜發(fā)單（材料領(lǐng)用，輔料領(lǐng)用，其他領(lǐng)用