北京高德人和科技有限責任公司

財務顧問綜合管理平臺系統(tǒng)學習系統(tǒng)背景根據我行自身業(yè)務的特點和行領導的要求，財務顧問業(yè)務發(fā)展的需要，和客戶經理的需求，高德公司為我行研發(fā)了財務顧問綜合信息管理平臺。平臺模塊包括財務顧問分析模塊，業(yè)務流程處理，臺帳管理，信息發(fā)送等功能模塊，一起作用于我行財務顧問業(yè)務的有序開展。下面就對本系統(tǒng)做一個全面的介紹。目錄一、網絡平臺系統(tǒng)軟件的安裝調試1、網絡版客戶端主程序的安裝。2、平臺程序的安裝加載。3、程序調試。（先調試主程序，在進平臺）二、平臺系統(tǒng)的日常操作

1、管理模塊的操做（項目管理，臺帳查詢）

2、應用工具的操作（數據分析，信息查看）一、系統(tǒng)的安裝首先：先安裝財務顧問平臺系統(tǒng)網絡版主程序，并保證其運行的暢通。然后：將平臺程序放到安裝路徑下面發(fā)送快捷方式到桌面即可。

1、網絡版平臺主程序的安裝將平臺程序Gold.exe、rzfa.exe、netdog.dll放到安裝路徑下面,然后發(fā)送Gold.exe快捷方式到桌面即可。

2、平臺程序文件的安裝加載3、網絡版主程序的調試過程（圖一）（圖二）（圖三）（圖四）（圖五）（圖六）雙擊平臺程序快捷圖標后進入調試：再次錄入省行服務器IP地址63，用戶名sa，密碼為空，測試成功后進入平臺系統(tǒng)。平臺系統(tǒng)的調試二、平臺系統(tǒng)的日常操作管理模塊的操作應用工具的操作系統(tǒng)架構產品模塊管理控制基礎信息查看信息通投融資分析模塊財務顧問分析模塊客戶管理項目管理費用收取服務提供臺帳查看。。。。方案組合系統(tǒng)模塊分布綜合平臺模塊模塊模塊模塊模塊財務顧問數據管理

報表查看

報表分析單項分析指標管理信息查看行業(yè)信息的查看

相關信息的查看信息通信息收集信息集中發(fā)送流程管理客戶管理項目管理收取服務費提供服務臺帳查看平臺管理用戶管理機構管理臺帳管理信息管理參數管理系統(tǒng)流程4321費用收取,提供服務,臺帳查詢財務顧問分析項目管理--增加項目客戶管理--增加客戶權限劃分，工作分工管理員：增加，修改全行分支行架構，信息發(fā)布等職能。1各分支行管理員：增加各支行的人員。2審核員：審核各分支行客戶經理增加的各項目。3客戶經理：具體的業(yè)務操作，分析，新建項目，服務提供等。4模塊介紹1機構管理基本功能：機構管理由每個機構的管理員完成。增加，修改，刪除機構。錄入機構代碼和名稱保存即可。每個機構管理員可以增加或刪除直接下屬機構。增設分，支行，系統(tǒng)的權限進行差異控制，使銀行各層級、各地區(qū)的業(yè)務管理實現(xiàn)無縫鏈接。

模塊介紹2人員管理基本功能：增加操作員，修改和刪除。每個機構管理員可以增加或刪除直接下屬操作員。人員類別分為操作員和審核人兩種角色。操作員就是客戶經理角色。審核人是對客戶經理所做項目進行審核的負責人，客戶經理新建項目成功后要經過審核人審核通過，項目才可生效。模塊介紹3臺帳管理基本功能：新建臺帳，刪除臺帳。臺帳的年底結帳。規(guī)范臺帳的時間。經過結帳的臺帳不能直接刪除。該模塊的操作由管理員來完成。模塊介紹4信息管理基本功能：基礎信息，行業(yè)信息收集和整理的地方，通過上傳方式將數據放在系統(tǒng)中。建立信息目錄樹，加載信息文檔，提供信息庫給客戶經理使用。該模塊的操作是由管理員來完成。模塊介紹5入帳科目管理基本功能：入帳科目管理?？稍黾雍蛣h除修改入帳科目。便于臺帳查看統(tǒng)計.模塊介紹6客戶管理基本功能：客戶的新增刪除和修改。錄入客戶的公司名稱，所屬行業(yè)，及公司的電子郵箱。模塊介紹7項目管理基本功能：協(xié)議項目的增加，修改，刪除和審核。協(xié)議內容的錄入，完成項目基本信息錄入。項目管理中完成分析報告服務文檔的上傳。模塊介紹7項目管理項目基本信息錄入。7項目管理模塊介紹項目管理中完成分析報告的上傳。選擇上傳的文件模塊介紹8收取服務費基本功能：根據協(xié)議，對客戶進行費用的收取，記錄收取的時間，金額和發(fā)票號。對費用收取進行確認。模塊介紹9提供服務基本功能：確認服務的提供時間，方式和服務的內容。紅色注釋的項目表示未提供服務的項目。選擇未提供服務的項目，點擊“服務”彈出服務提供對話框，確認服務既可。模塊介紹基本功能：對服務項目的相關內容進行索引，統(tǒng)計查詢?？筛鶕?，時間，經辦機構，經辦人，服務內容，收費金額，等內容進行統(tǒng)計查詢。是領導，上級機構查詢下級機構的工作情況，對工作進行指導，監(jiān)督，管理的有效模塊。

統(tǒng)計、匯總、索引查詢于一體，客戶經理也可以對自己的業(yè)務進行統(tǒng)計。以銀行客戶服務協(xié)議的簽定為起點，到咨詢費用的收取，服務內容及服務次數的登記，形成業(yè)務臺帳。隨時查詢服務進度，臺帳統(tǒng)計查詢，隨時了解各行業(yè)務整體狀況，讓使用者更加了解業(yè)務動向，把握全局。

10臺帳查看模塊介紹11財務顧問專家基本功能：能夠從財務數據中剖析企業(yè)經營管理現(xiàn)狀和企業(yè)發(fā)展存在問題，從十一個方面診斷分析本系統(tǒng)從實現(xiàn)利潤、成本、資產結構、資本結構、經營協(xié)調性、償債能力、盈利能力、發(fā)展?jié)摿?、現(xiàn)金流量、營運能力等方面，對企業(yè)的經營及財務狀況全面進行分析診斷，能夠得出科學的分析診斷結論。整個分析診斷報告回答：10多個關鍵問題，生成結論性報告；回答50個經營管理問題，生成詳細分析報告。

可自動對客戶進行月度，季度，中期，年度分析，自動生成文字報告。數據收集與整理

(三張主表,兩期數據)數據導入(進入系統(tǒng),導入報表)執(zhí)行分析(選擇分析類型,期間)實操三步曲132結果分析報告財務顧問分析軟件---操作步驟模塊介紹錄入企業(yè)基礎信息,

選擇相應期間,

設置完融資指標參數后,

點擊撰寫,

就可輕松得到一份投融資方案.12投融資分析模塊流動資金融資需求項目融資需求經營性現(xiàn)金流流動資金需求項目資金需求投資性現(xiàn)金流固定資產投資需求項目流動資金需求分析方向每一項指標數據都可通過兩種方法獲取和填寫：直接填寫和方法測算模塊介紹組合客戶各種信息,

填寫排序,

點擊組合文件, 輕松得到客戶綜合報告.13方案組合模塊項目組合選擇項目文檔。模塊介紹14基礎信息查看基本功能：調用和查看，高級團隊，管理員收集，共享的相關行業(yè)動態(tài)信息。客戶經理可以通過基礎信息功能瀏覽下載公用模板和文檔其中包括信息通內容。

模塊介紹15信息通基本功能：將銀行服務信息，咨詢服務信息，銀行動態(tài)信息，及財務顧問報告等通過本系統(tǒng)定期的發(fā)放到客戶郵箱。使在線服務具體化。該模塊操作由各分支行管理員來完成。ThankYou!我們共同進步！1、字體安裝與設置如果您對PPT模板中的字體風格不滿意，可進行批量替換，一次性更改各頁面字體。在“開始”選項卡中，點擊“替換”按鈕右側箭頭，選擇“替換字體”。（如下圖）在圖“替換”下拉列表中選擇要更改字體。（如下圖）在“替換為”下拉列表中選擇替換字體。點擊“替換”按鈕，完成。362