2025年度現(xiàn)金流管理合作協(xié)議甲方（以下簡稱“甲方”）：____乙方（以下簡稱“乙方”）：____鑒于甲方和乙方在業(yè)務(wù)往來中，現(xiàn)金流的穩(wěn)定管理對于雙方的持續(xù)發(fā)展和風(fēng)險控制具有重要意義，為了確保雙方現(xiàn)金流的順暢運(yùn)行，降低資金風(fēng)險，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，共同遵守以下條款：一、協(xié)議目的和原則1.1本協(xié)議旨在規(guī)范雙方在____年度現(xiàn)金流管理方面的合作行為，確保雙方在業(yè)務(wù)往來中的資金安全、高效運(yùn)作。1.2雙方在現(xiàn)金流管理合作過程中，應(yīng)遵循誠實(shí)守信、平等互利、合作共贏的原則。二、合作內(nèi)容2.1現(xiàn)金流預(yù)測2.1.1雙方應(yīng)定期（至少每月一次）進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測，預(yù)測周期為一個月，并將預(yù)測結(jié)果通知對方。2.1.2雙方應(yīng)就預(yù)測結(jié)果進(jìn)行溝通，分析可能出現(xiàn)的現(xiàn)金流風(fēng)險，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。2.2現(xiàn)金流管理2.2.1雙方應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測結(jié)果，合理安排資金支出，確保業(yè)務(wù)運(yùn)營的正常進(jìn)行。2.2.2雙方應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，確保資金的安全、合規(guī)使用，降低資金風(fēng)險。2.3現(xiàn)金流協(xié)調(diào)2.3.1雙方應(yīng)建立現(xiàn)金流協(xié)調(diào)機(jī)制，定期（至少每季度一次）召開現(xiàn)金流協(xié)調(diào)會議，研究解決現(xiàn)金流管理中的問題。2.3.2雙方應(yīng)就現(xiàn)金流管理中的重大事項進(jìn)行協(xié)商，確保雙方利益不受損害。三、合作期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年，自____年____月____日至____年____月____日止。四、違約責(zé)任4.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的條款履行義務(wù)，如一方違反協(xié)議，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。4.2違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對方造成的實(shí)際損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、合理費(fèi)用等。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他事項6.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。6.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充、解除、終止均應(yīng)書面進(jìn)行