2025年企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議模板一、協(xié)議主體與背景甲方（債券發(fā)行人）：____公司乙方（債券承銷商）：____證券公司丙方（債券投資者）：各債券購買者鑒于甲方為一家依法設立并有效存續(xù)的股份有限公司，具備發(fā)行債券的資格和條件；乙方為一家具有債券承銷業(yè)務資格的證券公司；丙方為自愿購買甲方發(fā)行的債券的投資者?，F(xiàn)經(jīng)各方協(xié)商一致，就甲方發(fā)行____年企業(yè)債券事宜達成以下協(xié)議：二、債券發(fā)行的基本情況1.債券名稱：____年企業(yè)債券2.發(fā)行總額：人民幣____億元3.債券期限：____年4.債券利率：固定利率，年利率為____%5.發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行6.發(fā)行時間：____年____月____日至____年____月____日7.債券面值：人民幣____元8.付息方式：每年付息一次，到期還本三、債券發(fā)行程序1.甲方應按照國家相關規(guī)定，向有關部門辦理債券發(fā)行審批手續(xù)。2.乙方應協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的準備工作，包括但不限于編制發(fā)行文件、組織路演等。3.甲方應在發(fā)行期內(nèi)，通過乙方指定的銷售渠道，向投資者銷售債券。4.乙方應按照約定的時間，將債券發(fā)行款劃付至甲方指定的賬戶。5.甲方應在債券發(fā)行結(jié)束后，及時向投資者支付債券利息和本金。四、各方權利與義務1.甲方權利與義務：（1）享有債券發(fā)行所籌集資金的使用權；（2）按照約定支付債券利息和本金；（3）及時向投資者披露公司經(jīng)營狀況和財務狀況；（4）確保債券發(fā)行文件的真實、準確、完整。2.乙方權利與義務：（1）享有債券發(fā)行承銷費用；（2）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行準備工作；（3）按照約定時間劃付債券發(fā)行款；（4）對債券發(fā)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時告知甲方。3.。3.丙方權利與義務：（1）享有債券到期支付的本金和利息；（2）按照約定時間接收債券利息和本金；（3）關注甲方經(jīng)營狀況和財務狀況，維護自身合法權益。五、違約責任1.甲方未按照約定支付債券利息和本金的，應按照國家有關規(guī)定承擔違約責任。2.乙方未按照約定時間劃付債券發(fā)行款，或未履行其他約定的義務，應承擔相應的違約責任。3.丙方違反本協(xié)議約定的，應承擔相應的違約責任。六、爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，各方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議自各方簽署之日起生效，有效期為____年。2.本協(xié)議一式四份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，另一份存檔備查。3.本協(xié)議未盡事宜，各方可另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）