SAPBusinessOne操作手冊

財務(wù)部分

提供給：

榮瑞世紀(jì)科技有限公司

提供者：

北京達策信息技術(shù)有限公司

提供日期：200^-11-17

目錄

第一章財務(wù)業(yè)務(wù)總體流程圖解..........................................5

第二章系統(tǒng)說明.......................................................7

27登錄系統(tǒng).......................................................7

22更換用戶.......................................................8

23更改密碼.......................................................g

24圖標(biāo)說明.......................................................9

Z5快捷鍵........................................................10

26重要名詞.......................................................10

26,關(guān)于單據(jù)狀態(tài)的一些名詞...................................10

26.2關(guān)于單據(jù)“批準(zhǔn)狀態(tài)”的一些名詞..........................10

27消息管理......................................................77

27.，發(fā)送消息..................................................11

27.2消息概覽..................................................〃

23功能定制......................................................〃

笫三章財務(wù)基礎(chǔ)定義..................................................12

57定義和維護科目................................................12

5/7定義科目先決條件.........................................12

3/2新建科目.................................................12

57.3修改科目屬性.............................................15

M/4刪除科目.................................................17

32定義匯率......................................................18

3.Z7系統(tǒng)操作.................................................18

M22匯率錄入方式.............................................由

53定義稅收組....................................................21

系統(tǒng)操作.................................................W

332輸入計稅代碼、計稅名稱、計稅類別........................22

533輸入有效日期和計稅百分比................................22

34定義、創(chuàng)建過賬期間...........................................22

341系統(tǒng)操作.................................................22

342新建期間.................................................23

3.5定義財務(wù)報表模板.............................................25

編制資產(chǎn)負(fù)債表模板......................................25

552查看資產(chǎn)負(fù)債表..........................................2g

利潤表...................................................29

3.54現(xiàn)金流量表...............................................2g

第四章操作流程.....................................................為

41財務(wù)憑證處理..................................................30

4.7/概述.....................................................30

憑證的填制與審核.........................................SO

4/3日記賬分錄的反沖........................................34

4.2期末處理.....................................................35

72/結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異............................................35

42,2期末結(jié)賬.................................................36

4?25鎖定會計期間............................................招

第五章預(yù)算..........................................................勿

57預(yù)算表........................................................勿

5〃填寫部門、人員預(yù)算表.....................................勿

5/2實際發(fā)生額...............................................勿

￡2查詢..........................................................42

53按科目查詢...................................................金

第六章固定資產(chǎn)......................................................西

6,固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)................................................金

6/7期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入.............................................44

6/2增力口.....................................................45

6/M減少.....................................................47

轉(zhuǎn)移.....................................................47

6.7,5重置.....................................................4g

62固定資產(chǎn)報表..................................................4g

62/固定資產(chǎn)卡片查詢.........................................4g

6.Z2固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查........................................的

6Z5計提固定資產(chǎn)折舊........................................4g

6.Z4恢復(fù)固定資產(chǎn)折舊

第一章財務(wù)業(yè)務(wù)總體流程圖解

R及4Mo"財務(wù)系統(tǒng)包括財務(wù)主數(shù)據(jù)、財務(wù)業(yè)務(wù)處理、報表與查詢、系統(tǒng)實施等內(nèi)容。涉及

財務(wù)、銷售、采購、庫存、收付款、成本會計、報表等系統(tǒng)所有模塊。財務(wù)系統(tǒng)是S切&^。"的

核心部分，除在財務(wù)系統(tǒng)手工制作的憑證外，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)也會根據(jù)系統(tǒng)配置自動生成大量的財務(wù)憑

證，并傳送到財務(wù)模塊中。

下圖為整個財務(wù)系統(tǒng)的整體流桂圖，包括財務(wù)主數(shù)據(jù)的整理、憑證處理、輔助核算、系統(tǒng)的口記

賬分錄、期末處理等業(yè)務(wù)。

過帳模板利湖中心采購日記帳結(jié)轉(zhuǎn)班

經(jīng)常性過看財務(wù)醺銷售日記帳期未睇

庫存日記帳

財務(wù)會計48美報表

由于在力外改4e中，有些術(shù)語與中國用戶的習(xí)慣不完全一致，以下分別做簡要的說明。

/.標(biāo)題科目：指非明細(xì)科目?？梢允强傎~科目也可以是一種科目類別，例如流動資產(chǎn)、貨幣資金等。

2.日記賬憑單：指未執(zhí)行過審核及記賬的財務(wù)憑證。

3.日記賬分錄：指已經(jīng)執(zhí)行過審核及記賬的財務(wù)憑證。

么憑證：對于本系統(tǒng)中所有的業(yè)務(wù)單據(jù)，統(tǒng)稱憑證；財務(wù)部門的記賬憑證，稱為財務(wù)憑證。

5.審核：對于由其他業(yè)務(wù)（例如：米購、銷售等）形成的財務(wù)憑證，沒有審核過程；對于H記賬憑單,

需要執(zhí)行審核過程，才能成為正式的財務(wù)憑證。

6.記賬：在本系統(tǒng)中，不存在單獨的記賬過程，所有與財務(wù)相關(guān)的單據(jù)，一旦保存將自動生成正式的

財務(wù)憑證，并同時登記到業(yè)務(wù)賬、明細(xì)賬、總賬等各種賬薄中。

7.結(jié)賬：本系統(tǒng)，不提供單獨的結(jié)賬功能，但可以通過對會計期間的鎖定，達到封賬的目的。

第二章系統(tǒng)說明

W7登錄系統(tǒng)

雙擊桌面“力獨小呢但"快捷圖標(biāo)，或者點擊“開始”菜單，找至IJ“3加3%”應(yīng)用程序,

來啟動33小。根軟件；用戶登錄界面如下，輸入用戶代碼和密碼，點擊“確定”按鈕即可開始

使用軟件。

2.2更換用戶

適用于：更換用戶名或選擇不同賬套

路徑：管理一選擇公司

彈出窗口如下：

選擇當(dāng)前服務(wù)器上將登陸的公司（即選擇正確賬套），點擊“更改用戶”按鈕，輸入新的用戶代碼和

密碼.點“確定”重新登錄系統(tǒng)。

Z5更改密碼

路徑：管理一設(shè)置條規(guī)修改口令

鼠標(biāo)單擊“修改口令”，系統(tǒng)會彈出修改口令的窗口，首先輸入原密碼，然后輸入更改后的新密碼,

再次確認(rèn)修改后的新密碼，然后單擊“確定”按鈕，即可完成密碼修改操作。

2.4圖標(biāo)說明

3

Aa：預(yù)覽、打印按鈕。

2.骷：發(fā)送消息?？梢愿郊訂螕?jù)和附件。

&?唱：連接手機和傳真機。

4.國回.導(dǎo)出到飲4

5余L啟動小型應(yīng)用程序，如計算器之類。

6.圜：鎖定屏幕保護。

7.M：查找按鈕，在業(yè)務(wù)單據(jù)上單擊此按鈕后可以輸入條件進行單據(jù)的查找。四十7

工?品：新建按鈕。四十/

兔黝回回回：記錄翻頁按鈕，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后記錄。

10.而：排序鍵。常用在拖放相關(guān)中，設(shè)定記錄按某一字段排序。

1

〃^：基礎(chǔ)憑證。可以追溯業(yè)務(wù)單據(jù)的上游單據(jù)。

12.囹：目標(biāo)憑證?？梢圆樵儤I(yè)務(wù)理據(jù)的下游單據(jù)。

13.圖：毛利?？捎嬎隳骋讳N售訂單的毛利。

14.苞I：付款。財務(wù)付款時選擇銀行。

15.品：體積與重量計算。體積重量數(shù)據(jù)在物料主數(shù)據(jù)中維護，可方便于出庫計算。

16.國:事務(wù)日記帳。便于財務(wù)查看日記帳相關(guān)記錄。

17.2:打印格式編輯器?？梢愿鶕?jù)需要預(yù)置、編輯打印格式。

區(qū)回：表格設(shè)置。可以根據(jù)需要設(shè)置顯示或隱藏表格中項。

J年查詢管理器

20.△:消息警報查看器。

2.5快捷鍵

/.“力銘”：選擇所有可選項。

2.“S碑切2,選擇系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的查詢項。

3.“*"：信息模糊搜索

4.日期輸入方法：如：當(dāng)前日期為后外〃-化7,則在日期字段內(nèi)輸入“77”，按7存鍵，系統(tǒng)自動顯

示日期“歐務(wù)-〃-77”；如果想填寫夕則在日期字段內(nèi)輸入‘七勿"，按力都鍵，系統(tǒng)自動顯示R期

“勿萌-力-〃”。

26重要名詞

2”關(guān)于單據(jù)狀態(tài)的一些名詞

未清：單據(jù)處于正常狀態(tài)，等待下一環(huán)節(jié)進行處理。

已結(jié)算：單據(jù)處于正常狀態(tài)，己經(jīng)被下一環(huán)節(jié)進行處理。

已取消：單據(jù)被取消，不能被下一環(huán)節(jié)進行處理。

2.6.2關(guān)于單據(jù)“批準(zhǔn)狀態(tài)”的一些名詞

草稿：在單據(jù)等待批準(zhǔn)時，單據(jù)一直為此狀態(tài)。

已批準(zhǔn)：在單據(jù)已得到審批通過時，?直為此狀態(tài)。但是在此階段，草稿憑證尚未轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證。

由授權(quán)人生成批準(zhǔn)后，當(dāng)憑證授權(quán)人已將草稿憑證轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證時，為事務(wù)指定此狀態(tài)。

已生成：批準(zhǔn)后，當(dāng)憑證發(fā)起人已將草稿憑證轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證時，為單據(jù)指定此狀態(tài)。

已拒絕：在單據(jù)已被拒絕批準(zhǔn)時.，一直為此狀態(tài)。在這種情況下，草稿憑證不能轉(zhuǎn)換為常規(guī)憑證。通

過更改相應(yīng)的狀態(tài)，授權(quán)人可批準(zhǔn)己被拒絕的單據(jù)。憑證被拒絕后，憑證仍在系統(tǒng)中，保存為草稿。

Z7消息管理

271發(fā)送消息

/）在“工具欄”中選擇“發(fā)送電子郵件”圖標(biāo)，進入發(fā)送消息窗口。

2）要籽內(nèi)部消息發(fā)送給S協(xié)軟X。和中的另一個用戶，選擇“內(nèi)部”列中的復(fù)選框。您只可以將

內(nèi)部消息發(fā)送給在系統(tǒng)中被定義為用戶的人員。

5）若要發(fā)送系統(tǒng)中定義的數(shù)據(jù)或?qū)ο蠹跋ⅲㄈ缬唵位驁蟊恚┦紫日{(diào)用系統(tǒng)中的對應(yīng)的功能單據(jù)，

隨后由此發(fā)送消息?！皵?shù)據(jù)”標(biāo)簽僅在此時才處于激活狀態(tài)。

2Z2消息概覽

/）選擇菜單“消息/警報概覽”，進入消息/警報概覽窗口；

2）在此窗口中可以查看用戶發(fā)送、接收的消息，并可以根據(jù)消息進行回復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)、刪除等操作。同

時，如果系統(tǒng)定義了警報，警報信息也會在此窗口顯示。

2"功能定制

在電中，每個人被分配了相應(yīng)的權(quán)限，每個人可對■經(jīng)常操作的功能進行快捷鍵管理，如：客服助理

只負(fù)責(zé)【服務(wù)呼叫】模塊，則可為該功能添加快捷鍵“死”，快速進入此功能。

/）選擇菜單中的工具一加戶快捷鍵定制

2）在快捷方式選擇

5）在模塊中選擇“服務(wù)”

4）在窗口中選中“服務(wù)呼叫”，點擊分配。

5）點擊“確定”完成

第三章財務(wù)基礎(chǔ)定義

31定義和維護科目

財務(wù)主數(shù)據(jù)主要是指會計科目體系的建立。在一久心皿。皿中，客戶可以建立本企業(yè)會計核算

所使用的各級科目。在系統(tǒng)中，明細(xì)科目最多可以設(shè)置到第t級，其中第7級是會計科目分類（在系

統(tǒng)中稱為“抽屜”），不允許用戶增加、修改和刪除。用戶只可以增加2?力級科目。

5〃定義科目先決條件

7.新增科目

2.是標(biāo)題科目還是明細(xì)科目

3.屬于哪一個抽屜（系統(tǒng)中又稱為抽屜，即中國財務(wù)制度中的五個科目分類）

4.此科月的上級科FI是哪一個科目

5.此科目在此抽屜中的位置

5/2新建科目

以新建一資產(chǎn)類科目為例進行說明；此科目信息為：

上級科目為:銀行存款-人民幣

科目代碼:1002.11

科目名稱:銀行存款?人民幣北京此科目為明細(xì)科目

/.進入路徑:

從主菜單一財務(wù)f編輯科目表或者是主菜單f管理f設(shè)置f財務(wù)一編輯科目表，點擊“編輯科目表”

進入“編輯科目表一選擇標(biāo)準(zhǔn)”界面

2.根據(jù)科目類型選擇科目抽屜

選擇科目抽屜：資產(chǎn)

H編輯科目表選擇標(biāo)準(zhǔn)

資

M6產(chǎn)

負(fù)

□6債

所

□有

成

□本

損

益

口

I確定|取消全選清除選擇

3.找出新增科目的上級科目

此新增科目的上級科目為“銀行存款”;

添加此科目有兩種方法：

(/)為“銀行存款”添加下級科目來實現(xiàn);

3■看科目表□口區(qū),

用喉科目明細(xì)資產(chǎn)區(qū)

-X?1001-庫存現(xiàn)金

----------e明￡喇口—

100101-人民再現(xiàn)金

砥帳科目100206J100102-美元現(xiàn)金

科目名稱交通蜴行萬柳支行100103-歐元現(xiàn)金

1002-銀行存袞

級別▼3100201-浦發(fā)北京電子城支行

100202-北京銀行上地支行

10020201-人民而戶

10020202-美元尸

10020203-歐元戶

100203-榮瑞世紀(jì)交行

總帳科目府各100204-交通銀行上地支行

100205-交通銀行建國路支行

抽顯資產(chǎn)▼100也501-人民幣戶

▼[inensn?-蔡金善本金戶

上級商品1002

100206-艾通銀仃萬柳支仃因為是明細(xì)

抽屜中位置之后100205▼1012-耳池貨而資金科目，無法

101201-外埠存款

?更新」7取比101202-銀行本票(------

添加同級科目京加下以心目

(2)為銀行存款的明細(xì)科目增加同級科目來實現(xiàn);

確定、取消

37.5修改科目屬性

路徑：財務(wù)T斗目表

r

(~~

附表：科目表字段說明

欄位說明

總賬科目明細(xì)在“總賬科目”和“明細(xì)科目”間做選擇.

總賅科目會計科目代碼

名稱會計科目名稱

貨幣設(shè)置科目使用何種幣別。如果選擇了某種貨幣,則本科目只能以此種貨幣進

行財務(wù)核算，如果某科目需要同時進行多種貨幣的核算，則選擇“多貨幣二

施密通過加密設(shè)置,將金額數(shù)字使用其他字符代字.只有有權(quán)限的操作員才能查

詢，無權(quán)限的操作員只能看到替代用字符.字符的設(shè)置規(guī)則通過菜單【管理

?＞系統(tǒng)初始化-＞權(quán)限】中的“加密”來設(shè)置密碼表。

級別顯示當(dāng)前科目是第幾級.

余額顯示當(dāng)前科甘的余順金皴。科U余額是以為科U定義的貨幣（本幣或任何外

幣）顯示的.如果以外幣定義科目，可以通過從金褥段旁邊的下拉菜單中

選擇本幣將其改為本幣顯示.

科目類型系統(tǒng)提供“成本、收入、支出”三個選杼項，對于抽展的“資產(chǎn)、負(fù)債、所

有者權(quán)益”無需設(shè)置，對于“成本”抽展要設(shè)置為“成本”，對J“損益類”

要根據(jù)實際情況設(shè)置為“收入”或“支出二

控制科目如將某個科目設(shè)置為控制科目，該科目將被自動和業(yè)務(wù)伙伴建立關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)

伙伴的帳戶相當(dāng)與控制科目的明細(xì)科目.在系統(tǒng)中，系統(tǒng)默認(rèn)將應(yīng)收款項、

應(yīng)付款項設(shè)置為控制科目，通過控制科目使得業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)與控制科目相

關(guān)，所有發(fā)生的應(yīng)收或應(yīng)付項目自動計入到業(yè)務(wù)伙伴的信息當(dāng)中.這樣做的

好處是可以不業(yè)務(wù)伙伴名稱進行明細(xì)科目的設(shè)置，即減少了科目設(shè)置的復(fù)雜

性，又提供了良好的杳詢方式。

現(xiàn)金科目用于出具報表中的西方現(xiàn)金流報表（非中國的現(xiàn)金流量表），為某科目選擇

該選項后，現(xiàn)金流報表的現(xiàn)金類數(shù)據(jù)將匯總此類科目的明細(xì).

與指數(shù)掛鉤在出具報表的時候，將當(dāng)前科目按照指數(shù)進行計算，從而與其他期間對比，

幫助管理層決策。屬于管理會計范畤，不屬于財務(wù)會計內(nèi)容.

現(xiàn)金流相關(guān)為出具中國的現(xiàn)金流量表使用，將所有現(xiàn)金流量表中規(guī)定的廣義現(xiàn)金均選擇

此選項.

5/4刪除科目

路徑：主菜單一財務(wù)一編輯科目表

或者：主菜單一管理一定義一財務(wù)一編輯科目表

編輯科目表

總帳科目明細(xì)資產(chǎn)

頭街修明細(xì)科目1001-庫存現(xiàn)金

100101-人艮幣現(xiàn)金

總帳科目10020203100102-美元現(xiàn)金

科目名稱歐元戶100103-----------------

1002-銀行存款

級別▼4颼：靄口選擇要刪除

10020201■人的科目，點

10020202-美

擊右鍵，在

10020203-歐

100203-榮玲“直4"U”僅1

總鞋科目傳魯100204-交遒_H

100205-交通砌Q)

抽屜資產(chǎn)10020601■穴HEL

上級商品100202▼10020502-美元資本金產(chǎn)

1012-其他貸市資金1

抽展中位置之后10020202▼101201-外饋存款

101202-*昭本票

101203■蜴行匯票

|取消香見則4目一12^7：加松服

備注：

〃已經(jīng)使用的會計科目不可以刪除；

0如果某科目下具有明細(xì)科目則認(rèn)為是標(biāo)題。如果要取消標(biāo)題，則必須先刪除明細(xì)科目，然后再刪除

標(biāo)題；

3）與俏售或采購連接的科目不可以刪除。

切科目類型：藍(lán)色為標(biāo)題科目；黑色為未鏈接的明細(xì)科FI；綠色為在科目設(shè)置中被調(diào)用的明細(xì)科目（在

管理一定義一財務(wù)一總賬科目確認(rèn)或其他系統(tǒng)定義功能中被設(shè)置的科目）。

32定義匯率

52/系統(tǒng)操作

路徑：管理f匯率和索引

3.22匯率錄入方式

7?每日愉入法:

選擇要輸入?yún)R率的日期“年月FT系統(tǒng)默認(rèn)是當(dāng)前日期，輸入貨幣的匯率，然后點擊“更新”。

2.標(biāo)準(zhǔn)匯率導(dǎo)入法。

第?步：選擇標(biāo)準(zhǔn)匯率有效期間：如下圖所示，選擇合適的年份和月份。

第二步；輸入標(biāo)準(zhǔn)匯率：單擊“按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率”按鈕，在彈出的窗口中，選擇貨幣為歐元，在匯率

一欄輸入標(biāo)準(zhǔn)匯率721,在“日期從”和''到"兩個字段，分別輸入兩個日期，以指定該匯率的有效

口期范圍。最后單擊確定按鈕。

日匯率和索引LJI□兇

______N丁

后按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率1］區(qū)］/2008

第四步：選擇

□新加坡元

按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率

確定后匯率出現(xiàn)在下圖中。

3m定義稅收組

337系統(tǒng)操作

路徑：管理—設(shè)置一財務(wù)一稅收一稅收組

332輸入計稅代碼、計稅名稱、計稅類別

如圖所示：銷項稅以“X+順序號”，進項稅以“J+順序號”；在名稱一欄輸入計稅組的名稱，類別

一欄選擇計稅類別（銷項稅、進項稅）。

mam輸入有效日期和計稅百分比

鼠標(biāo)單擊選中正在創(chuàng)建的行，單擊計稅定義，在彈出的窗口中分別輸入有效期和稅率。然后單擊更新

保存定義

54定義、創(chuàng)建過賬期間

3，/系統(tǒng)操作

路徑：管理一系統(tǒng)初始化一過賬期間

叵過帳期間

L—_____________UM

常規(guī)過帳日期到期日

*明司代碼期間名稱斯間狀態(tài)從到從到

162C08-012008-01結(jié)篁期間2008.01.0:2008.01.3:2008.01.0:2008.12.31工

2聆2C08-022008-02結(jié)篁期間2008.02.0:2008.02.2<2008.01.0:2008.12.31*

—

3聆2CO8-O32008-03結(jié)篁期間2008.03.0:2008.03.3:2008.01.0:2008.12.31

4聆2CO8-O42008-04結(jié)算期間2008.04,0:2008043(2008.01.0:2008.12.31

542C08-052008-05結(jié)菖期間2008.05,0:2008053:2008.01.0:2008.12.31

642CO8-O62008-06結(jié)篁期間2008.06.0:2008063(2008.01.0:2008.12.31

7O2CO8-O72008-07結(jié)算期間2008.07.0：2008.073:2008.01.0:2008.12.31

8_42CO8-O82008-08結(jié)篁期間2008.08.0:2008.083:2008.01.0:2008.12.31

9O2CO8-O92008-09結(jié)算期間2008.09.0:2008.09.3(2008.01.0:2008.12.31

1042CO8-102008-10結(jié)篁期間2008.10.0:2008.10.3:2008.01.0:2008.12.31

1102CO8-112008-11解酸的2008.11.0：2008.11.3(2008.01.0:2008.12.31—

1222CO8-122008-12解娛的2008.12.012008.12.3:2008.01.0:2008.12.31A

」HI

叵1期間狀態(tài)到‘結(jié)篁期間’的自動更改

應(yīng)用自動更改的日期

確定取消□刎間

34,2新建期間

過帳期間

1一一一，

甯規(guī)過帳日期到期日

#期間代碼期間名稱期間狀態(tài)從到從到

UcO2C08-012008-01結(jié)算期間2008.01.0:2008.01.3:2008.01.0:2008.12.31

232CO8-O22008-02結(jié)篁期間2008.02.0:2008.02.252008.01.0:2008.12.31

342co8-032008-03結(jié)篁期間2008.03.0:2008.03.3:2008.01.0:2008.12.31

4O2C08-042008-04結(jié)篁期間2008.04.0：2008.04.3(2008.01.0:2008.12.31

562CO8-O52008-05結(jié)篁期間2008.05.0:2008.05.3:2008.01.0:2008.12.31

6聆2CO8-O62008-06結(jié)篁期間2008.06.0：2008.06.3(2008.01.0:2008.12.31

7聆2C08-072008-07結(jié)篁期間2008.07.0:2008.07.3:2008.01.0:2008.12.31

8聆2C08-082008-08結(jié)篁期間2008.08.0:2008.08.3:2008.01.0:2008.12.31

9<=>2C08-092008-09結(jié)篁期間2008.09.0:2008.093(2008.01.0:2008.12.31

10|62C08-102008-10結(jié)篁期間2008.10.0:2008.10.3:2008.01.0:2008.12.31

11O2C08-112008-11解鎖的2008.11.0:2008113(2008.01.0:2008.12.31-一

絲中2C08-122008-12解鎖的2008.12.0：2008123:2008.01.0:200812.31.

31

Z期間狀態(tài)到‘結(jié)苴期間’的自動更改

應(yīng)用自動更改的日期

確定取消題期間

點擊“新期間”按鈕進入定義期間的頁面。

過帳期間口區(qū)］

類別200S

期間名稱2009

子期間月▼

期間數(shù)12

期間標(biāo)識岐省值▼

期間狀態(tài)解鎖的

日期

過帳日期從2009.01.012009.12.31

到期日從2009.01.012009.12.31

憑證日期從2009.01.01

會計年度開始2009.01.01

會計年度2009

添加J取消

展開“期間狀態(tài)”

過帳期間

期間代碼2008-11

期間名稱2008-11

子期間月

期間數(shù)12

期間標(biāo)識缺省值▼

類別2008

期間狀態(tài)解鎖的

解鎖的

日期除銷售外均已解鎖

過帳日期從結(jié)篁期間

到期日從己鎖定

憑證日期從2008.01.01到2008.12.31

會計年度開蛤2008.01.01

會計年度2008

確定取消

字段說明：

九類別新建期間的代碼，不多于影字節(jié)的字母或數(shù)字，建議使用年份

（如2協(xié)）

2.期間名稱新建期間的名稱，不多于加字節(jié)的字母或數(shù)字，建議使用年份

（如2初）

M子期間可選為年、季、月、日；分別表示子期間的單位，一般中國用戶選則月作為子期間。

么期間數(shù)系統(tǒng)計算，選定子期間后，系統(tǒng)會計算該新建期間內(nèi)的子期間數(shù)，如子期間選為月，則該

字段顯示為“12”

5.期間標(biāo)識系統(tǒng)計算，顯示為“缺省值”

6.解鎖的表示該期間為激活，各模塊均可正常操作。

7.除銷售外均已解鎖除銷售模塊外，其它業(yè)務(wù)端均為激活

了.結(jié)算期間除財務(wù)模塊外，其佗業(yè)務(wù)端均被鎖定

鄉(xiāng).已鎖定表示該期間已經(jīng)鎖定，全部模塊均凍結(jié)

10.過賬日期從……到標(biāo)志有效的過賬口期范圍

〃.到期日從……到標(biāo)志有效的到期日范圍，用于賬齡分析，應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)

72憑證單據(jù)日期從……到標(biāo)志有效的單據(jù)日期范圍

13.會計年度開始該期間有效起始時間

&會計年度該期間有效年度

M.5定義財務(wù)報表模板

3.5/編制資產(chǎn)負(fù)債表模板

路徑：財務(wù)-財務(wù)報表模板

財務(wù)報表模板

麗h債表耳他應(yīng)收款Otheracccxrtrecezabie

報表

貢r'負(fù)修力

用旗f￡忖報蒞電話費。ttwaccountreEvabteJdephone

□顯示紙失科目良苴表選擇要制作

現(xiàn)金施

總體半目8用田

AAY

科目名稱資產(chǎn)

外文名稱Asset

約然我自付?普

上級商品賽產(chǎn)二兼付麻款Prepaymenttosuppiers

樹定位之后3R行存款Cashcbe▼

格式控制應(yīng)收外穌Accountrecevabteofassistance

行號

衢2字符

□文本標(biāo)鞭□沖怕符號

□小i+原材科Material

度陰毒l_S［材Mater?>l_Profte

原材科/匕件Molcrloljnillg

原材料_W熱條Matenal_Gasket,

，

.…一)

庫加向微項目擊加下3

更新I取附生成白目表橫板

字段說明:

/.科目名稱：在打印報表時，所顯示的行標(biāo)題;

z外文名稱：在打印報表時，顯示的行標(biāo)題的英文名稱;

M上級科目：當(dāng)前編輯的標(biāo)題，是屬于哪個標(biāo)題的下級;

，.樹定位：當(dāng)前編輯的標(biāo)題，在何位置;

5行號：當(dāng)前編輯的標(biāo)題，在打印報表時所顯示的行號；

6,縮進字符：當(dāng)前編輯的標(biāo)題，在打印報表時后縮的字符數(shù)：

7.文本標(biāo)題：用于文本信息標(biāo)題，在其他標(biāo)題設(shè)置公式時，此類標(biāo)題不參與計算；

笈反向符號：打卬時，當(dāng)前編輯的標(biāo)題，使用絕對值相反的數(shù)字表示。

兔小計：對于有一定運算規(guī)則的標(biāo)題，進行公式設(shè)置。例：固定資產(chǎn)凈值、流動資產(chǎn)小計等。

”.公式：為了進行數(shù)據(jù)的歸集，需要對模板中的行項目進行公式設(shè)置。

乂末級標(biāo)題：雙擊欲設(shè)置的行標(biāo)題，進行科目的選擇。

3.小計標(biāo)題：點擊“公式”按鈕，進行項目的選擇。

查看資產(chǎn)負(fù)債表

路徑：財務(wù)一財務(wù)報表一財務(wù)一資產(chǎn)負(fù)債表

字段說明：

/.日期選擇報表截止日期（過賬口期、單據(jù)口期、到期日）

2.模版選擇報表模版

以添加日記賬憑單選擇此復(fù)選框則參考未批準(zhǔn)財務(wù)憑證運算報表

4.添加結(jié)算余額選擇此庭選框則參考己結(jié)算余額運算報表

5.忽略調(diào)整是否忽略調(diào)整交易

6.重估貨幣重估

系統(tǒng)提供了兩種報表打印的格式（借貸式和垂直式），用戶可以自行選擇

55.5利潤表

利潤表的設(shè)置和查看與資產(chǎn)負(fù)債表一樣，只要類型選擇“利潤表”

35.4現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表的設(shè)置在管理一設(shè)置一財務(wù)一現(xiàn)金流行項目這個路徑下。

設(shè)置完成后，到財務(wù)報表模板中生成現(xiàn)金流量表，并且可以根據(jù)需要進行查看。

第四章操作流程

7財務(wù)憑證處理

概述

在外行?。就中，財務(wù)憑證有兩個來源。

一、來源于業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成；

二、在財務(wù)模塊手工填寫。

在手工填寫財務(wù)憑證的模式下，又區(qū)分為兩種情況：

一、手工填寫日記賬憑單，經(jīng)審核后形成日記賬分錄；

二、直接填寫日記賬分錄。

注：日記賬憑單與日記賬分錄的關(guān)系與區(qū)別

/.日記賬憑單：相當(dāng)于手工情況下，未登記明細(xì)賬和總賬的記賬憑證。當(dāng)日記賬憑單經(jīng)過審核后，即

轉(zhuǎn)換為日記賬分錄，并同時登記到明細(xì)賬、日記賬、總賬等賬薄中。

2.日記賬分錄：相當(dāng)于手工情況下，已經(jīng)登記了明細(xì)賬和總賬的記賬憑證。來源有兩個，一是業(yè)務(wù)

單據(jù)自動生成并傳遞到財務(wù)模塊中，另一個是經(jīng)過審核的日記賬憑單。

本節(jié)介紹的是日記賬憑單的填寫及審核過程。

憑證的填制與審核

用戶收到原始憑證后，將在系統(tǒng)中增加日記賬憑單，財務(wù)憑證需要經(jīng)過主管的審核才可以正式入

賬。如下為使用S肝曲“3上的憑證制作和審核流程與操作。

4/27路徑：財務(wù)一日記賬憑單

字段說明:

/.查找在此處輸入欲杳找的日記賬憑單編號，光標(biāo)就會定位在目標(biāo)憑單上

2.僅顯示未清項只顯示未經(jīng)過審核的憑單

3.憑證組號每組憑單可以包含多筆交易，即多個未經(jīng)審核的憑單，該組號為系統(tǒng)生成的流水編號。

么憑證號即每組憑單中的交易編號，山系統(tǒng)生成的流水編號。

5.狀態(tài)表示審批狀態(tài)，“打開”或“未清”分別表示一組憑單或一個交易未經(jīng)審批，“已清”或“已

結(jié)算”表示一組憑單或一個交易已經(jīng)審批，并生成正式日記賬分錄

6.