fof基金產(chǎn)品合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（基金管理公司）：__________

乙方（投資者）：__________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方管理的FOF基金產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金概述

1.1基金名稱：__________FOF基金

1.2基金類型：混合型FOF基金

1.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)_________萬(wàn)元

1.4基金成立日期：__________

1.5基金存續(xù)期限：__________

二、基金投資范圍

2.1本基金投資范圍為：國(guó)內(nèi)外的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、基金份額等。

2.2本基金投資于單一基金的金額不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的20%。

2.3本基金投資于同一管理人管理的基金不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的30%。

三、基金費(fèi)用及收益分配

3.1基金管理費(fèi)：按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提，具體費(fèi)率由甲乙雙方另行約定。

3.2基金托管費(fèi)：按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提，具體費(fèi)率由甲乙雙方另行約定。

3.3基金銷售服務(wù)費(fèi)：按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提，具體費(fèi)率由甲乙雙方另行約定。

3.4基金收益分配：本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅，具體分配方案由甲乙雙方另行約定。

四、基金份額的申購(gòu)與贖回

4.1申購(gòu)：投資者可在工作日通過(guò)基金管理人指定的申購(gòu)渠道申購(gòu)基金份額。

4.2贖回：投資者可在工作日通過(guò)基金管理人指定的贖回渠道贖回基金份額。

4.3申購(gòu)、贖回費(fèi)用：具體費(fèi)用由甲乙雙方另行約定。

五、基金信息披露

5.1基金管理人應(yīng)按《證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定，定期向投資者披露基金凈值、投資組合、財(cái)務(wù)狀況等信息。

5.2基金管理人應(yīng)保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同的約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2本合同項(xiàng)下產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及其他

7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

7.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.基金招募說(shuō)明書

2.基金合同

3.基金管理協(xié)議

4.基金托管協(xié)議

5.投資者適當(dāng)性管理協(xié)議

6.風(fēng)險(xiǎn)揭示書

7.基金銷售協(xié)議

8.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（基金管理公司）：__________

乙方（投資者）：__________

第三方（服務(wù)機(jī)構(gòu)）：__________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方及第三方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方管理的FOF基金產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金概述

1.1基金名稱：__________FOF基金

1.2基金類型：混合型FOF基金

1.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)_________萬(wàn)元

1.4基金成立日期：__________

1.5基金存續(xù)期限：__________

二、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)

2.1第三方負(fù)責(zé)本基金的日常運(yùn)營(yíng)管理，包括但不限于基金份額的申購(gòu)、贖回、登記、過(guò)戶等。

2.2第三方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整，并按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作。

2.3第三方應(yīng)向甲方提供基金投資組合、凈值、財(cái)務(wù)狀況等信息，并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

三、甲方權(quán)益及權(quán)利

3.1甲方有權(quán)對(duì)第三方進(jìn)行監(jiān)督，確保其履行本協(xié)議約定的職責(zé)。

3.2甲方有權(quán)要求第三方提供基金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的報(bào)告、數(shù)據(jù)及文件。

3.3甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和基金業(yè)績(jī)，調(diào)整基金的投資策略和比例。

3.4甲方有權(quán)在第三方違反本協(xié)議約定或存在重大違規(guī)行為時(shí)，解除與第三方的合作關(guān)系。

四、乙方責(zé)任及限制

4.1乙方應(yīng)按照基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定，進(jìn)行基金份額的申購(gòu)和贖回。

4.2乙方應(yīng)遵守基金合同約定的投資限制，不得從事?lián)p害基金及其他投資者利益的行為。

4.3乙方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同的約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2第三方違反本協(xié)議約定的，甲方有權(quán)解除與第三方的合作關(guān)系，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.3乙方違反本協(xié)議約定的，甲方有權(quán)解除與乙方的基金份額持有關(guān)系，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、合同生效及其他

6.1本合同自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同一式__________份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)__________份。

6.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.基金招募說(shuō)明書

2.基金合同

3.基金管理協(xié)議

4.基金托管協(xié)議

5.投資者適當(dāng)性管理協(xié)議

6.風(fēng)險(xiǎn)揭示書

7.基金銷售協(xié)議

8.第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)議

第三方介入的意義和目的在于，通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)的管理，提高基金運(yùn)作的效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障基金資產(chǎn)的安全。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，確?；鹜顿Y策略的執(zhí)行，維護(hù)自身權(quán)益，同時(shí)通過(guò)嚴(yán)格的責(zé)任分配，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，保障投資者的利益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（基金管理公司）：__________

乙方（投資者）：__________

第三方（投資顧問(wèn)）：__________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方及第三方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方管理的FOF基金產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金概述

1.1基金名稱：__________FOF基金

1.2基金類型：混合型FOF基金

1.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)_________萬(wàn)元

1.4基金成立日期：__________

1.5基金存續(xù)期限：__________

二、第三方投資顧問(wèn)職責(zé)

2.1第三方負(fù)責(zé)為乙方提供專業(yè)的投資咨詢和建議，包括但不限于基金投資策略、市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制等。

2.2第三方應(yīng)定期向乙方提供基金投資組合、凈值、財(cái)務(wù)狀況等信息，并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

2.3第三方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行基金份額的申購(gòu)、贖回等操作，并確保操作的合規(guī)性。

三、乙方權(quán)益及權(quán)利

3.1乙方有權(quán)要求第三方提供專業(yè)的投資咨詢服務(wù)，并有權(quán)根據(jù)咨詢意見(jiàn)做出投資決策。

3.2乙方有權(quán)要求第三方定期更新投資組合信息，并有權(quán)對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。

3.3乙方有權(quán)在第三方未履行咨詢職責(zé)或提供虛假信息時(shí)，要求甲方解除與第三方的合作關(guān)系。

3.4乙方有權(quán)在基金業(yè)績(jī)不佳時(shí)，要求甲方調(diào)整基金管理團(tuán)隊(duì)或投資策略。

四、甲方責(zé)任及限制

4.1甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。

4.2甲方應(yīng)監(jiān)督第三方履行咨詢職責(zé)，確保乙方獲得專業(yè)的投資建議。

4.3甲方違反本協(xié)議約定的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。

4.4甲方不得干預(yù)乙方的投資決策，除非乙方明確要求或存在重大違規(guī)行為。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同的約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2第三方違反本協(xié)議約定的，甲方有權(quán)解除與第三方的合作關(guān)系，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.3甲方違反本協(xié)議約定的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、合同生效及其他

6.1本合同自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同一式__________份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)__________份。

6.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.基金招募說(shuō)明書

2.基金合同

3.基金管理協(xié)議

4.基金托管協(xié)議

5.投資者適當(dāng)性管理協(xié)議

6.風(fēng)險(xiǎn)揭示書

7.第三方