財(cái)務(wù)印鑒管理制度修訂版?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)印鑒管理，規(guī)范財(cái)務(wù)印鑒的使用流程，確保公司資金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬子公司、分公司的財(cái)務(wù)印鑒管理。3.定義財(cái)務(wù)印鑒是指公司財(cái)務(wù)專用章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章等用于財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金劃轉(zhuǎn)等相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的印章。

二、印鑒的刻制1.申請因工作需要刻制財(cái)務(wù)印鑒時，由財(cái)務(wù)部門填寫《財(cái)務(wù)印鑒刻制申請表》，詳細(xì)說明刻制印鑒的名稱、用途、數(shù)量等信息，并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.審批《財(cái)務(wù)印鑒刻制申請表》經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后，方可安排刻制印鑒。3.刻制財(cái)務(wù)部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好的印章刻制單位進(jìn)行印鑒刻制。刻制過程中，應(yīng)要求刻制單位嚴(yán)格按照公司提供的樣式和規(guī)格進(jìn)行制作，確保印鑒清晰、規(guī)范。4.備案新刻制的財(cái)務(wù)印鑒在啟用前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將印鑒的樣式、規(guī)格、啟用日期等信息報(bào)公司辦公室備案。同時，應(yīng)將印鑒的電子文檔妥善保存，以備后續(xù)查詢和核對。

三、印鑒的保管1.保管原則財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)實(shí)行分開保管，確保不同印鑒由不同人員負(fù)責(zé)保管，避免因一人保管多個印鑒而導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)。2.保管人員財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門指定專人保管。法定代表人印章由法定代表人或其授權(quán)的人員保管。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人本人或其授權(quán)的人員保管。3.保管要求保管人員應(yīng)妥善保管印鑒，不得隨意放置或出借印鑒。印鑒應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并確保保險(xiǎn)柜密碼安全。如因工作需要暫時離開崗位，應(yīng)將印鑒妥善封存，交予其他授權(quán)人員代管，并辦理交接手續(xù)。保管人員如發(fā)現(xiàn)印鑒有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。

四、印鑒的使用1.使用范圍財(cái)務(wù)印鑒主要用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金劃轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表蓋章等相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。2.使用流程申請：使用財(cái)務(wù)印鑒時，應(yīng)填寫《財(cái)務(wù)印鑒使用申請表》，詳細(xì)說明使用印鑒的業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核：《財(cái)務(wù)印鑒使用申請表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核申請事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性和合理性，確保資金安全。審批：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核通過后，報(bào)公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后，方可使用財(cái)務(wù)印鑒。使用：印鑒保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的《財(cái)務(wù)印鑒使用申請表》內(nèi)容使用印鑒，并在相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、票據(jù)上加蓋清晰、規(guī)范的印鑒。登記：每次使用財(cái)務(wù)印鑒后，印鑒保管人員應(yīng)及時在《財(cái)務(wù)印鑒使用登記簿》上進(jìn)行登記，記錄使用日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額、使用人等信息。3.特殊情況處理如遇緊急情況需要使用財(cái)務(wù)印鑒，且無法按照正常流程進(jìn)行審批時，使用人員應(yīng)及時向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理報(bào)告，并在事后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

五、印鑒的變更與廢止1.變更因公司名稱變更、法定代表人變更、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更等原因需要變更財(cái)務(wù)印鑒時，由財(cái)務(wù)部門填寫《財(cái)務(wù)印鑒變更申請表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容等信息，并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字?！敦?cái)務(wù)印鑒變更申請表》經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后，方可辦理印鑒變更手續(xù)。印鑒變更手續(xù)辦理完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時將新印鑒的樣式、規(guī)格、啟用日期等信息報(bào)公司辦公室備案，并將舊印鑒交回公司辦公室統(tǒng)一銷毀。2.廢止因印鑒損壞、遺失等原因需要廢止財(cái)務(wù)印鑒時，由印鑒保管人員填寫《財(cái)務(wù)印鑒廢止申請表》，詳細(xì)說明廢止原因、廢止印鑒的名稱等信息，并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字?！敦?cái)務(wù)印鑒廢止申請表》經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后，方可辦理印鑒廢止手續(xù)。印鑒廢止手續(xù)辦理完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時將廢止印鑒的樣式、規(guī)格等信息報(bào)公司辦公室備案，并將廢止印鑒交回公司辦公室統(tǒng)一銷毀。

六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對財(cái)務(wù)印鑒管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查印鑒的保管、使用、變更、廢止等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，是否存在違規(guī)操作行為。2.日常監(jiān)督財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)印鑒保管人員的日常監(jiān)督，定期檢查印鑒的保管情況，確保印鑒安全。同時，應(yīng)不定期對印鑒的使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定使用財(cái)務(wù)印鑒的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。

七、附則1.本制度由公司