中國建筑財務一體化實施項目中臺報賬組

用戶操作手冊

二。一八年十二月

第二部分具體功能介紹

第四章應付及付款管理

此模塊主要包括結算業(yè)務、預付款申請、支付已結算款申請、保證金業(yè)務、對外

成本費用付款申請、退款業(yè)務、非成本費用付款申請、支付失敗業(yè)務。

倒由￡-13Qi?售@圖就如

百頁

/|做筠目錄＞結?業(yè)歷，支付己結?款申謫，對外修車金咫付It申詞，非成本債用付款申清

回收入及收政

□■格人【符支付3窮收露外必、存用e教日隆支忖1枚i”i的口效應咬心

結??俄卜總支付辭工程依對外取費用付支付婀陽他用付欺

E員工需酬及費用ttiw-weffla支付利貨貨交付的硼主!WE芟付同法人內8B往褥W砍

叵）柳由反擊產場1UA竊宏材N支付御貨歐殳付應付股和歐

一一一“~靖1W—責支忖8V?iS務欣'電歐業(yè)的XMHfBHKttMtt

8回fillK業(yè)務

姑■??投縉地目W外包支忖投資耍目勃包工48款明色退回0?房2B產支付枚*0X41

A國臺賬管理站合同而忖支忖R的站HWt時瞥由??-MiS業(yè)支付長■?&校皆

國財務操作中心安學竽產出身計提支付金3產衣

...Lag而后M?計WZ*EJK'保證金業(yè)務

苔同峰8堂河,支付失

回率統(tǒng)緡妒.耐聯申調

退還/轉撿保證金第金）申清付以失收.新支付申請

1耐蚊中請

（-）結算業(yè)務

總體概況：主要包括結算單-直接人工費、結算單-（總）分包、結算單-

物資租賃、結算單-物資材料、結算單-機械使用費、結算單-投資項目總分包、

結算單-其他合同應付、安全生產經費計提、后期成本計提/沖回單；其中：結算

單-投資項目總分包專用于投資業(yè)務，其他結算單均是根據成本類別分類，為除

投資業(yè)務外各業(yè)態(tài)通用。安全生產經費計提單據是用于安全生產經費的計提，后

期成本計提/沖回單是計提及沖回項目后期費用。

1、結算單-直接人工費

（1）適用場景：為已簽訂勞務分包合同的分包商辦理結算

（2）報賬流程

（3）選用表單及填報方法

進入系統(tǒng)選擇報賬系統(tǒng)，從服務目錄匯總選擇應付及付款模塊，雙擊“結算單-

直接人工費”選項。

配中!K退;

CM3<M<MWAR?M1

百貝人工費x結JI*?他）分包X

/

服務目錄

?結算業(yè)務?支付已結算款申謫，對外成本費用付款申請

國收人及收款

a

±2AT*1對外成本費用付款申諾

1國應付及付款U1支付旁券款

-

(塔?的?（總）分包支付分包工程款對外成本費用付零事材14）

(S)國員工薪酬及符用結算單物資租隹支付租話費支付前第11敘款項

國物資及資產結算於物資材料支付的貨政

，退款業(yè)務

皚n單機械使用費支付機械設福就

國總賬業(yè)務

ftS5Wm-投資項目后加支付投顛目加工則

銷!5退回單?房地產

回臺賬管理

&H的具他合同K付支付其儂翼歐

情隹退叵圓-制造業(yè)

國財務煤作中心安全生產經費計提

后明成本計褥/幗單,保證金業(yè)務

E綜合查詢

5/TZG.做的保證金<押金）申諾

國系統(tǒng)維護?收付款申清

退還/轉換保證金（停金）申前

預付款申請

苜頁tfilWHHEAIfl■

/

結算單-直接人工費制單中聞有

a蚓E悻啊u單人：高玉鋒曜■日?:2019-04-09酹件張的：國陽I

W由：事由不允許&350個漢字?rfi種：人民幣Q

基本信息

?姐織機構：中口七兩口蕓分8?業(yè)務850：項目團?部門仔id?項目名稱：開封大河Wat?

計提信息

?合同名林：a?合同肥金1B：0.00.發(fā)票種類：▼

剛沖銷O保存

?S商：a,稅率：Q.計稅方式：一般計稅▼

tKKfSE0退出

0發(fā)?信息"HM類史：中潮5算▼?當前付欺條件：Q?或本費用11性：Q

回到頂部?成本已用，或：Q自定義選項：Q

苔

?上期宏計結算：0.000.00,KrHSMffiB：0.00

?送哽稅額：0.00?不含稅金羲：0.00

結案比含稅）

三結算軟上期累計WSW家計結翼

1合司內000000000

26m000000000

3StBSiE000000000

4價陛曲000000000

表單包含基本信息、結算信息、計提信息、預付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息六個

部分

①基本信息：

事由：事由不允許超過504"漢字?幣種：人民幣

.姐級機構：中建七局建裝分部iQ.業(yè)務部門：項目虛擬部門班到7a?項目名稱：開封大河錦悅城項巨H

?合同名稱：Q?合同總創(chuàng)8：0.00.發(fā)粟種類：▼

*客商：Q.稅率：Q?計稅方式：▼

?結算類型：中間結算?當前付款條件：Q?成本費用屬性：Q

?成本費用事項：Q自定義法頊：Q

?上期累計結算：0.00，本次結售金額：0.00*累計結算金基：0.00

?進項稅額：0.00?不含稅金額：0.00

事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證摘要

幣種：默認為人民幣

組織機構：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選組織機構，數據來源為主數據信息

中的填單人所屬組織機構主數據

業(yè)務部門：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選業(yè)務部門，數據來源為主數據信息

中的填單人所屬部門主數據

項目名稱：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選項目，數據來源為主數據信息中的

填單人所屬項目主數據

合同名稱：選擇結算合同，數據來源為合同管理中所錄入的勞務分包合同名稱

合同總金額、當前付款條件、客商、稅率、發(fā)票種類、成本費用屬性、成本費用

事項通過合同帶出

計稅方式：為結算項目的計稅方式，分為一般計稅和簡易計稅，從項目主數據中

帶出。

當前付款條件：辦理本次結算時付款階段和比例，此字段由系統(tǒng)自動帶出合同約

定所有付款階段和比例，手工選擇辦理此次結算時屬于哪個階段，勞務付款申請

單中合同約定付款比例字段由此字段更新。

②結算款：

結算款（含稅）

結算款上期累計本唯算累計結算

1合同內000000000

2合冏外000000000

3變更箋證000000000

4價差蠲按000000000

5質?獎罰/工期獎負數）000000000

6甲供材及超供（扣款填負數）000000000

7水費（躥澳負數）0.000.000.00

8電費躥旗負敵）0000.00000

9其他000000000

合計：0.000.000.00

結算款子表用于顯示本次結算所屬合同上期累計結算、本次結算和累計結算具體

明細情況，包含合同內結算、合同外結算、變更簽證、價差調整和扣款情況等信

息，此子表中需手工填寫本次結算對應明細情況金額。

③計提信息

計提信息子表用于計提本次結算中屬于安全生產經費和科研經費部分費用

安全切經費內研芻費

三］?安全生產經費用途比例（%）不含稅結算金S5

1□O000000

合計：0%0.000.00

安全切經費

I三IM,?科研經費用途明研課題不含稅結其。±8

1□■000000

合討：V%U.UQU.UO

安全生產費用途：選擇安全生產費具體用途，對應為會計科目收支項目。

比例（粉：計提費用占本次不含稅結算金額的比例。

科研經費用途：選擇科研經費具體用途，對應為研發(fā)支出會計明細科目。

科研課題：選擇科研經費對應的科研課題。

④預付款沖銷:

預付款沖銷信息子表用于沖銷以前已付預付款，除本次核銷金額字段需手工填寫

外其他字段均為系統(tǒng)自動帶出，本次核銷金額手工填寫。

⑤;賬期信息

賬期信息

=必何如SW付款條^收/付砍計算方式收付款比例（%）收/付款金8）蚓欺比例（%）?"?我"金頡日“寸欣期?■早付款日?

1節(jié)點支付開工勃江按裕次tan比例8500%08500%0

2節(jié)點支付培■完成安每次培?比例9500%01000%2021-04-08302021306

3琳點支付蕓聞卻i度每次堵■比例10000%0500%2023-04-08302022-054)8

000

賬期信息根據合同的付款條件帶出，用于往來賬務核算的到期日信息。

約定付款條件根據合同付款信息生成，比如一個節(jié)點結算金額若分三次支付（如

完工、竣工結算、保質期）需分三行填列。

金額：根據本期結算金額計算生成。

⑥發(fā)票信息：用于關聯本表單所選合同已在稅務系統(tǒng)中錄入的發(fā)票，此子表信息

全部從稅務系統(tǒng)帶出，無需手工填寫。

（4）內部協(xié)同（有就寫，沒有可以不寫）

如何發(fā)起，如何確認，確認規(guī)則。

（5）單據生成會計憑證核算規(guī)則

示例：借：合同履約成本,工程施工'直接人工費

其他應收款'待確認進項稅額

專項儲備'安全生產費\支出數

研發(fā)支出'勞務費

貸：應付賬款'.勞務款'進度款

2、結算單一總分包

（1）適用場景：用于總包單位為分包單位辦理結算單和業(yè)主單位為分包單位辦

理結算單。

（2）報賬流程

基屋單位制里單位

財務人員財務復核

基層iz務人員

上級單位

(D財務人員(D

（3）選用表單及填報方法

進入系統(tǒng)選擇報賬系統(tǒng)，從服務目錄匯總選擇應付及付款模塊，雙擊“結算單-

總分包”選項。

中國里就時務一修化軍合

110O24M6

OB.?他那-

?務目最?tail業(yè)歷?支付己鰭■款申請?對外成本債用付款申X7通不塞用械串■

國收入及收款

回支忖甥M對外成本費用付款申調支付得媚的H他血板

兗忖分也工段1K時外成本責用付款（零星陽4）支忖曄射敗5付債

國員工薪的用sum戲郃a備支忖招君發(fā)支付支忖同法人內部出51歐

回挽費及窗產支忖購貨款支忖或忖般利鼠

，遇Rk期

克忖機麻設總偵支忖X?氏MM5何軟

II回總賬業(yè)務

絡1W投宙項目總分包支忖投金項目分包工程歐文忖權益類IK項

的窗暹圓?房M

回臺賬管用

■WH?合國盅付克忖算的I款支付長碗般&資

的Mig業(yè)?

國財務握作中心安全切收就計血克付會?資產歐

?保運2業(yè)分

后明成本日期0回3

國綜合國海

?支付失依?努

幗內僅證金g金）申脩

If］系統(tǒng)韁妒?用付戴率清

遇還/田鍬證金的金）申91付過宜敷■新支付申,

首頁結■單?俾）分包X

結算單?（總）分包制如中國M

更給人：高玉W堪第日期.201904-09附件張蛾:國加

*曲不允許18過5（“權字?希抑：AR?Q因"

基本信息

中口七。裝分部（s-fai?曼務第0：愛目虐椀】（開封大jsnfl?項目名你：開封大河錦悅犍項目(-O巴酎K

計提倡息

?合同名保：D?臺保忠金蒙：0.00發(fā)瞠：▼

冊搟算?1W[3麗

?S商：D?稅9：Q?tttt?a：TM■稅▼

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發(fā)票信息修一類型：中間蛀翼▼?當船付款條件：Q?成本費用?性：Q

回到頂部?成本費用事農：D自定義選項：a

?上期累計結H：0.00?本次結M金裁：0X)0詠也Hi?：08

?迸嬲融：0.00?不含稅/:ox?

給籟款（含稅）

—結n軟3■計WillKi-HSW

1ea內000000000

2臺同外000000000

3克眠題000000000

4價卷調整000000000

表單包含基本信息、結算信息、計提信息、預付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息六個

部分

1）基本信息：

結算單一（總）分包制單中

單據編碼：提單人：高玉澤提單日期：2019-04-09附件張數：

*由：事由不允許超過58漢字?幣種：人民幣Q

?組妲機構：中溫七局罐裝分部（第-a.業(yè)務部門：項目虛擬部門（開封大湖Ei?項目名稱：開封大河錦悅城項目（-&

?合同名稱:大河鋸說城工程防水專出回.合同急金領：1,537,382.00?發(fā)票種類：增值稅專用發(fā)票▼

?S有：上海像宏建筑防水工程爺町?稅率：進項稅10%?計防式：一般計稅▼

?結算類型：中間結算?當前付軟條件：每個節(jié)點完成a?成本費用屬性：工工瞬8

?成本費用事項：分包工程支出?非甲指a自定義選項：G

?上期累計結算：0.00?本雙算0.00*笈計結算金額：0.00

.進項稅額：0.00?不含稅金額：0.00

事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證摘要

幣種：默認為人民幣，

組織機構：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選組織機構，數據來源為主數據信息

中的填單人所屬組織機構主數據

業(yè)務部門：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選業(yè)務部門，數據來源為主數據信息

中的填單人所屬部門主數據

項目名稱：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選項目，數據來源為主數據信息中的

填單人所屬項目主數據

合同名稱：選擇結算合同，數據來源為合同管理中所錄入的勞務分包合同名稱

合同總金額、當前付款條件、客商、稅率、發(fā)票種類、成本費用屬性、成本費用

事項通過合同帶出

計稅方式：為結算項目的計稅方式，分為一般計稅和簡易計稅，從項目主數據中

帶出。

當前付款條件：辦理本次結算時付款階段和比例，此字段由系統(tǒng)自動帶出合同約

定所有付款階段和比例，手工選擇辦理此次結算時屬于哪個階段，勞務付款申請

單中合同約定付款比例字段由此字段更新。

②結算款：

結算款（含稅）

三上期累計本期結算累計結算

1合同內000000000

2卜000000000

3變更簽證000000000

4價均000000000

5質量獎R，'工期獎罰（罰款:鎮(zhèn)負數）000000000

6甲供材及超供（KWH負數）000000000

7水費（扣軟填負數）000000000

8電費（捫r?填負數）000000000

9其他000000000

合計：0.000.000.00

結算款子表用于顯示本次結算所屬合同上期累計結算、本次結算和累計結算具體

明細情況，包含合同內結算、合同外結算、變更簽證、價差調整和扣款情況等信

息，此子表中需手工填寫本次結算對應明細情況金額。

③計提信息

計提信息子表用于計提本次結算中屬于安全生產經費和科研經費部分費用

|安至住戶經費］費

|三|操作，安全生產經費用途比例1(%)不含腔算全額金領

1HHoooooo

合計：o%aooooo

門4戶《?|HW間

I三I提作“科研經費用途______________，科研課題__________比例(%)不含強H金領金領

1n■000000

合it:0%0.000.00

安全生產費用途：選擇安全生產費具體用途，對應為會計科目收支項目。

比例(期：計提費用占本次不含稅結算金額的比例。

科研經費用途：選擇科研經費具體用途，對應為研發(fā)支出會計明細科目。

科研課題：選擇科研經費對應的科研課題。

④預付款沖銷：

預付政沖雌息

BH寸軟軟H預付款臺糖買際己祓宵耐在途籍居金額為余未破留金SJ本次核銷金額WH網寸軟?由

Sit：0000.000.M000000

預付款沖銷信息子表用于沖銷