物資采管理制度

為了加強(qiáng)全公司物資的采購(gòu)管理，增加采購(gòu)過(guò)程的透

明度，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以達(dá)到所供應(yīng)物資

確保質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)、綜合采購(gòu)成本最低的采購(gòu)工作要求。

現(xiàn)特訂物資采購(gòu)管理制度如下：

一、采購(gòu)物資分類及其主管部門

1.技術(shù)改造項(xiàng)目所需的設(shè)備（不包括工程材料），采購(gòu)

的主管部門為技改辦。

2.一次性耗用的材料（包括工程材料）、包裝物、辦公

用品、低值易耗品、工具、儀器儀表、促銷品、修理用配件

等物資統(tǒng)一集中到采購(gòu)部采購(gòu)。

3.有關(guān)部門專用的軟件可由使用部門直接按規(guī)定程序

報(bào)總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)采購(gòu)。

二、采購(gòu)計(jì)劃管理

倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)當(dāng)月銷售計(jì)劃，編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)

月未各類物資庫(kù)存情況進(jìn)行綜合平衡后于每月3日前向采購(gòu)

部編報(bào)當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部報(bào)物流總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)

理審批。采購(gòu)部根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃按生產(chǎn)進(jìn)度要求及時(shí)

組織采購(gòu)。保管員按采購(gòu)計(jì)劃組織驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部按采購(gòu)計(jì)劃

或（合同）安排付款。

對(duì)于非技改項(xiàng)目用設(shè)備和修理用配件，由設(shè)備動(dòng)力部

編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。采購(gòu)員

憑審批后的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)。

對(duì)于辦公用品、低值易耗品由辦公室編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)

財(cái)務(wù)和行政中心總監(jiān)審批后交采購(gòu)部采購(gòu)。

對(duì)于促銷品由營(yíng)銷部編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)銷售總監(jiān)審批后

交采購(gòu)部采購(gòu)。對(duì)于采購(gòu)金額元以上的促銷品需報(bào)董事

長(zhǎng)審批。

對(duì)未經(jīng)審批的計(jì)劃外采購(gòu)，保管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng),

財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。對(duì)于臨時(shí)搶修所需的零配件采購(gòu)，可

直接采購(gòu)后，根據(jù)規(guī)定程序辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后報(bào)總經(jīng)理審批

支付。對(duì)于未列入采購(gòu)計(jì)劃的急需材料的采購(gòu)，由使用部門

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)。嚴(yán)禁采購(gòu)員或車間直接通知

采購(gòu)員擅自采購(gòu)。

三、參與采購(gòu)洽談的人員和審批

1.技術(shù)改造項(xiàng)目所需的設(shè)備的采購(gòu)洽談會(huì)，由技改辦

負(fù)責(zé)牽頭，由采購(gòu)部、設(shè)備動(dòng)力部共同參與，必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)或?qū)I(yè)人員參加，談成步意向后，報(bào)董事長(zhǎng)審批。

2.大宗材料的采購(gòu)洽談，由物流總監(jiān)和采購(gòu)部共同參

與，談成意向后，報(bào)總經(jīng)理審批。

3、其他材料的采購(gòu)洽談，采購(gòu)部談成意向后，報(bào)物流

總監(jiān)審批。

四、庫(kù)存定額和采購(gòu)批量的確定

為了使各類物資的供應(yīng)在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作順利進(jìn)行

的前提下，保持庫(kù)存資金占用量最低，采購(gòu)部必須與財(cái)務(wù)

部等有關(guān)部門進(jìn)行科學(xué)的分析，確定各種原輔料及主要配

件的最低庫(kù)存定額和最高庫(kù)存限額，同時(shí)，按照采購(gòu)成本

最低的要求確定進(jìn)貨批量。

五、采購(gòu)物資的驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)管理

一切物資的購(gòu)進(jìn)都必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收程序，經(jīng)驗(yàn)收合格后

方可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收直接辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。具體

程序如下：

1.第一點(diǎn)1類采購(gòu)物資驗(yàn)收程序，由工程項(xiàng)目監(jiān)督部門

組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可安裝使用。

2、第一點(diǎn)2類采購(gòu)物資驗(yàn)收程序。保管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行認(rèn)

真的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量清點(diǎn)或過(guò)磅。發(fā)現(xiàn)短少必須馬上報(bào)告采購(gòu)部進(jìn)

行交涉處理。清點(diǎn)數(shù)量后，根據(jù)我公司規(guī)定必檢的品種，必

須及時(shí)向質(zhì)檢部報(bào)送請(qǐng)檢單，質(zhì)檢部根據(jù)購(gòu)貨合同或規(guī)定

的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或抽樣檢測(cè)，出具質(zhì)檢報(bào)告單及時(shí)送

采購(gòu)部，保管員憑檢驗(yàn)合格的報(bào)告單進(jìn)倉(cāng)。

3、第一條3類采購(gòu)的軟件，由使用部門寫出試用報(bào)告或

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按合同付款。

六、購(gòu)進(jìn)不合格物資的處理

凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格的購(gòu)進(jìn)物資，采購(gòu)主管人員必須在合

同或合同法規(guī)定的有效期限內(nèi)向供貨方提出，通過(guò)傳真等

有效途徑通知供貨方。采購(gòu)主管人員必須要妥善處理，不得

造成企業(yè)損失，如不能處理的，必須及時(shí)向總經(jīng)理或董事

長(zhǎng)報(bào)告。如既不能妥善處理，又不能及時(shí)報(bào)告的，造成損失

由采購(gòu)主管人員負(fù)責(zé)賠償。

七、供貨單位的選擇及淘汰

1.選擇的原則：質(zhì)量相同看價(jià)格，價(jià)格相同看質(zhì)量,

價(jià)格、質(zhì)量相同看服務(wù)，大宗物資（如：麥芽、大米、煤、

啤酒瓶、塑料箱、商標(biāo)、包裝紙箱等年供貨額在100萬(wàn)元以

上的物資）采購(gòu)單位不少于二家。

2.選擇的程序

㈠、采購(gòu)部必須多方征集供貨單位的有關(guān)信息材料，向

物流總監(jiān)提供意見(jiàn)，初步確定供貨單位篩選對(duì)象。

㈡、主管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組織采購(gòu)員、質(zhì)檢員或技術(shù)員對(duì)供貨

單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，核實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，以及其他如

規(guī)模、服務(wù)、信譽(yù)等情況，寫出調(diào)查報(bào)告，報(bào)告總經(jīng)理審批。

如供貨單位較遠(yuǎn)或不便前往實(shí)地調(diào)查的，也必須取得有關(guān)

能證明實(shí)際情況的文字材料。

（三）、對(duì)于能進(jìn)行試用的原材料，必須通過(guò)試用程序，并

將試用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行如實(shí)記錄，寫出試用報(bào)告。

㈣、對(duì)于大宗原材料年供貨在100萬(wàn)元以上，批次進(jìn)貨

在30萬(wàn)元以上的要按投招標(biāo)辦法確定供貨單位。投招標(biāo)按

《關(guān)于原輔料競(jìng)標(biāo)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定》規(guī)定的程序進(jìn)行。

（五）、對(duì)于非通過(guò)投招標(biāo)辦法選擇供貨單位的，由采購(gòu)分

管領(lǐng)導(dǎo)擬定后，報(bào)總經(jīng)理審批。

優(yōu)）、一般情況下，不得選擇由本公司股東或員工（包括

他們的親戚）創(chuàng)辦的單位作為供方，特別是中層以上領(lǐng)導(dǎo)十

部要絕對(duì)禁止，防止感情辦事。

3、供貨單位出現(xiàn)以下情形之一的，將被取消合格供應(yīng)商

資格。

（一）、連續(xù)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)，影響我公司產(chǎn)品質(zhì)量

的；

（二）、通過(guò)非公平渠道（如：行賄、串標(biāo)等）取得供

應(yīng)商資格的；

（三）、其他嚴(yán)重違反合同的情形。

八、采購(gòu)物資使用情況的質(zhì)量反饋和供貨單位的管理。

物流總監(jiān)應(yīng)及時(shí)定期組織有關(guān)使用采購(gòu)物資車間和品

控部等部門征集采購(gòu)物資質(zhì)量反饋意見(jiàn)，對(duì)于不符合質(zhì)量

要求，與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不符合的物資供貨單位，及時(shí)向總經(jīng)理

提出停止供貨或另選供貨單位的建議。

同時(shí)，嚴(yán)禁供貨單位人員與本公司使用、檢驗(yàn)等有關(guān)人

員進(jìn)行頻繁接觸，建立密切關(guān)系，或出現(xiàn)宴請(qǐng)、收賣等行為

的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)停止供貨，另選供貨單位。

九、物資采購(gòu)的監(jiān)督

1.監(jiān)督的內(nèi)容

（一）、主要采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，試用品的試用結(jié)果情

況。

（二）、主要采購(gòu)物資的投招標(biāo)形式、結(jié)果，包括中標(biāo)單位

的規(guī)模、價(jià)格、服務(wù)等內(nèi)容。

（三）、主要采購(gòu)物資的價(jià)格、供貨單位名稱、聯(lián)系電話等。

2,監(jiān)督的工作部門及對(duì)象

采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部及時(shí)將有關(guān)監(jiān)督內(nèi)容的資料整理后交

公司監(jiān)事進(jìn)行監(jiān)督后，簽署監(jiān)督意見(jiàn)，交公司董事長(zhǎng)和副

董事長(zhǎng)。

十、采購(gòu)信息管理

1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立合格供應(yīng)

商檔案。

2?采購(gòu)員必須主動(dòng)掌握各類物資的價(jià)格信息，努力降低采

購(gòu)成本。

3、其他部門有關(guān)人員掌握的價(jià)格信息，應(yīng)及時(shí)提供給采購(gòu)

部門。

存貨管理制度

一、為了確保公司存貨安全有序的流轉(zhuǎn)，減少損失，

降低存貨成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

全面落實(shí)實(shí)物負(fù)責(zé)制，實(shí)行誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)。必須將所有的物

資保管責(zé)任明確落實(shí)到個(gè)人，不能出現(xiàn)無(wú)人負(fù)責(zé)或多頭負(fù)責(zé)的

現(xiàn)象。出現(xiàn)缺少，必須及時(shí)報(bào)告，并組織有關(guān)人員進(jìn)行深入分析,

查明原因，分清責(zé)任。屬于保管不善等人為因素造成的損失，必

須追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。各類損耗必須經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)

后入賬。屬于正常損耗的由部門負(fù)責(zé)人審批，屬于非正常損耗的

報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

二、不相兼容職務(wù)，不得兼職，堵塞管理制度的漏洞。物

資采購(gòu)員、檢驗(yàn)員、保管員、領(lǐng)料員之間必須分開(kāi)，不得兼職。

采購(gòu)員必須按合同或規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織采購(gòu)；保管員必須認(rèn)真

按發(fā)票或貨物清單點(diǎn)驗(yàn);并及時(shí)協(xié)同質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢

驗(yàn)合格后，保管員方可按實(shí)進(jìn)倉(cāng)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或不符等問(wèn)題及時(shí)報(bào)

告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

三、加強(qiáng)領(lǐng)用管理。一切貨物必須按先進(jìn)倉(cāng)后領(lǐng)用的程序管

理。嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收直接辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)或領(lǐng)用，對(duì)于搶修急需的配

件可直接領(lǐng)用，但必須在領(lǐng)用后3個(gè)工作日內(nèi)取得領(lǐng)用部門負(fù)

責(zé)人的證明，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核后，到倉(cāng)庫(kù)保管員處補(bǔ)辦進(jìn)倉(cāng)

和領(lǐng)用手續(xù)，并附審批手續(xù)。各類存貨必須由各使用部門的部長(zhǎng)

（副部長(zhǎng)）領(lǐng)用。受部長(zhǎng)委托，班組長(zhǎng)（或工段長(zhǎng)）可直接領(lǐng)用，

但必須及時(shí)將領(lǐng)料單交給部長(zhǎng)，以便部長(zhǎng)控制本部門的成本。其

他人員一律不準(zhǔn)領(lǐng)用。

四、加強(qiáng)物料消耗的定額管理，控制生產(chǎn)成本。各用料部門

必須制訂各種物料消耗定額，報(bào)技術(shù)等有關(guān)部門核定后，報(bào)各

中心總監(jiān)批準(zhǔn)。保管員按定額發(fā)料，超定額由各中心總監(jiān)批準(zhǔn)后

發(fā)料。

五、加強(qiáng)存貨定額管理，確保滿足生產(chǎn)需要和降低存貨成

本。倉(cāng)儲(chǔ)部必須會(huì)同采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門進(jìn)行科學(xué)分析，

確定各種存貨的最低庫(kù)存和最高庫(kù)存定額。在存貨降到最低定額

時(shí)，保管員必須馬上向倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)告，由倉(cāng)儲(chǔ)部通知采購(gòu)部采購(gòu)。

六、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)或堆場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保存貨安全有序流轉(zhuǎn)。

對(duì)各倉(cāng)庫(kù)或堆場(chǎng)進(jìn)行整體規(guī)劃，做到各類存貨定點(diǎn)、定標(biāo)準(zhǔn)堆放,

整齊劃一。根據(jù)各類存貨的特性，做好防火、防鼠、防盜、防變

質(zhì)、防生銹等工作，確保存貨安全。保持存貨現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。

七、加強(qiáng)存貨的定期盤點(diǎn)工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督作用。

除五金配件因品種繁多實(shí)行年中和年未二次盤點(diǎn)外，其他存貨

（包括已領(lǐng)用未使用完的車間存貨）必須做到每月定期盤點(diǎn)，在

盤點(diǎn)過(guò)程中，財(cái)務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)部必須參與監(jiān)督。

八、各有關(guān)部門必須做好配合，全員參與監(jiān)督管理。

1.門衛(wèi)必須嚴(yán)格按照貨物進(jìn)出廠制度加強(qiáng)進(jìn)出貨物的檢查

和件數(shù)的點(diǎn)驗(yàn)。

2、質(zhì)檢部門會(huì)同有關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)確定各種購(gòu)進(jìn)材料的質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢的質(zhì)量指標(biāo)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)。

3.用料部門必須及時(shí)反映材料的質(zhì)量情況。

九、加強(qiáng)瓶箱管理

1.加強(qiáng)出借瓶箱的管理，首先，嚴(yán)格執(zhí)行出借瓶箱的審批

手續(xù)，必須落實(shí)經(jīng)辦催收人員，未落實(shí)經(jīng)辦催收人員的不得出

借。其次，必須及時(shí)組織催收工作，落實(shí)催收責(zé)任，把催收的成

效并入個(gè)人工作業(yè)績(jī)考核。

2.嚴(yán)格執(zhí)行瓶箱的驗(yàn)收制度。驗(yàn)收員必須認(rèn)真仔細(xì)地點(diǎn)驗(yàn),

切實(shí)加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)防出現(xiàn)工作差錯(cuò)。

3.加強(qiáng)瓶坦現(xiàn)場(chǎng)管理，做好瓶箱堆放規(guī)劃，所有瓶箱必須

堆放在紅線內(nèi)，并按6個(gè)高整齊堆放。當(dāng)日客戶返回的瓶箱，必

須當(dāng)日整理完畢。

4.加強(qiáng)搬運(yùn)操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，違規(guī)操作造成的瓶箱損失

必須賠償。

5、成品保管員必須憑調(diào)換單或押金單發(fā)貨，嚴(yán)禁擅自出借。

十、加強(qiáng)存貨管理的績(jī)效考核工作，調(diào)動(dòng)存貨管理人員的工

作積極性。建立超消耗定額扣罰，降低消耗定額有獎(jiǎng)的激勵(lì)和制

約機(jī)制