公司各項管理制度及表格

1公司行政管理制度

總則

為保證房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利

進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

（一）公司上班時間為周一至周五的8：30—17：30,每天中午

12:00—13:00為午餐和休息時間。

（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底

將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月22日

前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。

（三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任

何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核

對。

（四）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無

關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后

銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部

門經(jīng)理外出工作，應及時通告主管領(lǐng)導。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服

裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公

司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場

所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資

料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束

時應將個人桌面拾干凈。

（二）各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作,

定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安

全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。

六、各種辦公設備的使用制度

（一）電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指

定專人負責保管、維護。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，

必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并

安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原

則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐

出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)

部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地

點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門

經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。

七、嚴守公司業(yè)務機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、

領(lǐng)導資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)

理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不

講。如有違者，公司有權(quán)追究責任。

公司財產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公

用品購買、使用登記制度。

二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導

正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出

嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失

和損壞，應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合

理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、

數(shù)量及預算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導審批。

四、各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或

特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單工單價在100元以上物

品，員工在離開公司時應予以收回。屬半正常損失或遺失的，應有

但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分

期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用

年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期

檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室會

同財務部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)

保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門

經(jīng)理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部

門經(jīng)理的印章刻制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。

三、印章使用要求

（一）凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的

應事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準C

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經(jīng)理批

準。

（三）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用

后立即退回辦公室。

（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，

需經(jīng)辦公室主任批準。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門級公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務往

來。

（七）各類公章的使用均應建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公

室主任批準。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理

簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

五、辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

2財務管理制度

總則

一、為加強公司的財務管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項

資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，提高公

司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及公司董事會有關(guān)決議,

制定本制度。

二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權(quán)對財會人員進行考

核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱

職的財會人員進行撤換。

三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務管理制度，

做好財務管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納

國家稅收，保證段東權(quán)益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支

的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金,

提高企業(yè)效益。

四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)

行國家有關(guān)企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)

生原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機

管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。

六、財務人員應當好公司領(lǐng)導的參謀，為公司聚財、理財、用財

出謀劃策，嚴格把好財務收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。

財務會計機構(gòu)、人員和制度

一、財務機構(gòu)及人員設置

（一）依照健全、有效的原則設置財務會計機構(gòu)，配備財務會計

人員，依法力、理財務會計工作。

（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務

會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領(lǐng)導批準，并辦理

財務人員登記手續(xù)。

（三）公司根據(jù)實際需要，設置財務部級財務部經(jīng)理，主持本公

司的財務會計工作。財務部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免c財

務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。

二、財務會計制度

（一）人員考核:

1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務水平、工

作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結(jié)和自評。

2、公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的

依據(jù)。

（二）財務部制度的建立：

1、財務部應根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程結(jié)合公司具

體情況，制定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產(chǎn)管

理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)

部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制

度。

2、公司的財務制度應報公司董事會批準。

（三）財務工作要求：

1、公司財務部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主

管財稅機關(guān)報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注舟會

計師的審計報告。

2、公司財務部應于每月七日前向公司領(lǐng)導報送財務報表。

3、公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃

表”，“資金支付預算表“，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。

4、公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核

對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計

核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性

和及時性。

資金管理及成本、費用管理

一、資金管理

（一）公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的

售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導批準的不

予退款。

（二）非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導請示報告。

（三）公司接到董事長簽字的調(diào)配資金通知，應立即照辦，不得

延誤。

（四）公司將非公司業(yè)務之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應由董事會

研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手

續(xù)。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴重過失論

處。

（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導批準。不得私自進行外

匯買賣業(yè)務。

（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目

的需要。

二、成本、費用管理

（一）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公

司財務部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內(nèi)的

申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的

款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權(quán)拒付。

（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備

采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降

低工程造價。不得超標準支付工程款項。

（三）財務部在工程付款記賬方面按不同工作單位、按不同承包

單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我

公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細

記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳

細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務部對帳，經(jīng)財

務部確認實際付款情況后，方可付款c

（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等,

采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、

財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額C凡

屬國家規(guī)定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按

實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應有辦公室相應

建立實物臺帳。

（六）重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊,

專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工

作，節(jié)約修理費用，防止毀損。

（七）對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格

按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行C

3成本管理制度

一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，

根據(jù)《公司財務管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正

確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少

消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

三、公司在成本管理中必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部

門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。

四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任，經(jīng)管部、開發(fā)

部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責

任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推

行目標成本管理。

成本管理責任制

一、管理責任建立的原則

（一）公司應按照分級、歸口管理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則,

建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。

（二）公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預

算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)

理全面負責實施。

（三）公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導下應結(jié)合本部門的職責參與公

司的成本管。

二、成本管理責任分工:

（一）經(jīng)管部：

1、根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和

規(guī)劃的預算成本；

2、董事會下達目標成本后，經(jīng)管部應牽頭會同有關(guān)部門一起

進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部

門和個人。

3、經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起

對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總

經(jīng)理審閱。

（二）財務部：

1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。

2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達

的目標成本進行的指標分析。

3、組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、

材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。

（三）工程部

1、在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本

部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。

2、在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)

濟效益。

（四）開發(fā)部:

1、對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。

2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。

（五）辦公室：

在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。

4材料設備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)成

本，特制定本管理制度。

二、工程設備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導下由設備材料部會

同工程部、經(jīng)管部、財務部共同完成。

采購計劃及市場調(diào)查

一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月

根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如

有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。

二、設備、材衿部根據(jù)工程部提供的材料、設備清單進行市場調(diào)

查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經(jīng)管部、財務部審核后報

總工審核確定。

三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選

購。

四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及

總工審核后實施。

五、重要設備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副

總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。

5公司檔案管理制度

行政檔案管理制度

一、文件檔案工作由辦公室總負責，各部門協(xié)助管理。

二、文件檔案的處理

（--）各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負責

公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催

力、、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)

一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。

（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、

分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。

（五）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務檔案、人

事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷

內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件

回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

三、各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳

見《關(guān)于行文程序的管理規(guī)定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內(nèi)回復,

緊急文件應當天回復。

（二）上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)

辦理，處理結(jié)昊及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報C

工程技術(shù)檔案管理制度

一、工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。

二、管理機構(gòu)及職能

（一）組織機構(gòu)：

1、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理

小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設備部的經(jīng)理及

各部門指定的檔案員。

2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并

建立相應的檔案機構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人

員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工

程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、

接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建

檔案館移交C

2、勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整

理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文

件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設單位工程

部。

4、監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成

后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。

三、管理內(nèi)容與要求

（一）歸檔辦法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報：

6其他制度及各種制度附件、附表

第一章公司其他制度

第一節(jié)總經(jīng)理辦公室文件往來及人員出入

管理規(guī)定

隨著公司各方面工作的開展，總經(jīng)理辦公室文件往來及人員出入

日益增多，為了促進各方面工作有序的開展，加強總經(jīng)理辦公室的管

理、保障總經(jīng)理辦公室的權(quán)威性，特制定本管理規(guī)定。

一、總經(jīng)理辦公室為公司最高行政部門，公司內(nèi)部人員有義務和

責任保障和維護總經(jīng)理辦公室的權(quán)威性。

二、除特殊情況外，凡各部門報送總經(jīng)理審閱批示的文件須有總

經(jīng)理秘書視不同情況轉(zhuǎn)交辦理。

三、凡報送總經(jīng)理辦公室的文件須字跡清楚、條理明晰、重點突

出。

四、凡與總經(jīng)理辦公室的重要文件往來都須有收發(fā)記錄，由總經(jīng)

理辦公室發(fā)出的文件，總經(jīng)理辦公室有權(quán)審查落實情況。

五、公司外部人員除特殊情況外，須有總經(jīng)理秘書問清來人工作

單位、姓名及來意并通報總經(jīng)理獲允許后方能進入總經(jīng)理辦公室，

否則，不得隨意出入。

以上條款各部門嚴格遵守執(zhí)行。

第二節(jié)關(guān)于公文程序的管理規(guī)定

為保證公司正常的辦公秩序，提工作效率，在公司逐步建立起規(guī)

范的行文程序，現(xiàn)對有關(guān)公文的程序和格式作如下統(tǒng)一要求，望各部

門認真參照執(zhí)行。

一、公文規(guī)則

（一）一般不得越級行文，必須越級行文時，應抄報越過的

主管領(lǐng)導或部門。

（二）呈報的公文應一文一事。

（三）公司對外統(tǒng)一名稱：

公司名稱：XXXXXXXXX

項目名稱：“”

（四）正式對外公文、簽署合同一律應用公司全稱。

二、公文格式與要求

（一）公文格式

凡正式對內(nèi)、外公文，一律統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。后附發(fā)文格式。

凡對外公文編號統(tǒng)一為：

明陽地產(chǎn)[2012]XXX號

凡對內(nèi)公文編號統(tǒng)一為:

辦公室明陽地產(chǎn)［2012］辦字XXX號

財務部明陽地產(chǎn)［2012］財字X*X號

工程部明陽地產(chǎn)［2012］工字XXX號

開發(fā)部明陽地產(chǎn)［2012］開字XXX號

銷售部明陽地產(chǎn)［2012］銷字義XX號

（二）公文要求

公文標題：簡明扼要，注明文件種類（請示、報告、信函等）。

文字內(nèi)容：應簡練準確，不能用大概、可能及不準確的數(shù)字反映

真實事件。

公文落款：應署名承辦部門及部門經(jīng)理的簽字，注明呈文年月日

及是否急件。

書寫要求：字跡工整，書面干凈，不得用鉛筆書寫，不得將帶有

涂改的文字搞或未定稿件呈報公司領(lǐng)導。

三、公文程序

（一）凡以公司名義外發(fā)的公文，由擬稿人按發(fā)文格式撰寫后，

交本部門經(jīng)理及相關(guān)部門核對簽字，公司領(lǐng)導簽發(fā)，辦公室負責統(tǒng)

一編號。

（二）凡屬對內(nèi)的報告、請示等，以部門名義擬文，經(jīng)部門經(jīng)理

簽署意見后送交辦公室進行登記和送交有關(guān)領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導審

批后的呈報原件存檔辦公室，復印件退回呈報部門存檔，呈報部門

根據(jù)公司領(lǐng)導意見及時做出處理。

（三）呈報公文的部門要主動詢問報批情況。一般呈文應于兩日

內(nèi)查詢，急件應在當日查詢。

（四）凡借閱、調(diào)用、復印公司文件，須經(jīng)公司領(lǐng)導批準，部門

文件須經(jīng)部門經(jīng)理批準，并辦理登記手續(xù)。

四、收文程序

（一）凡各部委、市、縣有關(guān)部門的文件、函電、批復、指示

等，一律由辦公室簽收、登記。

（二）凡送交公司的函電，由辦公室拆封、登記，并送公司領(lǐng)

導或有關(guān)部門閱辦。

（三）總經(jīng)理批閱的函電，一般由辦公室轉(zhuǎn)交承辦人或存檔。

（四）凡辦公室存收的文件，要分類保管，以便隨時提供查詢,

年終立卷、歸檔。

五、發(fā)文程序

（一）以公司名義發(fā)出的函電，由辦公室登記、編號和存檔。

（二）以部門名義發(fā)出的內(nèi)部公文，由本部門指定專人登記、

編號和存檔。

（三）凡發(fā)往國內(nèi)外的傳真文件均應填寫統(tǒng)一的格式，屬于本

部門業(yè)務范圍的有部門經(jīng)理批準后發(fā)出，屬于公司名義的公文由

公司領(lǐng)導批準后發(fā)出。

（四）無論是收到還是發(fā)出的傳真文件辦公室均要復印留底，

同時登記，以便有案可查。

第四節(jié)關(guān)于電腦使用的管理規(guī)定

一、電腦由各部門委派專人負責管理、維護，辦公室有權(quán)隨時監(jiān)督

檢查。

二、電腦操作人員應嚴格按照操作規(guī)范進行，如在使用過程中遇

到問題或故障，要及時向辦公室反映，以便請專業(yè)人員進行

維修，以免造成機器損壞。

三、電腦上機實行登記制度，在個人上機過程中出現(xiàn)問題有其本

人負責。具體分以下幾個方面：

（一）個人強硬操作或拆卸電腦及配件造成電腦硬件損壞由本

人負全部責任進行賠償，費用自理。

（二）由于個人操作不當而強行操作造成電腦軟件損壞，致使

電腦系統(tǒng)崩潰，由個人負責維修，費用自理。

（三）由于個人誤操作致使電腦工作異常應及時向辦公室反

映，由辦公室委托專人維修，否則由個人負責維修，費用自理。

（四）對于來自外部磁盤，使用前都應進行軟盤殺毒，否則致

使電腦感染病毒而系統(tǒng)崩潰，由肇事者負全責并進行維修，費

用自理。

（五）以上情況如情節(jié)特別嚴重的公司將根據(jù)具體情況進行經(jīng)

濟處罰。

四、對電腦內(nèi)部系統(tǒng)不得自行進行刪除、更改數(shù)據(jù)等操作，需要

進行相應的系統(tǒng)設置，應及時向辦公室反映由專人進行操作；否則

產(chǎn)生的一切不良后果有個人自行負責。

五、任何人不得利用工作之便，打印與工作無關(guān)的私人文件，若

因特殊情況需要使用者，須要現(xiàn)經(jīng)過辦公室主任同意方可使用，如

若違反將視情節(jié)輕重予以批評或經(jīng)濟處罰。

六、任何人不得在上班時間利用電腦玩游戲，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將案公

司有關(guān)規(guī)定進行處理。

七、非本公司人員使用電腦，須經(jīng)辦公室主任批準。

第五節(jié)關(guān)于應酬費用的管理規(guī)定

為了加強應酬費用的管理，公司根據(jù)“小額、必須、合理”的原

則，特制定如下管理規(guī)定，望大家共同遵守,自覺執(zhí)行。

一、公司應酬費實行月份分級定額的辦法，總額度由董事會下達，總

經(jīng)理控制。其他部門及人員需開支應酬費也在此限額內(nèi)。

應酬費分級額度為：

副總經(jīng)理：每人每月人民幣000元；

總工程師：每人每月人民幣000元；

部門經(jīng)理：每人每月人民幣00元；

剩余額度由總經(jīng)理控制使用。

二、應酬費額度一般在月內(nèi)使用，余額不得跨月結(jié)算。

應酬費超過應先向總經(jīng)理報批，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可支出和報銷，凡

未經(jīng)批準超額部門由本人承擔。

四、額度外的專項應酬費，由公司向董事會提出申請，申請中應寫明

應酬理由、預算額度等內(nèi)容，經(jīng)董事會批準后方可執(zhí)行。

五、應酬費開支原則上使用支票。

六、發(fā)生應酬費后，應憑發(fā)票填寫付款憑單，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、

總經(jīng)理簽字后方可交財務部報銷。

七、每月五日前，財務部要將上月發(fā)生的應酬費匯總，并對使用情況

進行核對后報總經(jīng)理。

第六節(jié)關(guān)于員工聘用、解聘的管理制度規(guī)定

為了利于員工的合理流動，引進各種人材，逐漸形成合理的人才

結(jié)構(gòu)，不斷提高員工的素質(zhì)，特制定本管理規(guī)定。

一、本公司員工的聘用、解聘及調(diào)配工作的手續(xù)統(tǒng)一由辦公室負責辦

理。

二、員工聘用

（一）各部門在定員編制內(nèi)，因工作量噌加，內(nèi)部又無法調(diào)濟的，

可由部門提出增員報告。

（二）新聘員工須經(jīng)辦公室面試，由用人部門進行業(yè)務考核，確認

能勝任應聘崗位，填寫《員求職申請表》，上報總經(jīng)理或董事會審批,

經(jīng)批準后由辦公室力、理聘用手續(xù)。

（三）批準聘用的員工與公司先簽定《用工協(xié)議書》，并根據(jù)受聘

崗位試工期可分為一至三個月。在此期間，享受試工待遇。試用期滿

合格者，可與公司簽定正式勞動合同，享受正式員工待遇，對試工期

不合格者，限期調(diào)離并解除“用工協(xié)議書”。

（四）被聘用的員工需將個人檔案存放于公司認定的市職業(yè)介紹

服務中心，檔案保管費由公司負擔。

三、員工解聘

（一）因員工違法亂紀或嚴重違反勞動紀律的，公司有權(quán)立即將

其解聘，被解聘者在接到公司書面通知后，按公司規(guī)定的時間內(nèi)

辦理有關(guān)手續(xù)，否則一切后果自負。

（二）因員工工作不稱職被子公司解聘的，在接到公司書面解聘

通知后，按規(guī)定時間辦理解聘手續(xù)。

（三）因員工本人主動提出解聘的需提前30天以書面形式提出

申請，經(jīng)部經(jīng)理簽字同意，并報經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方可辦理

有關(guān)解聘手續(xù)。

（四）凡被解聘的員工，要按“員工解聘交接手續(xù)清單”的要求,

逐項辦理交接手續(xù)。

（五）凡經(jīng)公司出資培訓的員工，在合同期內(nèi)主動提出解聘的，

要承擔公司所支付的培訓費，具體計算方法如下：

一般員工培訓費?合同期限/月X未完合同時間/月

業(yè)務骨干（指部門經(jīng)理、副經(jīng)理及專業(yè)性較強的技術(shù)人員）

服務不滿1年的：賠償全部培訓費；

服務不滿2年的：賠償80%培訓費；

服務不滿3年的：賠償60%培訓費（以每年遞補減20%類推）

（六）凡被解聘的員工，在一個月內(nèi)未將本人檔案提走的，從第

二個月起由個人承擔檔案管理費。

四、員工內(nèi)部調(diào)動

因工作需要或其他原因調(diào)動的員工，在辦公室接到總經(jīng)理通知后

辦理調(diào)動手續(xù)，并通知有關(guān)部門執(zhí)行。

五、員工聘用、解聘審批權(quán)限及程序

（一）審批權(quán)限：

總會計師、總工程師、部門經(jīng)理報董事會批準；

部門副經(jīng)理、部門職員報總經(jīng)理批準；

臨時工報辦公室主任批準。

（二）審批程序：

總會計師、總工程師、部門經(jīng)理……辦公室填表一一總經(jīng)理審批一一

董事會批準

部門副經(jīng)理、部門職員……辦公室填表一一總經(jīng)理批準（必要時報董

事會批準）

臨時工……辦公室填表——辦公室主任批準

第二章各種附件及附表

第一節(jié)各種行政附表

XXXXXXXXX

員工出差申請表

申請部門申請人

出差事由及人數(shù)

出差地點交通工具

出差時間

預借金額補助標準

備注

部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字

批準人

注：此表一是兩份，一份留辦公室作考勤備查，一份個人保存作報銷依據(jù)

XXXXXXXXX

員工請假申請表

部門姓名申報時間

假別請假事由

時間

批準人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字

注：1、假別指：事假、病假、公假、婚假、喪假、生育假、年休假等;

2、此單存辦公室，作為考勤依據(jù)。

xxxxxxxxx

購置固定資產(chǎn)申請表

申請部門:

物品名稱型號數(shù)量單價總價購買時間支付形式

申請事由：

年月日

總經(jīng)理審批意見董事會審批意見：

填表人:申請日期:

xxxxxxxxx

購置低值易耗品申請表

部門:

物品名稱型號數(shù)量.估計單價估計總價購買時間支付形式

申請事由：

年月日

辦公室主任審核意見：總經(jīng)理審批意見；

部門經(jīng)理：填表人；年月日

注：200元以上的低值易耗品報總經(jīng)理批準；

200元以下的低值易耗品報辦公室主任批準。

xxxxxxxxx

員工領(lǐng)用辦公用品登記表

物品名稱數(shù)量領(lǐng)用時間簽名物品名稱數(shù)量領(lǐng)用時間簽名

xxxxxxxxx

物品移交表

物品名稱數(shù)量狀況經(jīng)手人備注

xxxxxxxxx

員工履歷表

姓名性別民族

籍貫出生年月婚否

文化程度政治面貌健康狀況照片

身份證號檔案所在地

原單位及部門職務職稱

現(xiàn)單位及部門職務職稱

家庭地址聯(lián)系電話

年月至年月學?；騿挝宦殑针x職原因

個人

簡歷

姓名年齡關(guān)系工作單位或?qū)W校

家庭

情況

報到時間轉(zhuǎn)正時間離職時間

備注:

注：表格填妥后一星期內(nèi)將身份證復印件、職稱復印件、學歷復印件等交辦公室存檔。

XXXXXXXXX

臨時工登記表

姓名性別年齡

文化程度婚姻狀況戶口所在地

家庭地址

工作部門工資待遇聯(lián)系電話

工作簡歷

年月至年月工作單位工作性質(zhì)離職原因

用工協(xié)議

本人同意到貴公司做臨時工工作，明白公司的各項規(guī)章制度及紀錄，并保證自

覺遵守。如有違紀行為或因工作需要，公司可隨時辭退，本人無條件服從、照辦。

立約人簽字：辦公室簽字（蓋章）：

年月日年月日

XXXXXXXXX

求職申請表

編號:

姓名性別出生年月身高

政治面貌文化程度專業(yè)職稱

婚姻狀況家庭地址戶口所在地

身份證號聯(lián)系電話郵編

學歷及工作簡歷

學校及公司名稱性質(zhì)職務年月至年月專業(yè)離職原因

個人專業(yè)及愛好：

申請職務：個人要求:

是否同意三個月試用期: