招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃管理，確保招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及下屬子公司涉及的各類物資、工程、服務(wù)等項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃管理。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.計(jì)劃性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定科學(xué)合理的采購(gòu)計(jì)劃。3.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公正性原則：招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等的參與機(jī)會(huì)。5.保密性原則：涉及招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)信息應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，并提交相關(guān)部門審核。2.匯總各部門采購(gòu)需求，進(jìn)行需求分析和市場(chǎng)調(diào)研，合理確定采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間等。3.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施，包括發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同等。4.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。5.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，提出物資、工程、服務(wù)等采購(gòu)需求，并提交詳細(xì)的需求說(shuō)明。2.配合采購(gòu)部門進(jìn)行需求分析和市場(chǎng)調(diào)研，提供必要的技術(shù)支持和信息。3.參與招標(biāo)采購(gòu)文件的編制和審核，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等提出意見(jiàn)。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物資、工程、服務(wù)符合要求。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的審核，從財(cái)務(wù)角度對(duì)采購(gòu)成本、資金預(yù)算等提出意見(jiàn)。2.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同付款條款，確保付款安排合理、合規(guī)。3.對(duì)采購(gòu)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金安全。（四）法務(wù)部門1.審查招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)文件的合法性，提供法律意見(jiàn)和建議。2.參與采購(gòu)合同的起草、審核和簽訂，確保合同條款合法有效。3.處理采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（五）審計(jì)部門1.對(duì)招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)活動(dòng)是否符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本、效益等進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議。三、招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的編制（一）計(jì)劃分類1.年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)全年所需的各類物資、工程、服務(wù)等采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行總體安排。2.季度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃：在年度計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，對(duì)本季度內(nèi)需要實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整。3.月度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)季度計(jì)劃和實(shí)際工作進(jìn)度，具體安排當(dāng)月的采購(gòu)項(xiàng)目，確保采購(gòu)活動(dòng)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求緊密銜接。（二）編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算安排。2.各部門提交的采購(gòu)需求申請(qǐng)。3.庫(kù)存狀況及物資消耗定額。4.市場(chǎng)供應(yīng)情況和價(jià)格走勢(shì)。（三）編制流程1.需求收集：各部門應(yīng)在每年[具體時(shí)間]前，向采購(gòu)部門提交下一年度的采購(gòu)需求申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資、工程、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.需求匯總：采購(gòu)部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫(kù)存情況，分析需求的合理性和必要性。3.市場(chǎng)調(diào)研：采購(gòu)部門針對(duì)匯總后的采購(gòu)需求，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，了解相關(guān)物資、工程、服務(wù)的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格水平、供應(yīng)商信息等，為編制采購(gòu)計(jì)劃提供參考依據(jù)。4.計(jì)劃編制：采購(gòu)部門根據(jù)需求匯總和市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算安排，編制年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃草案。年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃草案應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。5.審核審批：年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃草案編制完成后，由采購(gòu)部門提交至財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)預(yù)算的合理性；法務(wù)部門審查采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)文件的合法性；審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的必要性和可行性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。各部門審核通過(guò)后，報(bào)公司管理層審批。經(jīng)公司管理層審批后的年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃作為正式計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行。6.季度和月度計(jì)劃調(diào)整：每季度末，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況和下一季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，編制季度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃草案，并按照年度計(jì)劃審核審批流程進(jìn)行審核審批。月度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門根據(jù)季度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)際工作進(jìn)度，在每月末編制，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。四、招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)月度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，如需實(shí)施具體采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資、工程、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等信息，并提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，還需報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，按照既定的采購(gòu)方式和流程組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：招標(biāo)公告發(fā)布：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)和需求，選擇合適的招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，公開(kāi)招標(biāo)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等關(guān)鍵信息。資格預(yù)審（如有）：對(duì)報(bào)名參與投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，審查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等，確保參與投標(biāo)的供應(yīng)商具備相應(yīng)的能力和條件。招標(biāo)文件編制：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容，確保招標(biāo)文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，符合法律法規(guī)和公司要求。投標(biāo)文件接收與開(kāi)標(biāo)：在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，接收供應(yīng)商提交的投標(biāo)文件，并進(jìn)行密封保存。在開(kāi)標(biāo)時(shí)間，組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議，當(dāng)眾開(kāi)啟投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、交貨期等主要內(nèi)容。評(píng)標(biāo)：組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果客觀、公正。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)出具評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。定標(biāo)：根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，采購(gòu)部門確定中標(biāo)供應(yīng)商，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。合同簽訂：采購(gòu)部門與中標(biāo)供應(yīng)商按照中標(biāo)通知書(shū)和招標(biāo)文件的要求，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資、工程、服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同合法有效，能夠保障雙方利益。3.對(duì)于非招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式進(jìn)行采購(gòu)，并按照相應(yīng)的采購(gòu)程序組織實(shí)施。（三）進(jìn)度跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤臺(tái)賬，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和記錄。2.定期與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，了解采購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保采購(gòu)項(xiàng)目按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求順利完成。3.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е虏少?gòu)進(jìn)度延誤的情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商加快進(jìn)度或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（四）合同執(zhí)行1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，確保各部門了解合同內(nèi)容和要求。2.需求部門應(yīng)按照合同約定，做好接收采購(gòu)物資、工程、服務(wù)的準(zhǔn)備工作，并在到貨后及時(shí)組織驗(yàn)收。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同付款條款，審核付款申請(qǐng)，確保付款手續(xù)齊全、合規(guī)，并按照合同約定及時(shí)支付貨款。4.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的變更、糾紛等問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究相關(guān)方的責(zé)任。五、招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的變更與調(diào)整（一）變更情形1.因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因，導(dǎo)致原采購(gòu)計(jì)劃中的物資、工程、服務(wù)需求發(fā)生變化。2.市場(chǎng)供應(yīng)情況發(fā)生重大變化，如供應(yīng)商停產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格大幅波動(dòng)等，影響原采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行。3.其他不可抗力因素導(dǎo)致原采購(gòu)計(jì)劃無(wú)法按原計(jì)劃執(zhí)行。（二）變更流程1.提出申請(qǐng)：需求部門或采購(gòu)部門發(fā)現(xiàn)需要變更采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)采購(gòu)成本和進(jìn)度的影響等，并提交至采購(gòu)部門。2.評(píng)估審核：采購(gòu)部門收到變更申請(qǐng)表后，組織相關(guān)部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估審核。財(cái)務(wù)部門評(píng)估變更對(duì)采購(gòu)成本的影響；法務(wù)部門審查變更的合法性；審計(jì)部門對(duì)變更的必要性和合理性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。各部門審核通過(guò)后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.調(diào)整計(jì)劃：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購(gòu)部門根據(jù)變更申請(qǐng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并重新下達(dá)調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃。同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，確保各方了解采購(gòu)計(jì)劃的變更情況。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對(duì)招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)活動(dòng)是否符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用合理、合規(guī)，防止資金浪費(fèi)和濫用。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)人員的采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和腐敗行為。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)采購(gòu)部門、需求部門等相關(guān)部門在招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)計(jì)劃完成率、采購(gòu)成本控制情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)效率