企業(yè)物料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等流程，確保物料供應(yīng)及時、準(zhǔn)確、安全，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部、倉庫、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等。3.定義（1）物料：指公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需的各類原材料、零部件、半成品、成品、輔助材料、包裝材料等。（2）采購：指公司為獲取所需物料而進(jìn)行的購買活動。（3）驗(yàn)收：指對采購的物料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的檢驗(yàn)核實(shí)。（4）存儲：指對驗(yàn)收合格的物料進(jìn)行妥善保管的過程。（5）發(fā)放：指根據(jù)生產(chǎn)或其他需求，將物料從倉庫發(fā)放到使用部門的操作。（6）盤點(diǎn)：指定期或不定期對倉庫物料進(jìn)行清點(diǎn)、核對，確保賬實(shí)相符的工作。二、職責(zé)分工1.采購部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物料需求，制定采購計劃并組織實(shí)施。（2）尋找、篩選合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（3）負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（4）及時處理采購過程中的異常情況，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等。2.倉庫（1）負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料安全、完整。（2）建立物料庫存臺賬，及時記錄物料的出入庫情況，做到賬實(shí)相符。（3）定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。（4）做好倉庫的5S管理工作，保持倉庫整潔、有序，物料擺放規(guī)范。3.生產(chǎn)部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫提交物料需求申請，明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等。（2）合理使用物料，控制物料消耗，提高物料利用率，避免浪費(fèi)。（3）及時反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、質(zhì)量等問題，協(xié)助相關(guān)部門解決。4.研發(fā)部門（1）在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，及時提出物料需求計劃，明確所需物料的特殊要求和技術(shù)指標(biāo)。（2）配合采購部、倉庫等部門，做好新產(chǎn)品研發(fā)所需物料的采購、驗(yàn)收、試用等工作。5.質(zhì)量管理部門（1）負(fù)責(zé)制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（2）對檢驗(yàn)不合格的物料，及時出具檢驗(yàn)報告，通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理。（3）參與物料質(zhì)量問題的分析和解決，提出改進(jìn)措施和建議。三、采購管理1.采購計劃（1）各部門應(yīng)于每月[具體日期]前，向采購部提交次月的物料需求計劃，包括生產(chǎn)計劃、研發(fā)項目進(jìn)度等相關(guān)信息。（2）采購部根據(jù)各部門的需求計劃，結(jié)合庫存情況，綜合考慮市場供應(yīng)、價格波動等因素，制定月度采購計劃，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）采購計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等詳細(xì)信息，確保采購工作的準(zhǔn)確性和及時性。2.供應(yīng)商選擇與管理（1）采購部應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對其進(jìn)行初步評估。（2）評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。（3）對于符合要求的供應(yīng)商，采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、合作歷史、評價結(jié)果等。（4）定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作策略，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時采取警告、暫停合作、淘汰等措施。3.采購合同（1）采購部在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（2）采購合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。（3）采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.采購流程（1）采購人員根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)等信息。（2）供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定時間組織生產(chǎn)和發(fā)貨。（3）采購人員應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，掌握物料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，如發(fā)現(xiàn)異常及時與供應(yīng)商溝通解決。（4）物料到貨前，采購人員應(yīng)通知倉庫做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備（1）倉庫在收到采購人員的到貨通知后，應(yīng)安排驗(yàn)收人員，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場地。（2）驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，了解物料的基本信息和質(zhì)量要求。2.數(shù)量驗(yàn)收（1）驗(yàn)收人員根據(jù)采購訂單和送貨單，對物料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)。（2）如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其說明原因并進(jìn)行補(bǔ)貨或調(diào)整。3.質(zhì)量驗(yàn)收（1）驗(yàn)收人員按照質(zhì)量管理部門制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。（2）檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面，對于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物料，應(yīng)送專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。（3）如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，驗(yàn)收人員應(yīng)出具檢驗(yàn)報告，詳細(xì)記錄問題情況，并及時通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗(yàn)收結(jié)果處理（1）驗(yàn)收合格的物料，倉庫應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物料存放至指定倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。（2）驗(yàn)收不合格的物料，倉庫應(yīng)將其單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識。采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。（3）對于因質(zhì)量問題造成的損失，采購部應(yīng)根據(jù)合同約定，向供應(yīng)商索賠。五、存儲管理1.倉庫規(guī)劃（1）根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、輔助材料區(qū)、不良品區(qū)等。（2）每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于物料的存放和查找。2.物料存放（1）物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求進(jìn)行存放，遵循先進(jìn)先出、分類存放、安全堆放的原則。（2）對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（3）物料存放應(yīng)整齊有序，不得隨意堆放，確保通道暢通。3.庫存管理（1）倉庫應(yīng)建立完善的庫存管理制度，定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符。（2）庫存管理人員應(yīng)及時記錄物料的出入庫情況，做到日清月結(jié)，定期編制庫存報表，上報相關(guān)部門。（3）根據(jù)庫存情況，合理控制物料庫存水平，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于積壓物料，應(yīng)及時提出處理建議，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。4.倉庫安全（1）倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（2）倉庫工作人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，掌握安全知識和應(yīng)急處理技能，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。（3）加強(qiáng)倉庫的防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，確保物料的安全存儲。六、發(fā)放管理1.發(fā)放原則（1）物料發(fā)放應(yīng)遵循“以需定供”的原則，根據(jù)生產(chǎn)計劃、維修需求等實(shí)際情況進(jìn)行發(fā)放。（2）嚴(yán)格執(zhí)行物料發(fā)放審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物料。2.發(fā)放流程（1）使用部門根據(jù)需求填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。（2）部門負(fù)責(zé)人審批通過后，將申請表交倉庫管理員。（3）倉庫管理員根據(jù)申請表，核對庫存情況，如庫存充足，辦理物料發(fā)放手續(xù)，填寫物料發(fā)放單，注明發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（4）倉庫管理員根據(jù)物料發(fā)放單，更新庫存臺賬，減少相應(yīng)物料的庫存數(shù)量。3.限額領(lǐng)料（1）對于有消耗定額的物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗定額，核定各部門的領(lǐng)料限額。（2）使用部門在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用物料，如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（3）倉庫管理員應(yīng)定期對各部門的物料領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，如發(fā)現(xiàn)異常，及時與相關(guān)部門溝通核實(shí)。七、使用管理1.使用部門職責(zé)（1）合理安排生產(chǎn)任務(wù)，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高物料利用率，降低物料消耗。（2）加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的物料節(jié)約意識和操作技能，避免浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。（3）建立物料使用臺賬，記錄物料的使用情況，定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取改進(jìn)措施。2.物料節(jié)約措施（1）推行物料定額管理，制定合理的物料消耗定額，并將其分解到各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和崗位，作為考核員工績效的重要指標(biāo)。（2）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高設(shè)備的生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的物料浪費(fèi)。（3）開展技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)活動，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，降低物料消耗。（4）加強(qiáng)對邊角料、廢料的回收利用，制定相應(yīng)的回收利用制度和流程，提高物料的綜合利用率。八、盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計劃（1）倉庫應(yīng)定期組織物料盤點(diǎn)，原則上每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。（2）根據(jù)公司實(shí)際情況和管理需要，可在特定時期或特殊情況下進(jìn)行臨時盤點(diǎn)。（3）盤點(diǎn)前，倉庫應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員分工、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容，并提前通知相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施（1）盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計劃，對倉庫物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。（2）盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意賬實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時記錄差異情況，并進(jìn)行追溯和核實(shí)。（3）對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如物料丟失、損壞、積壓等，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報告。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理（1）盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)記錄編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。（2）倉庫根據(jù)盤點(diǎn)報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行調(diào)整，確保庫存臺賬與實(shí)際庫存相符。（3）對于因管理不善等原因造成的盤虧損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。九、廢舊物料管理1.廢舊物料定義廢舊物料指公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的已失去原有使用價值或部分失去原有使用價值的物料，包括邊角料、廢料、報廢設(shè)備及零部件等。2.廢舊物料回收（1）各部門在生產(chǎn)過程中應(yīng)及時收集廢舊物料，并分類存放于指定地點(diǎn)。（2）倉庫定期對各部門收集的廢舊物料進(jìn)行清理和回收，集中存放于廢舊物料倉庫。3.廢舊物料處理（1）對于有回收價值的廢舊物料，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司進(jìn)行回收處理，回收款項應(yīng)及時入賬。