2025財務(wù)管理資料：04-【管理表格】-20-現(xiàn)金出納帳

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,現(xiàn)金出納帳,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,開戶銀行：

,年,,憑證號,摘要,庫存現(xiàn)金,,,銀行存款,,

,月,日,,,收入,支出,結(jié)存,收入,支出,結(jié)存

,,,,上年結(jié)轉(zhuǎn),-,-,-,-,-,-

,6,1,,,"10,000.00",,"10,000.00","50,000.00",,"50,000.00"

,6,1,,,,"5,000.00","-5,000.00",,"20,000.00","-20,000.00"

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,,,,本月合計,"10,000.00","5,000.00","5,000.00","50,000.00","20,000.00","30,000.00"

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,,,,本月累計,"10,000.00","5,000.00","5,000.00","50,000.00","20,000.00","30,000.00"

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,,,,本月合計,-,-,-,-,-,-

,,,,本月累計,"10,000.00","5,000.00","5,000.00","50,000.00","20,000.00","30,000.00"

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,,,,本月合計,-,-,-,-,-,-

,,,,本月累計,"10,000.00","5,000.00","5,000.00","50,000.00","20,000.00","30,000.00"

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,,,,本月累計,"10,000.00","5,000.00","5,000.00","50,000.00","20,000.00","30,000.00"

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,,,,本月累計,"10,000.00","5,000.00","5,000.00","50,000.00","20,000.00","30,000.00"

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,,,,本月累計,"10,000.00","5,000.00","5,000.00","50,000.00","20,000.00","30,000.00"

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