款到再發(fā)貨管理制度總則目的為了規(guī)范公司的銷售發(fā)貨流程，確保公司資金安全，保障貨物準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)出，特制定本款到再發(fā)貨管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有銷售業(yè)務(wù)中貨物的發(fā)貨管理?；驹瓌t1.資金安全原則：確保公司在收到客戶足額貨款后再進(jìn)行發(fā)貨操作，避免因發(fā)貨后貨款無法收回給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。2.準(zhǔn)確及時(shí)原則：在收到款項(xiàng)確認(rèn)無誤后，按照訂單要求準(zhǔn)確、及時(shí)地安排貨物發(fā)出，以滿足客戶需求，維護(hù)公司良好形象。3.責(zé)任明確原則：明確各部門在款到再發(fā)貨流程中的職責(zé)，確保流程順暢，責(zé)任落實(shí)到人。崗位職責(zé)與流程銷售部門1.客戶溝通與訂單獲取銷售人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶需求，促成銷售訂單的簽訂。在訂單簽訂前，向客戶明確告知公司款到再發(fā)貨的政策，取得客戶理解與認(rèn)可。2.訂單審核與傳遞銷售訂單簽訂后，銷售人員應(yīng)及時(shí)對(duì)訂單信息進(jìn)行審核，確保訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，包括客戶信息、貨物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等。將審核通過的訂單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門和物流部門，并跟進(jìn)訂單處理進(jìn)度。3.款項(xiàng)催收與反饋負(fù)責(zé)對(duì)客戶的貨款進(jìn)行催收，確保款項(xiàng)按時(shí)足額到賬。及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋款項(xiàng)催收情況，如客戶付款計(jì)劃、預(yù)計(jì)到賬時(shí)間等。財(cái)務(wù)部門1.款項(xiàng)確認(rèn)與審核收到銷售部門傳遞的訂單信息后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)訂單金額與客戶進(jìn)行款項(xiàng)核對(duì)。確認(rèn)款項(xiàng)到賬后，對(duì)款項(xiàng)的來源、金額、付款方式等進(jìn)行審核，確保款項(xiàng)無誤。在款項(xiàng)到賬并審核通過后，開具收款確認(rèn)函給銷售部門。2.信息傳遞將款項(xiàng)到賬信息及時(shí)傳遞給銷售部門和物流部門，通知物流部門可以安排發(fā)貨。定期與銷售部門核對(duì)客戶款項(xiàng)到賬情況，協(xié)同解決款項(xiàng)相關(guān)問題。物流部門1.發(fā)貨準(zhǔn)備收到財(cái)務(wù)部門傳遞的款項(xiàng)到賬信息和銷售部門傳遞的訂單信息后，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)貨準(zhǔn)備工作。根據(jù)訂單要求，準(zhǔn)備貨物的包裝材料、運(yùn)輸工具等，確保貨物能夠安全、完好地發(fā)出。2.貨物發(fā)運(yùn)對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，確保貨物的規(guī)格、數(shù)量與訂單一致。按照客戶指定的運(yùn)輸方式和交貨地點(diǎn)，及時(shí)安排貨物發(fā)運(yùn)，并跟蹤貨物運(yùn)輸狀態(tài)，確保貨物按時(shí)送達(dá)客戶手中。在貨物發(fā)運(yùn)后，及時(shí)將發(fā)貨信息反饋給銷售部門和客戶，包括運(yùn)單號(hào)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。操作流程訂單下達(dá)1.銷售人員與客戶簽訂銷售合同，明確訂單內(nèi)容，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等。2.銷售人員將簽訂好的銷售合同錄入公司銷售管理系統(tǒng)，并確保信息準(zhǔn)確無誤。款項(xiàng)催收1.銷售合同簽訂后，銷售人員按照合同約定的付款方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)與客戶溝通款項(xiàng)支付事宜。2.對(duì)于需要提前付款的客戶，銷售人員要在訂單下達(dá)后第一時(shí)間告知客戶款到再發(fā)貨的政策，并跟進(jìn)客戶付款情況。3.對(duì)于約定了付款期限的客戶，在付款期限屆滿前，銷售人員要提前提醒客戶按時(shí)付款，并持續(xù)跟蹤款項(xiàng)催收進(jìn)度?？铐?xiàng)到賬確認(rèn)1.客戶付款后，財(cái)務(wù)人員通過銀行系統(tǒng)、收款記錄等方式及時(shí)確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況。2.財(cái)務(wù)人員核對(duì)到賬款項(xiàng)的金額、來源、付款方式等信息，確保與銷售訂單一致。3.若款項(xiàng)存在差異或問題，財(cái)務(wù)人員及時(shí)與銷售部門和客戶溝通，查明原因并解決。發(fā)貨通知1.財(cái)務(wù)人員在確認(rèn)款項(xiàng)到賬且審核無誤后，開具收款確認(rèn)函給銷售部門，并將款項(xiàng)到賬信息以書面或電子形式通知物流部門。2.銷售部門收到收款確認(rèn)函后，確認(rèn)訂單可以發(fā)貨，并將發(fā)貨通知傳遞給物流部門。發(fā)貨執(zhí)行1.物流部門收到發(fā)貨通知后，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)貨準(zhǔn)備工作。依據(jù)訂單要求，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)貨物，并進(jìn)行仔細(xì)清點(diǎn)和核對(duì)，確保貨物的規(guī)格、數(shù)量與訂單一致。選擇合適的包裝材料對(duì)貨物進(jìn)行妥善包裝，確保貨物在運(yùn)輸過程中不受損壞。根據(jù)客戶指定的運(yùn)輸方式，安排運(yùn)輸車輛或與物流公司聯(lián)系，確保貨物按時(shí)發(fā)運(yùn)。2.在貨物發(fā)運(yùn)前，物流人員再次核對(duì)貨物信息，并在貨物外包裝上粘貼或懸掛運(yùn)單號(hào)標(biāo)簽。3.貨物發(fā)運(yùn)后，物流人員及時(shí)將發(fā)貨信息（包括運(yùn)單號(hào)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量等）反饋給銷售部門和客戶，并在公司物流管理系統(tǒng)中記錄發(fā)貨狀態(tài)。發(fā)貨跟蹤與反饋1.物流部門負(fù)責(zé)跟蹤貨物的運(yùn)輸狀態(tài)，及時(shí)掌握貨物的運(yùn)輸情況，如是否按時(shí)到達(dá)中轉(zhuǎn)站點(diǎn)、是否出現(xiàn)運(yùn)輸延誤或異常等。2.如發(fā)現(xiàn)貨物運(yùn)輸過程中出現(xiàn)問題，物流人員應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸公司溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決問題，并將情況及時(shí)反饋給銷售部門和客戶。3.銷售部門負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)輸情況反饋給客戶，解答客戶關(guān)于貨物運(yùn)輸?shù)囊蓡?，維護(hù)客戶關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)1.在與客戶簽訂銷售合同前，銷售部門應(yīng)對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，了解客戶的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等。2.對(duì)于信用狀況不佳或存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶，可要求客戶提供擔(dān)?；虿扇∑渌L(fēng)險(xiǎn)防范措施，如增加預(yù)付款比例、縮短付款期限等。3.建立客戶信用檔案，定期對(duì)客戶信用狀況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整客戶信用額度和付款方式?？铐?xiàng)回收風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)款項(xiàng)催收管理，明確款項(xiàng)催收責(zé)任人和催收期限，確?？铐?xiàng)按時(shí)足額收回。2.對(duì)于逾期未付款的客戶，銷售部門要加大催收力度，采取多種催收方式，如電話催收、郵件催收、上門催收等，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門和管理層匯報(bào)催收情況。3.若客戶出現(xiàn)長(zhǎng)期拖欠貨款或惡意拖欠等情況，公司應(yīng)及時(shí)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)1.物流部門在發(fā)貨前要對(duì)貨物進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和核對(duì)，確保貨物質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、包裝完好，避免因貨物問題導(dǎo)致客戶投訴或退貨。2.選擇可靠的運(yùn)輸公司或物流合作伙伴，簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確保貨物運(yùn)輸安全、及時(shí)。3.建立貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)機(jī)制，為價(jià)值較高的貨物購(gòu)買運(yùn)輸保險(xiǎn)，降低運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)損失。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)款到再發(fā)貨管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，檢查各部門在流程執(zhí)行過程中是否存在違規(guī)操作、流程漏洞等問題。2.財(cái)務(wù)部門定期核對(duì)銷售訂單與款項(xiàng)到賬情況，檢查款項(xiàng)催收和發(fā)貨流程的執(zhí)行是否符合規(guī)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正異常情況。3.銷售部門和物流部門應(yīng)建立內(nèi)部自查機(jī)制，定期對(duì)本部門的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并將自查情況向管理層匯報(bào)?？己酥笜?biāo)1.銷售部門款項(xiàng)回收率：考核銷售部門對(duì)客戶貨款的回收情況，計(jì)算公式為：款項(xiàng)回收率=實(shí)際收回款項(xiàng)金額/應(yīng)收回款項(xiàng)金額×100%。逾期款項(xiàng)發(fā)生率：考核銷售部門款項(xiàng)逾期情況，計(jì)算公式為：逾期款項(xiàng)發(fā)生率=逾期未收回款項(xiàng)筆數(shù)/銷售訂單總筆數(shù)×100%?？蛻敉对V率：考核銷售部門因發(fā)貨及款項(xiàng)問題導(dǎo)致的客戶投訴情況，計(jì)算公式為：客戶投訴率=客戶投訴次數(shù)/銷售訂單總筆數(shù)×100%。2.財(cái)務(wù)部門款項(xiàng)到賬信息準(zhǔn)確率：考核財(cái)務(wù)部門款項(xiàng)到賬確認(rèn)信息的準(zhǔn)確程度，計(jì)算公式為：款項(xiàng)到賬信息準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確確認(rèn)款項(xiàng)到賬筆數(shù)/款項(xiàng)到賬總筆數(shù)×100%。信息傳遞及時(shí)率：考核財(cái)務(wù)部門向銷售部門和物流部門傳遞款項(xiàng)到賬信息的及時(shí)性，計(jì)算公式為：信息傳遞及時(shí)率=按時(shí)傳遞款項(xiàng)到賬信息次數(shù)/應(yīng)傳遞款項(xiàng)到賬信息次數(shù)×100%。3.物流部門發(fā)貨準(zhǔn)確率：考核物流部門發(fā)貨貨物的規(guī)格、數(shù)量與訂單一致情況，計(jì)算公式為：發(fā)貨準(zhǔn)確率=發(fā)貨貨物與訂單一致筆數(shù)/發(fā)貨訂單總筆數(shù)×100%。發(fā)貨及時(shí)率：考核物流部門在收到發(fā)貨通知后按時(shí)發(fā)貨的情況，計(jì)算公式為：發(fā)貨及時(shí)率=按時(shí)發(fā)貨訂單筆數(shù)/應(yīng)發(fā)貨訂單總筆數(shù)×100%。貨物破損率：考核物流部門貨物運(yùn)輸過程中的破損情況，計(jì)算公式為：貨物破損率=破損貨物數(shù)量/發(fā)貨貨物總數(shù)量×100%?？己朔绞?.每月末，各部門根據(jù)上述考核指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，形成自評(píng)報(bào)告報(bào)管理層。2.