公司進銷存管理制度一、總則（一）目的為加強公司的進銷存管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高運營效率，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及采購、銷售、庫存管理等相關(guān)業(yè)務(wù)的部門及人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保進銷存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄，為公司決策提供可靠依據(jù)。2.及時性原則：及時處理采購、銷售及庫存變動業(yè)務(wù)，避免延誤。3.安全性原則：保障公司物資的安全存儲，防止丟失、損壞等情況發(fā)生。4.成本效益原則：在保證業(yè)務(wù)正常開展的前提下，合理控制成本，提高效益。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前制定月度采購計劃，并提交至采購部門。2.采購計劃應(yīng)詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。3.采購部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，制定公司整體采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門負責(zé)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估。2.定期對供應(yīng)商進行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購人員根據(jù)采購計劃和合同要求，向供應(yīng)商下達采購訂單。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。3.對于緊急采購需求，采購人員應(yīng)在確保合規(guī)的前提下，盡快完成采購任務(wù)，并及時補辦相關(guān)手續(xù)。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進行檢驗。3.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。三、銷售管理（一）銷售訂單管理1.銷售部門負責(zé)接收客戶訂單，對訂單內(nèi)容進行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確、完整。2.審核通過的訂單錄入銷售管理系統(tǒng)，并及時傳遞至相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、倉庫等。3.對銷售訂單進行跟蹤，及時了解訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（二）銷售發(fā)貨1.倉庫根據(jù)銷售訂單和發(fā)貨通知，進行備貨。2.備貨完成后，倉庫管理人員對貨物進行核對、包裝，并安排發(fā)貨。3.發(fā)貨時，應(yīng)確保貨物的安全運輸，同時提供準(zhǔn)確的發(fā)貨信息給客戶，如物流單號等。（三）銷售收款1.財務(wù)部門負責(zé)銷售收款的管理，及時與客戶溝通收款事宜。2.按照合同約定的收款方式和時間，及時催收貨款，確保公司資金及時回籠。3.對逾期未付款的客戶，財務(wù)部門應(yīng)及時通知銷售部門，共同采取措施進行催款。（四）銷售退貨管理1.客戶提出退貨申請時，銷售部門應(yīng)及時了解退貨原因，并進行審核。2.審核通過的退貨申請，銷售部門通知倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。3.倉庫對退貨物資進行驗收，如符合退貨條件，辦理入庫，并通知財務(wù)部門進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四、庫存管理（一）庫存分類與編號1.對公司庫存物資進行分類，如原材料、半成品、成品等。2.為每類物資編制唯一的編號，便于庫存管理和查詢。（二）庫存入庫1.采購物資到貨驗收合格后，倉庫管理人員根據(jù)驗收單辦理入庫手續(xù)，錄入庫存管理系統(tǒng)。2.生產(chǎn)部門完工的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，同時更新庫存數(shù)量。3.庫存入庫時，應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、批次等進行合理存放，便于管理和盤點。（三）庫存保管1.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全存儲。2.定期對庫存物資進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理物資的損壞、變質(zhì)等情況。3.建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。（四）庫存出庫1.根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單等相關(guān)單據(jù)，倉庫管理人員辦理庫存物資出庫手續(xù)。2.嚴(yán)格按照單據(jù)要求的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行發(fā)貨，確保出庫物資的準(zhǔn)確性。3.庫存出庫后，及時更新庫存管理系統(tǒng)，保證庫存數(shù)據(jù)的實時性。（五）庫存盤點1.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等安排。3.盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，如有差異，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。4.根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，上報公司管理層。對盤盈、盤虧等情況進行分析，提出改進措施和建議。五、信息化管理（一）系統(tǒng)選型與實施1.公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，選擇適合的進銷存管理軟件系統(tǒng)。2.組織相關(guān)部門和人員參與系統(tǒng)的選型、調(diào)研和評估工作，確保系統(tǒng)功能滿足公司實際業(yè)務(wù)要求。3.制定系統(tǒng)實施計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人，確保系統(tǒng)順利上線運行。（二）系統(tǒng)操作與維護1.對系統(tǒng)操作人員進行培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)的功能和操作流程。2.建立系統(tǒng)操作規(guī)范，要求操作人員嚴(yán)格按照規(guī)范進行操作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。3.安排專人負責(zé)系統(tǒng)的日常維護和管理，及時處理系統(tǒng)故障和問題，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。4.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用進銷存管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對采購、銷售、庫存等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析。2.通過數(shù)據(jù)分析，為公司決策提供支持，如優(yōu)化采購計劃、調(diào)整銷售策略、合理控制庫存等。3.定期生成各類業(yè)務(wù)報表，如采購報表、銷售報表、庫存報表等，報送公司管理層和相關(guān)部門。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對進銷存管理業(yè)務(wù)進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性等。2.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）績效考核1.建立進銷存管理相關(guān)崗位的績效考核指標(biāo)體系，對采購人員、銷售人員、倉庫管理人員等進行考核。2.績效考核指標(biāo)應(yīng)包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、團隊協(xié)作等方面。3.根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對未達標(biāo)的員工進行相應(yīng)的處罰和培訓(xùn)