現(xiàn)金票據(jù)治安管理制度總則目的為加強公司現(xiàn)金及票據(jù)的安全管理，防范治安風(fēng)險，保障公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及現(xiàn)金收付、票據(jù)使用與管理的所有部門及人員?；驹瓌t1.安全第一原則：始終將現(xiàn)金和票據(jù)的安全置于首位，采取有效措施預(yù)防各類治安事件的發(fā)生。2.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、財務(wù)制度及公司規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金與票據(jù)的收付、保管和使用操作。3.相互制約原則：明確各崗位在現(xiàn)金票據(jù)管理中的職責(zé)，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。4.責(zé)任追究原則：對違反本制度導(dǎo)致現(xiàn)金票據(jù)損失的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任?，F(xiàn)金管理現(xiàn)金收付規(guī)定1.公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)必須由經(jīng)過授權(quán)的財務(wù)人員辦理，其他人員不得擅自收付現(xiàn)金。2.現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。當(dāng)日現(xiàn)金收入金額較大的，應(yīng)于當(dāng)日下午下班前足額繳存銀行。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，需經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按規(guī)定向銀行報備。3.現(xiàn)金支出應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的報銷憑證進(jìn)行支付，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支付現(xiàn)金。對于涉及金額較大的現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。4.收付現(xiàn)金時，財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對現(xiàn)金的真?zhèn)?，確保收付現(xiàn)金的真實性和準(zhǔn)確性。對收到的假幣，應(yīng)予以沒收，并向公安機關(guān)報案?，F(xiàn)金庫存限額管理1.公司根據(jù)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)量，合理核定現(xiàn)金庫存限額?，F(xiàn)金庫存限額經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存余額，不得超過核定的庫存限額。超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時繳存銀行?，F(xiàn)金保管1.現(xiàn)金應(yīng)存放于專門的保險柜中，保險柜應(yīng)放置在安全、隱蔽的位置，并安裝必要的防盜報警裝置。2.保險柜鑰匙和密碼應(yīng)由專人分別保管，嚴(yán)禁將保險柜鑰匙和密碼告知他人。財務(wù)人員離開辦公室時，應(yīng)將現(xiàn)金鎖入保險柜，并關(guān)好門窗。3.財務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點，確保賬實相符。清查盤點工作由財務(wù)負(fù)責(zé)人組織實施，至少每月進(jìn)行一次。清查盤點時，應(yīng)編制現(xiàn)金盤點表，記錄現(xiàn)金的實際庫存情況、盤點時間、盤點人員等信息。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，應(yīng)及時查明原因，并按規(guī)定進(jìn)行處理。票據(jù)管理票據(jù)種類及適用范圍1.公司涉及的票據(jù)主要包括支票、匯票、本票、發(fā)票、收據(jù)等。2.支票適用于同城范圍內(nèi)的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項的結(jié)算。3.匯票適用于同城交易或異地結(jié)算。4.本票僅限于在同一票據(jù)交換區(qū)域內(nèi)使用。5.發(fā)票是公司銷售商品、提供勞務(wù)及從事其他經(jīng)營活動時，向購買方開具的收款憑證。6.收據(jù)用于收取公司非經(jīng)營性收入及往來款項。票據(jù)的購買與領(lǐng)用1.票據(jù)的購買由財務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)。購買票據(jù)時，應(yīng)向票據(jù)管理部門提出申請，填寫票據(jù)購買申請表，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理購買手續(xù)。2.票據(jù)管理部門應(yīng)對購買的票據(jù)進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄票據(jù)的種類、號碼、數(shù)量、購買日期、有效期等信息。3.公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用票據(jù)時，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用票據(jù)的種類、數(shù)量、用途等事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。財務(wù)人員根據(jù)審批后的申請表，向領(lǐng)用部門發(fā)放票據(jù)，并在票據(jù)領(lǐng)用登記簿上進(jìn)行登記，注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、票據(jù)號碼、數(shù)量等信息。票據(jù)的使用1.票據(jù)使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照票據(jù)的使用范圍和規(guī)定用途使用票據(jù)，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開票據(jù)。2.開具票據(jù)時，應(yīng)做到字跡清晰、內(nèi)容完整、印章齊全、金額準(zhǔn)確。票據(jù)的各項要素應(yīng)與實際交易情況相符，不得虛開或開具與實際交易不符的票據(jù)。3.作廢的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并將作廢票據(jù)的所有聯(lián)次妥善保管，不得隨意銷毀。作廢票據(jù)應(yīng)定期裝訂成冊，與其他會計憑證一并歸檔保管。4.已開具的發(fā)票、收據(jù)存根聯(lián)及作廢的發(fā)票、收據(jù)應(yīng)按規(guī)定保存期限妥善保管。保存期滿后，需經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可銷毀。銷毀時，應(yīng)建立銷毀記錄，注明銷毀日期、票據(jù)種類、號碼、數(shù)量等信息，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。票據(jù)的保管1.票據(jù)應(yīng)存放在專門的票據(jù)保管箱或保險柜中，票據(jù)保管箱或保險柜應(yīng)放置在安全、可靠的地點，并配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。2.票據(jù)保管人員應(yīng)定期對票據(jù)進(jìn)行清點核對，確保票據(jù)的賬實相符。清點核對工作至少每月進(jìn)行一次，并編制票據(jù)盤點表。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)短缺、丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并按規(guī)定進(jìn)行處理。3.票據(jù)保管人員應(yīng)妥善保管票據(jù)的相關(guān)印章，如財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等。印章應(yīng)實行專人專管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。安全防范措施人員安全1.公司應(yīng)加強對涉及現(xiàn)金票據(jù)管理崗位人員的安全教育和培訓(xùn)，提高其安全意識和防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理方法等。2.定期對現(xiàn)金票據(jù)管理崗位人員進(jìn)行背景審查，確保其品德良好、無不良記錄。對不符合條件的人員，應(yīng)及時調(diào)整崗位。3.財務(wù)人員在辦理現(xiàn)金票據(jù)收付業(yè)務(wù)時，應(yīng)注意觀察周邊環(huán)境，確保自身安全。如發(fā)現(xiàn)異常情況或受到威脅，應(yīng)立即停止業(yè)務(wù)操作，并及時向公司安全保衛(wèi)部門報告。辦公場所安全1.公司現(xiàn)金票據(jù)存放的辦公場所應(yīng)安裝必要的安全防護設(shè)施，如防盜門、防盜窗、監(jiān)控攝像頭、報警裝置等。2.辦公場所應(yīng)保持整潔、有序，通道暢通無阻，不得堆放雜物，防止火災(zāi)等安全事故的發(fā)生。3.嚴(yán)格控制辦公場所的人員出入，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入現(xiàn)金票據(jù)存放區(qū)域。確因工作需要進(jìn)入的，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。網(wǎng)絡(luò)安全1.加強公司財務(wù)信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護軟件，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。2.對涉及現(xiàn)金票據(jù)管理的財務(wù)信息系統(tǒng)，應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的地方。備份數(shù)據(jù)的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。3.財務(wù)人員應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得隨意透露給他人。使用網(wǎng)絡(luò)辦理現(xiàn)金票據(jù)業(yè)務(wù)時，應(yīng)注意識別網(wǎng)絡(luò)詐騙信息，避免在不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下操作。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對現(xiàn)金票據(jù)治安管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議。審計檢查工作至少每半年進(jìn)行一次。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對現(xiàn)金票據(jù)收付、保管和使用情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對重大問題應(yīng)及時向公司管理層報告。3.公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)對辦公場所的安全防范措施落實情況進(jìn)行檢查，確保現(xiàn)金票據(jù)存放區(qū)域的安全。檢查工作不定期進(jìn)行。責(zé)任追究1.對于違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致現(xiàn)金票據(jù)損失的責(zé)任人員，公司將視情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降職、撤職等處分。2.如因責(zé)任人員的違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.