物資系統(tǒng)建設(shè)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范物資管理流程，提高物資使用效率，降低物資成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及物資采購、倉儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物資系統(tǒng)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一倉儲(chǔ)、統(tǒng)一調(diào)配，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.成本效益原則：在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下，合理控制物資采購成本、倉儲(chǔ)成本和使用成本，提高物資使用效益。3.流程優(yōu)化原則：不斷優(yōu)化物資管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，確保物資流轉(zhuǎn)順暢。4.監(jiān)督考核原則：建立健全物資管理監(jiān)督考核機(jī)制，對(duì)物資管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和考核，確保制度的有效執(zhí)行。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.需求預(yù)測(cè)各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，提前做好物資需求預(yù)測(cè)工作，填寫《物資需求預(yù)測(cè)表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交給物資管理部門。2.采購計(jì)劃編制物資管理部門根據(jù)各部門提交的《物資需求預(yù)測(cè)表》，結(jié)合庫存情況，綜合考慮物資的采購周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計(jì)劃調(diào)整在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)填寫《采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響，并提交給物資管理部門。物資管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表作為采購計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)等方式，從眾多供應(yīng)商中選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為公司的合格供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等因素，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入擬成為公司合格供應(yīng)商的企業(yè)，應(yīng)向物資管理部門提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，并提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明材料。物資管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并組織實(shí)地考察。經(jīng)審核和考察合格的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商考核物資管理部門應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。考核方式可采用定期評(píng)估、不定期抽查、客戶反饋等方式進(jìn)行。對(duì)考核不合格的供應(yīng)商，物資管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求供應(yīng)商限期整改。如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未能完成整改或整改后仍不符合要求的，物資管理部門應(yīng)將其從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并停止與其合作。4.供應(yīng)商淘汰如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在提供虛假資料、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格、交貨期嚴(yán)重延誤、售后服務(wù)不到位等情況，物資管理部門應(yīng)立即將其從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并停止與其合作。同時(shí)，物資管理部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施，如尋找新的供應(yīng)商替代等，以確保公司物資供應(yīng)的正常進(jìn)行。（三）采購流程1.采購申請(qǐng)各部門根據(jù)本部門的物資需求情況，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等信息，并提交給物資管理部門。2.采購審批物資管理部門收到各部門提交的《采購申請(qǐng)表》后，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的合理性、必要性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。如審核通過，物資管理部門將采購申請(qǐng)表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如審核不通過，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，說明原因，并要求申請(qǐng)部門進(jìn)行修改或補(bǔ)充。3.采購實(shí)施經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的采購申請(qǐng)，物資管理部門應(yīng)按照采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)采購、競爭性談判采購等。在采購過程中，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。4.采購驗(yàn)收物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫《物資入庫單》。驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或補(bǔ)貨等處理。三、物資倉儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫布局物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量、存儲(chǔ)要求等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的功能區(qū)域，如存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.貨架設(shè)置根據(jù)物資的特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，合理設(shè)置貨架。貨架應(yīng)具有足夠的承載能力和穩(wěn)定性，能夠滿足物資的存儲(chǔ)需求。同時(shí)，貨架應(yīng)便于物資的存放、取用和管理。3.倉庫設(shè)施配備倉庫應(yīng)配備必要的設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備等，以確保倉庫的安全和物資的存儲(chǔ)質(zhì)量。（二）物資入庫1.入庫準(zhǔn)備物資到貨前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購合同和采購計(jì)劃，做好入庫準(zhǔn)備工作。包括清理倉庫、安排存儲(chǔ)位置、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.驗(yàn)收物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)按照采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫《物資入庫單》。驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或補(bǔ)貨等處理。3.入庫登記倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資入庫單》，對(duì)入庫物資進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息。同時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)將入庫物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。（三）物資存儲(chǔ)1.分類存儲(chǔ)倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、性質(zhì)、用途等因素，對(duì)物資進(jìn)行分類存儲(chǔ)。不同類別的物資應(yīng)分開存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.存儲(chǔ)條件控制根據(jù)物資的存儲(chǔ)要求，控制倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件。對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐物資等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資的存儲(chǔ)安全。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫《庫存盤點(diǎn)表》，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)給物資管理部門。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（四）物資出庫1.出庫申請(qǐng)各部門根據(jù)本部門的物資需求情況，填寫《物資出庫申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、申請(qǐng)理由等信息，并提交給物資管理部門。2.出庫審批物資管理部門收到各部門提交的《物資出庫申請(qǐng)表》后，對(duì)出庫申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括出庫申請(qǐng)的合理性、必要性、庫存情況等。如審核通過，物資管理部門將出庫申請(qǐng)表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如審核不通過，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，說明原因，并要求申請(qǐng)部門進(jìn)行修改或補(bǔ)充。3.出庫操作經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的出庫申請(qǐng)，倉庫管理人員應(yīng)按照出庫申請(qǐng)表的要求，辦理物資出庫手續(xù)。出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并填寫《物資出庫單》。物資出庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。四、物資使用管理（一）使用計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定物資使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、使用部門等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門根據(jù)各部門提交的使用計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，合理安排物資的調(diào)配和發(fā)放。（二）領(lǐng)用審批各部門員工因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用理由等信息，并提交給本部門負(fù)責(zé)人審批。本部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請(qǐng)表提交給物資管理部門。物資管理部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括領(lǐng)用申請(qǐng)的合理性、必要性、庫存情況等。如審核通過，物資管理部門將申請(qǐng)表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，倉庫管理人員方可辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。（三）使用監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資的合理使用。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資的使用是否符合規(guī)定的用途、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、是否及時(shí)辦理物資入庫和出庫手續(xù)等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通，要求其進(jìn)行整改。（四）廢舊物資回收各部門在物資使用過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)清理并交回倉庫。倉庫管理人員對(duì)交回的廢舊物資進(jìn)行分類整理和登記，并定期將廢舊物資交售給有資質(zhì)的回收單位進(jìn)行處理。廢舊物資回收處理所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。五、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的損壞、變質(zhì)、過期等無法使用的物資，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，綜合考慮物資的使用年限、損壞程度、維修成本等因素，確定物資是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)報(bào)廢鑒定確定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢審批公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物資報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審批。如審批通過，物資管理部門應(yīng)按照公司規(guī)定的程序，組織對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理。（四）報(bào)廢處理報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、銷毀等。物資管理部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢物資的實(shí)際情況，選擇合適的處理方式進(jìn)行處理。在處理報(bào)廢物資過程中，物資管理部門應(yīng)做好記錄，并將處理結(jié)果上報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)。六、物資信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、倉儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映物資的庫存情況、采購情況、使用情況等信息，為公司物資管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。數(shù)據(jù)維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，數(shù)據(jù)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)更新系統(tǒng)中的物資信息，如物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商等信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。（三）系統(tǒng)安全管理物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)物資管理系統(tǒng)的安全管理，采取必要的安全措施，如設(shè)置用戶權(quán)限、安裝防火墻、定期進(jìn)行病毒查殺等，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)泄露和被篡改。同時(shí)，物資管理部門應(yīng)制定系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案，如發(fā)生系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失等情況時(shí)，能夠及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)和處理，確保公司物資管理工作的正常進(jìn)行。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)物資管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購、倉儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況、流程規(guī)范情況、工作質(zhì)量情況等。監(jiān)督檢查方式可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。（二）考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)物資管理部門和相