旅游景區(qū)物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)旅游景區(qū)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、盤點(diǎn)等流程，確保物資的合理配置與有效利用，保障景區(qū)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于旅游景區(qū)內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、設(shè)備設(shè)施、旅游紀(jì)念品、食品飲料、安全防護(hù)用品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：景區(qū)物資管理工作由專門部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行集中采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、歸口管理。2.節(jié)約高效原則：在物資采購(gòu)、使用過程中，要注重節(jié)約，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作有序進(jìn)行。4.規(guī)范透明原則：物資管理的各項(xiàng)流程要規(guī)范、透明，接受景區(qū)內(nèi)部及相關(guān)部門的監(jiān)督。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)景區(qū)運(yùn)營(yíng)需求、物資庫(kù)存情況等，定期編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門匯總。物資管理部門對(duì)各部門采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，結(jié)合景區(qū)整體預(yù)算，編制景區(qū)年度、季度和月度物資采購(gòu)總計(jì)劃。（二）采購(gòu)審批流程1.物資采購(gòu)總計(jì)劃經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)景區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大或特殊的物資采購(gòu)項(xiàng)目，需經(jīng)景區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后的采購(gòu)計(jì)劃由物資管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。（三）采購(gòu)方式選擇1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大的物資，如辦公用品、食品飲料等，采用集中采購(gòu)方式。由物資管理部門統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，集中采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。2.分散采購(gòu)：對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的物資，如景區(qū)專用設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)用品等，可由相關(guān)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃自行組織采購(gòu)，但需報(bào)物資管理部門備案。3.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和景區(qū)相關(guān)規(guī)定，采用招標(biāo)采購(gòu)方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購(gòu)質(zhì)量和價(jià)格合理。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和記錄。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，需進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，合格后方可納入供應(yīng)商信息庫(kù)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同的合法性和有效性。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作、取消合作資格等，以保證供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量。（五）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。2.嚴(yán)格按照采購(gòu)合同執(zhí)行，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因特殊原因需要變更合同條款，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，報(bào)相關(guān)部門審批。3.采購(gòu)合同執(zhí)行完畢后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，歸檔保存合同相關(guān)資料。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員熟悉物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求，質(zhì)量檢驗(yàn)部門準(zhǔn)備好檢驗(yàn)工具和標(biāo)準(zhǔn)。2.根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定物資驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收人員職責(zé)等。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。2.對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。（三）驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。2.驗(yàn)收結(jié)束后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括物資的基本信息、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門存檔。四、物資儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)景區(qū)物資的種類、數(shù)量、特性等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、設(shè)備設(shè)施區(qū)、食品飲料區(qū)、旅游紀(jì)念品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等，確保物資分類存放，便于管理和查找。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全防護(hù)設(shè)備等。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨并驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和分類要求進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單和采購(gòu)合同，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保入庫(kù)物資準(zhǔn)確無誤。3.建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，做到賬物相符。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的質(zhì)量安全。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.按照物資的特性和保管要求，合理安排物資的存放方式和位置。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格控制出入庫(kù)。3.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，防止物資受到污染和損壞。（四）物資出庫(kù)1.物資使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門審批。2.物資管理部門根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，開具物資出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑物資出庫(kù)單辦理物資出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保出庫(kù)物資準(zhǔn)確無誤。3.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資入庫(kù)臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，做到賬物相符。（五）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，整理物資賬目，核對(duì)物資數(shù)量，準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與賬目記錄是否一致，對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，提出處理意見。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門存檔。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整物資賬目。五、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門物資的合理使用和管理，制定物資使用計(jì)劃，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。2.對(duì)本部門領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管，定期檢查物資的使用情況，確保物資的正常使用和安全。3.配合物資管理部門做好物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作，及時(shí)反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題。（二）物資領(lǐng)用規(guī)定1.物資使用部門應(yīng)按照審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)用物資，不得超領(lǐng)、濫領(lǐng)。2.領(lǐng)用的物資應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用，不得擅自改變用途或轉(zhuǎn)借他人。3.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用。（三）物資節(jié)約與回收1.倡導(dǎo)物資節(jié)約，各部門應(yīng)采取有效措施，降低物資消耗，提高物資使用效率。如合理安排工作流程，減少物資浪費(fèi)；加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命等。2.對(duì)于可回收利用的物資，如紙張、塑料瓶、金屬等，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)建立回收物資臺(tái)賬，記錄回收物資的種類、數(shù)量、處理情況等信息。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.物資已超過使用年限，且無法正常使用或維修的。2.物資因技術(shù)更新、設(shè)備改造等原因，已被淘汰或不再適用的。3.物資因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的。4.物資存在質(zhì)量問題，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門鑒定，確認(rèn)為不合格且無法整改的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.使用部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行核實(shí)和鑒定。對(duì)于價(jià)值較高的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。3.經(jīng)核實(shí)和鑒定后，物資管理部門提出報(bào)廢處理意見，報(bào)景區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大的物資報(bào)廢項(xiàng)目，需經(jīng)景區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.審批通過后的報(bào)廢物資，由物資管理部門負(fù)責(zé)組織處理。報(bào)廢物資的處理方式包括報(bào)廢變賣、報(bào)廢回收等。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行報(bào)廢變賣。物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序，選擇合適的買家，進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)或協(xié)商議價(jià)，確保報(bào)廢物資的處置價(jià)格合理。3.對(duì)于無利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行報(bào)廢回收。物資管理部門應(yīng)與有資質(zhì)的回收企業(yè)簽訂回收協(xié)議，將報(bào)廢物資交由回收企業(yè)進(jìn)行處理。4.物資管理部門應(yīng)做好報(bào)廢物資處理記錄，詳細(xì)記錄報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等信息，存檔備查。七、物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)清查計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)清查計(jì)劃，明確盤點(diǎn)清查的范圍、時(shí)間、人員、方法等。2.盤點(diǎn)清查計(jì)劃應(yīng)報(bào)景區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)清查實(shí)施1.按照盤點(diǎn)清查計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)景區(qū)物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)清查。盤點(diǎn)清查人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與賬目記錄是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況、存放情況等。2.對(duì)于盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的問題，如賬物不符、物資損壞、變質(zhì)等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)清查差異表。（三）盤點(diǎn)清查報(bào)告1.盤點(diǎn)清查結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)清查報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)清查情況，提出處理意見。盤點(diǎn)清查報(bào)告應(yīng)包括物資的基本信息、盤點(diǎn)清查結(jié)果、差異情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)清查報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)景區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)向景區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。八、物資管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立物資管理監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.景區(qū)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核制度1.制定物資管理考核制度，對(duì)各部門及相關(guān)人員在物資管理工作中的表現(xiàn)