專用物資庫房管理制度一、總則（一）目的為加強公司專用物資庫房的管理，確保專用物資的安全、完整，提高物資使用效率，保障公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有專用物資庫房的管理，包括但不限于各類專用設(shè)備、工具、材料、零部件等物資的存儲、保管、收發(fā)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保專用物資庫房及物資的安全，防止發(fā)生火災、盜竊、損壞等事故。2.分類管理原則：根據(jù)專用物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準確的物資賬目，做到賬物一致，定期進行盤點核對。4.先進先出原則：在物資收發(fā)過程中，遵循先進先出的原則，保證物資的質(zhì)量。二、庫房管理職責（一）庫房管理人員職責1.負責專用物資庫房的日常管理工作，包括物資的入庫、存儲、保管、發(fā)放等。2.嚴格執(zhí)行庫房管理制度，確保物資的安全和完整，防止物資丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.對入庫物資進行驗收，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保與送貨單或采購合同一致。4.按照規(guī)定對物資進行分類存放，做好標識，便于查找和管理。5.定期對庫房進行盤點，編制盤點報告，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬物不符等問題。6.負責庫房的清潔衛(wèi)生和安全防范工作，保持庫房整潔，消除安全隱患。7.協(xié)助其他部門做好物資的調(diào)配和使用工作，提供相關(guān)物資信息和數(shù)據(jù)。（二）庫房主管職責1.全面負責專用物資庫房的管理工作，制定和完善庫房管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織庫房管理人員的業(yè)務(wù)培訓，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。3.負責庫房物資的總體規(guī)劃和布局，合理安排存儲空間。4.審核物資的采購計劃和入庫申請，確保物資采購的合理性和必要性。5.協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時解決物資管理過程中出現(xiàn)的問題。6.定期向上級領(lǐng)導匯報庫房管理情況，提出改進建議和措施。（三）相關(guān)部門職責1.采購部門：負責專用物資的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合要求，并及時通知庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。2.使用部門：根據(jù)工作需要，提前向庫房管理人員提交物資領(lǐng)用申請，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并在領(lǐng)用后及時使用，不得積壓和浪費。3.財務(wù)部門：負責對專用物資的采購、入庫、領(lǐng)用等進行賬務(wù)處理，定期與庫房管理人員核對賬目，確保賬賬相符。三、物資入庫管理（一）入庫申請1.使用部門根據(jù)工作需要，提前填寫《專用物資入庫申請表》，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給庫房主管審核。2.庫房主管對入庫申請進行審核，審核通過后簽字確認，并將申請表轉(zhuǎn)交給采購部門。（二）采購1.采購部門根據(jù)庫房主管審核通過的入庫申請表，及時進行物資采購。在采購過程中，要選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等符合要求。2.采購部門在物資到貨前，提前通知庫房管理人員做好接貨準備工作。（三）驗收1.物資到貨后，庫房管理人員按照送貨單或采購合同對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。2.對于驗收合格的物資，庫房管理人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的物資，庫房管理人員要及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。3.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等，庫房管理人員要詳細記錄，并及時向庫房主管匯報。庫房主管要組織相關(guān)人員進行調(diào)查處理，確保問題得到妥善解決。（四）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的物資，庫房管理人員要及時辦理入庫手續(xù)。填寫《專用物資入庫單》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并由庫房管理人員、送貨人員簽字確認。2.《專用物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由庫房留存，作為物資入庫的憑證；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。3.庫房管理人員要按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并做好標識。標識內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等。四、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.專用物資庫房要保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度要符合物資存儲的要求。2.庫房內(nèi)要設(shè)置防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施，確保物資的安全存儲。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，要按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防范措施。（二）物資擺放1.庫房管理人員要按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.物資要按照先進先出的原則進行擺放，避免物資積壓和過期。3.對于有特殊要求的物資，如精密儀器、電子設(shè)備等，要采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防塵、防震等。（三）庫存盤點1.庫房管理人員要定期對庫房物資進行盤點，盤點周期為[具體周期]。盤點內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、存放位置等。2.盤點結(jié)束后，庫房管理人員要編制《專用物資盤點報告》，詳細記錄盤點情況，包括賬實相符情況、盤盈盤虧情況等。3.如發(fā)現(xiàn)賬物不符等問題，庫房管理人員要及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。對于盤盈盤虧的物資，要填寫《專用物資盤盈盤虧處理申請表》，經(jīng)庫房主管審核后，報上級領(lǐng)導審批。4.財務(wù)部門要根據(jù)庫房管理人員提交的《專用物資盤點報告》和《專用物資盤盈盤虧處理申請表》進行賬務(wù)調(diào)整，確保賬賬相符、賬物相符。五、物資發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《專用物資領(lǐng)用申請表》，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給庫房主管審核。2.庫房主管對領(lǐng)用申請進行審核，審核通過后簽字確認，并將申請表轉(zhuǎn)交給庫房管理人員。（二）發(fā)放1.庫房管理人員根據(jù)庫房主管審核通過的領(lǐng)用申請表，對物資進行發(fā)放。發(fā)放時，要核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用申請表一致。2.對于貴重物資、限量物資等，庫房管理人員要嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.物資發(fā)放后，庫房管理人員要及時在物資臺賬上進行登記，減少庫存數(shù)量，并更新物資標識。（三）退庫1.使用部門領(lǐng)用的物資如有剩余，要及時辦理退庫手續(xù)。填寫《專用物資退庫申請表》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫原因等信息，并提交給庫房主管審核。2.庫房主管對退庫申請進行審核，審核通過后簽字確認，并將申請表轉(zhuǎn)交給庫房管理人員。3.庫房管理人員對退庫物資進行驗收，驗收合格后辦理退庫手續(xù)。填寫《專用物資退庫單》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫日期等信息，并由庫房管理人員、退庫人員簽字確認。4.《專用物資退庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由庫房留存，作為物資退庫的憑證；一聯(lián)交使用部門，作為退庫的依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。六、物資報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的專用物資，使用部門要填寫《專用物資報廢申請表》，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，并提交給庫房主管審核。2.庫房主管對報廢申請進行審核，審核通過后簽字確認，并將申請表轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門進行鑒定。（二）報廢鑒定1.相關(guān)部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門等）對申請報廢的物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.如鑒定通過，相關(guān)部門要在《專用物資報廢申請表》上簽字確認，并報上級領(lǐng)導審批。（三）報廢處理1.經(jīng)上級領(lǐng)導審批同意報廢的物資，庫房管理人員要按照相關(guān)規(guī)定進行處理。對于有回收價值的物資，要進行回收處理；對于無回收價值的物資，要進行報廢銷毀處理。2.報廢物資的處理過程要進行記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期、處理方式等信息。3.財務(wù)部門要根據(jù)庫房管理人員提交的《專用物資報廢申請表》和報廢處理記錄進行賬務(wù)處理，核銷相應(yīng)的資產(chǎn)。七、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責，加強安全培訓和教育，提高安全意識。2.制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房管理人員的操作行為，確保操作安全。（二）安全設(shè)施1.庫房內(nèi)要配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設(shè)備、除濕設(shè)備等，并定期進行檢查和維護，確保設(shè)施完好有效。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，要設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并配備相應(yīng)的安全防護設(shè)施，如防爆燈、通風設(shè)備、泄漏報警裝置等。（三）安全檢查1.庫房管理人員要定期對庫房進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的完好情況、物資的存儲情況、消防通道的暢通情況等。2.如發(fā)現(xiàn)安全隱患，庫房管理人員要及時采取措施進行整改，并向上級領(lǐng)導匯報。對于重大安全隱患，要立即停止庫房作業(yè)，組織人員進行整改，確保安全后再恢復作業(yè)。（四）應(yīng)急管理1.制定庫房安全應(yīng)急預案，明確應(yīng)急處置流程和責任分工，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。2.定期組織庫房管理人員進行應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置水平。八、庫房信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)1.建立專用物資管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、入庫、存儲、發(fā)放、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.庫房管理人員要及時將物資的相關(guān)信息錄入物資管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。（二）數(shù)據(jù)維護1.定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際物資情況一致。（三）信息