倉(cāng)庫(kù)物料借用管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)物料的借用行為，確保物料的合理使用和有效管理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)因生產(chǎn)、維修、項(xiàng)目等工作需要借用倉(cāng)庫(kù)物料的情況。（三）基本原則1.按需借用原則：借用物料應(yīng)基于實(shí)際工作需求，嚴(yán)禁超量或不合理借用。2.限期歸還原則：借用物料必須在規(guī)定期限內(nèi)歸還，不得拖延。3.誰(shuí)借用誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：借用人員對(duì)所借物料的安全、完整及按時(shí)歸還負(fù)責(zé)。4.確保生產(chǎn)原則：物料借用不得影響公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和物料儲(chǔ)備。二、借用流程（一）借用申請(qǐng)1.填寫(xiě)申請(qǐng)表：借用部門(mén)需填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)物料借用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明借用物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用原因、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：申請(qǐng)表經(jīng)借用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批，確認(rèn)借用需求合理后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）倉(cāng)庫(kù)審核1.庫(kù)存核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)管理人員收到借用申請(qǐng)表后，首先核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的物料可供借用。2.特殊情況處理：如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與借用部門(mén)溝通，說(shuō)明情況，并協(xié)助其尋找替代解決方案。如確需借用，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在申請(qǐng)表上注明特殊情況說(shuō)明。（三）審批發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)主管審批：經(jīng)庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)借用申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。2.物料發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的申請(qǐng)表發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)需與借用人員當(dāng)面核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括借用日期、借用部門(mén)、借用人員、物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)歸還日期等內(nèi)容。（四）歸還入庫(kù)1.按時(shí)歸還：借用人員應(yīng)在預(yù)計(jì)歸還日期前將借用的物料歸還至倉(cāng)庫(kù)。如因特殊原因需要延期歸還，需提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交《倉(cāng)庫(kù)物料借用延期申請(qǐng)表》，說(shuō)明延期原因及預(yù)計(jì)歸還日期，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和借用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后方可延期。2.歸還驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到歸還的物料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等方面。如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、短缺等情況，應(yīng)及時(shí)與借用人員溝通，查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存記錄。三、借用期限（一）一般借用期限1.常用物料的借用期限一般為[X]個(gè)工作日。2.特殊物料或大型設(shè)備的借用期限根據(jù)實(shí)際情況另行確定，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。（二）緊急借用期限對(duì)于因緊急情況需要借用的物料，借用期限由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際情況確定，但事后借用部門(mén)應(yīng)盡快補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還物料。（三）延期規(guī)定如因特殊原因無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)歸還借用物料，借用部門(mén)應(yīng)至少提前[X]個(gè)工作日向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交延期申請(qǐng)。延期申請(qǐng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和借用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后，方可延期。延期最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自延期歸還的，將按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。四、借用人員職責(zé)（一）妥善保管1.借用人員應(yīng)妥善保管所借物料，確保物料不受損壞、丟失、變質(zhì)等情況。2.在借用期間，借用人員應(yīng)按照物料的使用說(shuō)明和操作規(guī)程正確使用物料，不得擅自改變物料的用途或性能。（二）正確使用1.借用人員應(yīng)嚴(yán)格按照物料的使用范圍和要求使用物料，不得將物料轉(zhuǎn)借他人或用于非公司業(yè)務(wù)的其他用途。2.如在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題或安全隱患，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行處理。（三）按時(shí)歸還1.借用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的借用期限歸還物料，不得拖延。如因特殊原因無(wú)法按時(shí)歸還，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。2.歸還物料時(shí)，借用人員應(yīng)確保物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等與借用時(shí)一致，并清理干凈物料上的污漬、雜物等。（四）損壞賠償1.借用人員在借用期間如因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌锪蠐p壞、丟失的，應(yīng)按照物料的采購(gòu)價(jià)格或評(píng)估價(jià)值進(jìn)行賠償。2.如物料損壞后可以修復(fù)，借用人員應(yīng)負(fù)責(zé)將物料修復(fù)至完好狀態(tài)，并承擔(dān)相應(yīng)的修復(fù)費(fèi)用。如無(wú)法修復(fù)，應(yīng)按照上述賠償規(guī)定進(jìn)行賠償。五、倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)（一）物料管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的日常管理工作，包括物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。2.確保倉(cāng)庫(kù)物料的賬物相符，定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存差異情況。（二）借用審核1.嚴(yán)格按照本制度規(guī)定對(duì)借用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保借用需求合理、合規(guī)。2.對(duì)于不符合借用規(guī)定的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與借用部門(mén)溝通，說(shuō)明原因，并拒絕辦理借用手續(xù)。（三）發(fā)放與回收1.按照審批后的借用申請(qǐng)及時(shí)發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。2.在借用期限到期前，提醒借用人員按時(shí)歸還物料。如發(fā)現(xiàn)借用人員未按時(shí)歸還，應(yīng)及時(shí)與借用部門(mén)和借用人員聯(lián)系，查明原因，并督促其盡快歸還。（四）庫(kù)存監(jiān)控1.密切關(guān)注倉(cāng)庫(kù)物料的庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握物料的供需情況。2.根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提出合理的物料采購(gòu)建議，確保倉(cāng)庫(kù)物料的儲(chǔ)備充足，滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。（五）異常處理1.如發(fā)現(xiàn)借用物料存在損壞、丟失、延期未還等異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并按照本制度相關(guān)規(guī)定追究借用人員的責(zé)任。2.對(duì)于因物料借用導(dǎo)致的庫(kù)存短缺或其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并協(xié)助相關(guān)部門(mén)采取措施進(jìn)行解決。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料借用管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料借用情況進(jìn)行抽查，檢查內(nèi)容包括借用申請(qǐng)審批、物料發(fā)放與回收、借用期限執(zhí)行、借用人員職責(zé)履行等方面。（二）考核辦法1.對(duì)于嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，借用物料管理規(guī)范、有序的部門(mén)和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反本制度規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，處罰措施包括但不限于警告、罰款、績(jī)效扣分、辭退等。3.具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：借用申請(qǐng)未經(jīng)審批擅自借用物料的，每次對(duì)借用部門(mén)負(fù)責(zé)人處以[X]元罰款，并對(duì)借用人員進(jìn)行警告。借用期限到期未按時(shí)歸還物料，且未辦理延期手續(xù)的，每逾期一天對(duì)借用人員處以[X]元罰款。逾期超過(guò)[X]天的，除罰款外，對(duì)借用人員進(jìn)行績(jī)效扣分處理。借用人員因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌锪蠐p壞、丟失的，按照物料采購(gòu)價(jià)格或評(píng)估價(jià)值的[X]%對(duì)借用人員進(jìn)行賠償，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。倉(cāng)庫(kù)管理人員未按照規(guī)定審核借用申請(qǐng)、發(fā)放物料或進(jìn)行庫(kù)存管理的，每次對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員處以[X]元罰款，并進(jìn)行績(jī)效扣分處理。如因管理不善導(dǎo)致物料借用出現(xiàn)重大問(wèn)題的，給予倉(cāng)庫(kù)管理人員相應(yīng)的紀(jì)律處分，直至辭退。