2025.6主講人：時間：國有企業(yè)“十五五”規(guī)劃編制要點CONTENT目錄01020304規(guī)劃背景與重要性第十九條拆解與規(guī)劃要點落地“六步法”細化編制節(jié)奏與時間Milestone05工具箱：讓規(guī)劃更“長牙帶電”06交付后的“三件大事”規(guī)劃背景與重要性Part012025年底“十四五”期末評估交卷，預研新周期僅18-20個月。規(guī)劃不僅是PPT，更是“投資備忘錄+資源分配令”，越晚動筆，錯過預算排期與項目申報窗口的風險越大。時間窗口緊縮舊模式“五年寫一次”，新模式“五年+三年滾動”，兼顧長期方向與短期靈活。注重量化指標，要求量化+路線圖+責任清單，確?！皩懙贸?、干得成”。數(shù)據(jù)平臺線上報送國資委，實現(xiàn)實時監(jiān)控、穿透考核。新規(guī)帶來的變化規(guī)劃季的緊迫性01供應鏈地緣化、碳關稅、AI顛覆性創(chuàng)新等，都要求國企提前調(diào)檔升級。只有實現(xiàn)“規(guī)劃→項目→資金”一體化，才能在外部沖擊出現(xiàn)時擁有更大的資金“緩沖墊”。高不確定性因素02在復雜多變的外部環(huán)境中，國企需要通過科學的規(guī)劃，提前布局，增強抗風險能力，確保在面對各種不確定因素時能夠穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。外部沖擊應對需求行業(yè)環(huán)境的挑戰(zhàn)第十九條拆解與規(guī)劃要點Part02梳理產(chǎn)能瓶頸、技術“卡脖子”、盈利單薄的二三產(chǎn)業(yè)板塊，為后續(xù)針對性布局提供依據(jù)。對比中外同行業(yè)前10名的ROE、凈利率、研發(fā)效率等，找出自身差距與優(yōu)勢，明確提升方向。主營業(yè)務收入、EBITDA、資產(chǎn)負債率、R&D強度、碳排放基線等關鍵指標，用數(shù)據(jù)還原“站在什么位置”，為規(guī)劃提供準確的起點。家底可視化外部橫截面對比痛點卡點梳理發(fā)展現(xiàn)狀分析“做強主業(yè)、做優(yōu)協(xié)同、做新賽道”，用簡潔明了的一句話讓所有員工秒懂方向，凝聚發(fā)展共識。02構(gòu)建四維度指標池（質(zhì)量、效率、創(chuàng)新、可持續(xù)）+三年滾動目標+年度KPI，確保目標可衡量、可執(zhí)行。03圍繞國家戰(zhàn)略，突出“三個集中”——安全攸關、民生保障、戰(zhàn)略新興，確保規(guī)劃方向與國家發(fā)展需求高度契合。01總體要求明確戰(zhàn)略定位清晰發(fā)展目標量化總體要求與目標設定路線地圖層規(guī)劃“鞏固”板塊深挖成本、智能化改造；“延伸”板塊上下游并購、平臺化生態(tài)；“躍升”板塊聚焦數(shù)字經(jīng)濟、算力基礎設施、氫能儲能等新賽道，明確各板塊發(fā)展方向。投資計分牌評估用“投、建、產(chǎn)、研”四象限評估重大工程項目的ROI與戰(zhàn)略耦合度，確保投資精準有效。里程碑刻度設定列出年度投產(chǎn)節(jié)點、投運節(jié)點、達產(chǎn)節(jié)點，標注關鍵依賴資源，保障項目有序推進。010203產(chǎn)業(yè)布局與投資安排01組織保障強化董事會戰(zhàn)略委員會+黨委研究前置，規(guī)劃辦設在“戰(zhàn)略發(fā)展部”，形成高效協(xié)同的組織保障體系。02資金保障落實與年度預算同步，重大項目需出“資金來源三清單”：自有+債務+政策性基金，確保資金鏈穩(wěn)定。03制度保障健全預算績效掛鉤，目標完不成預算自動遞減；問責激勵并存，重點項目引入“超額收益分享”，激發(fā)員工積極性。04數(shù)字化保障升級建設“戰(zhàn)略跟蹤駕駛艙”，關鍵指標“紅黃綠燈”實時提醒，提升管理效率與決策科學性。保障措施完善1雙碳路線圖繪制3人才與創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建2ESG治理框架搭建4海外合規(guī)重視碳排、能耗、綠電覆蓋率三張時間表，明確雙碳目標實現(xiàn)路徑。“揭榜掛帥”研發(fā)機制，高端人才股權激勵預留，校企聯(lián)合實驗室，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。社會責任、反腐合規(guī)、供應商可持續(xù)評估，提升企業(yè)綜合競爭力與社會形象。貿(mào)易合規(guī)、反壟斷、數(shù)據(jù)跨境三條“手剎”，保障海外業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。其他納入內(nèi)容落地“六步法”細化Part0301數(shù)據(jù)口徑不一，用統(tǒng)一BI模型抓數(shù)，確保數(shù)據(jù)準確性和一致性，為現(xiàn)狀盤點提供可靠依據(jù)。數(shù)據(jù)拉齊與問題畫像02防止數(shù)據(jù)孤島，建立數(shù)據(jù)共享機制，避免信息不對稱影響規(guī)劃決策。常見陷阱與對策現(xiàn)狀盤點愿景使命定位對標國家戰(zhàn)略+行業(yè)趨勢，避免口號空泛，確保戰(zhàn)略定位具有指導性和可操作性。常見陷阱與對策防止戰(zhàn)略定位過高或過低，結(jié)合企業(yè)實際，找準戰(zhàn)略定位與自身能力的平衡點。戰(zhàn)略錨定五年目標拆解至三年、一年，至多5個核心指標，拉通預算，確保目標層層落實。五年到年度指標防止指標堆砌，聚焦關鍵指標，避免目標過于分散影響執(zhí)行效果。常見陷阱與對策0102目標拆解三張清單形成項目辦統(tǒng)一PMO，形成項目清單、責任清單、進度清單，避免項目孤島，提升項目管理效率。常見陷阱與對策防止項目管理混亂，建立標準化項目管理體系，確保項目有序推進。項目集成供應鏈、財務、合規(guī)風險，每項風險對位緩釋措施，確保風險可控。供應鏈等風險應對防止僅列風險無對策，建立風險預警機制，提前制定應對方案。常見陷阱與對策風險預案年度檢查與中期修訂年度檢查+中期修訂，KPI入績效，績效入薪酬，避免“考評擺樣子”，確保規(guī)劃動態(tài)調(diào)整與有效執(zhí)行。常見陷阱與對策防止閉環(huán)管理流于形式，建立嚴格的考核與反饋機制，確保規(guī)劃執(zhí)行效果。閉環(huán)管理編制節(jié)奏與時間MilestonePart04啟動規(guī)劃辦T-18個月啟動規(guī)劃辦，發(fā)調(diào)研提綱，拉開規(guī)劃序幕。完成現(xiàn)狀評估T-15個月完成現(xiàn)狀評估，初步定位，為后續(xù)規(guī)劃奠定基礎。完成規(guī)劃大綱T-12個月完成規(guī)劃大綱，進入多輪評審，確保規(guī)劃科學性與合理性。落地項目清單T-9個月落地項目清單，報送資金需求，保障項目順利實施。董事會審議通過T-6個月董事會審議通過，確保規(guī)劃在企業(yè)內(nèi)部達成共識。正式報送國資委T-0（月6月30日）正式報送國資委，留出2-3個月與國資委溝通迭代，避免“最后一公里”卡殼。時間節(jié)點規(guī)劃工具箱：讓規(guī)劃更“長牙帶電”Part05戰(zhàn)略性突破用OKR，運營性指標用KPI，確保規(guī)劃既有戰(zhàn)略高度又具可操作性。戰(zhàn)略性與運營性指標防止指標混用，明確OKR與KPI適用場景，避免指標混亂影響規(guī)劃執(zhí)行。常見陷阱與對策OKR與KPI混排重大投資評估重大投資用凈現(xiàn)值+科學貼現(xiàn)率，防止“GDP情懷”投資，確保投資效益最大化。常見陷阱與對策防止評估指標單一，綜合運用多種評估方法，提升投資決策科學性。價值定量法應用核心指標實時更新，紅燈自動推送到高管釘釘，提升決策及時性與準確性。核心指標實時更新防止駕駛艙功能單一，豐富功能模塊，提升駕駛艙實用性與價值。常見陷阱與對策0102戰(zhàn)略駕駛艙建設利用大模型做一致性校驗——政策匹配、指標穿透、用詞規(guī)范一次完成，提升規(guī)劃質(zhì)量。一致性校驗防止審查流于形式，建立嚴格審查標準，確保規(guī)劃符合要求。常見陷阱與對策AI智能審查關鍵產(chǎn)能擴張項目先做虛擬仿真，驗證瓶頸再落地，降低CAPEX浪費，提升投資效益。01關鍵產(chǎn)能擴張驗證防止仿真與實際脫節(jié)，建立仿真與實際結(jié)合機制，確保仿真結(jié)果有效指導實踐。02常見陷阱與對策數(shù)字孿生產(chǎn)線交付后的“三件大事”Part0601負責人：戰(zhàn)略發(fā)展部，頻次：每年12月，目標：讓四級部門KPI與年度里程碑對齊，確保戰(zhàn)略落地。02戰(zhàn)略分解與對齊防止任務書分解不徹底，建立嚴格分解標準，確保任務書清晰明確。常見陷阱與對策年度任務書拆解負責人：PMO+財務，頻次：每月，目標：紅燈預警、滾動調(diào)整，確保規(guī)劃執(zhí)行不偏離軌道。防止月報形式化，建立嚴格月報標準，確保