某小學(xué)財(cái)務(wù)物資采購制度?

某小學(xué)財(cái)務(wù)物資采購制度一、總則1.為加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)物資采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，保障學(xué)校教學(xué)、科研及行政工作的順利開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及學(xué)校實(shí)際情況，特制定本制度。2.物資采購應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠信和效益的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)定，確保采購工作合法、合規(guī)、透明。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組-組成：由校長擔(dān)任組長，分管副校長擔(dān)任副組長，成員包括財(cái)務(wù)人員、教師代表等。-職責(zé)：負(fù)責(zé)審議學(xué)校年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃；研究決定重大采購項(xiàng)目的采購方式和供應(yīng)商選擇；協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購執(zhí)行部門-學(xué)校設(shè)立專門的采購部門，由行政主管負(fù)責(zé)，成員包括熟悉物資采購業(yè)務(wù)的人員。-職責(zé)：負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購文件；組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括招標(biāo)、談判、詢價(jià)等；與供應(yīng)商簽訂采購合同；負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫、付款等工作。3.監(jiān)督部門-學(xué)校紀(jì)檢部門作為監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督。-職責(zé)：監(jiān)督采購活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定；受理有關(guān)采購活動(dòng)的投訴和舉報(bào)；對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購預(yù)算與計(jì)劃1.采購預(yù)算編制-學(xué)校各部門應(yīng)根據(jù)教學(xué)、科研和行政工作的實(shí)際需要，結(jié)合學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度的物資采購預(yù)算。-采購預(yù)算應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。-各部門編制的采購預(yù)算經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門匯總。2.采購預(yù)算審核與批準(zhǔn)-財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門上報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合學(xué)校年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，提出調(diào)整意見，形成學(xué)校年度采購預(yù)算草案。-學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)年度采購預(yù)算草案進(jìn)行審議，報(bào)校長辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購計(jì)劃制定-采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算，結(jié)合學(xué)校實(shí)際工作進(jìn)度，制定月度或季度采購計(jì)劃。-采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。-采購計(jì)劃經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。四、采購方式1.公開招標(biāo)-達(dá)到國家規(guī)定的公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。-采購部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定，在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。-公開招標(biāo)應(yīng)遵循嚴(yán)格的程序，包括招標(biāo)文件編制、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。2.邀請招標(biāo)-符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式：-具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；-采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。-采購部門應(yīng)向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。-邀請招標(biāo)的程序與公開招標(biāo)基本相同。3.競爭性談判-符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式：-招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；-技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；-采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；-不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。-采購部門應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行談判，最終確定成交供應(yīng)商。4.詢價(jià)-采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式。-采購部門應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商成交。5.單一來源采購-符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：-只能從唯一供應(yīng)商處采購的；-發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；-必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。-采用單一來源采購方式的，采購部門應(yīng)在采購前進(jìn)行公示，并報(bào)學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。五、采購程序1.采購申請-學(xué)校各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《物資采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購部門。-采購申請表應(yīng)附相關(guān)的采購依據(jù)，如采購預(yù)算批復(fù)、項(xiàng)目立項(xiàng)文件等。2.采購審批-采購部門對(duì)各部門提交的采購申請表進(jìn)行審核，符合采購計(jì)劃和預(yù)算要求的，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批；不符合要求的，退回申請部門重新辦理。-采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額等情況，按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。3.采購實(shí)施-采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，按照確定的采購方式組織實(shí)施采購活動(dòng)。-在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購程序和相關(guān)規(guī)定，確保采購活動(dòng)的公平、公正、公開。4.合同簽訂-采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。-采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。-采購合同須經(jīng)學(xué)校法律顧問審核后，由采購部門負(fù)責(zé)人和供應(yīng)商代表簽字蓋章生效。5.物資驗(yàn)收-采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門和相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。-驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資符合要求。-驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進(jìn)行處理。6.付款結(jié)算-采購部門根據(jù)物資驗(yàn)收單、采購合同等相關(guān)憑證，填寫《付款申請表》，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。-財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校財(cái)務(wù)制度和采購合同的約定，審核付款申請，確保付款金額準(zhǔn)確、付款方式合規(guī)。六、采購監(jiān)督與管理1.學(xué)校監(jiān)督部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的全過程監(jiān)督，包括采購預(yù)算編制、采購計(jì)劃制定、采購方式選擇、采購程序執(zhí)行、合同簽訂與履行等環(huán)節(jié)。2.采購部門應(yīng)建立健全采購檔案管理制度，妥善保管采購活動(dòng)中形成的各種文件、資料，包括采購申請、采購計(jì)劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判記錄、詢價(jià)單、采購合同、驗(yàn)收單、付款憑證等。采購檔案的保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.學(xué)校定期對(duì)采購工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析采購工作中存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善采購管