直播帶貨公司對賬規(guī)定

一、總則1.目的本規(guī)定旨在規(guī)范直播帶貨公司的對賬工作流程，確保公司財務數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性，保障公司與合作方（包括但不限于供應商、主播、平臺等）之間財務往來清晰明確，有效防范財務風險，促進公司運營效益的提升，更好地踐行公司“誠信經(jīng)營、高效服務”的經(jīng)營理念。2.適用范圍本規(guī)定適用于直播帶貨公司全體涉及對賬工作的員工，以及與公司有財務往來的所有合作方。3.原則-準確性原則：對賬數(shù)據(jù)必須真實、準確，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。-及時性原則：按照規(guī)定的時間節(jié)點完成對賬工作，確保財務信息的及時傳遞和處理。-全面性原則：涵蓋公司所有與財務相關的業(yè)務往來，包括但不限于商品銷售、傭金結算、費用支付等。-保密性原則：參與對賬工作的員工必須嚴格遵守公司的保密制度，對涉及的財務數(shù)據(jù)和商業(yè)機密予以保密。二、組織架構與職責劃分1.財務部門-負責制定和完善對賬管理制度及流程：結合公司實際業(yè)務情況和行業(yè)規(guī)范，確保對賬工作有章可循。-主導與各合作方的對賬工作：定期收集、整理、核對各類財務數(shù)據(jù)，包括訂單明細、銷售金額、傭金支付等。-對賬單的審核與確認：仔細審核對賬單數(shù)據(jù)，確保與公司內(nèi)部記錄一致，如有差異及時溝通排查。-財務數(shù)據(jù)的分析與報告：通過對賬數(shù)據(jù)的分析，為公司管理層提供決策支持，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報。2.運營部門-提供業(yè)務數(shù)據(jù)支持：及時向財務部門提供準確的直播帶貨業(yè)務數(shù)據(jù)，如直播場次、商品銷售數(shù)量、客戶信息等。-協(xié)助財務部門與合作方溝通協(xié)調(diào)：對于對賬過程中涉及的業(yè)務問題，運營部門負責與合作方進行溝通解釋，確保問題得到妥善解決。-跟進業(yè)務流程中的財務風險點：配合財務部門識別和防范業(yè)務過程中的財務風險，如退貨退款、異常訂單等情況。3.法務部門-審核對賬相關合同條款：確保公司與合作方簽訂的合同中關于財務結算的條款清晰明確，合法合規(guī)，從法律層面保障公司權益。-處理對賬過程中的法律糾紛：當與合作方在對賬過程中出現(xiàn)爭議或法律糾紛時，法務部門負責提供專業(yè)的法律意見和解決方案。三、管理流程1.數(shù)據(jù)收集-財務部門定期向各業(yè)務系統(tǒng)提取基礎數(shù)據(jù)：包括但不限于訂單系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、商品管理系統(tǒng)等，確保數(shù)據(jù)的完整性。-運營部門整理并提交與業(yè)務相關的補充數(shù)據(jù)：如主播績效數(shù)據(jù)、促銷活動數(shù)據(jù)等，保證數(shù)據(jù)能夠準確反映業(yè)務實際情況。-合作方按照合同約定提供對賬單：對賬單應包含詳細的業(yè)務數(shù)據(jù)和財務信息，如銷售明細、傭金計算明細等。2.數(shù)據(jù)核對-財務部門對收集到的數(shù)據(jù)進行初步整理和分類：按照業(yè)務類型、合作方等維度進行梳理，為后續(xù)核對工作做好準備。-將公司內(nèi)部數(shù)據(jù)與合作方提供的對賬單進行逐筆核對：重點核對訂單金額、商品數(shù)量、傭金比例等關鍵信息，確保雙方數(shù)據(jù)一致。-對于核對過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時記錄并標記：財務部門應與相關業(yè)務部門和合作方溝通，查明原因，進行調(diào)整。3.差異處理-如果差異是由于數(shù)據(jù)錄入錯誤或系統(tǒng)故障導致：由責任部門及時更正數(shù)據(jù)，并重新進行核對。-若差異涉及業(yè)務操作問題，如退貨退款流程不規(guī)范等：運營部門應協(xié)同財務部門制定解決方案，規(guī)范業(yè)務流程，避免類似問題再次發(fā)生。-對于因合同條款理解不一致產(chǎn)生的差異：法務部門介入，對合同條款進行解讀和協(xié)商，確保雙方達成一致理解。4.對賬單確認與存檔-經(jīng)過核對無誤后，財務部門與合作方簽署對賬單：對賬單作為雙方財務結算的重要依據(jù)，具有法律效力。-將簽署后的對賬單進行妥善存檔：建立電子和紙質(zhì)檔案，便于后續(xù)查詢和審計。同時，財務部門應定期對對賬單存檔情況進行檢查，確保檔案的完整性和安全性。四、權利與義務1.公司權利-有權要求合作方按照合同約定提供準確、完整的對賬單：對于提供虛假或不完整對賬單的合作方，公司有權根據(jù)合同約定追究其責任。-在對賬過程中發(fā)現(xiàn)合作方存在財務違規(guī)行為時，有權暫停結算并采取相應措施：如要求合作方整改、扣除違約金等，以維護公司的合法權益。-對公司內(nèi)部參與對賬工作的員工進行監(jiān)督和管理：確保員工嚴格遵守公司的對賬制度和流程，履行相應職責。2.公司義務-按照合同約定及時與合作方進行對賬和結算：保障合作方的合法權益，維護良好的合作關系。-為參與對賬工作的員工提供必要的培訓和支持：幫助員工提升專業(yè)能力，確保對賬工作的順利開展。-對合作方提供的商業(yè)機密和財務信息予以保密：遵守相關法律法規(guī)和商業(yè)道德，不得泄露合作方的隱私信息。3.合作方權利-有權要求公司按照合同約定提供準確的業(yè)務數(shù)據(jù)和財務信息：以便合作方進行對賬和結算工作。-在對賬單確認過程中，對公司提供的數(shù)據(jù)有異議時，有權提出核對和解釋要求：公司應積極配合合作方進行溝通和處理。4.合作方義務-按照合同約定的時間和格式向公司提供對賬單：確保對賬單數(shù)據(jù)的真實性和準確性。-配合公司進行對賬工作：對于公司提出的疑問和要求，及時給予回復和處理。五、監(jiān)督與獎懲機制1.監(jiān)督機制-內(nèi)部審計部門定期對對賬工作進行審計：檢查對賬流程的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)的準確性以及對賬單的存檔管理等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。-建立內(nèi)部舉報制度：鼓勵員工對在對賬工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行舉報，公司對舉報者予以保護和獎勵。-財務部門定期對自身對賬工作進行自查自糾：不斷完善工作流程和方法，提高對賬工作質(zhì)量。2.獎勵機制-對于在對賬工作中表現(xiàn)出色的員工：如及時發(fā)現(xiàn)重大財務風險、提出創(chuàng)新性對賬方法并有效提高工作效率等，公司將給予表彰和物質(zhì)獎勵。-對積極配合公司對賬工作，表現(xiàn)良好的合作方：公司將在后續(xù)合作中給予一定的優(yōu)惠政策或優(yōu)先合作機會。3.懲罰機制-對于違反公司對賬制度和流程的員工：根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職降薪直至解除勞動合同等處罰措施。-對于提供虛假對賬單、故意拖欠結算款項等不誠信的合作方：公司將終止合作，并依法追究其法律責任。六、附則1.制度的修訂與更新本規(guī)定將根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展