第一屆第二次董事會(huì)工作報(bào)告神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司第一屆第二次董事會(huì)工作報(bào)告——在公司20xx年第一次股東會(huì)上的講話王興中（20xx年5月日）各位股東、各位代表：神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）自20xx年12月份成立以來，在股東單位的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)地方政府的大力支持下，公司全體員工和各參建單位認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞神華集團(tuán)十八字發(fā)展戰(zhàn)略，以工程建設(shè)為中心，以“四大控制”為抓手，攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化協(xié)調(diào)，夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)先爭優(yōu)，全力推進(jìn)新線建設(shè)。一年多來，公司董事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹股東大會(huì)各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行職責(zé)，科學(xué)民主決策，法人治理結(jié)構(gòu)漸趨完善，促進(jìn)了公司快速健康發(fā)展。下面，我代表董事會(huì)，重點(diǎn)就20xx年度工作，以及20xx年主要工作思路，向各位董事、監(jiān)事作匯報(bào)，請(qǐng)予審議。20xx年工作情況一、工程建設(shè)完成情況公司自掛牌成立以來，始終堅(jiān)持質(zhì)量、安全、工期、投資效益、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)創(chuàng)新“六位一體”的建設(shè)管理要求，以質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃為引領(lǐng)，縱深推進(jìn)本安體系管理，堅(jiān)定不移地按照國家相關(guān)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定開展各項(xiàng)工-1-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一作，工程建設(shè)有序推進(jìn)，企業(yè)管理水平不斷提升。巴準(zhǔn)線：20xx年，計(jì)劃投資14.62億元，至12月31日，完成投資3.66億元，完成年度計(jì)劃的25%；工程自開工建設(shè)累計(jì)完成投資3.82億元，其中：土建工程完成1.46億元，其他費(fèi)用完成2.36億元；完成已簽合同58.15億元的6.6%。全線初步設(shè)計(jì)占地10185.6畝，征地拆遷涉及兩個(gè)旗、六個(gè)鎮(zhèn)、二十三個(gè)行政村。至20xx年12月底，伊旗境內(nèi)15.8公里、3405畝的征地補(bǔ)償和兌現(xiàn)工作已全部完成；準(zhǔn)旗境內(nèi)兩個(gè)鎮(zhèn)和11個(gè)村完成了征地公示、款項(xiàng)兌付工作，剩余8個(gè)村當(dāng)中，有3個(gè)村正在公示尚未兌付，5個(gè)村尚未公示；另還剩7公里多的外業(yè)實(shí)物量調(diào)查工作尚未完成。兩旗合計(jì)征收土地10117畝，總計(jì)付款1.24億元。工程進(jìn)度方面，路基、站場土石方累計(jì)完成198.5萬方；隧道累計(jì)完成780延米；橋梁完成樁基249根，折合6956延米，承臺(tái)完成26個(gè)。本年未完成計(jì)劃的主要原因：一是征地拆遷工作困難重重，影響了工程進(jìn)度；二是按法定程序申報(bào)雙線核準(zhǔn)手續(xù)，于20xx年8月底才取得國家發(fā)改委核準(zhǔn)文件；三是設(shè)計(jì)施工圖紙進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致其它工作相繼推后。新街礦區(qū)專用線及梅林廟專線：本項(xiàng)目可行性估算投資總額為74.44億元（未審批）。到20xx年底，累計(jì)完成前期費(fèi)用32.07萬元。該項(xiàng)目作為新街礦區(qū)、梅林廟礦區(qū)煤炭外-2-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一運(yùn)主要通道，是鄂爾多斯“三橫四縱”鐵路網(wǎng)的重要補(bǔ)充，按照中國神華、鄂爾多斯市政府有關(guān)要求，公司積極開展兩線建設(shè)相關(guān)工作，配合東烏鐵路改線方案的實(shí)施，組織設(shè)計(jì)院對(duì)新街礦區(qū)鐵路專用線進(jìn)行兩階段設(shè)計(jì)。20xx年3月份，在完成新街礦區(qū)鐵路專用線一期工程（海勒斯壕南—桃林段）可行性研究報(bào)告后，我公司即著手開展前期工作的協(xié)調(diào)，相關(guān)請(qǐng)示已上報(bào)自治區(qū)發(fā)改委。后受外部環(huán)境的影響，再次對(duì)線位方案重新調(diào)整，去年6月底設(shè)計(jì)院完成了海勒斯豪至桃林段調(diào)整方案（不接入東烏桃林站）可研報(bào)告。期間，新街和梅林廟礦區(qū)規(guī)劃已基本確定。為加快項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)過與鄂爾多斯市地方政府、新街能源公司、梅林廟礦建設(shè)指揮部多次溝通、論證，最終確定了兩線線位，設(shè)計(jì)院于20xx年10月份完成兩段專用線的可研報(bào)告，并于20xx年10月18日取得自治區(qū)發(fā)改委同意開展前期工作的批文（內(nèi)發(fā)改交運(yùn)函?2010?427號(hào)），同時(shí)項(xiàng)目前期報(bào)批要件土地、環(huán)評(píng)、規(guī)劃選址等支撐性文件相繼取得，目前已上報(bào)至自治區(qū)發(fā)改委。鄂爾多斯城市鐵路：該項(xiàng)目是中國神華與鄂爾多斯市IGCC項(xiàng)目協(xié)議中的項(xiàng)目之一，是惠澤民生的工程，對(duì)于完善鄂爾多斯市城市交通體系具有重要意義。近期單線預(yù)留遠(yuǎn)期雙線項(xiàng)目預(yù)估算投資為31.72億元（未審批）。到20xx年底，累計(jì)完成前期費(fèi)用32.2萬元。（投資數(shù)需核實(shí)）（與財(cái)務(wù)核實(shí)后取消）-3-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一鑒于此項(xiàng)工程的重要性和特殊性，在股份公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我公司積極配合抓好前期工作，先后委托北京政總院、中鐵工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)院進(jìn)行方案研究，并多次提交方案向股份公司、鄂爾多斯市政府進(jìn)行匯報(bào)。20xx年1月份，經(jīng)現(xiàn)場踏勘后，線路走向和方案確定，并完成預(yù)可研的編制工作，于1月25日由鐵道部計(jì)劃司組織項(xiàng)目技術(shù)審查通過。目前正在進(jìn)行項(xiàng)目前期報(bào)批階段，計(jì)劃于4月份進(jìn)行項(xiàng)目奠基。二、董事會(huì)日常工作情況(一)報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況一年來，公司董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，有效發(fā)揮了董事會(huì)的決策作用，確保了公司工程建設(shè)任務(wù)的順利推進(jìn)。公司于20xx年12月25日召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉了公司董事長，經(jīng)董事長提名選舉公司公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理提名聘任了公司副總經(jīng)理3名、財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，通過了《董事會(huì)議事規(guī)則》、《神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司總經(jīng)理工作細(xì)則（草案）》和公司關(guān)于內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵的方案。(二)組建公司工作情況20xx年12月25日，中國神華能源股份有限公司、鄂爾多斯市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司共同發(fā)起成立神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，作為項(xiàng)目運(yùn)作管理機(jī)構(gòu)。為加快啟動(dòng)公司組建工作和工程項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)速，20xx年1月15日，督促完成公司注冊(cè)資金注入及驗(yàn)資工作；20xx年2月4日完成公司工商登記注冊(cè)、稅務(wù)登記。-4-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一實(shí)收資本9.2億元，其中，中國神華注資9億元；鄂爾多斯國資公司注資2000萬元，其余8000萬元于20xx年3月10日注入公司，總計(jì)資本金為10億元。為有效落實(shí)創(chuàng)立大會(huì)決議，督促總經(jīng)理班子立即著手建立健全組織機(jī)構(gòu)，依法設(shè)臵了綜合辦公室、工程部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部等四個(gè)管理機(jī)構(gòu)，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整。三、股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況（一）初步建立了現(xiàn)代企業(yè)制度和規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。從成立之初，公司嚴(yán)格按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。同時(shí)，嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)的要求，制定了《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，對(duì)股東、董事、經(jīng)理的權(quán)利和義務(wù)做出詳細(xì)的規(guī)定。（二）構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，在全力推進(jìn)新準(zhǔn)線工程建設(shè)工作的同時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司特點(diǎn)，制定工程管理、財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、合同管理、行政管理等四十多項(xiàng)規(guī)章制度、日常管理制度和內(nèi)控制度，推動(dòng)公司-5-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一工程建設(shè)、管理決策向科學(xué)化、規(guī)范化、制度化邁進(jìn)。日常各項(xiàng)工作議題均按有關(guān)程序安排運(yùn)行，特別是總經(jīng)理辦公會(huì)議制度、各專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度的運(yùn)行，均取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。（三）為確保工程管理科學(xué)化、規(guī)范化，公司重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)。根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——具體準(zhǔn)則》、《運(yùn)輸（鐵路）企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、神華集團(tuán)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和《神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司制定了體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算規(guī)程的會(huì)計(jì)制度，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部控制；建立財(cái)務(wù)信息披露和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告制度，定期向股東公布財(cái)務(wù)報(bào)告，形成了完整的財(cái)務(wù)管理制度體系。在上級(jí)公司的指導(dǎo)下，建立了公司賬務(wù)系統(tǒng)，完成了入圍資產(chǎn)的建帳立卡工作，國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記工作也已完成。（四）關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況20xx年，股份公司批準(zhǔn)公司關(guān)聯(lián)交易額度為總計(jì)為230萬元，其中，神華國際貿(mào)易有限責(zé)任公司審計(jì)費(fèi)用80萬元，神華天泓貿(mào)易有限公司會(huì)議用品及勞保費(fèi)計(jì)150萬元。據(jù)此，年內(nèi)實(shí)際發(fā)生國貿(mào)公司審計(jì)費(fèi)80萬元、天泓公司會(huì)議費(fèi)用等118.53萬元,共計(jì)198.53萬元，全部控制在限定額度內(nèi)。20xx年主要工作-6-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一20xx年，是我國“十二五”開局之年。集團(tuán)工作會(huì)議明確提出，“十二五”期間，神華集團(tuán)要建成具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)。做為神華產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分和重點(diǎn)工程項(xiàng)目，想要在競爭激烈的環(huán)境中占得先機(jī)，就必須融入神華發(fā)展大局，跟上神華發(fā)展步伐，需要我們進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定信心，搶抓新機(jī)遇，迎接新挑戰(zhàn)，審時(shí)度勢(shì)做好20xx年的各項(xiàng)工作，加快推進(jìn)工程建設(shè)，在創(chuàng)新中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破。20xx年，集團(tuán)公司繼續(xù)將巴準(zhǔn)鐵路建設(shè)列為十大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，重點(diǎn)推進(jìn)。年內(nèi)，巴準(zhǔn)鐵路建設(shè)將進(jìn)入攻堅(jiān)階段，集團(tuán)給我們的工期目標(biāo)是力爭在20xx年底全線鋪通；我們的目標(biāo)要求是，立足創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，積極轉(zhuǎn)變觀念，本著“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率”的原則，以“安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資”四大控制為抓手，細(xì)化措施、強(qiáng)化管理，著力將巴準(zhǔn)線建設(shè)成為具有世界一流水準(zhǔn)鐵路。20xx年工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞神華建設(shè)世界一流煤炭綜合能源企業(yè)奮斗目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，對(duì)標(biāo)一流，創(chuàng)先爭優(yōu)，大力推動(dòng)新準(zhǔn)鐵路建設(shè)，為打造優(yōu)質(zhì)工程、精品工程而努力奮斗。主要工作目標(biāo)是：全面開展基建安全年活動(dòng)，大力加強(qiáng)施工隊(duì)伍管理，著力提升技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平，工程建設(shè)全面推進(jìn)，企業(yè)管理再上臺(tái)階。具體目標(biāo)如下：-7-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一——工程形象進(jìn)度巴準(zhǔn)線：路基主體工程完成設(shè)計(jì)工程量的70%，完成土石方2545萬方；特大橋、大中橋完成設(shè)計(jì)工程量的70%，完成26708延米；涵洞完成設(shè)計(jì)工程量的60%，完成4826橫延米；隧道完成設(shè)計(jì)工程量的55%，完成12665延米。其中控制性工程馬石梁隧道和十里長川特大橋分別完成80%和95%。上述工程量為綜合工程量，要以鋪架工期為主線，密切關(guān)注節(jié)點(diǎn)工程的實(shí)體完成情況，切實(shí)解決影響鋪架的節(jié)點(diǎn)工期問題，開拓進(jìn)取，為20xx年年底鋪通的工期目標(biāo)做好充分的準(zhǔn)備。新街及梅林廟礦區(qū)鐵路專用線：積極與自治區(qū)發(fā)改委溝通協(xié)調(diào)，盡快取得新街礦區(qū)鐵路專用線核準(zhǔn)批復(fù)，爭取年內(nèi)控制性工程開工建設(shè)，力爭跨包茂高速特大橋、滿架廟特大橋、東烏木倫河特大橋各完成15%。積極組織開展梅林廟專用線前期工作，爭取20xx年上半年取得核準(zhǔn)批文?！踩|(zhì)量目標(biāo)以開展基建安全管理年活動(dòng)為抓手，全面推進(jìn)施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);加強(qiáng)危險(xiǎn)性較大工程監(jiān)管，強(qiáng)化事前隱患排查治理，加大第三方檢測(cè)力度，降低施工風(fēng)險(xiǎn)，杜絕施工亡人事故和劣質(zhì)工程，嚴(yán)格控制責(zé)任傷害事故;進(jìn)一步建立健全本質(zhì)安全管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系，力爭“兩確保一爭創(chuàng)”質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。——投資計(jì)劃目標(biāo)-8-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一巴準(zhǔn)線：計(jì)劃總投資31.67億元。其中：土建工程28.02億元。主要為：拆遷工程完成0.43億元；路基工程完成5.49億元；橋涵工程完成16.54億元；隧道工程完成5.48億元；大臨工程已招標(biāo)部分全部完工，完成700.66萬元。其他費(fèi)用3.65億元。主要為：計(jì)劃征地費(fèi)用全部完成，拆遷費(fèi)用完成90%，征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用共完成1.66億元，建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)完成0.44億元，建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)（含設(shè)計(jì)費(fèi)）完成0.9億元，安全生產(chǎn)費(fèi)及包干費(fèi)完成0.64億元。新街及梅林廟礦區(qū)鐵路專用線：計(jì)劃投資2.87億元。其中：土建工程費(fèi)0.72億元。主要為：控制性工程（跨包茂高速特大橋、滿架廟特大橋、東烏木倫河特大橋）力爭完成15%，投資0.67億元；大臨工程完成0.05億元。其他費(fèi)用2.15億元。主要為：征地拆遷工程1.72億元；建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)0.08億元。建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)（包含設(shè)計(jì)費(fèi)）0.35億元。20xx年，公司要繼續(xù)將全力推進(jìn)新準(zhǔn)線建設(shè)進(jìn)度作為全年的重點(diǎn)工作，著力抓好以下三個(gè)方面的工作:一、加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，提高公司治理水平切實(shí)加強(qiáng)董事會(huì)的思想建設(shè)，牢固樹立對(duì)全體股東負(fù)責(zé)，追求股東利益最大化的經(jīng)營理念。加強(qiáng)董事會(huì)的組織建設(shè)，逐步實(shí)施建立董事會(huì)下的戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核機(jī)構(gòu)，完善董事會(huì)職能，本著分工負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一的原則，增-9-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一強(qiáng)董事會(huì)決策的科學(xué)性和民主性。二、督促經(jīng)理層加強(qiáng)經(jīng)營管控，切實(shí)提高工程建設(shè)管理水平新一年，公司要以開展“基建安全年”活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)健全完善工程建設(shè)管理體系，強(qiáng)化“四大控制”，精心組織，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率地抓好工程建設(shè)各項(xiàng)工作。董事會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營目標(biāo)管理和考核力度，督促經(jīng)理層著重從以下三個(gè)方面開展工作：一是堅(jiān)持制度創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提高企業(yè)管理水平。要將管理的重心向資源的有效配臵和合理使用上傾斜，逐步建立和完善以質(zhì)量體系為主線、指標(biāo)體系為核心、考核體系為動(dòng)力的經(jīng)營管理責(zé)任制；在抓好工程建設(shè)管理工作的同時(shí)，著力推進(jìn)“五型企業(yè)”建設(shè)，要以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，由“結(jié)果導(dǎo)向”向“結(jié)果與過程并重”轉(zhuǎn)變，全面加強(qiáng)企業(yè)管理，進(jìn)而提升企業(yè)核心競爭力，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，為完成工程建設(shè)工期總目標(biāo)奠定扎實(shí)的管理基礎(chǔ)。二是重點(diǎn)加強(qiáng)成本和費(fèi)用控制，瞄準(zhǔn)行業(yè)先進(jìn)水平，大力開展節(jié)能降耗和技術(shù)攻關(guān)；加強(qiáng)財(cái)務(wù)和資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)制度和資金審批制度，通過對(duì)工程建設(shè)各環(huán)節(jié)的成本核算、分析和監(jiān)控，提高資金使用效率。三是強(qiáng)化全員培訓(xùn)，提高職工綜合業(yè)務(wù)能力，著力培養(yǎng)適應(yīng)公司發(fā)展的復(fù)合型人才。四是完善公司人事、分配激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性，提高全員勞動(dòng)效率。同時(shí)通過科學(xué)合理的生產(chǎn)經(jīng)營組織，嚴(yán)細(xì)管理、-10-神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)、一屆二次監(jiān)事會(huì)材料一規(guī)范運(yùn)用，確保工程建設(shè)年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)和宣傳工作，不斷提升公司的知名度和美譽(yù)度優(yōu)秀的企業(yè)文化孕育企業(yè)永續(xù)發(fā)展的恒久動(dòng)力，公司將在建立VI視覺識(shí)別系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以人為本的方針，把實(shí)現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展作為管理成功的標(biāo)志，深入開展企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，強(qiáng)化員工團(tuán)隊(duì)精神培養(yǎng)，培育知識(shí)型員工，著力打造文化生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)員工樹立與企業(yè)之間共同的價(jià)值觀和使命感，公司的持續(xù)發(fā)展提供不竭動(dòng)力。20xx年，是公司推進(jìn)新準(zhǔn)線建設(shè)最為關(guān)鍵的一年。我們將緊緊抓神華集團(tuán)科學(xué)發(fā)展、快速發(fā)展帶來的新契機(jī)，以加快、加強(qiáng)新線建設(shè)工程為已任，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)先爭優(yōu)，以堅(jiān)忍不拔的意志、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、拼搏奉獻(xiàn)的精神，為世界一流新型鐵路早日開通運(yùn)營，為助推神華建設(shè)世界一流煤炭綜合能源企業(yè)而努力奮斗！同時(shí)，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，力爭早日為股東創(chuàng)造更大效益。神華新準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司二○一一年五月日-11-第二篇：董事會(huì)工作報(bào)告3800字重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告各位股東、各位董事、同志們：20xx年，面對(duì)復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱：財(cái)務(wù)公司）董事會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢(shì)而為，在國際金融市場持續(xù)動(dòng)蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！今天，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議！1/7一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧（一）全面完成經(jīng)營目標(biāo)20xx年，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。（二）以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)20xx年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。（三）董事會(huì)勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)20xx年，公司董事會(huì)召開會(huì)議1次，全體董事按時(shí)出席會(huì)議。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決2/7策作用。（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議，有力維護(hù)股東權(quán)益20xx年，在董事會(huì)召集下，全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策，對(duì)年度工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃、增設(shè)專門委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過。20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流20xx年，董事會(huì)通過傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。財(cái)務(wù)公司董事會(huì)高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)情況，自覺接受監(jiān)督。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級(jí)監(jiān)管精神，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向；定期、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作；邀請(qǐng)重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會(huì)議；積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表；3/7認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會(huì)、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。二、20xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)20xx年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心；以強(qiáng)化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強(qiáng)市場意識(shí)，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競爭力。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會(huì)確定20xx年的經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。4/7三、20xx年董事會(huì)工作安排（一）以國際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善董事會(huì)將深入研究國際國內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。20xx年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問題的研究力度，主要任務(wù)包括：1.加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。不斷深入探討董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會(huì)中作用，促進(jìn)各專門委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。2.著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。董事會(huì)將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。3.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問題的研究。董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控