99某草畜一體化項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及投資估算計(jì)算案例目錄TOC\o"1-3"\h\u28184某草畜一體化項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及投資估算計(jì)算案例 1270191.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體方案 2184471.1.1草畜一體化模式 280911.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 2201291.2.1項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)模 2132471.2.2家畜養(yǎng)殖及飼草種植內(nèi)容 3133841.2.3畜產(chǎn)品加工項(xiàng)目內(nèi)容 5204011.2.4有機(jī)肥生產(chǎn)項(xiàng)目內(nèi)容 5246621.2.5產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目內(nèi)容 561391.2.6主要工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容 6158081.2.7主要機(jī)械設(shè)備方案 625621.3項(xiàng)目投資估算 8167631.3.1投資估算內(nèi)容 819251.3.2項(xiàng)目建設(shè)投資 9277683.3.3建設(shè)期利息估算 11253683.3.4流動資金估算 11283523.3.5項(xiàng)目的投資總估算 1175143.3.6資金籌措的方案 121.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體方案1.1.1草畜一體化模式本項(xiàng)目的模式不是單純投入的建設(shè)項(xiàng)目，而是導(dǎo)入了產(chǎn)業(yè)化的思路，聚集第一產(chǎn)業(yè)的飼草種植、智慧牧場。第二產(chǎn)業(yè)的畜產(chǎn)品加工、有機(jī)肥加工。第三產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)教育、商貿(mào)物流、農(nóng)創(chuàng)園、農(nóng)產(chǎn)品科研等產(chǎn)業(yè)鏈。是多種經(jīng)營業(yè)態(tài)融合的新型鄉(xiāng)村景觀和產(chǎn)業(yè)模式。注重種植與養(yǎng)殖在空間、時(shí)間、功能、產(chǎn)業(yè)方面的生態(tài)涵養(yǎng)耦合與高質(zhì)生產(chǎn)。運(yùn)用循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原理，遵循循環(huán)經(jīng)濟(jì)的減量化、再循環(huán)、再利用的3R原則（圖3-1）。圖3-1永昌縣草畜一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式圖Fig.3-1ModeldiagramofforageandlivestockintegratedcirculareconomyinYongchangCounty1.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容1.2.1項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)模依據(jù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、草畜平衡、產(chǎn)業(yè)融合等理論，建立草畜一體化的奶牛養(yǎng)殖循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。擬設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)模為奶牛養(yǎng)殖10000頭、飼草種植規(guī)模2005.9hm2（詳細(xì)估算過程見表3-2、3-3），奶制品生產(chǎn)加工規(guī)模66500t，有機(jī)肥生產(chǎn)加工規(guī)模73000t，并集商貿(mào)物流中心和科研大數(shù)據(jù)農(nóng)創(chuàng)園為一體。建立一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的草畜一體化投資項(xiàng)目（表3-1）。表3-1永昌縣草畜一體化項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模Tab.3-1ConstructioncontentandscaleofforageandlivestockintegratedprojectinYongchangCounty序號項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)模說明1奶牛養(yǎng)殖系統(tǒng)10000頭20000m2(牛舍）2飼草種植系統(tǒng)2005.9hm2（表3-2、3-3）3奶制品生產(chǎn)加工系統(tǒng)66500t6000m2(廠房）4有機(jī)肥生產(chǎn)加工系統(tǒng)36500t3000m25主要工程建設(shè)內(nèi)容6機(jī)械設(shè)備購置內(nèi)容1.2.2家畜養(yǎng)殖及飼草種植內(nèi)容擬設(shè)計(jì)奶牛養(yǎng)殖種類為荷斯坦奶牛，規(guī)模為10000頭的養(yǎng)殖系統(tǒng)。根據(jù)“以畜定草”的原則，按照奶牛營養(yǎng)需求和飼草配比，預(yù)估10000頭奶牛對苜蓿、燕麥草、青貯玉米的年飼草需求量（表3-2）。擬定飼草種植品種為紫花苜蓿、隴燕3號燕麥草、中原單32號青貯玉米，按照相關(guān)品種飼草的飼草產(chǎn)量ADDINCNKISM.Ref.{A0DA454F6D3545abB2C0BF71450D6F0A}(李天銀等，2016；李玉珠等，2019；董姍等，2020)、預(yù)估出養(yǎng)殖10000頭奶牛共需飼草種植面積約2005.9hm2（表3-3）。其中，需種植苜蓿面積約為973.33hm2、燕麥草面積約456.25hm2、青貯玉米面積約576.32hm2。表3-2平均單位家畜飼喂量及飼草種類Tab.3-2Averageunitlivestockfeedingquantityandforagetype養(yǎng)殖項(xiàng)目養(yǎng)殖數(shù)量飼料種類平均單位家畜年飼喂量平均單位家畜日飼喂量奶牛養(yǎng)殖10000頭苜蓿1095kg3kg（干）燕麥730kg2kg（干）青貯玉米5475kg15kg（鮮）秸稈730kg2kg精料1820kg5kg表3-3永昌縣草畜一體化項(xiàng)目預(yù)估飼草產(chǎn)量及種植面積Tab.3-3EstimatedforageyieldandplantingareaoftheforageandlivestockintegratedprojectinYongchangCounty項(xiàng)目品種鮮草產(chǎn)量（kg/hm2）干草產(chǎn)量（kg/hm2）總產(chǎn)量(kg)面積（hm2）刈割次數(shù)（次）苜蓿紫花苜蓿600001125010950000973.333燕麥草隴燕3號73000160007300000456.252青貯玉米中原單32號950003000054750000576.311總計(jì)2005.901.2.3畜產(chǎn)品加工項(xiàng)目內(nèi)容該投資項(xiàng)目所產(chǎn)出的畜產(chǎn)品主要有牛奶和淘汰牛犢。其中，按照產(chǎn)奶率95%，產(chǎn)奶期280天計(jì)算，單位奶牛產(chǎn)奶數(shù)量為25kg/日，預(yù)估年生產(chǎn)牛奶總量66500t/年（表3-4）。產(chǎn)出的淘汰牛犢計(jì)劃將全部進(jìn)行售賣，不在育肥。表3-4永昌縣草畜一體化項(xiàng)目預(yù)估的牛奶產(chǎn)量Tab.3-4EstimatedmilkoutputofforageandlivestockintegratedprojectinYongchangCounty畜產(chǎn)品項(xiàng)目奶牛數(shù)量（頭）生產(chǎn)率（%）單位奶牛產(chǎn)奶數(shù)量（kg/日）原奶總量（t/年）備注牛奶原奶10000952566500平均產(chǎn)奶期280天1.2.4有機(jī)肥生產(chǎn)項(xiàng)目內(nèi)容奶牛養(yǎng)殖過程中將產(chǎn)生大量的糞便，如果糞污不進(jìn)行消納將對農(nóng)村環(huán)境造成危害ADDINCNKISM.Ref.{AE05FD7F4E4C4c1899E784FEDECBCB8A}(董紅敏等，2019)，奶牛養(yǎng)殖過程中需要以較低的成本促進(jìn)奶牛糞便和尿液的消納ADDINCNKISM.Ref.{22DE2FFBCBC0424d9AE4BC6CF00912A9}(武淑霞，2005)。通過設(shè)計(jì)草畜一體化有機(jī)肥生產(chǎn)還田項(xiàng)目，能夠促進(jìn)家畜養(yǎng)殖和飼草種植的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)資源的充分利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可循環(huán)發(fā)展。該項(xiàng)目按照每頭成年奶牛每日產(chǎn)出排泄物數(shù)量約20kg計(jì)算，10000頭奶牛每年產(chǎn)出排泄物約73000噸，在利用率50%下10000頭奶牛每年共生產(chǎn)有機(jī)肥約36500t（表3-5）。表3-5永昌縣草畜一體化項(xiàng)目預(yù)估有機(jī)肥生產(chǎn)量種類單位家畜生產(chǎn)量（kg/日）家畜數(shù)量（頭）總產(chǎn)量（t/年）加工有機(jī)肥可利用率（%）有機(jī)肥生產(chǎn)量（t/年）牛糞尿2010000730005036500Tab.3-5EstimatedorganicfertilizerproductionofforageandlivestockintegratedprojectinYongchangCounty1.2.5產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目內(nèi)容產(chǎn)業(yè)融合是草畜一體化發(fā)展的必然要求。應(yīng)以第一產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升附加值。該項(xiàng)目在第一產(chǎn)業(yè)家畜養(yǎng)殖、飼草種植，第二產(chǎn)業(yè)畜產(chǎn)品加工、有機(jī)肥加工的基礎(chǔ)上，繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，形成一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)模式。將利用大數(shù)據(jù)發(fā)展大數(shù)據(jù)+草牧業(yè)的發(fā)展模式，利用互聯(lián)網(wǎng)打造現(xiàn)代商貿(mào)物流體系、建立集電子商務(wù)、貨物交易、運(yùn)輸為一體的商貿(mào)物流一體化信息服務(wù)平臺，形成草畜產(chǎn)業(yè)+電子商務(wù)+物流的產(chǎn)業(yè)體系。建立農(nóng)業(yè)創(chuàng)園、農(nóng)產(chǎn)品科研中心，匯集草畜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新性人才和各大草畜類農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新性發(fā)展，產(chǎn)品品牌的建立和推廣。1.2.6主要工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容草畜一體化投資項(xiàng)目的建成，需要建立配套的工程項(xiàng)目。根據(jù)擬定的規(guī)模，結(jié)合一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式，合理規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的配套設(shè)施，以滿足生產(chǎn)使用要求，工程建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容如下表（表3-6）。表3-6永昌縣草畜一體化項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容及投資估算Tab.3-6mainengineeringconstructioncontentandinvestmentestimationofforageandlivestockintegratedprojectinYongchangCounty序號項(xiàng)目種類數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）1機(jī)電水井（眼）10151502輸水管道（萬m)0.20.010.0023高低壓輸電（萬m)0.20.030.0064奶牛養(yǎng)殖牛舍（m2）200000.036005病牛舍(m2)20000.03606蓄水池面積（m2）10000.151507擠奶車間（m2)60000.212008牛奶加工車間（m2）60000.212009青貯窖（m2）18000.118010貯草棚（m2）18000.035411有機(jī)肥加工車間（m2）30000.2575012辦公區(qū)域（m2）5000.210013商貿(mào)物流中心（m2）5000.210014科研及大數(shù)據(jù)農(nóng)創(chuàng)園（m2）5000.2100總計(jì)4644.0081.2.7主要機(jī)械設(shè)備方案按照農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、科學(xué)化管理的要求，進(jìn)行草畜一體化項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備配置。分別配置飼草生產(chǎn)系統(tǒng)、家畜養(yǎng)殖系統(tǒng)、畜產(chǎn)品加工系統(tǒng)、糞污處理系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、物流系統(tǒng)生產(chǎn)所需機(jī)械設(shè)備。打造現(xiàn)代化智慧牧場，用運(yùn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)追溯奶牛養(yǎng)殖的全過程。運(yùn)用智慧牧場平臺實(shí)時(shí)監(jiān)控奶牛的預(yù)防疾病、疫病、死亡、走失、繁殖等情況，將智慧牧場系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)到“畜產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)”、“畜產(chǎn)品的存儲及物流環(huán)節(jié)”、“畜產(chǎn)品銷售和管理環(huán)節(jié)”，來實(shí)現(xiàn)“智慧化的草畜一體化產(chǎn)業(yè)鏈”。其機(jī)械配置如下表（表3-7）。表3-7永昌縣草畜一體化項(xiàng)目主要機(jī)械設(shè)備內(nèi)容及投資估算Tab.3-7mainmachineryandequipmentcontentandinvestmentestimationofforageandlivestockintegratedprojectinYongchangCounty項(xiàng)目種類單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注（萬元）（萬元）飼草生產(chǎn)系統(tǒng)播種機(jī)輛22346割草機(jī)輛22550摟草機(jī)輛282164打捆機(jī)輛284168拖拉機(jī)輛1010100叉車輛5735板車輛5525翻草機(jī)輛57.537.5無人機(jī)架0.000618租賃：90元/hm2撒肥機(jī)輛100.77攪拌機(jī)臺100.66青貯機(jī)套31236秸稈加工套31030其他0家畜養(yǎng)殖系統(tǒng)牛舍圍欄米100000.00220犢?；\個(gè)2000.0510擠奶設(shè)備臺21000200080位站臺式擠奶設(shè)備自動飲水槽個(gè)2400.248混合飼料車輛20120清糞運(yùn)輸車輛10330其他0（續(xù)上表）項(xiàng)目種類單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）備注畜產(chǎn)品加工系統(tǒng)鮮奶巴氏殺毒機(jī)臺401.872200L自冷貯奶罐臺2361383t牛奶檢疫設(shè)備套1020200其他0糞污處理系統(tǒng)有機(jī)肥加工設(shè)備套1300300管理系統(tǒng)智慧牧場系統(tǒng)套110001000消防設(shè)備套1000.110辦公設(shè)備套10220環(huán)保設(shè)備套2100200實(shí)驗(yàn)設(shè)備套1300300其他0物流系統(tǒng)鮮奶運(yùn)輸車輛510505t互聯(lián)網(wǎng)交易平臺套1200200通訊設(shè)備套10110其他10總計(jì)5360.53.3項(xiàng)目投資估算1.3.1投資估算內(nèi)容通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料和實(shí)地調(diào)研，收集了項(xiàng)目投資估算相關(guān)投入要素和要素價(jià)格信息，結(jié)合上述規(guī)劃的草畜一體化規(guī)模和內(nèi)容，用運(yùn)概算法對河西走廊草畜一體化投資項(xiàng)目的投資總額進(jìn)行初步估算。共包括三個(gè)部分，分別為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資費(fèi)用、建設(shè)期產(chǎn)生的貸款利息和流動資金。1.3.2項(xiàng)目建設(shè)投資其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資包括土地使用資金、工程設(shè)施建設(shè)費(fèi)用、機(jī)械購置費(fèi)用、家畜購置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用。（1）土地使用資金。其中，土地整理525元/hm2，總費(fèi)用約105萬元。種植項(xiàng)目中，土地租金約6750元/hm2，總費(fèi)用約1353萬元/年。養(yǎng)殖項(xiàng)目中，按一頭成年奶牛占地面積150m2計(jì)算，預(yù)估養(yǎng)殖10000頭奶牛共需養(yǎng)殖場土地租金約45萬元/年（表3-8）。（2）工程設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。包括機(jī)電水井、輸水管道、高低壓輸電、奶牛養(yǎng)殖牛舍、病牛舍、蓄水池、擠奶車間、牛奶加工車間、青貯窖、貯草棚、有機(jī)肥加工車間、辦公區(qū)域、商貿(mào)物流中心、科研及大數(shù)據(jù)農(nóng)創(chuàng)園等建設(shè)費(fèi)用，經(jīng)估算總計(jì)需要工程設(shè)施建設(shè)費(fèi)用4644.008萬元（詳細(xì)估算見表3-6）。（3）機(jī)械購置費(fèi)用。包括飼草生產(chǎn)系統(tǒng)、家畜養(yǎng)殖系統(tǒng)、畜產(chǎn)品加工系統(tǒng)、糞污處理系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的機(jī)械購置費(fèi)用，經(jīng)估算總計(jì)約5660萬元（詳細(xì)估算見表3-7）。（4）家畜購置費(fèi)用。預(yù)計(jì)購置荷斯坦奶牛10000頭，按照到岸價(jià)平均2萬元/頭估算，總投資約2億元（表3-8）。（5）工程建設(shè)其他費(fèi)用。包括建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)督管理保險(xiǎn)費(fèi)和實(shí)驗(yàn)研究與技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用等，經(jīng)估算需要投資費(fèi)用約650萬元（表3-8）。（6）預(yù)備費(fèi)用。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資費(fèi)用估算通常需要考慮到預(yù)備費(fèi)用，項(xiàng)目投資所需預(yù)備費(fèi)用包含兩個(gè)部分，一是基本預(yù)備費(fèi)用、二是漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用。河西走廊規(guī)劃建設(shè)的草畜一體化投資項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)三年期，進(jìn)度安排為第一年建設(shè)25%，第二年建設(shè)55%，第三年建設(shè)20%，年均價(jià)格指數(shù)設(shè)為5%，按照近兩年建設(shè)工程造價(jià)和設(shè)備采購價(jià)格進(jìn)行估算。其中，基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算公式如下：Bi=Ci×Br式中，Bi為基本預(yù)備費(fèi)，Ci為建設(shè)投資費(fèi)（此處建設(shè)投資費(fèi)用為土地使用費(fèi)用、項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和，詳細(xì)見（表3-8），Br為基本預(yù)備費(fèi)率。本項(xiàng)目建設(shè)投資費(fèi)用（除預(yù)備費(fèi)用）為43383.508萬元，基本預(yù)備費(fèi)率Br=10%。經(jīng)計(jì)算得該項(xiàng)目的基本預(yù)備費(fèi)為4338.35萬元。項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)指在建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生的價(jià)格上漲，以及費(fèi)率、利率、\t"/item/%E6%B6%A8%E4%BB%B7%E9%A2%84%E5%A4%87%E8%B4%B9/_blank"匯率等變化，而引起項(xiàng)目投資的增加，需要事先預(yù)留的費(fèi)用。計(jì)算公式如下：PC=t=1式中：It為第t年該投資項(xiàng)目的建設(shè)工程費(fèi)用和所用到的機(jī)械設(shè)備購置費(fèi)之和，n為此項(xiàng)目的建設(shè)期，f為建設(shè)期的價(jià)格上漲指數(shù)。本項(xiàng)目的建設(shè)工程費(fèi)用和所用到的機(jī)械設(shè)備購置費(fèi)之和為10004.51萬元，n=3，漲價(jià)指數(shù)為f=0.05。經(jīng)計(jì)算得漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用為10086萬元。預(yù)備費(fèi)用為基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)之和，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目需要預(yù)備費(fèi)用14424.35萬元。建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資費(fèi)用總額為57807.86萬元。（表3-8）3.3.3建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目的建設(shè)期預(yù)計(jì)三年，預(yù)計(jì)在建設(shè)期第一年借款10000萬元，第二年借款15000萬元，第三年借款10000萬元，借款年利率按4.75%估算（依照中國人民銀行2020年一到五年期的貸款利率4.75%確定參照），計(jì)算公式如下：q式中qj為該草畜一體化項(xiàng)目建設(shè)期第j年利息，pj?1為建設(shè)的第j-1年末累計(jì)貸款本金與利息之和；Aj為建設(shè)期的第j年貸款的金額，計(jì)算得該草畜一體化投資項(xiàng)目建設(shè)期的利息約為2556.3萬元（表3-8）。3.3.4流動資金估算該項(xiàng)目流動資金估算包括飼草種植的各種投入、精料購買、電、水、燃料、人員工資等。該項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算流動資金。計(jì)算公式如下：f式中，fl為流動資金，Ar為應(yīng)收賬款，In為存貨，C經(jīng)估算項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后需要流動資金約3361.22萬元（表3-8）。3.3.5項(xiàng)目的投資總估算項(xiàng)目建設(shè)初期投資總額包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資費(fèi)用、建設(shè)期產(chǎn)生的貸款利息、流動資金三部分。經(jīng)過上述估算得，該草畜一體化投資項(xiàng)目投資總額估算約為63727.38萬元（如表3-8）。表3-8永昌縣草畜一體化項(xiàng)目總投資估算表Tab.3-8EstimationtableoftotalinvestmentofforageandlivestockintegratedprojectinYongchangCounty序號項(xiàng)目估算價(jià)值(