PAGE3煤焦化工有限公司員工考核手冊資金主管職位說明書一．職位基礎(chǔ)資料崗位名稱：資金管理職位級別：崗位定員：1直接上級：財務(wù)部部長直接下級：職位摘要：掌握資金流動狀態(tài)，負責(zé)資金調(diào)度、供應(yīng)工作；做好資本運營和資金籌集工作工作環(huán)境：辦公室工作時間：正常工作時間工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部:財務(wù)部外部：銀行會計師事務(wù)所崗位職責(zé)：參與公司資金管理制度的編制和修改；規(guī)范公司內(nèi)部資金管理工作,更好地利用全公司的貨幣資金，規(guī)范資金管理程序；監(jiān)督公司內(nèi)部各單位經(jīng)濟活動,從資金角度對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟進行控制；掌握資金流動狀態(tài)，負責(zé)資金調(diào)度、供應(yīng)工作；做好資本運營和資金籌集工作；控制與監(jiān)督公司資金使用情況，挖掘資金使用潛力；辦理對外大額資金支付的審批手續(xù)及對外付款業(yè)務(wù)；嚴格審核通過財務(wù)部進行結(jié)算的單據(jù)和財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)各方；對往來賬目及時進行匯總，編制日記賬；每月按時完成結(jié)算報表；負責(zé)公司銀行賬戶設(shè)立和使用管理；辦理銀行存款的各種業(yè)務(wù)并按銀行規(guī)定利率定期結(jié)算存貸利息；編制報送銀行所需會計報表；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二．崗位職權(quán)人權(quán)財權(quán)事權(quán)對公司會計核算體系及資金運轉(zhuǎn)的監(jiān)控權(quán)；對公司財務(wù)預(yù)算方案及日常資金使用方案的建議權(quán)；對會計憑證有審核權(quán)。三．崗位責(zé)任：對所提供報表的準確性與真實性負責(zé)。對資金籌集、供應(yīng)負責(zé)。對對外付款差錯負責(zé)。四．任職資格：大專以上學(xué)歷，5年以上工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱；熟練使用電腦，具有良好的溝通能力；具有吃苦耐勞的精神，能經(jīng)常出差；年齡：25歲以上，性別不限。2004年1月考核表關(guān)鍵考核指標扣分籌措資金、供應(yīng)資金籌措、供應(yīng)資金是否及時每遲一天扣兩分審核下級提交的會計報表對及時、準確性負責(zé)發(fā)現(xiàn)錯誤一次，扣兩分關(guān)鍵指標扣分合計（1）月度重點工作內(nèi)容完成標準標準分得分101010月度重點工作平均得分（2）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作內(nèi)容完成標準標準分得分101010領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作平均得分（3）其他扣分（4）事由扣分其他