鐵路客運材料管理辦法一、總則（一）目的為加強鐵路客運材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保鐵路客運工作的順利開展，提高材料使用效率，降低運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于鐵路客運部門涉及的各類客運材料的管理，包括但不限于座椅、臥鋪用品、餐飲用具、清潔用品、票務(wù)設(shè)備及相關(guān)配件等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及鐵路行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保材料管理工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則準(zhǔn)確掌握客運材料的需求數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用周期，保證材料供應(yīng)與客運業(yè)務(wù)需求相匹配。3.效益性原則優(yōu)化材料采購、存儲和使用環(huán)節(jié)，提高材料使用效率，降低庫存積壓和浪費，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。4.責(zé)任性原則明確各部門及人員在材料管理中的職責(zé)，強化責(zé)任追究，確保各項管理措施得到有效落實。二、管理職責(zé)（一）客運部門1.負(fù)責(zé)提出客運材料的需求計劃，根據(jù)客運業(yè)務(wù)發(fā)展、設(shè)備更新及損耗情況，準(zhǔn)確預(yù)估各類材料的用量和需求時間。2.配合物資管理部門進行材料采購的選型、技術(shù)參數(shù)確定等工作，參與采購合同的評審。3.負(fù)責(zé)客運材料的驗收工作，組織相關(guān)人員對到貨材料進行數(shù)量清點、質(zhì)量檢驗，確保材料符合要求。4.負(fù)責(zé)客運材料的存儲管理，合理安排存儲場地，做好材料的保管、保養(yǎng)工作，防止材料損壞、變質(zhì)。5.按照規(guī)定的發(fā)放流程，負(fù)責(zé)客運材料的發(fā)放工作，確保材料及時供應(yīng)到使用部門，并做好發(fā)放記錄。6.對客運材料的使用情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費、不合理使用等問題。（二）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定客運材料的采購計劃，根據(jù)客運部門的需求計劃，結(jié)合庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.組織實施客運材料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購材料的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。3.負(fù)責(zé)建立客運材料供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、信譽等進行評價和管理。4.配合客運部門進行材料驗收工作，提供相關(guān)技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。5.負(fù)責(zé)客運材料的庫存管理，定期盤點庫存，掌握庫存動態(tài)，及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，防止積壓或缺貨。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核客運材料采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。2.對客運材料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的費用進行核算和監(jiān)督，嚴(yán)格控制成本支出。3.參與客運材料采購合同的評審，審核合同中的價格條款和付款方式。（四）審計部門1.對客運材料管理工作進行審計監(jiān)督，檢查材料采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。2.審查客運材料采購項目的合規(guī)性、經(jīng)濟性和效益性，對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議。三、采購管理（一）需求計劃編制1.客運部門應(yīng)定期（每月/每季度）對客運材料的庫存進行盤點和分析，結(jié)合客運業(yè)務(wù)量的變化、設(shè)備設(shè)施的更新改造計劃以及材料的損耗情況，編制客運材料需求計劃。2.需求計劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。（二）采購計劃制定1.物資管理部門收到客運部門的需求計劃后，應(yīng)結(jié)合庫存實際情況進行綜合平衡。對于庫存充足的材料，可直接安排內(nèi)部調(diào)配；對于庫存不足需要采購的材料，應(yīng)制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)包括采購材料的詳細(xì)清單、預(yù)計采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)市場價格行情和需求數(shù)量進行合理估算，并報財務(wù)部門審核。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立客運材料供應(yīng)商名錄，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式選擇合格的供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等因素。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進行評審，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價格調(diào)整、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行評價，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取警告、暫停合作、取消合作等措施，并記錄在供應(yīng)商檔案中。（四）采購實施1.物資管理部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤采購進度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.在采購過程中，如遇特殊情況需要變更采購合同條款或調(diào)整采購計劃，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并報相關(guān)部門審批。四、驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.客運部門在收到采購材料到貨通知后，應(yīng)組織相關(guān)人員成立驗收小組，明確驗收人員的職責(zé)分工。2.驗收小組應(yīng)熟悉采購合同的要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地。（二）數(shù)量驗收1.驗收人員應(yīng)按照采購合同和送貨清單，對到貨材料的數(shù)量進行逐一清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.對于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其查明原因并補足或退換貨物。（三）質(zhì)量驗收1.驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范，對到貨材料的質(zhì)量進行檢驗?？刹捎脵z驗報告、外觀檢查、功能測試等方式進行驗收。2.對于質(zhì)量不合格的材料，應(yīng)及時填寫質(zhì)量驗收不合格報告，詳細(xì)記錄不合格情況，并通知供應(yīng)商限期處理。供應(yīng)商處理后，應(yīng)重新進行驗收，直至合格為止。（四）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)如實填寫驗收記錄，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗收情況等內(nèi)容。驗收記錄應(yīng)簽字確認(rèn)并存檔保管。2.驗收合格的材料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，應(yīng)按照規(guī)定進行處理，不得辦理入庫。五、存儲管理（一）存儲場地規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)客運材料的種類、特性、用量等因素，合理規(guī)劃存儲場地，確保不同類型的材料分類存放。2.存儲場地應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格型號、存放位置等信息。（二）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期（每月/每季度）對客運材料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點工作應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，采用實地盤點的方式進行。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，詳細(xì)記錄盤點結(jié)果。對于盤盈、盤虧的情況，應(yīng)查明原因，提出處理意見，并報相關(guān)部門審批。（三）庫存保管與保養(yǎng)1.對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊材料，應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨存放、定期檢查、防護包裝等，確保材料的安全和質(zhì)量。2.物資管理部門應(yīng)建立庫存材料保管臺賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置等信息，并定期更新。3.定期對庫存材料進行檢查和保養(yǎng)，對于發(fā)現(xiàn)的損壞、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時采取維修、更換等措施，確保材料的可用性。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫客運材料領(lǐng)用申請表，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.物資管理部門收到領(lǐng)用申請表后，應(yīng)核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)告知使用部門，并說明預(yù)計到貨時間。3.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，發(fā)放客運材料，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應(yīng)簽字確認(rèn)并存檔保管。（二）發(fā)放原則1.堅持按需發(fā)放的原則，嚴(yán)格控制材料的發(fā)放數(shù)量，避免浪費。2.對于貴重材料、限量發(fā)放材料等，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進行發(fā)放，確保材料的合理使用。七、使用管理（一）使用監(jiān)督1.客運部門應(yīng)加強對客運材料使用情況的監(jiān)督檢查，定期對使用部門的材料使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費、不合理使用等問題。2.對于違反規(guī)定使用客運材料的行為，應(yīng)及時進行制止，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（二）使用培訓(xùn)1.物資管理部門應(yīng)會同客運部門，定期組織客運材料使用人員進行培訓(xùn)，使其熟悉材料的性能、使用方法、維護保養(yǎng)要求等知識，提高使用人員的業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全注意事項等，培訓(xùn)后應(yīng)進行考核，確保使用人員掌握相關(guān)知識和技能。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于達(dá)到使用壽命、損壞無法修復(fù)、技術(shù)淘汰等原因需要報廢的客運材料，使用部門應(yīng)填寫客運材料報廢申請表，詳細(xì)說明報廢原因，并提交相關(guān)證明材料。2.物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對報廢材料進行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的材料，應(yīng)簽署鑒定意見。（二）報廢審批1.報廢申請表經(jīng)物資管理部門鑒定后，應(yīng)報相關(guān)部門審批。審批部門應(yīng)根據(jù)材料的價值、報廢原因等因素進行綜合評估，做出審批決定。2.對于價值較高的客運材料報廢，還應(yīng)報財務(wù)部門和審計部門備案。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的客運材料，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進行處理。可采用報廢物資回收、變賣等方式，確保資產(chǎn)的合理處置。2.報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息，并將相關(guān)資料存檔保管。九、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立鐵路客運材料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備材料信息管理、需求計劃管理、采購管理、庫存管理、發(fā)放管理、報廢管理、統(tǒng)計分析等功能模塊，提高管理工作的效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.明確專人負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確、完整。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，做好數(shù)據(jù)安全防護工作，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）信息共享與應(yīng)用1