公司公司物資管理辦法總則目的為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購、存儲、使用及處置等行為，保障公司生產經營活動的順利進行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、各分支機構的物資管理活動?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司物資管理實行統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理的體制，確保物資管理的規(guī)范化、標準化和集約化。2.合理儲備原則：根據(jù)公司生產經營需求和市場供應情況，合理確定物資儲備數(shù)量和結構，避免積壓浪費。3.成本效益原則：在物資采購、使用過程中，充分考慮成本因素，優(yōu)化采購渠道，降低采購成本，提高物資使用效益。4.責任追究原則：對物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)違紀行為，依法依規(guī)追究相關人員的責任。物資分類與編碼物資分類1.原材料：指用于生產產品的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料等。2.輔助材料：指在生產過程中起輔助作用的材料，如潤滑油、清潔劑等。3.設備及配件：指公司生產經營所需的各種設備及其零部件，如機床、電機、閥門等。4.辦公用品：指公司辦公所需的各類用品，如文具、紙張、電腦等。5.勞保用品：指為保障員工勞動安全和健康而發(fā)放的用品，如安全帽、工作服、手套等。6.其他物資：指不屬于以上分類的其他物資，如低值易耗品、禮品等。物資編碼1.物資編碼是對物資進行唯一標識的代碼，由數(shù)字、字母等組成。2.物資編碼應遵循科學性、系統(tǒng)性、實用性、兼容性和擴展性的原則，確保編碼的唯一性和準確性。3.物資編碼由公司物資管理部門統(tǒng)一編制和管理，各部門應按照規(guī)定使用物資編碼，不得擅自更改或停用。物資采購管理采購計劃1.各部門應根據(jù)生產經營需求，提前制定物資采購計劃。采購計劃應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內容。2.采購計劃應經部門負責人審核后報物資管理部門。物資管理部門應根據(jù)公司庫存情況、采購周期等因素，對采購計劃進行匯總、平衡和審核，編制公司年度、季度和月度物資采購計劃。3.采購計劃一經批準，應嚴格執(zhí)行。如因特殊情況需要調整采購計劃，應提前向物資管理部門提出申請，經批準后方可調整。采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術復雜、市場競爭充分的物資采購項目，應采用招標采購方式。招標采購應按照國家有關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定進行，通過公開招標、邀請招標等方式確定中標供應商。2.詢價采購：對于金額較小、技術簡單、市場競爭較充分的物資采購項目，可采用詢價采購方式。詢價采購應向三家以上供應商發(fā)出詢價函，比較各供應商的報價和供貨條件，選擇最優(yōu)供應商成交。3.單一來源采購：對于符合下列情形之一的物資采購項目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應按照公司相關規(guī)定進行審批，并與供應商簽訂采購合同。供應商管理1.物資管理部門應建立供應商檔案，對供應商的基本情況、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等進行記錄和評價。2.供應商應具備合法經營資格，具有良好的商業(yè)信譽和較強的供應能力。物資管理部門應定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，應及時淘汰或進行整改。3.物資管理部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。采購合同管理1.采購合同簽訂后，物資管理部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，各部門應按照合同約定履行各自的職責。2.物資管理部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握物資的到貨時間、質量狀況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應商未按照合同約定履行義務，應及時與供應商協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法追究供應商的違約責任。3.采購合同履行完畢后，物資管理部門應及時對合同進行歸檔和總結，分析合同執(zhí)行過程中存在的問題，提出改進措施和建議。物資驗收管理驗收標準1.物資到貨后，物資管理部門應組織相關部門按照采購合同約定的質量標準和驗收規(guī)范進行驗收。2.驗收標準應明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質量、外觀等要求，確保驗收工作的準確性和公正性。驗收程序1.資料核對：物資到貨后，物資管理部門應首先核對物資的到貨憑證、質量證明文件等資料，確保資料齊全、真實有效。2.外觀檢查：驗收人員應對物資的外觀進行檢查，查看物資是否有損壞、變形、銹蝕等情況。3.數(shù)量清點：驗收人員應按照采購合同約定的數(shù)量對物資進行清點，確保物資數(shù)量準確無誤。4.質量檢驗：對于需要進行質量檢驗的物資，驗收人員應按照相關標準和規(guī)范進行檢驗，確保物資質量符合要求。5.驗收記錄：驗收人員應填寫物資驗收記錄，詳細記錄物資的到貨時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量狀況、驗收結果等信息。驗收記錄應由驗收人員簽字確認，并加蓋驗收專用章。驗收結果處理1.合格物資：經檢驗合格的物資，物資管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，并將物資移交相關部門使用。2.不合格物資：經檢驗不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商更換或退貨。如供應商不同意更換或退貨，應按照采購合同約定追究供應商的違約責任。3.待處理物資：對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題一時難以確定的物資，應作為待處理物資單獨存放，并及時組織相關人員進行進一步的調查和處理。物資存儲管理倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應根據(jù)公司物資存儲需求，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同類型的倉庫，如原材料倉庫、輔助材料倉庫、設備倉庫、辦公用品倉庫、勞保用品倉庫等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。物資入庫1.物資到貨后，物資管理部門應及時組織驗收，驗收合格的物資應辦理入庫手續(xù)。入庫物資應按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，并建立物資臺賬。2.物資臺賬應詳細記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息，確保物資信息的準確性和完整性。物資保管1.倉庫管理人員應按照物資的特性和保管要求，對物資進行妥善保管。對于易受潮、易變質、易腐蝕的物資，應采取相應的防潮、防霉、防腐等措施。2.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。盤點結果應填寫物資盤點表，并上報物資管理部門。如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧或損壞等情況，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。物資出庫1.各部門因生產經營需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，經部門負責人審核后報物資管理部門。物資管理部門應根據(jù)庫存情況和審批意見，及時辦理物資出庫手續(xù)。2.物資出庫時，倉庫管理人員應按照物資領用申請表的要求，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保物資發(fā)放準確無誤。物資發(fā)放后，應及時更新物資臺賬。物資使用管理使用計劃1.各部門應根據(jù)生產經營計劃，制定物資使用計劃。物資使用計劃應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內容。2.物資使用計劃應經部門負責人審核后報物資管理部門。物資管理部門應根據(jù)公司庫存情況和采購計劃，對物資使用計劃進行審核和平衡，確保物資供應與生產經營需求相匹配。使用監(jiān)督1.物資管理部門應定期對各部門物資使用情況進行監(jiān)督檢查，查看物資是否按照規(guī)定用途使用，是否存在浪費現(xiàn)象。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應及時向相關部門提出整改意見，并跟蹤整改情況。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為，應依法依規(guī)追究相關人員的責任。節(jié)約與回收1.各部門應加強物資節(jié)約意識，采取有效措施降低物資消耗，提高物資使用效率。如通過技術改造、優(yōu)化工藝等方式，減少物資浪費。2.對于可回收利用的物資，各部門應及時進行回收，并交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應建立物資回收臺賬，對回收物資進行登記和管理。物資處置管理處置范圍1.已損壞、報廢、閑置的物資；2.因技術進步、產品更新?lián)Q代等原因不再使用的物資；3.其他需要處置的物資。處置方式1.報廢處理：對于已損壞、無法修復或已達到報廢年限的物資，應進行報廢處理。報廢物資應按照國家有關規(guī)定進行鑒定和審批，并辦理報廢手續(xù)。2.出售處理：對于閑置或已不再使用的物資，可通過公開拍賣、招標等方式進行出售處理。出售物資應按照公司相關規(guī)定進行評估和定價，并簽訂出售合同。3.捐贈處理：對于符合條件的物資，可進行捐贈處理。捐贈物資應按照國家有關規(guī)定辦理相關手續(xù)，并做好捐贈記錄。處置程序1.申請：各部門如需處置物資，應填寫物資處置申請表，詳細說明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因等情況，并提交相關證明材料。2.審批：物資處置申請表經部門負責人審核后報物資管理部門。物資管理部門應組織相關人員對物資處置申請進行審核，提出審核意見，并報公司領導審批。3.處置：物資處置申請經批準后，物資管理部門應按照規(guī)定的處置方式進行處置，并做好處置記錄。物資盤點與清查盤點計劃1.物資管理部門應定期組織物資盤點工作，制定物資盤點計劃。盤點計劃應包括盤點時間、范圍、方法、人員分工等內容。2.盤點計劃應提前通知各部門，各部門應做好相關準備工作。盤點實施1.物資盤點應采用實地盤點的方法，對物資的數(shù)量、質量、存放位置等進行逐一核對。2.盤點人員應認真填寫物資盤點表，詳細記錄物資的實際情況。盤點結束后，盤點人員應簽字確認盤點結果。清查結果處理1.賬實相符：如物資盤點結果與物資臺賬相符，物資管理部門應將盤點結果進行存檔，并對物資管理工作進行總結和分析。2.賬實不符：如物資盤點結果與物資臺賬不符，物資管理部門應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。如屬于人為原因造成的賬實不符，應依法依規(guī)追究相關人員的責任。物資信息化管理信息化系統(tǒng)建設1.公司應建立物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、使用、處置等全過程的信息化管理。2.物資信息化管理系統(tǒng)應具備物資編碼管理